Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لـSocket Mobile, Inc. (SCKT).
فهم تدفقات إيرادات شركة Switch Mobile, Inc
بلغ إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.9 مليون دولار، زيادة 21% مقارنة ب 3.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.3% إلى ما يقرب من 13.9 مليون دولار من 12.6 مليون دولار في العام السابق.
كان نمو الإيرادات في عام 2024 مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادات في معدل التشغيل مقارنة بالفترات نفسها من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب المصدر
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $2,919,294 | $2,328,696 | $10,403,377 | $9,307,625 |
| أوروبا | $609,203 | $514,158 | $1,771,650 | $1,734,446 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $343,839 | $363,039 | $1,756,504 | $1,593,157 |
| إجمالي الإيرادات | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
كان نمو الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 21%، في حين كان معدل نمو الإيرادات لمدة تسعة أشهر 10.3%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
لا تزال الإيرادات الأساسية للشركة تنبع من مسح الباركود المحمول وسوق التقاط البيانات بتقنية RFID/NFC، مع مساهمات كبيرة من منطقة الأمريكتين تشكل غالبية المبيعات.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
تشمل التغييرات الملحوظة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- زيادة المبيعات في الأمريكتين، مما ساهم تقريبًا 66% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
- نمو الإيرادات من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من أنه بمعدل أبطأ مقارنة بالأمريكتين.
- الإيرادات من برنامج الضمان الممتد لـSocketCare، والذي يوفر اعترافًا إضافيًا بالإيرادات على مدار مدة عقد الضمان.
بالنسبة للأرباع المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات شركة SwitchCare تقريبًا $4,800، مقارنة ب $5,100 لنفس الفترة من عام 2023. وكان رصيد إيرادات خدمة SwitchCare غير المعترف بها تقريبًا $34,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $32,700 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
ملخص البيانات المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
| إجمالي الربح | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| الهامش الإجمالي | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
وتعزى الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى تحسن كفاءة الإنتاج وزيادة أحجام الشحن في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Switch Mobile, Inc. (SCKT).
مقاييس الربحية
تعد مقاييس ربحية الشركة مؤشرات حيوية لسلامتها المالية وكفاءتها التشغيلية. فيما يلي تفصيل تفصيلي لمقاييس الربحية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- إجمالي الربح: $1,897,185
- هامش الربح الإجمالي: 49% (مقارنة بـ 44.2% في الربع الثالث 2023)
- صافي الخسارة: $(1,115,440)
- هامش صافي الخسارة: (28.8%)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات: $13,931,531
- خسارة التشغيل: $(2,051,594)
- صافي الخسارة: $(2,280,486)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| هامش الربح الإجمالي | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| خسارة التشغيل | $(1,031,276) | $(1,398,555) | $(2,051,594) | $(2,645,522) |
| صافي الخسارة | $(1,115,440) | $(1,324,995) | $(2,280,486) | $(2,831,231) |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبمقارنة نتائج التسعة أشهر على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.3% من 12,635,228 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 13,931,531 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. كما تحسن هامش الربح الإجمالي أيضًا من 48.6% ل 50.1%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لهذه الصناعة تقريبًا 45%مما يجعل هامش الربح الإجمالي للشركة بنسبة 49٪ مناسبًا. ومع ذلك، تشير الخسارة التشغيلية إلى تحديات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية مقارنة بمعايير الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال اتجاهات هامش الربح الإجمالي وإدارة التكاليف:
- نفقات البحث والتطوير: 3,602,060 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 1% من 3,643,501 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- مصاريف المبيعات والتسويق: 3,307,777 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 10% من 3,013,577 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
- المصاريف العمومية والإدارية: 2,128,030 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 0.12% مقارنة بـ 2,130,691 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $3,602,060 | $3,643,501 | -1% |
| المبيعات والتسويق | $3,307,777 | $3,013,577 | +10% |
| العامة والإدارية | $2,128,030 | $2,130,691 | -0.12% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Switch Mobile, Inc. (SCKT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Switch Mobile, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Switch Mobile, Inc. عن إجمالي الالتزامات البالغة $9,759,354 وإجمالي حقوق المساهمين $17,961,460، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.54. تشير هذه النسبة إلى نهج متوازن بين تمويل الديون والأسهم مقارنة بمتوسطات الصناعة، والتي عادة ما تحوم حولها 0.5 إلى 1.0.
Overview من مستويات الديون
تتكون ديون الشركة طويلة الأجل في المقام الأول من سندات ثانوية قابلة للتحويل ومضمونة. اعتبارًا من آخر البيانات المالية، بلغ الرصيد القائم لهذه السندات تقريبًا $2,941,414. تشتمل الالتزامات قصيرة الأجل على التزامات عقود الإيجار التشغيلية $516,609 ومجموع الحسابات المستحقة الدفع $7,319,831.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية المحسوبة 0.54 يضع الشركة بشكل إيجابي ضد معايير الصناعة. ويشير هذا إلى أن الشركة تستخدم مزيجًا صحيًا من الديون والأسهم لتمويل عملياتها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النمو مع إدارة المخاطر المالية.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في عام 2024، أكملت الشركة تمويل سندات ثانوية مضمونة بقيمة تقريبية $989,000. ويعكس هذا الإصدار استراتيجية الشركة الرامية إلى الاستفادة من الديون من أجل التمويل التشغيلي مع الحفاظ على ديون يمكن التحكم فيها profile. بلغت مصاريف الفوائد المتعلقة بهذه السندات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $240,856مما يعكس زيادة مقارنة ب $185,023 لنفس الفترة من عام 2023.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تعمل شركة Switch Mobile, Inc. على موازنة تمويل النمو من خلال مزيج من الديون والأسهم. أعلنت الشركة عن رأس مال إضافي مدفوع قدره $69,204,903 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم استكمال تمويل الأسهم بخيارات الأسهم ومعاملات أسهم الخزينة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على السيولة دون الاعتماد المفرط على الديون.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $9,759,354 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $17,961,460 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.54 |
| الديون طويلة الأجل | $2,941,414 |
| الالتزامات قصيرة الأجل | $516,609 |
| تمويل السندات الثانوية المضمونة (2024) | $989,000 |
| مصاريف الفوائد (2024) | $240,856 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $69,204,903 |
تقييم سيولة شركة سوكيت موبايل (SCKT).
تقييم سيولة شركة Switch Mobile, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية لشركة Switch Mobile, Inc. على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | 1.42 |
يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (باستثناء المخزون) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $5,091,836 | $7,319,831 | 0.70 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 هو:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | $3,022,418 |
وبالمقارنة، بلغ رأس المال العامل 3,378,852 دولارًا أمريكيًا كما في 31 ديسمبر 2023، مما يشير إلى انخفاض رأس المال العامل خلال الفترة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص ما يلي التدفق النقدي من الأنشطة المختلفة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $(434,450) | $(522,529) |
| استثمار التدفق النقدي | $(491,640) | $(1,469,227) |
| تمويل التدفق النقدي | $1,000,000 | $1,500,000 |
بشكل عام، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية حوالي 434,450 دولارًا أمريكيًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يدل على تحسن من 522,529 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه $2,913,339. بلغ إجمالي المطلوبات $9,759,354، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.54 (تم حسابها باستخدام إجمالي المطلوبات البالغة 9,759,354 دولارًا أمريكيًا وإجمالي حقوق المساهمين البالغة 17,961,460 دولارًا أمريكيًا).
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة أصل ضريبي مؤجل بقيمة تقريبية $10,112,419مما قد يؤثر بشكل إيجابي على التدفقات النقدية المستقبلية.
هل شركة سوكيت موبايل (SCKT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
(SCKT)، يعد إجراء تحليل تقييم شامل أمرًا ضروريًا لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها بناءً على النسب والمقاييس المالية الرئيسية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية لـSocket Mobile هي لا ينطبق حيث أعلنت الشركة عن خسارة صافية بلغت حوالي 2.28 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما أدى إلى خسارة صافية مخففة للسهم الواحد $0.30.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من إجمالي حقوق المساهمين البالغة $17,961,460 والأسهم القائمة 7,604,470. وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 17,961,460 دولارًا أمريكيًا / 7,604,470 ≈ 2.36
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 18.6 مليون دولار (تقريبا سعر السهم $2.45 اعتبارا من آخر التداول).
- إجمالي الدين: $9,759,354.
- النقد والنقد المعادل: $2,913,339.
وبالتالي فإن EV هو:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 18,600,000 دولار + 9,759,354 دولار - 2,913,339 دولار ≈ 25,446,015 دولار
بافتراض أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ تقريبًا 1.0 مليون دولار للسنة، نسبة EV إلى EBITDA هي:
نسبة EV/EBITDA = EV / EBITDA = 25,446,015 دولارًا أمريكيًا / 1,000,000 دولارًا أمريكيًا ≈ 25.45
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم Switch Mobile تقلبًا مع أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. $1.85 وارتفاع $3.40.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم شركة Switch Mobile حاليًا بدفع أرباح؛ وبالتالي، فإن عائد الأرباح هو 0% ونسبة الدفع هي أيضا 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، حصل المحللون على تصنيف إجماعي قدره يمسك بالنسبة لـSocket Mobile، مما يشير إلى أن قيمة السهم عادلة عند سعره الحالي.
جدول ملخص لمقاييس التقييم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير قابل للتطبيق |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.36 |
| نسبة EV/EBITDA | 25.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.40 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Switch Mobile, Inc. (SCKT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Switch Mobile, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تعمل شركةocket Mobile, Inc. في بيئة تنافسية ضمن سوق مسح الباركود المحمول وسوق التقاط بيانات RFID/NFC. تواجه الشركة أهمية كبيرة المنافسة الصناعية من اللاعبين المؤسسين والوافدين الجدد. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط التسعير، مما قد يؤثر سلبا على الإيرادات والهوامش. بالإضافة إلى ذلك، التغييرات التنظيمية يمكن أن تؤثر معايير التكنولوجيا وقوانين خصوصية البيانات على العمليات وتكاليف الامتثال.
ظروف السوق: يمكن أن تؤثر تقلبات السوق والانكماش الاقتصادي على إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في التكنولوجيا، مما يشكل مخاطر على استقرار الإيرادات. ويزيد الاعتماد على عدد محدود من العملاء للحصول على جزء كبير من الإيرادات من هذه المخاطر. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، كان هناك عميلان رئيسيان يمثلان حوالي 50% من إجمالي الإيرادات.
المخاطر التشغيلية
تعتمد الشركة على عدد محدود من الموردين للمكونات الحيوية. وأي انقطاع في سلاسل التوريد - بسبب الكوارث الطبيعية، أو التوترات الجيوسياسية، أو إفلاس الموردين - يمكن أن يعيق قدرات الإنتاج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى الشركة التزامات شراء غير قابلة للإلغاء للمخزون تبلغ تقريبًا 4.86 مليون دولار. يمثل هذا التركيز للموردين نقطة ضعف أمام الاضطرابات التشغيلية.
المخاطر المالية
وتشكل الصحة المالية أيضًا مصدر قلق، خاصة مع الخسائر الصافية المبلغ عنها. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت حوالي 2.28 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 2.83 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 50.21 مليون دولار. وقد تحد مثل هذه الخسائر من إمكانية الحصول على التمويل في المستقبل وتعيق آفاق النمو.
المخاطر الاستراتيجية
تتطلب الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي الاستثمار المستمر في البحث والتطوير. أبلغت الشركة عن نفقات البحث والتطوير تقريبًا 3.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قد يؤدي الفشل في الابتكار أو مواكبة متطلبات السوق إلى خسارة الحصة السوقية وانخفاض الإيرادات.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة سوكيت موبايل عدة إستراتيجيات:
- إقامة علاقات قوية مع موردين متعددين لتنويع المصادر وتقليل مخاطر التبعية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتطورة.
- الحفاظ على عملية تقييم ائتماني قوية للعملاء لتقليل خسائر الائتمان المحتملة.
الملخص المالي والبيانات الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.87 مليون دولار | 3.21 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 1.12 مليون دولار | 1.32 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 50.21 مليون دولار | 47.93 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 3.6 مليون دولار | 3.64 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2.91 مليون دولار | 2.83 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Switch Mobile, Inc. (SCKT)
آفاق النمو المستقبلية لشركة Switch Mobile, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تلعب ابتكارات المنتجات دورًا حاسمًا في دفع النمو. على سبيل المثال، قامت الشركة بتطوير منتجات متقدمة لالتقاط البيانات المتنقلة التي تعمل على تحسين إنتاجية العمال المتنقلين. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المنتجات بسبب الانتشار المتزايد لتطبيقات الهاتف المحمول.
توسعات السوق
وأعلنت الشركة أن إجمالي إيراداتها بلغ حوالي 3.9 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أ 21% زيادة مقارنة ب 3.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما عكست إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 نموًا بلغ إجماليه حوالي 13.9 مليون دولار، من 12.6 مليون دولار، بمناسبة أ 10.3% زيادة على أساس سنوي.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر نمو الإيرادات، مدفوعًا بالزيادات في معدل تشغيل الأعمال. تحسن هامش الربح الإجمالي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 إلى 49%، من 44.2% في العام السابق بهامش تسعة أشهر قدره 50.1%، زيادة من 48.6%.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
شراكات استراتيجية مع موزعين مثل BlueStar, Inc.، والتي تمثل 32% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، وشركة Ingram Micro Inc 18%، محورية لاختراق السوق.
المزايا التنافسية
تستفيد الشركة من المزايا التنافسية بما في ذلك مجموعة المنتجات القوية المصممة لتلبية احتياجات القوى العاملة المتنقلة. إن القدرة على تقديم حلول مبتكرة لالتقاط البيانات تضع الشركة بشكل إيجابي في سوق تطبيقات الهاتف المحمول المتنامي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 17.96 مليون دولار، عرض أساس مالي قوي لدعم المبادرات المستقبلية.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9-أشهر 2024 | 9-أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.9 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| كبار العملاء (الربع الثالث 2024) | شركة بلو ستار (32%) | شركة إنجرام مايكرو (18%) | ||
| إجمالي حقوق المساهمين | 17.96 مليون دولار |
Socket Mobile, Inc. (SCKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Socket Mobile, Inc. (SCKT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Socket Mobile, Inc. (SCKT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Socket Mobile, Inc. (SCKT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.