Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Comprendre les sources de revenus de Socket Mobile, Inc.
Les revenus totaux du trimestre clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 3,9 millions de dollars, une augmentation de 21% par rapport à 3,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus ont augmenté de 10.3% à peu près 13,9 millions de dollars depuis 12,6 millions de dollars l'année précédente.
La croissance des revenus en 2024 a été principalement tirée par l'augmentation des activités de taux d'exécution par rapport aux mêmes périodes en 2023.
Répartition des revenus par source
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $2,919,294 | $2,328,696 | $10,403,377 | $9,307,625 |
| Europe | $609,203 | $514,158 | $1,771,650 | $1,734,446 |
| Asie-Pacifique | $343,839 | $363,039 | $1,756,504 | $1,593,157 |
| Revenus totaux | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
La croissance des revenus d'une année sur l'autre pour le troisième trimestre 2024 était 21%, alors que le taux de croissance des revenus de neuf mois était 10.3%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Les revenus principaux de l'entreprise continuent de provenir de son marché mobile de code-barres et de son marché de capture de données RFID / NFC, avec des contributions importantes de la région des Amériques constituant la majorité des ventes.
Changements importants dans les sources de revenus
Les changements notables dans les sources de revenus comprennent:
- Augmentation des ventes dans les Amériques, contribuant approximativement 66% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
- Croissance des revenus en provenance d'Europe et d'Asie-Pacifique, bien qu'à un rythme plus lent par rapport aux Amériques.
- Les revenus du programme de garantie prolongé SocketCare, qui fournit une reconnaissance supplémentaire sur les revenus sur la durée du contrat de garantie.
Pour les quartiers se terminant le 30 septembre 2024, les revenus de socketcare étaient approximativement $4,800, par rapport à $5,100 pour la même période en 2023. Le solde des revenus non reconnus du service de socketcare était approximativement $34,000 au 30 septembre 2024, par rapport à $32,700 Au 31 décembre 2023.
Résumé des données financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
| Bénéfice brut | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Marge brute | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
L'augmentation de la marge brute est attribuée à l'amélioration de l'efficacité de la production et à des volumes d'expédition plus élevés en 2024 par rapport aux années précédentes.
Une plongée profonde dans Socket Mobile, Inc. (SCKT) rentable
Métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise sont des indicateurs vitaux de sa santé financière et de l'efficacité opérationnelle. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des principales mesures de rentabilité à partir de 2024.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Bénéfice brut: $1,897,185
- Marge bénéficiaire brute: 49% (par rapport à 44,2% au troisième trimestre 2023)
- Perte nette: $(1,115,440)
- Marge de perte nette: (28.8%)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus totaux: $13,931,531
- Perte de fonctionnement: $(2,051,594)
- Perte nette: $(2,280,486)
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Marge bénéficiaire brute | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Perte de fonctionnement | $(1,031,276) | $(1,398,555) | $(2,051,594) | $(2,645,522) |
| Perte nette | $(1,115,440) | $(1,324,995) | $(2,280,486) | $(2,831,231) |
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les résultats de neuf mois en glissement annuel, les revenus totaux ont augmenté de 10.3% de 12 635 228 $ en 2023 à 13 931 531 $ en 2024. La marge bénéficiaire brute s'est également améliorée de 48.6% à 50.1%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie est approximativement 45%, rendre la marge bénéficiaire brute de 49% de l'entreprise favorable. Cependant, la perte d'exploitation indique les défis dans le maintien de l'efficacité opérationnelle par rapport aux normes de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les tendances de la marge brute et la gestion des coûts:
- Dépenses de recherche et développement: 3 602 060 $ pour neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère baisse de 1% par rapport à 3 643 501 $ en 2023.
- Ventes et frais de marketing: 3 307 777 $, en hausse de 10%, contre 3 013 577 $ l'année précédente.
- Dépenses générales et administratives: 2 128 030 $, montrant une diminution de 0,12% contre 2 130 691 $ en 2023.
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $3,602,060 | $3,643,501 | -1% |
| Ventes et marketing | $3,307,777 | $3,013,577 | +10% |
| Général et administratif | $2,128,030 | $2,130,691 | -0.12% |
Dette vs Équité: comment Socket Mobile, Inc. (SCKT) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Socket Mobile, Inc. finance sa croissance
Depuis le 30 septembre 2024, Socket Mobile, Inc. a signalé des passifs totaux de $9,759,354 et l'équité totale des actionnaires de $17,961,460, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 0.54. Ce ratio indique une approche équilibrée entre la dette et le financement par actions par rapport aux moyennes de l'industrie, qui oscillent généralement 0,5 à 1,0.
Overview des niveaux de dette
La dette à long terme de la société se compose principalement de billets convertibles subordonnés garantis. Depuis les dernières finances, le solde en suspens de ces billets était approximativement $2,941,414. Les passifs à court terme comprennent les obligations de location d'exploitation $516,609 et les comptes payables au total $7,319,831.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette à capital-investissement calculé de 0.54 Pose favorablement l'entreprise contre la norme de l'industrie. Cela suggère que l'entreprise utilise un mélange sain de dette et de capitaux propres pour financer ses opérations, ce qui est crucial pour soutenir la croissance tout en gérant le risque financier.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
En 2024, la Société a terminé le financement de billets subordonnés garantis pour approximativement $989,000. Cette émission reflète la stratégie de l'entreprise pour tirer parti de la dette pour le financement opérationnel tout en maintenant une dette gérable profile. Les intérêts des intérêts liés à ces billets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $240,856, reflétant une augmentation par rapport à $185,023 pour la même période en 2023.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Socket Mobile, Inc. équilibre son financement de croissance grâce à une combinaison de dette et de capitaux propres. La société a déclaré un capital versé supplémentaire de $69,204,903 Depuis le 30 septembre 2024. Le financement par actions est complété par les options d'achat d'actions et les transactions boursières du Trésor, qui sont essentielles pour maintenir la liquidité sans se retenir excessive à l'égard de la dette.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Passifs totaux | $9,759,354 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $17,961,460 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
| Dette à long terme | $2,941,414 |
| Passif à court terme | $516,609 |
| Financement de notes subordonnées sécurisées (2024) | $989,000 |
| Intérêts (2024) | $240,856 |
| Capital payant supplémentaire | $69,204,903 |
Évaluation des liquidités Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Évaluation des liquidités de Socket Mobile, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le rapport actuel pour Socket Mobile, Inc. est calculé comme suit:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Ratio actuel |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | 1.42 |
Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est calculé comme suit:
| Actifs actuels (hors stocks) | Passifs actuels | Rapport rapide |
|---|---|---|
| $5,091,836 | $7,319,831 | 0.70 |
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement du 30 septembre 2024 est:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | $3,022,418 |
Comparativement, le fonds de roulement était de 3 378 852 $ au 31 décembre 2023, indiquant une diminution du fonds de roulement au cours de la période.
Énoncés de trésorerie Overview
Ce qui suit résume les flux de trésorerie de différentes activités pour les neuf mois clos le 30 septembre:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $(434,450) | $(522,529) |
| Investir des flux de trésorerie | $(491,640) | $(1,469,227) |
| Financement des flux de trésorerie | $1,000,000 | $1,500,000 |
Dans l'ensemble, la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation était d'environ 434 450 $ au cours des neuf premiers mois de 2024, montrant une amélioration de 522 529 $ en 2023.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces sont équipés de $2,913,339. Les passifs totaux se tenaient à $9,759,354, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 0.54 (Calculé en utilisant des passifs totaux de 9 759 354 $ et des capitaux propres totaux de 17 961 460 $).
De plus, la Société a un actif d'impôt différé d'une valeur d'environ $10,112,419, ce qui pourrait influencer positivement les flux de trésorerie futurs.
Socket Mobile, Inc. (SCKT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Dans l'évaluation de la santé financière de Socket Mobile, Inc. (SCKT), une analyse d'évaluation approfondie est essentielle pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée en fonction des ratios financiers et des mesures clés.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel pour Socket Mobile est non applicable Comme la société a déclaré une perte nette d'environ 2,28 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, entraînant une perte nette diluée par action de $0.30.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action au 30 septembre 2024 est calculée à partir des capitaux propres totaux des actionnaires de $17,961,460 et les actions en circulation de 7,604,470. Par conséquent, le rapport P / B est:
Ratio P / B = actions totales / actions en circulation = 17 961 460 $ / 7 604 470 ≈ 2,36
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur d'entreprise (EV) peut être calculée comme suit:
- Capitalisation boursière: 18,6 millions de dollars (prix d'environ l'action de $2.45 Depuis le dernier trading).
- Dette totale: $9,759,354.
- Equivalents en espèces et en espèces: $2,913,339.
Ainsi, l'EV est:
EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash = 18 600 000 $ + 9 759 354 $ - 2 913 339 $ ≈ 25 446 015 $
En supposant un EBITDA approximativement 1,0 million de dollars Pour l'année, le ratio EV / EBITDA est:
Ratio EV / EBITDA = EV / EBITDA = 25 446 015 $ / 1 000 000 $ ≈ 25,45
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Socket Mobile a montré une fluctuation avec un plus bas de 52 semaines de $1.85 et un sommet de $3.40.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Socket Mobile ne paie actuellement pas de dividendes; Par conséquent, le rendement des dividendes est 0% et le ratio de paiement est également 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Depuis les derniers rapports, les analystes ont une note consensuelle de Prise Pour Socket Mobile, indiquant que l'action est assez évaluée à son prix actuel.
Résumé Tableau des métriques d'évaluation
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | Non applicable |
| Ratio P / B | 2.36 |
| Ratio EV / EBITDA | 25.45 |
| 52 semaines de bas | $1.85 |
| 52 semaines de haut | $3.40 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Risques clés face à Socket Mobile, Inc.
Overview des risques internes et externes:
Socket Mobile, Inc. fonctionne dans un environnement concurrentiel dans le marché mobile de la numérisation des codes à barres et de la capture de données RFID / NFC. L'entreprise est confrontée concurrence de l'industrie des joueurs établis et des nouveaux entrants. Ce concours peut entraîner des pressions sur les prix, ce qui peut nuire aux revenus et aux marges. En plus, changements réglementaires Les normes technologiques et les lois sur la confidentialité des données pourraient avoir un impact sur les opérations et les coûts de conformité.
Conditions du marché: La volatilité du marché et les ralentissements économiques peuvent influencer les dépenses de consommation et les investissements commerciaux dans la technologie, ce qui constitue des risques à la stabilité des revenus. La dépendance à l'égard d'un nombre limité de clients pour une partie importante des revenus ajoute à ce risque. Par exemple, au troisième trimestre 2024, deux principaux clients ont pris en compte 50% du total des revenus.
Risques opérationnels
La société s'appuie sur un nombre limité de fournisseurs pour des composants critiques. Toutes les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement - les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques ou les insolvences des fournisseurs - pouvaient entraver les capacités de production. Au 30 septembre 2024, la société a des engagements d'achat non conférentiels pour les stocks s'élevant à peu près 4,86 millions de dollars. Cette concentration de fournisseurs présente une vulnérabilité aux perturbations opérationnelles.
Risques financiers
La santé financière est également une préoccupation, en particulier avec les pertes nettes déclarées. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré une perte nette d'environ 2,28 millions de dollars, par rapport à une perte de 2,83 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le déficit accumulé au 30 septembre 2024 est à 50,21 millions de dollars. De telles pertes pourraient limiter l'accès au financement futur et entraver les perspectives de croissance.
Risques stratégiques
Le rythme rapide du changement technologique nécessite un investissement continu dans recherche et développement. La société a déclaré des dépenses de R&D d'environ 3,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le fait de ne pas innover ou de répondre aux demandes du marché pourrait entraîner une perte de part de marché et une réduction des revenus.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, Socket Mobile a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Établir des relations solides avec plusieurs fournisseurs pour diversifier l'approvisionnement et réduire les risques de dépendance.
- Investir dans la R&D pour innover et développer de nouveaux produits qui répondent aux besoins en évolution du marché.
- Maintenir un processus d'évaluation de crédit robuste pour les clients afin de minimiser les pertes de crédit potentielles.
Résumé financier et données clés
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,87 millions de dollars | 3,21 millions de dollars |
| Perte nette | 1,12 million de dollars | 1,32 million de dollars |
| Déficit accumulé | 50,21 millions de dollars | 47,93 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 3,6 millions de dollars | 3,64 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 2,91 millions de dollars | 2,83 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Perspectives de croissance futures pour Socket Mobile, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les innovations de produits jouent un rôle crucial dans la croissance de la croissance. Par exemple, la société a développé des produits avancés de capture de données mobiles qui améliorent la productivité des travailleurs mobiles. La demande de ces produits devrait augmenter en raison de la prévalence croissante des applications mobiles.
Extensions du marché
La société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 3,9 millions de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, un 21% augmentation par rapport à 3,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus de neuf mois pour 2024 reflétaient également la croissance, totalisant autour 13,9 millions de dollars, à partir de 12,6 millions de dollars, marquant un 10.3% augmenter une année à l'autre.
Projections de croissance future des revenus
Pour l'avenir, la croissance des revenus devrait se poursuivre, tirée par l'augmentation des activités de taux d'exécution. La marge bénéficiaire brute du trimestre clos le 30 septembre 2024, s'est améliorée à 49%, à partir de 44.2% l'année précédente, avec une marge de neuf mois de 50.1%, une augmentation de 48.6%.
Initiatives et partenariats stratégiques
Partenariats stratégiques avec des distributeurs tels que Bluestar, Inc., qui représentait 32% du total des revenus au troisième trimestre 2024, et Ingram Micro Inc. à 18%, sont essentiels pour la pénétration du marché.
Avantages compétitifs
L'entreprise bénéficie des avantages concurrentiels, notamment un solide portefeuille de produits sur mesure pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre mobile. La possibilité d'offrir des solutions de capture de données innovantes positionne favorablement l'entreprise sur le marché des applications mobiles croissantes. Au 30 septembre 2024, la Société avait des capitaux propres totaux des actionnaires de 17,96 millions de dollars, présentant une base financière solide pour soutenir les initiatives futures.
| Mesures financières clés | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,9 millions de dollars | 3,2 millions de dollars | 13,9 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Clients majeurs (T1 2024) | Bluestar, Inc. (32%) | Ingram Micro Inc. (18%) | ||
| Total des capitaux propres des actionnaires | 17,96 millions de dollars |
Socket Mobile, Inc. (SCKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Socket Mobile, Inc. (SCKT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Socket Mobile, Inc. (SCKT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Socket Mobile, Inc. (SCKT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.