Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Entendendo os fluxos de receita da Socket Mobile, Inc.
As receitas totais para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 3,9 milhões, um aumento de 21% comparado com US $ 3,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. Para o período de nove meses, a receita aumentou por 10.3% para aproximadamente US $ 13,9 milhões de US $ 12,6 milhões no ano anterior.
O crescimento da receita em 2024 foi impulsionado principalmente por aumentos nos negócios de taxa de execução em comparação com os mesmos períodos em 2023.
Partida de receita por fonte
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $2,919,294 | $2,328,696 | $10,403,377 | $9,307,625 |
| Europa | $609,203 | $514,158 | $1,771,650 | $1,734,446 |
| Ásia -Pacífico | $343,839 | $363,039 | $1,756,504 | $1,593,157 |
| Receita total | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano para o terceiro trimestre de 2024 foi 21%, enquanto a taxa de crescimento da receita de nove meses foi 10.3%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A receita principal para a empresa continua a partir de sua varredura móvel de código de barras e mercado de captura de dados RFID/NFC, com contribuições significativas da região das Américas compensando a maior parte das vendas.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças notáveis nos fluxos de receita incluem:
- Aumento de vendas nas Américas, contribuindo aproximadamente 66% de receita total no terceiro trimestre de 2024.
- Crescimento da receita da Europa e da Ásia -Pacífico, embora a um ritmo mais lento em comparação com as Américas.
- Receita do Programa de Garantia estendido da SocketCare, que fornece reconhecimento adicional de receita durante a vida útil do contrato de garantia.
Para os quartos que terminam em 30 de setembro de 2024, a receita da SocketCare foi aproximadamente $4,800, comparado com $5,100 Para o mesmo período em 2023. O saldo da receita do serviço de soquete não reconhecido foi aproximadamente $34,000 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $32,700 em 31 de dezembro de 2023.
Resumo dos principais dados financeiros
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
| Lucro bruto | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Margem bruta | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
O aumento da margem bruta é atribuído à maior eficiência da produção e aos volumes de remessa mais altos em 2024 em comparação com os anos anteriores.
Um profundo mergulho no Socket Mobile, Inc. (SCKT) lucratividade
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa são indicadores vitais de sua saúde financeira e eficiência operacional. Abaixo está um detalhamento detalhado das principais métricas de lucratividade a partir de 2024.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Lucro bruto: $1,897,185
- Margem de lucro bruto: 49% (comparado a 44,2% no terceiro trimestre de 2023)
- Perda líquida: $(1,115,440)
- Margem de perda líquida: (28.8%)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receitas totais: $13,931,531
- Perda operacional: $(2,051,594)
- Perda líquida: $(2,280,486)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Margem de lucro bruto | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Perda operacional | $(1,031,276) | $(1,398,555) | $(2,051,594) | $(2,645,522) |
| Perda líquida | $(1,115,440) | $(1,324,995) | $(2,280,486) | $(2,831,231) |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os resultados de nove meses ano a ano, a receita total aumentou por 10.3% De US $ 12.635.228 em 2023 a US $ 13.931.531 em 2024. A margem de lucro bruta também melhorou de 48.6% para 50.1%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio do setor é aproximadamente 45%, tornando favorável a margem de lucro bruta de 49% da empresa. No entanto, a perda operacional indica desafios na manutenção da eficiência operacional em comparação com os padrões do setor.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através de tendências de margem bruta e gerenciamento de custos:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3.602.060 para nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira queda de 1% em relação a US $ 3.643.501 em 2023.
- Despesas de vendas e marketing: US $ 3.307.777, um aumento de 10%, de US $ 3.013.577 no ano anterior.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 2.128.030, mostrando uma redução de 0,12% em comparação com US $ 2.130.691 em 2023.
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,602,060 | $3,643,501 | -1% |
| Vendas e marketing | $3,307,777 | $3,013,577 | +10% |
| Geral e Administrativo | $2,128,030 | $2,130,691 | -0.12% |
Dívida vs. patrimônio: como a Socket Mobile, Inc. (SCKT) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Socket Mobile, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Socket Mobile, Inc. relatou passivos totais de $9,759,354 e total patrimônio dos acionistas de $17,961,460, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 0.54. Esse índice indica uma abordagem equilibrada entre o financiamento de dívida e patrimônio em comparação com as médias do setor, que normalmente pairam em torno 0,5 a 1,0.
Overview de níveis de dívida
A dívida de longo prazo da empresa consiste principalmente em notas conversíveis subordinadas garantidas. A partir das últimas finanças, o excelente equilíbrio dessas notas foi aproximadamente $2,941,414. O passivo de curto prazo inclui as obrigações de arrendamento de operação de $516,609 e contas pagáveis no total $7,319,831.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio calculada de 0.54 posiciona a empresa favoravelmente contra o padrão da indústria. Isso sugere que a empresa está utilizando uma mistura saudável de dívida e equidade para financiar suas operações, o que é crucial para sustentar o crescimento, gerenciando o risco financeiro.
Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento
Em 2024, a empresa concluiu o financiamento de notas subordinadas garantidas no valor de aproximadamente $989,000. Essa emissão reflete a estratégia da empresa de alavancar dívidas para financiamento operacional, mantendo uma dívida gerenciável profile. A despesa de juros relacionada a essas notas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente $240,856, refletindo um aumento em comparação com $185,023 para o mesmo período em 2023.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A Socket Mobile, Inc. equilibra seu financiamento de crescimento através de uma combinação de dívida e patrimônio. A empresa relatou capital adicional pago de $69,204,903 Em 30 de setembro de 2024. O financiamento de ações é complementado por opções de ações e transações de ações do Tesouro, essenciais para manter a liquidez sem dependência excessiva da dívida.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | $9,759,354 |
| Equidade total dos acionistas | $17,961,460 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
| Dívida de longo prazo | $2,941,414 |
| Passivos de curto prazo | $516,609 |
| Financiamento de notas subordinadas garantidas (2024) | $989,000 |
| Despesa de juros (2024) | $240,856 |
| Capital adicional pago | $69,204,903 |
Avaliando liquidez da Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Avaliando a liquidez da Socket Mobile, Inc.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual da Socket Mobile, Inc. é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | 1.42 |
A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é calculada como:
| Ativos circulantes (excluindo inventários) | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $5,091,836 | $7,319,831 | 0.70 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Capital de giro |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | $3,022,418 |
Comparativamente, o capital de giro era de US $ 3.378.852 em 31 de dezembro de 2023, indicando uma diminuição no capital de giro durante o período.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A seguir, resume o fluxo de caixa de diferentes atividades para os nove meses findos em 30 de setembro:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $(434,450) | $(522,529) |
| Investindo fluxo de caixa | $(491,640) | $(1,469,227) |
| Financiamento de fluxo de caixa | $1,000,000 | $1,500,000 |
No geral, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi de aproximadamente US $ 434.450 nos primeiros nove meses de 2024, mostrando uma melhoria em relação a US $ 522.529 em 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram $2,913,339. Passivo total estava em $9,759,354, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 0.54 (calculado usando o passivo total de US $ 9.759.354 e o patrimônio líquido total de US $ 17.961.460).
Além disso, a empresa possui um ativo fiscal diferido avaliado em aproximadamente $10,112,419, que poderia influenciar positivamente os fluxos de caixa futuros.
A Socket Mobile, Inc. (SCKT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da Socket Mobile, Inc. (SCKT), uma análise completa da avaliação é essencial para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada com base nos principais índices financeiros e métricas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual para o Socket Mobile é não aplicável Como a empresa relatou uma perda líquida de aproximadamente US $ 2,28 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, resultando em uma perda líquida diluída por ação de $0.30.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024, é calculado a partir do patrimônio líquido total de acionistas de $17,961,460 e ações em circulação 7,604,470. Portanto, a proporção P/B é:
Razão P / B = patrimônio total / ações em circulação = $ 17.961.460 / 7.604.470 ≈ 2,36
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) pode ser calculado da seguinte forma:
- Capitalização de mercado: US $ 18,6 milhões (Aprox. Preço das ações de $2.45 até as últimas negociações).
- Dívida total: $9,759,354.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $2,913,339.
Assim, o EV é:
EV = Cap de mercado + Dívida Total - Caixa = $ 18.600.000 + $ 9.759.354 - $ 2.913.339 ≈ $ 25.446.015
Assumindo um EBITDA de aproximadamente US $ 1,0 milhão Para o ano, a relação EV/EBITDA é:
Razão EV / EBITDA = EV / EBITDA = $ 25.446.015 / $ 1.000.000 ≈ 25,45
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações do Socket Mobile mostrou uma flutuação com uma baixa de 52 semanas de $1.85 e uma alta de $3.40.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O Socket Mobile não paga atualmente dividendos; Portanto, o rendimento de dividendos é 0% e a taxa de pagamento também é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
A partir dos relatórios mais recentes, os analistas têm uma classificação de consenso de Segurar Para o Socket Mobile, indicando que o estoque é bastante avaliado ao seu preço atual.
Tabela de resumo de métricas de avaliação
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | Não aplicável |
| Proporção P/B. | 2.36 |
| Razão EV/EBITDA | 25.45 |
| 52 semanas baixo | $1.85 |
| 52 semanas de altura | $3.40 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Riscos -chave enfrentados pela Socket Mobile, Inc.
Overview de riscos internos e externos:
A Socket Mobile, Inc. opera em um ambiente competitivo dentro da digitalização móvel de código de barras e no mercado de captura de dados RFID/NFC. A empresa enfrenta significativa concorrência da indústria de jogadores estabelecidos e novos participantes. Essa competição pode levar a pressões de preços, o que pode afetar adversamente receita e margens. Adicionalmente, mudanças regulatórias Nos padrões de tecnologia e leis de privacidade de dados, podem afetar os custos de operações e conformidade.
Condições de mercado: A volatilidade do mercado e as crises econômicas podem influenciar os gastos com consumidores e os investimentos nos negócios em tecnologia, representando riscos para a estabilidade da receita. A dependência de um número limitado de clientes para uma parcela significativa da receita aumenta esse risco. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, dois principais clientes representaram aproximadamente 50% de receita total.
Riscos operacionais
A empresa conta com um número limitado de fornecedores para componentes críticos. Quaisquer interrupções nas cadeias de suprimentos - devido a desastres naturais, tensões geopolíticas ou insolvências de fornecedores - podem dificultar as capacidades de produção. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui compromissos de compra não canceláveis de inventário no valor de aproximadamente US $ 4,86 milhões. Essa concentração de fornecedores apresenta uma vulnerabilidade a interrupções operacionais.
Riscos financeiros
A saúde financeira também é uma preocupação, principalmente com perdas líquidas relatadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 2,28 milhões, comparado a uma perda de US $ 2,83 milhões Durante o mesmo período em 2023. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 50,21 milhões. Tais perdas podem limitar o acesso a financiamento futuro e dificultar as perspectivas de crescimento.
Riscos estratégicos
O ritmo rápido da mudança tecnológica requer investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. A empresa relatou despesas de P&D de aproximadamente US $ 3,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A falha em inovar ou acompanhar as demandas do mercado pode levar à perda de participação de mercado e às receitas reduzidas.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, o Socket Mobile implementou várias estratégias:
- Estabelecendo fortes relações com vários fornecedores para diversificar o fornecimento e reduzir os riscos de dependência.
- Investir em P&D para inovar e desenvolver novos produtos que atendam às necessidades do mercado em evolução.
- Manter um processo robusto de avaliação de crédito para os clientes minimizarem possíveis perdas de crédito.
Resumo financeiro e dados -chave
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,87 milhões | US $ 3,21 milhões |
| Perda líquida | US $ 1,12 milhão | US $ 1,32 milhão |
| Déficit acumulado | US $ 50,21 milhões | US $ 47,93 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 3,6 milhões | US $ 3,64 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,91 milhões | US $ 2,83 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Perspectivas futuras de crescimento para a Socket Mobile, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
As inovações de produtos desempenham um papel crucial na condução do crescimento. Por exemplo, a empresa desenvolveu produtos avançados de captura de dados móveis que aprimoram a produtividade para os trabalhadores móveis. Espera -se que a demanda por esses produtos aumente devido à crescente prevalência de aplicativos móveis.
Expansões de mercado
A empresa relatou receitas totais de aproximadamente US $ 3,9 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, um 21% aumentar em comparação com US $ 3,2 milhões No mesmo período de 2023. A receita de nove meses para 2024 também refletiu o crescimento, totalizando US $ 13,9 milhões, de cima de US $ 12,6 milhões, marcando a 10.3% Aumentar ano a ano.
Projeções futuras de crescimento de receita
Olhando para o futuro, o crescimento da receita deve continuar, impulsionado por aumentos nos negócios de taxa de execução. A margem de lucro bruta para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, melhorou para 49%, de cima de 44.2% no ano anterior, com uma margem de nove meses de 50.1%, um aumento de 48.6%.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Parcerias estratégicas com distribuidores como a Bluestar, Inc., que contabilizaram 32% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024, e Ingram Micro Inc. 18%, são fundamentais para a penetração do mercado.
Vantagens competitivas
A empresa se beneficia de vantagens competitivas, incluindo um forte portfólio de produtos personalizado para atender às necessidades de uma força de trabalho móvel. A capacidade de oferecer soluções inovadoras de captura de dados posiciona a empresa favoravelmente no crescente mercado de aplicativos móveis. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha o patrimônio total dos acionistas de US $ 17,96 milhões, mostrando uma base financeira robusta para apoiar futuras iniciativas.
| Principais métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,9 milhões | US $ 3,2 milhões | US $ 13,9 milhões | US $ 12,6 milhões |
| Margem de lucro bruto | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Principais clientes (terceiro trimestre 2024) | Bluestar, Inc. (32%) | Ingram Micro Inc. (18%) | ||
| Equidade total dos acionistas | US $ 17,96 milhões |
Socket Mobile, Inc. (SCKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Socket Mobile, Inc. (SCKT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Socket Mobile, Inc. (SCKT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Socket Mobile, Inc. (SCKT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.