Socket Mobile, Inc. (SCKT) Bundle
Verständnis von Socket Mobile, Inc. (SCKT) Einnahmequellenströme
Das Verständnis der Einnahmequellen von Socket Mobile, Inc.
Die Gesamteinnahmen für das am 30. September 2024 endende Quartal waren ungefähr ungefähr 3,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 21% im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg der Umsatz um um 10.3% zu ungefähr 13,9 Millionen US -Dollar aus 12,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Das Umsatzwachstum im Jahr 2024 wurde hauptsächlich auf Steigerungen des Laufgeschäfts im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023 zurückzuführen.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $2,919,294 | $2,328,696 | $10,403,377 | $9,307,625 |
| Europa | $609,203 | $514,158 | $1,771,650 | $1,734,446 |
| Asien -Pazifik | $343,839 | $363,039 | $1,756,504 | $1,593,157 |
| Gesamtumsatz | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum des Umsatzwachstums im ersten Quartal 2024 war gegenüber dem Vorjahr war 21%, während die neunmonatige Umsatzwachstumsrate war 10.3%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Haupteinsatz für das Unternehmen ergibt sich weiterhin aus dem mobilen Barcode -Scan- und RFID/NFC -Datenerfassungsmarkt, wobei erhebliche Beiträge aus der Region Amerikas den größten Teil des Umsatzes ausmachen.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Erhöhte Verkäufe in Amerika und tragen ungefähr bei 66% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.
- Umsatzwachstum aus Europa und asiatischem Pazifik, wenn auch langsamer im Vergleich zu Amerika.
- Einnahmen aus dem SocketCare -erweiterten Garantieprogramm, das eine zusätzliche Einnahmeanerkennung über die Lebensdauer des Garantievertrags bietet.
Für die Quartale bis zum 30. September 2024 lag die Einnahmen aus Socketcare ungefähr $4,800, im Vergleich zu $5,100 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Restbetrag der Einnahmen für nicht anerkannte SocketCare -Dienstleistungen betrug ungefähr $34,000 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $32,700 Zum 31. Dezember 2023.
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzdaten
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,872,336 | $3,205,893 | $13,931,531 | $12,635,228 |
| Bruttogewinn | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Bruttomarge | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
Der Anstieg der Bruttomarge wird im Vergleich zu früheren Jahren auf eine verbesserte Produktionseffizienz und höhere Sendungsvolumina im Jahr 2024 zurückgeführt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens sind wichtige Indikatoren für die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Rentabilitätsmetriken ab 2024.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: $1,897,185
- Bruttogewinnmarge: 49% (verglichen mit 44,2% in Q3 2023)
- Nettoverlust: $(1,115,440)
- Nettoverlust Marge: (28.8%)
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Gesamtumsatz: $13,931,531
- Betriebsverlust: $(2,051,594)
- Nettoverlust: $(2,280,486)
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $1,897,185 | $1,418,197 | $6,986,273 | $6,142,247 |
| Bruttogewinnmarge | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Betriebsverlust | $(1,031,276) | $(1,398,555) | $(2,051,594) | $(2,645,522) |
| Nettoverlust | $(1,115,440) | $(1,324,995) | $(2,280,486) | $(2,831,231) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im Vergleich der neunmonatigen Ergebnisse im Jahresvergleich stieg die Gesamteinnahmen um um 10.3% von 12.635.228 USD im Jahr 2023 auf 13.931.531 USD im Jahr 2024. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich ebenfalls von 48.6% Zu 50.1%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 45%, was die 49% ige Bruttogewinnmarge des Unternehmens günstig macht. Der Betriebsverlust zeigt jedoch Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz im Vergleich zu Branchenstandards.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch Bruttomarge -Trends und Kostenmanagement bewertet werden:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 3.602.060 USD für neun Monate endeten am 30. September 2024, ein geringfügiger Rückgang von 1% gegenüber 3.643.501 USD im Jahr 2023.
- Vertriebs- und Marketingkosten: 3.307.777 USD, gegenüber 10% gegenüber 3.013.577 USD im Vorjahr.
- Allgemeine und administrative Kosten: 2.128.030 USD, was einem Rückgang von 0,12% gegenüber 2.130.691 USD im Jahr 2023 aufwies.
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $3,602,060 | $3,643,501 | -1% |
| Vertrieb und Marketing | $3,307,777 | $3,013,577 | +10% |
| Allgemein und administrativ | $2,128,030 | $2,130,691 | -0.12% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Socket Mobile, Inc. (SCKT) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Socket Mobile, Inc. sein Wachstum finanziert
Ab dem 30. September 2024 meldete Socket Mobile, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von $9,759,354 und Gesamtkapital der Aktionäre von $17,961,460, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 0.54. Dieses Verhältnis zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung im Vergleich zu Industrie -Durchschnittswerten, die normalerweise herum schweben 0,5 bis 1,0.
Overview Schuldenniveaus
Die langfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus gesicherten nachgeordneten Cabrio-Notizen. Zum Zeitpunkt der neuesten Finanzdaten betrug der ausstehende Restbetrag dieser Schuldverschreibungen ungefähr $2,941,414. Kurzfristige Verbindlichkeiten umfassen operative Mietverpflichtungen von $516,609 und Konten, die insgesamt zu zahlen sind $7,319,831.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das berechnete Verhältnis von Schulden zu Äquity von 0.54 positioniert das Unternehmen positiv gegen den Branchenstandard. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine gesunde Mischung aus Schulden und Eigenkapital nutzt, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, was für die Aufrechterhaltung des Wachstums entscheidend ist und gleichzeitig das finanzielle Risiko verwaltet.
Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2024 absolvierte das Unternehmen die gesicherte nachrangige Notizfinanzierung in Höhe von ungefähr ungefähr $989,000. Diese Emission spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Schulden für operative Finanzierungen zu nutzen und gleichzeitig eine überschaubare Schuld aufrechtzuerhalten profile. Die Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit diesen Notizen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug ungefähr $240,856einen Anstieg im Vergleich zu einem Anstieg widerspiegeln $185,023 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Socket Mobile, Inc. gleicht seine Wachstumsfinanzierung durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen meldete zusätzliches eingezahltes Kapital von $69,204,903 Zum 30. September 2024. Die Eigenkapitalfinanzierung wird durch Aktienoptionen und Treasury -Aktientransaktionen ergänzt, die für die Aufrechterhaltung der Liquidität ohne übermäßiges Vertrauen in die Schulden unerlässlich sind.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $9,759,354 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $17,961,460 |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
| Langfristige Schulden | $2,941,414 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $516,609 |
| Gesicherte nachrangige Notizfinanzierung (2024) | $989,000 |
| Zinsaufwand (2024) | $240,856 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $69,204,903 |
Bewertung der Liquidität von Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Bewertung der Liquidität von Socket Mobile, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis für Socket Mobile, Inc. wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | 1.42 |
Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird berechnet als:
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Lagerbestände) | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $5,091,836 | $7,319,831 | 0.70 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|
| $10,342,249 | $7,319,831 | $3,022,418 |
Im Vergleich dazu lag das Betriebskapital zum 31. Dezember 2023 auf 3.378.852 USD, was auf einen Rückgang des Betriebskapitals im Zeitraum hinweg anzeigt.
Cashflow -Statements Overview
Im Folgenden fasst der Cashflow aus verschiedenen Aktivitäten für die neun Monate am 30. September zusammen:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $(434,450) | $(522,529) |
| Cashflow investieren | $(491,640) | $(1,469,227) |
| Finanzierung des Cashflows | $1,000,000 | $1,500,000 |
Insgesamt betrug der Nettogeld in den Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 ca. 434.450 USD, was eine Verbesserung von 522.529 USD im Jahr 2023 zeigte.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente auf $2,913,339. Gesamtverbindlichkeiten standen bei $9,759,354, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 0.54 (Berechnet unter Verwendung von Gesamtverbindlichkeiten von 9.759.354 USD und Gesamtkapital von 17.961.460 USD).
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen verschobenen Steuervermögen im Wert von ungefähr ungefähr $10,112,419, was zukünftige Cashflows positiv beeinflussen könnte.
Ist Socket Mobile, Inc. (SCKT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit von Socket Mobile, Inc. (SCKT) ist eine gründliche Bewertungsanalyse von wesentlicher Bedeutung, um festzustellen, ob das Unternehmen auf der Grundlage der wichtigsten Finanzkennzahlen und Metriken überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für Socket Mobile ist nicht anwendbar Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von ungefähr meldete 2,28 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024, was zu einem verwässerten Nettoverlust je Aktie führt $0.30.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie zum 30. September 2024 wird aus dem Eigenkapital der Aktionäre berechnet $17,961,460 und ausstehende Aktien von 7,604,470. Daher ist das P/B -Verhältnis:
P / B -Verhältnis = Gesamtkapital / ausstehende Aktien = 17.961.460 USD / 7.604.470 USD ≈ 2,36
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) kann wie folgt berechnet werden:
- Marktkapitalisierung: 18,6 Millionen US -Dollar (ca. Aktienkurs von $2.45 zum letzten Handel).
- Gesamtverschuldung: $9,759,354.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,913,339.
So ist das EV:
EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 18.600.000 USD + 9.759.354 USD - 2.913.339 USD ≈ 25.446.015 USD
Annahme eines EBITDA von ungefähr 1,0 Millionen US -Dollar Für das Jahr beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:
EV / EBITDA -Verhältnis = EV / EBITDA = 25.446.015 USD / 1.000.000 USD ≈ 25,45
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Socket Mobile eine Schwankung mit einem Tief von 52 Wochen von gezeigt $1.85 und ein Hoch von $3.40.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Socket Mobile zahlt derzeit keine Dividenden aus. Daher ist die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Ab den neuesten Berichten haben Analysten eine Konsensbewertung von Halten Für Socket Mobile, was darauf hinweist, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Preis ziemlich bewertet wird.
Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | Nicht anwendbar |
| P/B -Verhältnis | 2.36 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 25.45 |
| 52 Wochen niedrig | $1.85 |
| 52 Wochen hoch | $3.40 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Wichtige Risiken für Socket Mobile, Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Socket Mobile, Inc. arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Umgebung im mobilen Barcode -Scan- und RFID/NFC -Datenerfassungsmarkt. Das Unternehmen sieht sich erheblich ausgesetzt Branchenwettbewerb von etablierten Spielern und neuen Teilnehmern. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck führen, der sich nachteilig auf Einnahmen und Margen auswirken kann. Zusätzlich, regulatorische Veränderungen In technologischen Standards und Datenschutzgesetzen können sich Gesetze auf Operationen und Compliance -Kosten auswirken.
Marktbedingungen: Marktvolatilität und wirtschaftliche Abschwünge können die Verbraucherausgaben und Geschäftsinvestitionen in Technologie beeinflussen und Risiken für die Umsatzstabilität darstellen. Die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden für einen erheblichen Teil des Umsatzes trägt zu diesem Risiko bei. Zum Beispiel machten im zweiten Quartal 2024 zwei große Kunden ungefähr aus 50% der Gesamteinnahmen.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen stützt sich auf eine begrenzte Anzahl von Lieferanten für kritische Komponenten. Alle Störungen bei Lieferketten - die Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen oder Insolvenzen des Lieferanten - könnten die Produktionskapazitäten behindern. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen über nicht schachkindliche Kaufverpflichtungen für die Bestandsaufnahme in Höhe von ca. 4,86 Millionen US -Dollar. Diese Konzentration von Lieferanten zeigt eine Anfälligkeit für operative Störungen.
Finanzielle Risiken
Die finanzielle Gesundheit ist ebenfalls ein Problem, insbesondere bei gemeldeten Nettoverlusten. Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von ungefähr 2,28 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 2,83 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das akkumulierte Defizit vom 30. September 2024 steht bei 50,21 Millionen US -Dollar. Solche Verluste könnten den Zugang zu zukünftigen Finanzierungen einschränken und die Wachstumsaussichten behindern.
Strategische Risiken
Das schnelle Tempo des technologischen Wandels erfordert kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen meldete F & E -Ausgaben von ungefähr 3,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Die Versäumnis, innovativ zu innovieren oder mit den Marktanforderungen Schritt zu halten, könnten zu einem Verlust des Marktanteils und zu einer verringerten Einnahmen führen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat Socket Mobile mehrere Strategien implementiert:
- Aufbau starker Beziehungen zu mehreren Lieferanten, um die Beschaffung zu diversifizieren und Abhängigkeitsrisiken zu verringern.
- Investitionen in F & E, um neue Produkte zu innovieren und zu entwickeln, die sich für den sich entwickelnden Marktbedarf erfüllen.
- Aufrechterhaltung eines robusten Kreditbewertungsprozesses für Kunden, um potenzielle Kreditverluste zu minimieren.
Finanzielle Zusammenfassung und Schlüsseldaten
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,87 Millionen US -Dollar | 3,21 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 1,12 Millionen US -Dollar | 1,32 Millionen US -Dollar |
| Aufgelaufenes Defizit | 50,21 Millionen US -Dollar | 47,93 Millionen US -Dollar |
| F & E -Kosten | 3,6 Millionen US -Dollar | 3,64 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,91 Millionen US -Dollar | 2,83 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Socket Mobile, Inc. (SCKT)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Socket Mobile, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen spielen eine entscheidende Rolle beim Wachstum. Zum Beispiel hat das Unternehmen fortschrittliche Produkte für mobile Datenerfassung entwickelt, die die Produktivität für mobile Arbeitnehmer verbessern. Die Nachfrage nach diesen Produkten wird aufgrund der zunehmenden Prävalenz mobiler Anwendungen voraussichtlich steigen.
Markterweiterungen
Das Unternehmen meldete die Gesamteinnahmen von ungefähr 3,9 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 30. September 2024 a 21% Erhöhung im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der neunmonatige Umsatz für 2024 spiegelte ebenfalls das Wachstum von insgesamt um 13,9 Millionen US -Dollar, hoch von 12,6 Millionen US -Dollar, markieren a 10.3% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Mit Blick auf die Zukunft wird das Umsatzwachstum voraussichtlich fortgesetzt, was auf Steigerungen des Laufgeschäfts zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge für das am 30. September 2024 endende Quartal verbesserte sich auf 49%, hoch von 44.2% im Vorjahr mit einer neunmonatigen Marge von 50.1%, eine Zunahme von 48.6%.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Strategische Partnerschaften mit Distributoren wie Bluestar, Inc., die berücksichtigt wurden 32% der Gesamteinnahmen in Q3 2024 und Ingram Micro Inc. bei 18%sind entscheidend für die Marktdurchdringung.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen profitiert von Wettbewerbsvorteilen, einschließlich eines starken Produktportfolios, das auf die Bedürfnisse einer mobilen Belegschaft zugeschnitten ist. Die Fähigkeit, innovative Datenerfassungslösungen anzubieten, positioniert das Unternehmen positiv auf dem wachsenden Markt für mobile Anwendungen. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 17,96 Millionen US -DollarPräsentation einer robusten finanziellen Stiftung zur Unterstützung zukünftiger Initiativen.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,9 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 49% | 44.2% | 50.1% | 48.6% |
| Hauptkunden (Q3 2024) | Bluestar, Inc. (32%) | Ingram Micro Inc. (18%) | ||
| Gesamtkapital der Aktionäre | 17,96 Millionen US -Dollar |
Socket Mobile, Inc. (SCKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Socket Mobile, Inc. (SCKT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Socket Mobile, Inc. (SCKT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Socket Mobile, Inc. (SCKT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.