The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة شيروين ويليامز (SHW).
فهم تدفقات إيرادات شيروين ويليامز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات الموحدة للشركة 17801.3 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة من 17,799.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- مجموعة متاجر الدهانات: وكان صافي المبيعات 10,143.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 9,894.9 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 2.5%.
- مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية: انخفض صافي المبيعات إلى 2,445.8 مليون دولار في عام 2024 من 2,673.3 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 8.5%.
- مجموعة طلاءات الأداء: وكان صافي المبيعات 5,208.3 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 5,228.9 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض قدره 0.4%.
- إداري: وارتفع صافي المبيعات إلى 4.1 مليون دولار من 2.6 مليون دولار، ارتفاع ملحوظ 57.7%.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
كان معدل نمو الإيرادات الإجمالي على أساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ثابتًا بشكل أساسي 0.01% مقارنة بعام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | 10,143.1 | 9,894.9 | 2.5 |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | 2,445.8 | 2,673.3 | (8.5) |
| مجموعة طلاءات الأداء | 5,208.3 | 5,228.9 | (0.4) |
| إداري | 4.1 | 2.6 | 57.7 |
| المجموع | 17,801.3 | 17,799.7 | 0.01 |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمات في إجمالي الإيرادات من القطاعات المختلفة هي:
| شريحة | المساهمة في إجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|
| مجموعة محلات الدهانات | 56.9% |
| مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية | 13.7% |
| مجموعة طلاءات الأداء | 29.3% |
| إداري | 0.02% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
في عام 2024، شهدت مجموعة متاجر الطلاء نموًا في صافي المبيعات مدفوعًا بشكل أساسي بنمو حجم المبيعات المنخفض وارتفاع أسعار البيع. في المقابل، واجهت مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية تحديات، مع انخفاض كبير يُعزى إلى الطلب الضعيف على الأعمال اليدوية في أمريكا الشمالية وتأثيرات ترجمة العملات الأجنبية. ظلت مجموعة طلاءات الأداء مستقرة نسبيًا، مع تعويض نمو حجم المبيعات بتأثيرات العملة غير المواتية.
أعلنت الشركات التابعة الأجنبية عن صافي مبيعات 3.370 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.342 مليار دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الزيادات في منطقة أوروبا، على الرغم من حدوث انخفاضات في أمريكا اللاتينية وآسيا.
نظرة عميقة على ربحية شركة Sherwin-Williams (SHW).
الغوص العميق في مقاييس الربحية
تعد مقاييس الربحية مؤشرات أساسية للصحة المالية للشركة والكفاءة التشغيلية. بالنسبة للشركة التي تم تحليلها، تشمل مقاييس الربحية الرئيسية إجمالي الربح وأرباح التشغيل وهوامش الربح الصافي، إلى جانب الاتجاهات والمقارنات مع متوسطات الصناعة.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات الموحدة 6,162.5 مليون دولار، مع تكلفة البضائع المباعة (COGS). 3,135.0 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 3,027.5 مليون دولار. وهذا يترجم إلى هامش ربح إجمالي قدره 49.1%، زيادة من 47.7% في نفس الربع من عام 2023. تم الحصول على هامش الربح التشغيلي من مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بقيمة 1,893.7 مليون دولارمما يؤدي إلى ربح تشغيلي قدره 1,133.8 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره 18.4%.
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 806.2 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي قدره 13.1% مقارنة ب 12.5% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6,162.5 مليون دولار | 6,116.7 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 3,135.0 مليون دولار | 3,200.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 3,027.5 مليون دولار | 2,916.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 49.1% | 47.7% |
| SG&A | 1,893.7 مليون دولار | 1,756.5 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 1,133.8 مليون دولار | 1,159.7 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 18.4% | 19.0% |
| صافي الدخل | 806.2 مليون دولار | 761.5 مليون دولار |
| هامش صافي الربح | 13.1% | 12.5% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 17801.3 مليون دولار، وهو مستقر نسبيًا مع زيادة طفيفة مقارنة بـ 17,799.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 8,621.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 48.4%، من 46.1% في عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,201.3 مليون دولار، مما يعكس هامش صافي الربح 12.4% مقارنة ب 11.4% في العام السابق.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي 49.1% في الربع الثالث من عام 2024 يتجاوز متوسط الصناعة تقريبًا 45%مما يشير إلى قوة تسعير وإدارة تكلفة أقوى. هامش صافي الربح 13.1% يفوق أيضًا متوسط الصناعة البالغ 10%مما يعكس الكفاءة التشغيلية الفعالة وأداء المبيعات القوي.
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال نفقات SG&A، والتي زادت بنسبة 200 نقطة أساس ل 30.7% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 28.7% في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستثمارات في استراتيجيات النمو، بما في ذلك افتتاح متاجر جديدة والتقنيات الرقمية. على الرغم من هذا الارتفاع في SG&A، تمكنت الشركة من تحسين هامشها الإجمالي من خلال التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت تكلفة البضائع المباعة الموحدة بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف المواد الخام. ساهم هذا التحسن في تكلفة البضائع المباعة في زيادة إجمالي الربح والربحية الإجمالية.
بشكل عام، أدى تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع إدارة التكاليف بشكل فعال إلى تحسين مقاييس الربحية، ووضع أساس متين للنمو المستقبلي.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة شيروين ويليامز (SHW) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة شيروين ويليامز بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 10.140 مليار دولار، بما في ذلك الديون طويلة الأجل البالغة 9.224 مليار دولار والقروض قصيرة الأجل 915.5 مليون دولار.
مستويات الديون Overview
يتكون الدين طويل الأجل في المقام الأول من السندات الممتازة. وفي أغسطس 2024، قامت الشركة بسداد المبلغ 600 مليون دولار من سنداتها الممتازة بنسبة 4.05% المستحقة في 8 أغسطس 2024، باستخدام الأوراق التجارية. وفي وقت لاحق، أصدرت 400 مليون دولار بفائدة 4.55% من السندات الممتازة المستحقة في 2028 و 450 مليون دولار بفائدة 4.80% من السندات الممتازة المستحقة في 2031.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسا حاسما لتقييم النفوذ المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.156 مليار دولار. وينتج عن ذلك نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا 2.44، تحسب على النحو التالي:
| إجمالي الديون | حقوق المساهمين | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| 10.140 مليار دولار | 4.156 مليار دولار | 2.44 |
وهذه النسبة أعلى بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة بين 1.0 و 1.5 للشركات في نفس القطاع.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
دخلت الشركة مؤخرا في 2.500 مليار دولار اتفاقية ائتمان متجدد تستحق في 31 يوليو 2029. تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية سابقة ويمكن استخدامها للأغراض العامة للشركة.
واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي، مما يسمح لها بالوصول إلى رأس المال بأسعار مناسبة. تضمنت المذكرات الأولية الصادرة حديثًا تعهدات نوعية عرفية، وكانت الشركة ملتزمة بهذه التعهدات في تاريخ التقرير.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها بشكل فعال لتحقيق التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم توليدها 2.219 مليار دولار في صافي النقد التشغيلي الذي تم استخدامه لتمويل العمليات ودعم النفقات الرأسمالية.
بالإضافة إلى إدارة الديون، قامت الشركة بإعادة الشراء 4.4 مليون سهم من أسهمها العادية لأغراض الخزينة خلال نفس الفترة.
باختصار، تتضمن استراتيجية الشركة توازنًا دقيقًا بين الاستفادة من الديون مع الحفاظ على قاعدة أسهم مستدامة لتمويل مبادرات النمو الخاصة بها.
تقييم سيولة شركة شيروين ويليامز (SHW).
تقييم السيولة والملاءة المالية
تعتبر النسب الحالية والسريعة من المؤشرات الحاسمة لوضع السيولة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 0.83، انخفاضا من 0.94 قبل عام. ويشير هذا إلى تشديد مركز السيولة مع زيادة الالتزامات المتداولة بشكل كبير.
لم يتم ذكر النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، بشكل صريح ولكن يمكن الاستدلال عليها بأنها أقل من النسبة الحالية بسبب الزيادة في الالتزامات المتداولة والانخفاض المحتمل في الأصول السائلة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
أظهر صافي رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه إجمالي الأصول المتداولة ناقص إجمالي الالتزامات المتداولة، عجزًا قدره 1.244 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024، وهو تدهور من عجز قدره 424.4 مليون دولار قبل عام. ويعزى هذا التغير إلى الارتفاع الكبير في المطلوبات المتداولة التي ارتفعت بنسبة 594.9 مليون دولار.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 5.974 مليار دولار | 6.198 مليار دولار |
| الالتزامات المتداولة | 7.218 مليار دولار | 6.622 مليار دولار |
| صافي رأس المال العامل | (1.244 مليار دولار) | (424.4 مليون دولار) |
بيانات التدفق النقدي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد التشغيلي الناتج 2.219 مليار دولار، انخفاضا من 2.603 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المتطلبات النقدية لرأس المال العامل.
ارتفع صافي استخدام النقد الاستثماري إلى 910.8 مليون دولار من 509.0 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع النفقات الرأسمالية والودائع النقدية لعمليات الاستحواذ. ومن حيث التمويل، بلغ صافي الاستخدام النقدي 1.346 مليار دولار، أسفل من 1.785 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة القروض قصيرة الأجل وعائدات الديون طويلة الأجل.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد التشغيلي | 2.219 مليار دولار | 2.603 مليار دولار |
| صافي الاستخدام النقدي للاستثمار | (910.8 مليون دولار) | (509.0 مليون دولار) |
| صافي استخدام التمويل النقدي | (1.346 مليار دولار) | (1.785 مليار دولار) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من تحديات السيولة الحالية التي تشير إليها النسب ومقاييس رأس المال العامل، تحافظ الشركة على مركز نقدي قوي 238.2 مليون دولار نقدًا وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، هناك سعة ائتمانية غير مستخدمة قدرها 3.026 مليار دولار، والذي يوفر حاجزًا ضد ضغوط السيولة.
غير أن الزيادة الكبيرة في إجمالي الديون التي وصلت 10.140 مليار دولارويشير إلى الاعتماد على الرافعة المالية التي يمكن أن تزيد من المخاطر المالية إذا لم يواكب توليد التدفق النقدي التزامات الديون. إجمالي الدين، بعد خصم النقد وما في حكمه، 9.902 مليار دولار.
بشكل عام، على الرغم من أن الشركة تتمتع بنقاط قوة من حيث الاحتياطيات النقدية والتسهيلات الائتمانية، إلا أن انخفاض نسب السيولة وزيادة العجز في رأس المال العامل يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين.
هل شركة شيروين ويليامز (SHW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل العديد من المقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). نسبة (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 41.4، والذي يتم حسابه على أساس ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $8.65 للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى الكتاب حاليا 4.47، مما يعكس القيمة الدفترية للسهم الواحد $193.55.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تقدر قيمة المنشأة بـ 14.1 مليار دولار، مما يؤدي إلى نسبة EV / EBITDA تقريبًا 3.9 على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 3.616 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم ارتفاعًا كبيرًا، بدءًا من حوالي $298.50 والوصول إلى قمة $374.36 في سبتمبر 2024.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 2.00%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $2.86 للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة دفع قدرها 31% من صافي الدخل المخفف للسهم الواحد لعام 2023.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
المحللون لديهم تصنيف إجماعي لـ يمسك للسهم، مع السعر المستهدف $360.00مما يشير إلى الجانب السلبي المحتمل بحوالي 3.8% من المستوى الحالي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 41.4 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 4.47 |
| نسبة EV/EBITDA | 3.9 |
| سعر السهم الحالي | $374.36 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $298.50 |
| عائد الأرباح | 2.00% |
| نسبة توزيع الأرباح | 31% |
| تصنيف إجماع المحللين | يمسك |
| السعر المستهدف | $360.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة شيروين ويليامز (SHW)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة شيروين ويليامز
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
اعتبارًا من عام 2024، تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. وتشمل هذه:
- مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في سوق تنافسي للغاية، حيث يؤثر المنافسون الرئيسيون على الأسعار وحصة السوق.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية إلى زيادة تكاليف التشغيل والتأثير على عروض المنتجات.
- ظروف السوق: يمكن للانكماش الاقتصادي أن يقلل من إنفاق المستهلكين في تحسين المنازل وقطاعي البناء.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر الهامة:
- مستويات الدين: بلغ إجمالي الديون المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 10.140 مليار دولار، مع صافي الدين 9.902 مليار دولار بعد المحاسبة عن النقد وما في حكمه 238.2 مليون دولار.
- التدفق النقدي: بلغ صافي النقد التشغيلي الناتج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.219 مليار دولار، انخفاضا من 2.603 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع المتطلبات النقدية لرأس المال العامل.
- صافي رأس المال العامل: سجلت الشركة صافي عجز في رأس المال العامل قدره 1.244 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعجز قدره 424.4 مليون دولار قبل عام.
مخاطر السوق
تتعرض الشركة لمخاطر السوق المرتبطة بما يلي:
- تقلبات أسعار الفائدة: التغيرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على تكاليف التمويل.
- مخاطر العملات الأجنبية: تشارك الشركة في عمليات دولية، حيث يصل صافي المبيعات الخارجية للشركات التابعة الأجنبية الموحدة إلى 3.370 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مخاطر أسعار السلع: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار المواد الخام على تكاليف الإنتاج.
استراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من المخاطر:
- يستخدم الأدوات المشتقة للتحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
- يحتفظ بقدرة كافية على الاقتراض قصير الأجل بمعدلات معقولة لإدارة السيولة.
- تواصل الاستثمار في الكفاءات التشغيلية، بهدف تحقيق إنفاق رأسمالي مستهدف يبلغ حوالي 2% من صافي المبيعات في عام 2024.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مستويات الديون | إجمالي الديون 10.140 مليار دولار | زيادة العبء المالي؛ خطر التخلف عن السداد | الحفاظ على القدرة على الاقتراض على المدى القصير |
| التدفق النقدي | وانخفض صافي النقد التشغيلي إلى 2.219 مليار دولار | انخفاض السيولة للعمليات | التركيز على إدارة رأس المال العامل |
| ظروف السوق | الانكماش الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | انخفاض إيرادات المبيعات | تنويع عروض المنتجات |
| أسعار السلع | تقلب تكاليف المواد الخام | زيادة تكاليف الإنتاج | عقود الموردين طويلة الأجل |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في اللوائح البيئية | زيادة تكاليف الامتثال | المشاركة التنظيمية الاستباقية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة شيروين ويليامز (SHW)
آفاق النمو المستقبلي لشركة شيروين ويليامز
تحليل محركات النمو الرئيسية
وفي عام 2024، ستركز الشركة على فرص النمو المتعددة، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل المحركات الرئيسية ما يلي:
- ابتكارات المنتج: ومن المتوقع أن يؤدي إدخال خطوط إنتاج جديدة، خاصة في القطاع الصديق للبيئة، إلى زيادة المبيعات. أبلغت مجموعة متاجر الطلاء عن أ 3.2% يُعزى الارتفاع في صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 إلى نمو حجم المبيعات برقم واحد وارتفاع أسعار البيع.
- توسعات السوق: تعمل الشركة على توسيع نطاق تواجدها الدولي، مع زيادة صافي مبيعات الشركات التابعة الأجنبية الموحدة إلى 1.124 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 1.105 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- عمليات الاستحواذ: من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على شركة SIC Holding GmbH في عام 2023 إلى تعزيز عروض مجموعة طلاءات الأداء وتحسين حصتها في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تتوقع الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، بهدف تحقيق أ 2.5% زيادة صافي المبيعات لمجموعة متاجر الدهانات حيث وصلت 10.143 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبشكل عام، بلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 17.801 مليار دولار، ارتفاعا هامشيا من 17.799 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تظهر تقديرات الأرباح لعام 2024 زيادة في صافي الدخل المخفف للسهم الواحد بنسبة 10.2% ل $8.65 مقارنة ب $7.85 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تستثمر الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والمبادرات الرقمية، مع زيادة في نفقات SG&A بمقدار 137.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. يدعم هذا الاستثمار افتتاح متاجر جديدة ويعزز القدرات الرقمية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية حضورًا قويًا للعلامة التجارية ومجموعة منتجات متنوعة عبر مختلف القطاعات:
- ارتفع إجمالي أرباح مجموعة متاجر الطلاء بنسبة 181.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بسبب ارتفاع صافي المبيعات واعتدال تكاليف المواد الخام.
- تحسن إجمالي هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 48.4% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 46.1% في العام السابق.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.162 مليار دولار | 6.116 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 3.028 مليار دولار | 2.916 مليار دولار |
| نفقات SG&A | 1.894 مليار دولار | 1.757 مليار دولار |
| الدخل قبل الضرائب | 1.023 مليار دولار | 1.009 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.18 | $2.95 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 10.140 مليار دولار وما يعادله من النقد 238.2 مليون دولارمع الحفاظ على وضع سيولة قوي.
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.