تحليل شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم مصادر إيرادات شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA).

فهم تدفقات إيرادات شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة المفصلة حسب مصدر الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:

مصدر الإيرادات الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف)
رعاية الإنسان $5,833 $4,825
رعاية الحيوان $801 $1,067
الخدمة والملوكية $336 $266
إجمالي الإيرادات $6,970 $6,158

ارتفع إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل تغيرًا بالدولار قدره $812,000.

معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي

ويوضح الجدول التالي معدل نمو الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:

منطقة إيرادات 2024 (بالآلاف) إيرادات 2023 (بالآلاف) التغير بالدولار (بالآلاف) ٪ يتغير
الولايات المتحدة $1,317 $1,396 ($79) (6%)
أوروبا $2,794 $2,271 $523 23%
آسيا $1,253 $1,208 $45 4%
أمريكا اللاتينية $1,345 $747 $598 80%
بقية العالم $261 $536 ($275) (51%)

مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية

إن مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:

شريحة المساهمة في إجمالي الإيرادات (%)
رعاية الإنسان 83.6%
رعاية الحيوان 11.5%
الخدمة والملوكية 4.8%

تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات

بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من أوروبا بنسبة $523,000، نمو 23%، ويعزى ذلك إلى الزيادة العامة في الطلب على المنتجات. وشهدت أمريكا اللاتينية زيادة قدرها $598,000، أو 80%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة طلبات التصنيع. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الإيرادات من الولايات المتحدة بنسبة $79,000، أو 6%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التقلبات في توقيت منتجات الرعاية الصحية الحيوانية التي لا تستلزم وصفة طبية. انخفضت إيرادات بقية العالم بنسبة $275,000، أو 51%، وذلك أيضًا بسبب توقيت طلبات العملاء.




نظرة عميقة على ربحية شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA).

نظرة عميقة على شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. الصحة المالية: مقاييس الربحية

إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:

متري 2024 (الربع الثالث) 2023 (الربع الثالث)
ربح $3,579,000 $2,731,000
تكلفة الإيرادات $2,218,000 $1,741,000
إجمالي الربح $1,361,000 $990,000
هامش الربح الإجمالي 38% 36%
خسارة التشغيل $850,000 $1,208,000
صافي الخسارة $610,000 $1,484,000
صافي الخسارة لكل سهم $0.59 $5.75

الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لوحظت الاتجاهات التالية:

متري 2024 (6 مليون) 2023 (6 أشهر)
ربح $6,970,000 $6,158,000
تكلفة الإيرادات $4,303,000 $3,964,000
إجمالي الربح $2,667,000 $2,194,000
هامش الربح الإجمالي 38% 36%
صافي الخسارة $1,753,000 $2,902,000
صافي الخسارة لكل سهم $1.86 $11.47

مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 38% أعلى من متوسط ​​الصناعة تقريبًا 30% لشركات الأدوية المماثلة. هامش خسارة التشغيل هو 23.7% مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 15%مما يشير إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالإيرادات.

تحليل الكفاءة التشغيلية

يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل إدارة التكاليف واتجاهات هامش الربح الإجمالي:

  • مصاريف البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات (الربع الثالث 2024): 14%
  • المصاريف البيعية والعمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات (الربع الثالث 2024): 48%
  • مصاريف البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات (6 أشهر 2024): 14%
  • المصاريف البيعية والعمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات (6 أشهر 2024): 53%

ومن الجدير بالذكر انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات (من 61% في عام 2023 إلى 48% في عام 2024 للربع الثالث) يشير إلى تحسين جهود إدارة التكلفة.

ملخص الربحية الشامل

يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية خلال الأرباع الأخيرة:

فترة إجمالي الربح خسارة التشغيل صافي الخسارة
الربع الثالث 2024 $1,361,000 $850,000 $610,000
الربع الثالث 2023 $990,000 $1,208,000 $1,484,000
6 أشهر 2024 $2,667,000 $2,023,000 $1,753,000
6 أشهر 2023 $2,194,000 $2,448,000 $2,902,000



الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. بتمويل نموها

Overview من مستويات الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون إجمالي ديون الشركة من:

  • الديون قصيرة الأجل: $82,000
  • الديون طويلة الأجل: 0 دولار (لم يتم الإبلاغ عن الديون طويلة الأجل)

كان لدى الشركة التزامات إجمالية قدرها 8،333،000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية على النحو التالي:

  • إجمالي الدين: $82,000
  • إجمالي حقوق المساهمين: $5,352,000
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.015 (محسوبة على أنها 82000 دولار / 5352000 دولار)

تشير هذه النسبة إلى انخفاض الاعتماد على الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو أمر مناسب بالمقارنة مع معيار الصناعة البالغ حوالي 0.5.

إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل

في 6 فبراير 2024، أبرمت الشركة اتفاقية مذكرة لـ $373,000 بسعر فائدة قدره 8.42% سنويًا، مع الدفعة النهائية المستحقة في 1 نوفمبر 2024. وكان أصل المبلغ المستحق على هذه المذكرة هو $82,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

وقد نشطت الشركة في زيادة رأس المال من خلال حقوق الملكية. وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم رفعها $2,289,000 من بيع 539,744 سهم من الأسهم العادية. وهذا يدل على التفضيل الاستراتيجي لتمويل الأسهم للتخفيف من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون.

نوع الدين كمية سعر الفائدة تاريخ الاستحقاق
الديون قصيرة الأجل $82,000 لا يوجد لا يوجد
ملاحظة الاتفاقية $373,000 8.42% 1 نوفمبر 2024

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره $8,912,000.




تقييم سيولة شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA).

تقييم السيولة لشركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc

النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:

الأصول المتداولة: 12,221,000 دولار

الالتزامات المتداولة: 3,309,000 دولار

النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة = 3.69

نسبة سريعة: تستثني النسبة السريعة المخزون من الأصول المتداولة:

الأصول السريعة: 12,221,000 دولار - 2,837,000 دولار = 9,384,000 دولار

النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات المتداولة = 2.84

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2024:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة

رأس المال العامل = 12,221,000 دولار - 3,309,000 دولار = $8,912,000

رأس المال العامل في 31 مارس 2024:

رأس المال العامل = 12,548,000 دولار - 3,719,000 دولار = $8,829,000

الاتجاه: زيادة $83,000 من 31 مارس إلى 30 سبتمبر 2024.

بيانات التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف)
صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية $(558) $(1,446)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $(31) $(19)
صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل $2,080 $(264)
صافي التغير في النقد والنقد المعادل $950 $(1,683)
النقد والنقد المعادل، نهاية الفترة $4,078 $2,137

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

النقد والنقد المعادل:

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: $4,078,000

اعتبارًا من 31 مارس 2024: $3,128,000

العجز المتراكم:

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: $196,102,000

اعتبارًا من 31 مارس 2024: $194,349,000

صافي الخسارة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: $(1,753,000)

صافي الخسارة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023: $(2,902,000)

ويشير تقييم الإدارة إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة بسبب العجز المتراكم وصافي الخسائر، ولكن نقاط القوة واضحة في زيادة الاحتياطيات النقدية وتحسن التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية.



هل شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي خسارة قدرها $1,753,000 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد $1.86. وبالنظر إلى أن الشركة لديها رقم أرباح سلبي، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم باستخدام إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهي $5,352,000 مع 1,338,615 أسهم معلقة. وينتج عن ذلك قيمة دفترية للسهم الواحد تقريبًا $4.00. إذا كان سعر السهم مثلا $3.00، ستكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.75.

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): يمكن حساب قيمة المؤسسة على أنها القيمة السوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. بافتراض القيمة السوقية لـ $4,000,000 وإجمالي الديون $82,000، بمبلغ نقدي $4,078,000، ستكون قيمة المؤسسة تقريبًا $1,004,000. نظرًا لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لا يتم توفيرها بشكل مباشر، يمكننا استخدام بيانات خسائر التشغيل لتقديرها. بافتراض أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ سلبي 2,023,000 دولار بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لن تكون نسبة EV إلى EBITDA قابلة للتطبيق بسبب EBITDA السلبية.

اتجاهات أسعار الأسهم

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد السهم تقلبات كبيرة. وكان سعر السهم حولها $2.50 قبل عام وتقلبت إلى أعلى مستوى $5.00 ومنخفضة $1.50 خلال العام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول السهم بسعر تقريبي $3.00.

عائد الأرباح ونسب الدفع

الشركة لا تدفع حاليا أرباحا. وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%، ونسبة الدفع أيضًا 0%.

إجماع المحللين على تقييم الأسهم

وفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف المتفق عليه للسهم هو يمسك. ويشير المحللون إلى أنه على الرغم من أن السهم قد يكون لديه إمكانات بسبب الموافقات الأخيرة على المنتجات ونمو الإيرادات، فإن الخسائر الصافية المستمرة وعدم الاستقرار المالي تستدعي الحذر.

متري قيمة
صافي الخسارة (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) $1,753,000
صافي الخسارة لكل سهم $1.86
إجمالي حقوق المساهمين $5,352,000
الأسهم المعلقة 1,338,615
القيمة الدفترية لكل سهم $4.00
القيمة السوقية $4,000,000
إجمالي الديون $82,000
نقدي $4,078,000
قيمة المؤسسة $1,004,000
نسبة EV/EBITDA لا ينطبق
سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) $3.00
إجماع المحللين يمسك



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sonoma Pharmaceuticals، Inc.

تتأثر الصحة المالية لشركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. بعدة عوامل خطر داخلية وخارجية يمكن أن تؤثر على عملياتها ومكانتها في السوق.

Overview المخاطر الداخلية والخارجية

تعمل شركة Sonoma Pharmaceuticals في صناعة ذات قدرة تنافسية عالية تتميز بالتقدم التكنولوجي السريع والتدقيق التنظيمي. تواجه الشركة المخاطر المرتبطة بما يلي:

  • مسابقة الصناعة: يعتبر سوق منتجات الرعاية الصحية، وخاصة تلك التي تحتوي على حمض الهيبوكلوروز، تنافسيًا. يتحدى اللاعبون الراسخون والداخلون الجدد باستمرار حصتهم في السوق.
  • التغييرات التنظيمية: التغييرات في اللوائح، وخاصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن تؤثر على الموافقات على المنتجات والوصول إلى الأسواق. يجب على الشركة التنقل في البيئات التنظيمية المعقدة في بلدان متعددة.
  • ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية أو التغيرات في عادات الإنفاق الاستهلاكي سلبًا على المبيعات، خاصة بالنسبة لمنتجات الرعاية الصحية التقديرية.

المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في إدارة سلسلة التوريد والإنتاج. وتعتمد الشركة على عدد محدود من الموردين، مما يجعلها عرضة لانقطاع الإمدادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة مع البيزو المكسيكي واليورو، أن تؤثر على الربحية.

المخاطر المالية

ومن الناحية المالية سجلت الشركة خسارة صافية قدرها $610,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $1,484,000 لنفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $1,753,000، أسفل من $2,902,000 في العام السابق.

المخاطر الاستراتيجية

وقد سلطت الشركة الضوء على اعتمادها على عدد قليل من العملاء الرئيسيين للحصول على جزء كبير من إيراداتها. على سبيل المثال، يمثل العميل "ب". 19% من صافي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، في حين يمثل العميل "ج". 19% أيضًا. وأي خسارة لهؤلاء العملاء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي.

استراتيجيات التخفيف

وقد نفذت الإدارة استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك:

  • تنويع: توسيع قاعدة العملاء لتقليل الاعتماد على عدد قليل من العملاء.
  • إدارة التكاليف: الجهود المستمرة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من انخفاض نفقات البحث والتطوير من $536,000 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $506,000 في الربع الثالث من عام 2024.
  • موارد رأس المال: قامت الشركة بجمع الأموال من خلال عروض الأسهم، وتوليد $2,289,000 في صافي العائدات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

ملخص البيانات المالية

المقياس المالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
صافي الخسارة $610,000 $1,484,000 $1,753,000 $2,902,000
النقد والنقد المعادل $4,078,000 $2,137,000 $4,078,000 $2,137,000
رأس المال العامل $8,912,000 $8,277,000 $8,912,000 $8,277,000
ربح $3,579,000 $2,731,000 $6,970,000 $6,158,000

تؤكد عوامل الخطر هذه التعقيدات التي تواجهها شركة Sonoma Pharmaceuticals أثناء تنقلها في سوق الرعاية الصحية.




آفاق النمو المستقبلي لشركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)

آفاق النمو المستقبلي لشركة Sonoma Pharmaceuticals, Inc.

تستعد الشركة للنمو من خلال عدة محركات رئيسية:

تحليل محركات النمو الرئيسية

  • ابتكارات المنتج: طرحت الشركة منتجات تستخدم حمض الهيبوكلوروس المستقر، والتي لها تطبيقات في العناية بالجروح، والأمراض الجلدية، وكمطهرات. إن الموافقة الأخيرة على المطالبات الموسعة لهذه المنتجات تعزز قابليتها للتسويق.
  • توسعات السوق: ارتفعت الإيرادات من أوروبا بنسبة $523,000 (23%) في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تواجد متزايد في السوق.
  • عمليات الاستحواذ: في حين لم يتم تفصيل عمليات الاستحواذ المحددة في أحدث التقارير، إلا أن الشراكات الإستراتيجية قد تكون في الأفق حيث تسعى الشركة إلى تعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح

من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بما يلي:

  • زيادة الإيرادات الإجمالية 13% من 6.158 مليون دولار في عام 2023 إلى 6.970 مليون دولار في عام 2024.
  • النمو المتوقع في سوق أمريكا اللاتينية، والذي شهد زيادة قدرها 80% في الإيرادات إلى 1.345 مليون دولار.

المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات

تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:

  • تعزيز القدرات التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في أمريكا اللاتينية.
  • التعاون المحتمل مع الموزعين لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق غير المخترقة، خاصة في آسيا حيث زادت الإيرادات بنسبة 124% ل $776,000.

المزايا التنافسية

تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للنمو:

  • تركيبات منتجات فريدة تلبي المعايير التنظيمية في مختلف المناطق، بما في ذلك موافقات وكالة حماية البيئة (EPA) الأخيرة للمطهرات.
  • الأداء القوي في منتجات العناية بالإنسان، الذي ولد 5.833 مليون دولار في الإيرادات خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصدر الإيرادات الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) ٪ يتغير
رعاية الإنسان $5,833 $4,825 21%
رعاية الحيوان $801 $1,067 -25%
الخدمة والملوكية $336 $266 26%
إجمالي الإيرادات $6,970 $6,158 13%

وبشكل عام، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والتوسع في السوق والاستفادة من المزايا التنافسية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.

DCF model

Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.