Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Comprendre les sources de revenus de Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Le tableau suivant présente les revenus désagrégés de la société par la source des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Source de revenus | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Soins humains | $5,833 | $4,825 |
| Soins aux animaux | $801 | $1,067 |
| Service et royauté | $336 | $266 |
| Revenus totaux | $6,970 | $6,158 |
Le chiffre d'affaires total des six mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de 13% par rapport à la même période en 2023, représentant un changement en dollars de $812,000.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le tableau suivant montre le taux de croissance des revenus par région géographique pour les six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Région | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | $ Change (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $1,317 | $1,396 | ($79) | (6%) |
| Europe | $2,794 | $2,271 | $523 | 23% |
| Asie | $1,253 | $1,208 | $45 | 4% |
| l'Amérique latine | $1,345 | $747 | $598 | 80% |
| Reste du monde | $261 | $536 | ($275) | (51%) |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux pour les six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Contribution au total des revenus (%) |
|---|---|
| Soins humains | 83.6% |
| Soins aux animaux | 11.5% |
| Service et royauté | 4.8% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'Europe ont augmenté de $523,000, une croissance de 23%, attribué à une augmentation générale de la demande de produits. L'Amérique latine a vu une augmentation de $598,000, ou 80%, principalement en raison de l'augmentation des commandes de fabrication. Inversement, les revenus des États-Unis ont diminué de $79,000, ou 6%, principalement en raison de fluctuations dans l'ordre du moment des produits de soins de santé animale en vente libre. Le reste des revenus mondiaux a diminué de $275,000, ou 51%, également en raison du calendrier des commandes des clients.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Une plongée profonde dans Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Financial Health: Metrics de rentabilité
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les mesures financières sont les suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu | $3,579,000 | $2,731,000 |
| Coût des revenus | $2,218,000 | $1,741,000 |
| Bénéfice brut | $1,361,000 | $990,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 38% | 36% |
| Perte de fonctionnement | $850,000 | $1,208,000 |
| Perte nette | $610,000 | $1,484,000 |
| Perte nette par action | $0.59 | $5.75 |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, les tendances suivantes sont observées:
| Métrique | 2024 (6m) | 2023 (6m) |
|---|---|---|
| Revenu | $6,970,000 | $6,158,000 |
| Coût des revenus | $4,303,000 | $3,964,000 |
| Bénéfice brut | $2,667,000 | $2,194,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 38% | 36% |
| Perte nette | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Perte nette par action | $1.86 | $11.47 |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute de la société de 38% est supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 30% pour des sociétés pharmaceutiques similaires. La marge de perte de fonctionnement est 23.7% par rapport à la moyenne de l'industrie de 15%, indiquant des coûts opérationnels plus élevés par rapport aux revenus.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par l'analyse de la gestion des coûts et des tendances de la marge brute:
- Les dépenses de recherche et de développement en% des revenus (TC 2024): 14%
- Vente, dépenses générales et administratives en% des revenus (T3 2024): 48%
- Dépenses de recherche et développement en% des revenus (6m 2024): 14%
- Vente, dépenses générales et administratives en% des revenus (6m 2024): 53%
Notamment, la réduction des dépenses de vente, générales et administratives en pourcentage de revenus (à partir de 61% en 2023 à 48% en 2024 pour le troisième trimestre) indique l'amélioration des efforts de gestion des coûts.
Résumé complet de la rentabilité
Le tableau suivant résume les principales mesures de rentabilité au cours des trimestres récents:
| Période | Bénéfice brut | Perte de fonctionnement | Perte nette |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,361,000 | $850,000 | $610,000 |
| Q3 2023 | $990,000 | $1,208,000 | $1,484,000 |
| 6m 2024 | $2,667,000 | $2,023,000 | $1,753,000 |
| 6m 2023 | $2,194,000 | $2,448,000 | $2,902,000 |
Dette vs Équité: comment Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Sonoma Pharmaceuticals, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, la dette totale de la Société était constituée de:
- Dette à court terme: $82,000
- Dette à long terme: 0 $ (aucune dette à long terme déclarée)
La société avait une responsabilité totale de 8 333 000 $ au 30 septembre 2024.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement est calculé comme suit:
- Dette totale: $82,000
- Total des capitaux propres des actionnaires: $5,352,000
- Ratio dette / capital-investissement: 0,015 (calculé comme 82 000 $ / 5 352 000 $)
Ce ratio indique une faible dépendance à la dette par rapport à l'équité, ce qui est favorable par rapport à la norme de l'industrie d'environ 0,5.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
Le 6 février 2024, la société a conclu un accord de notes pour $373,000 à un taux d'intérêt de 8.42% par an, avec un paiement final dû le 1er novembre 2024. Le principal en suspens de cette note était $82,000 Au 30 septembre 2024.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La société a été active dans la collecte de capitaux par le biais de capitaux propres. Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2024, il a soulevé $2,289,000 de la vente de 539 744 actions des actions ordinaires. Cela démontre une préférence stratégique pour le financement par actions pour atténuer les risques associés à des niveaux de créance élevés.
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt | Date d'échéance |
|---|---|---|---|
| Dette à court terme | $82,000 | N / A | N / A |
| NOTE CONTRACTION | $373,000 | 8.42% | 1er novembre 2024 |
Au 30 septembre 2024, la société avait un fonds de roulement de $8,912,000.
Évaluation de la liquidité de Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Évaluation de la liquidité de Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
Actifs actuels: 12 221 000 $
Passifs actuels: 3 309 000 $
Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 3.69
Ratio rapide: Le ratio rapide exclut les stocks des actifs actuels:
Actifs rapides: 12 221 000 $ - 2 837 000 $ = 9 384 000 $
Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 2.84
Analyse des tendances du fonds de roulement
Fonds de roulement au 30 septembre 2024:
Fonds de roulement = actifs courants - passifs courants
Fonds de roulement = 12 221 000 $ - 3 309 000 $ = $8,912,000
Fonds de roulement au 31 mars 2024:
Fonds de roulement = 12 548 000 $ - 3 719 000 $ = $8,829,000
Tendance: augmentation de $83,000 Du 31 mars au 30 septembre 2024.
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $(558) | $(1,446) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(31) | $(19) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $2,080 | $(264) |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $950 | $(1,683) |
| Cash et équivalents de trésorerie, fin de période | $4,078 | $2,137 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Equivalents en espèces et en espèces:
Au 30 septembre 2024: $4,078,000
Au 31 mars 2024: $3,128,000
Déficit accumulé:
Au 30 septembre 2024: $196,102,000
Au 31 mars 2024: $194,349,000
La perte nette de six mois clos le 30 septembre 2024: $(1,753,000)
La perte nette de six mois clos le 30 septembre 2023: $(2,902,000)
L'évaluation de la direction indique des problèmes de liquidité potentiels en raison du déficit accumulé et des pertes nettes, mais les forces sont évidentes dans l'augmentation des réserves de trésorerie et l'amélioration des flux de trésorerie des activités de financement.
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E): Au 30 septembre 2024, la société a une perte nette de $1,753,000 pour les six mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte nette de base et diluée par action de $1.86. Étant donné que la société a un chiffre de bénéfices négatif, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B): La valeur comptable par action peut être calculée en utilisant les capitaux propres totaux du 30 septembre 2024, qui est $5,352,000 avec 1,338,615 partage en circulation. Il en résulte une valeur comptable par action d'environ $4.00. Si le cours de l'action est, par exemple, $3.00, le rapport p / b serait 0.75.
Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): La valeur de l'entreprise peut être calculée comme la capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces. En supposant une capitalisation boursière de $4,000,000 et la dette totale de $82,000, avec de l'argent de $4,078,000, la valeur d'entreprise serait approximativement $1,004,000. Étant donné que l'EBITDA n'est pas directement fourni, nous pouvons utiliser les données de perte de fonctionnement pour estimer. En supposant un ebitda de négatif 2 023 000 $ Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le ratio EV / EBITDA ne serait pas applicable en raison de l'EBITDA négatif.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a connu une volatilité importante. Le cours de l'action était là $2.50 il y a un an et a fluctué à un sommet de $5.00 et un bas de $1.50 pendant l'année. Au 30 septembre 2024, l'action se négocie à peu près $3.00.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
L'entreprise ne paie pas actuellement de dividendes. Par conséquent, le rendement des dividendes est 0%, et le ratio de paiement est également 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Selon les rapports d'analystes récents, la cote consensuelle pour le stock est Prise. Les analystes suggèrent que si l'action peut avoir un potentiel en raison des récentes approbations de produits et de la croissance des revenus, les pertes nettes en cours et l'instabilité financière garantissent la prudence.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (6 mois terminés le 30 septembre 2024) | $1,753,000 |
| Perte nette par action | $1.86 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,352,000 |
| Partage | 1,338,615 |
| Valeur comptable par action | $4.00 |
| Capitalisation boursière | $4,000,000 |
| Dette totale | $82,000 |
| Espèces | $4,078,000 |
| Valeur d'entreprise | $1,004,000 |
| Ratio EV / EBITDA | Non applicable |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $3.00 |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Risques clés face à Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
La santé financière de Sonoma Pharmaceuticals, Inc. est influencée par plusieurs facteurs de risque internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses opérations et sa position sur le marché.
Overview de risques internes et externes
Sonoma Pharmaceuticals opère dans une industrie hautement compétitive caractérisée par des progrès technologiques rapides et un examen réglementaire. L'entreprise fait face à des risques associés à:
- Concours de l'industrie: Le marché des produits de santé, en particulier ceux impliquant de l'acide hypochloreux, est compétitif. Les joueurs établis et les nouveaux entrants remettent constamment à remettre en question la part de marché.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations, en particulier à partir de la FDA, pourraient affecter les approbations des produits et l'accès au marché. L'entreprise doit naviguer dans des environnements réglementaires complexes dans plusieurs pays.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans les habitudes de dépenses de consommation peuvent nuire aux ventes, en particulier pour les produits de santé discrétionnaires.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans la gestion et la production de la chaîne d'approvisionnement. La société s'appuie sur un nombre limité de fournisseurs, ce qui la rend vulnérable aux perturbations de l'alimentation. De plus, les fluctuations des taux de change des devises, en particulier avec le peso mexicain et l'euro, peuvent avoir un impact sur la rentabilité.
Risques financiers
Financièrement, la société a déclaré une perte nette de $610,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $1,484,000 Pour la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était $1,753,000, à partir de $2,902,000 l'année précédente.
Risques stratégiques
La société a mis en évidence sa dépendance à l'égard de quelques clients majeurs pour une partie importante de ses revenus. Par exemple, le client B a représenté 19% de revenus nets pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, tandis que le client C a représenté 19% aussi. Toute perte de ces clients pourrait avoir un impact considérable sur les performances financières.
Stratégies d'atténuation
La direction a mis en œuvre des stratégies pour atténuer ces risques, notamment:
- Diversification: L'élargissement de la clientèle pour réduire la dépendance à l'égard de quelques clients sélectionnés.
- Gestion des coûts: Efforts continus pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle, comme en témoigne une diminution des dépenses de recherche et de développement de $536,000 au troisième trimestre 2023 à $506,000 au troisième trimestre 2024.
- Ressources en capital: L'entreprise a collecté des fonds par le biais d'offres de stock, générant $2,289,000 en produit net au cours des six mois clos le 30 septembre 2024.
Résumé des données financières
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $610,000 | $1,484,000 | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,078,000 | $2,137,000 | $4,078,000 | $2,137,000 |
| Fonds de roulement | $8,912,000 | $8,277,000 | $8,912,000 | $8,277,000 |
| Revenu | $3,579,000 | $2,731,000 | $6,970,000 | $6,158,000 |
Ces facteurs de risque soulignent les complexités rencontrées par Sonoma Pharmaceuticals à mesure qu'il navigue sur le marché des soins de santé.
Perspectives de croissance futures de Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Perspectives de croissance futures de Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
L'entreprise est prête pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:
Analyse des principaux moteurs de croissance
- Innovations de produits: L'entreprise a introduit des produits en utilisant de l'acide hypochloré stabilisé, qui ont des applications dans les soins des plaies, les conditions dermatologiques et comme désinfectants. L'approbation récente des réclamations étendues pour ces produits améliore leur commercialisation.
- Extensions du marché: Les revenus de l'Europe ont augmenté de $523,000 (23%) dans les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, indiquant une présence croissante sur le marché.
- Acquisitions: Bien que des acquisitions spécifiques n'aient pas été détaillées dans les derniers rapports, les partenariats stratégiques pourraient être à l'horizon alors que la société cherche à améliorer ses offres de produits et sa portée de marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La croissance des revenus prévue devrait être motivée par:
- Augmentation globale des revenus de 13% depuis 6,158 millions de dollars en 2023 à 6,970 millions de dollars en 2024.
- GROSSION prévu sur le marché latino-américain, qui a vu une augmentation de 80% en revenus à 1,345 million de dollars.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Amélioration des capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante, en particulier en Amérique latine.
- Des collaborations potentielles avec les distributeurs pour étendre la portée sur les marchés sous-pénétrés, en particulier en Asie où les revenus ont augmenté 124% à $776,000.
Avantages compétitifs
L'entreprise bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent pour la croissance:
- Les formulations de produits uniques qui répondent aux normes réglementaires dans diverses régions, y compris les récentes approbations de l'EPA pour les désinfectants.
- Fortes performances dans les produits de soins humains, qui ont généré 5,833 millions de dollars en revenus au cours des six mois clos le 30 septembre 2024.
| Source de revenus | Six mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Soins humains | $5,833 | $4,825 | 21% |
| Soins aux animaux | $801 | $1,067 | -25% |
| Service et royauté | $336 | $266 | 26% |
| Revenus totaux | $6,970 | $6,158 | 13% |
Dans l’ensemble, l’accent stratégique de l’entreprise sur l’innovation, l’expansion du marché et la mise à profit des avantages concurrentiels le positionne bien pour la croissance future.
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.