Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Bundle
Verständnis von Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
In der folgenden Tabelle werden die disaggregierten Einnahmen des Unternehmens nach Umsatzquelle für die sechs Monate am 30. September 2024 und 2023 vorgestellt:
| Einnahmequelle | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Menschliche Fürsorge | $5,833 | $4,825 |
| Tierpflege | $801 | $1,067 |
| Service und Könige | $336 | $266 |
| Gesamtumsatz | $6,970 | $6,158 |
Der Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024, die bis zu 13% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Dollarwechsel darstellt $812,000.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzwachstumsrate der geografischen Region für die sechs Monate am 30. September 2024 und 2023:
| Region | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | $ Change (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,317 | $1,396 | ($79) | (6%) |
| Europa | $2,794 | $2,271 | $523 | 23% |
| Asien | $1,253 | $1,208 | $45 | 4% |
| Lateinamerika | $1,345 | $747 | $598 | 80% |
| Rest der Welt | $261 | $536 | ($275) | (51%) |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Beitrag zum Gesamtumsatz (%) |
|---|---|
| Menschliche Fürsorge | 83.6% |
| Tierpflege | 11.5% |
| Service und Könige | 4.8% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus Europa um bis zu $523,000ein Wachstum von 23%, zugeschrieben auf einen allgemeinen Anstieg der Nachfrage nach Produkten. Lateinamerika verzeichnete eine Zunahme von $598,000, oder 80%hauptsächlich aufgrund erhöhter Herstellungsaufträge. Umgekehrt nahmen die Einnahmen aus den Vereinigten Staaten um $79,000, oder 6%, vor allem aufgrund von Schwankungen, um übertriebene Produkte von Tiergesundheitsprodukten zu zeitlich. Der Rest der Welteinnahmen nahmen um $275,000, oder 51%auch aufgrund des Zeitpunkts von Kundenbestellungen.
Ein tiefes Eintauchen in Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Finanzielle Gesundheit: Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 sind die finanziellen Metriken wie folgt:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $3,579,000 | $2,731,000 |
| Kosten für Einnahmen | $2,218,000 | $1,741,000 |
| Bruttogewinn | $1,361,000 | $990,000 |
| Bruttogewinnmarge | 38% | 36% |
| Betriebsverlust | $850,000 | $1,208,000 |
| Nettoverlust | $610,000 | $1,484,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $0.59 | $5.75 |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 werden die folgenden Trends beobachtet:
| Metrisch | 2024 (6m) | 2023 (6m) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $6,970,000 | $6,158,000 |
| Kosten für Einnahmen | $4,303,000 | $3,964,000 |
| Bruttogewinn | $2,667,000 | $2,194,000 |
| Bruttogewinnmarge | 38% | 36% |
| Nettoverlust | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $1.86 | $11.47 |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 die Brutto -Gewinnspanne des Unternehmens von 38% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 30% für ähnliche Pharmaunternehmen. Der operative Verlustsmarge ist 23.7% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15%, was auf höhere Betriebskosten im Vergleich zu Einnahmen hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz kann durch die Analyse des Kostenmanagements und der Bruttomarge -Trends bewertet werden:
- Forschungs- und Entwicklungsaufwand als % der Einnahmen (Q3 2024): 14%
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Aufwand als % der Einnahmen (Q3 2024): 48%
- Forschungs- und Entwicklungsaufwand als % der Einnahmen (6m 2024): 14%
- Verkauf, allgemeine und administrative Kosten als % der Einnahmen (6m 2024): 53%
Insbesondere die Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten als Prozentsatz der Einnahmen (von 61% im Jahr 2023 bis 48% 2024 für Q3) zeigt eine verbesserte Kostenmanagementanstrengungen an.
Umfassende Rentabilitätsübersicht
In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätsmetriken in den letzten Quartalen zusammengefasst:
| Zeitraum | Bruttogewinn | Betriebsverlust | Nettoverlust |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,361,000 | $850,000 | $610,000 |
| Q3 2023 | $990,000 | $1,208,000 | $1,484,000 |
| 6m 2024 | $2,667,000 | $2,023,000 | $1,753,000 |
| 6m 2023 | $2,194,000 | $2,448,000 | $2,902,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sonoma Pharmaceuticals, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 bestand die Gesamtschuld des Unternehmens aus:
- Kurzfristige Schulden: $82,000
- Langfristige Schulden: $ 0 (keine langfristigen Schulden gemeldet)
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 eine Gesamtverpflichtung von 8.333.000 USD.
Verschuldungsquote
Das Verhältnis von Schulden zu Equity wird wie folgt berechnet:
- Gesamtverschuldung: $82,000
- Eigenkapital der Aktionäre: $5,352,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0,015 (berechnet mit 82.000 USD / 5.352.000 USD)
Dieses Verhältnis zeigt eine geringe Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Eigenkapital, was im Vergleich zum Industriestandard von ca. 0,5 günstig ist.
Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten
Am 6. Februar 2024 schloss das Unternehmen eine Notizvereinbarung für ab $373,000 zu einem Zinssatz von 8.42% pro Jahr mit einer endgültigen Zahlung am 1. November 2024. Der ausstehende Direktor in diesem Hinweis war $82,000 Zum 30. September 2024.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen war aktiv bei der Erhöhung des Kapitals durch Eigenkapital. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhöhte es sich $2,289,000 aus dem Verkauf von 539.744 Aktien Stammaktien. Dies zeigt eine strategische Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung zur Minderung der mit hohen Schulden verbundenen Risiken.
| Schuldenart | Menge | Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $82,000 | N / A | N / A |
| Beachten Sie die Vereinbarung | $373,000 | 8.42% | 1. November 2024 |
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Betriebskapital von $8,912,000.
Bewertung der Liquidität von Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Bewertung der Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Liquidität
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
Aktuelle Vermögenswerte: $ 12.221.000
Aktuelle Verbindlichkeiten: 3.309.000 USD
Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 3.69
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis schließt Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten aus:
Schnelle Vermögenswerte: 12.221.000 USD - 2.837.000 USD = 9.384.000 USD
Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 2.84
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital am 30. September 2024:
Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten
Betriebskapital = 12.221.000 USD - 3.309.000 USD = $8,912,000
Betriebskapital am 31. März 2024:
Betriebskapital = 12.548.000 USD - 3.719.000 USD = $8,829,000
Trend: Erhöhung von $83,000 Vom 31. März bis 30. September 2024.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | $(558) | $(1,446) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(31) | $(19) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,080 | $(264) |
| Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | $950 | $(1,683) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente, Ende des Zeitraums | $4,078 | $2,137 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Bargeld und Bargeldäquivalente:
Ab dem 30. September 2024: $4,078,000
Zum 31. März 2024: $3,128,000
Angesammeltes Defizit:
Ab dem 30. September 2024: $196,102,000
Zum 31. März 2024: $194,349,000
Nettoverlust für sechs Monate endete am 30. September 2024: $(1,753,000)
Nettoverlust für sechs Monate endete am 30. September 2023: $(2,902,000)
Die Bewertung des Managements zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme aufgrund des angesammelten Defizits und der Nettoverluste. Stärken sind jedoch in erhöhten Bargeldreserven und einem verbesserten Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten offensichtlich.
Ist Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen einen Nettoverlust von $1,753,000 für die sechs Monate endeten am 30. September 2024, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von Anteil führte $1.86. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen eine negative Ertragszahl hat, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie kann mit dem Eigenkapital der Gesamtkapitän ab dem 30. September 2024 berechnet werden. $5,352,000 mit 1,338,615 Aktien hervorragend. Dies führt zu einem Buchwert pro Anteil von ungefähr $4.00. Wenn der Aktienkurs zum Beispiel ist, $3.00Das P/B -Verhältnis wäre 0.75.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Der Unternehmenswert kann als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet werden. Annahme einer Marktkapitalisierung von $4,000,000 und Gesamtschuld von $82,000mit Bargeld von $4,078,000Der Unternehmenswert würde ungefähr sein $1,004,000. Angesichts der Tatsache, dass EBITDA nicht direkt bereitgestellt wird, können wir Betriebsverlustdaten verwenden, um abzuschätzen. Annahme eines EBITDA von Negative 2.023.000 USD Für die sechs Monate am 30. September 2024 wäre das EV/EBITDA -Verhältnis aufgrund des negativen EBITDA nicht anwendbar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten war die Aktie erheblich Volatilität. Der Aktienkurs war in der Nähe $2.50 vor einem Jahr und hat zu einem Hoch von schwankt $5.00 und ein Tiefpunkt von $1.50 Im Laufe des Jahres. Zum 30. September 2024 handelt die Aktie mit ungefähr ungefähr $3.00.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden. Daher ist die Dividendenrendite 0%und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Laut jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie Halten. Analysten schlagen vor, dass die Aktie zwar möglicherweise aufgrund der jüngsten Produktgenehmigung und des Umsatzwachstums Potenzial hat, die anhaltenden Nettoverluste und die Vorsicht von finanzieller Instabilität.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust (6 Monate endete 30. September 2024) | $1,753,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $1.86 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $5,352,000 |
| Aktien hervorragend | 1,338,615 |
| Buchwert pro Aktie | $4.00 |
| Marktkapitalisierung | $4,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $82,000 |
| Kasse | $4,078,000 |
| Unternehmenswert | $1,004,000 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | Nicht anwendbar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $3.00 |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Wichtige Risiken für Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von Sonoma Pharmaceuticals, Inc. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktposition auswirken könnten.
Overview interner und externer Risiken
Sonoma Pharmaceuticals tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Branche, die durch schnelle technologische Fortschritte und regulatorische Prüfung gekennzeichnet ist. Das Unternehmen ist mit Risiken verbunden, die mit:
- Branchenwettbewerb: Der Markt für Gesundheitsprodukte, insbesondere diejenigen, die hypochlorische Säure betreffen, ist wettbewerbsfähig. Etablierte Spieler und neue Teilnehmer fordern ständig den Marktanteil heraus.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere von der FDA, könnten sich auf die Produktgenehmigung und den Marktzugang auswirken. Das Unternehmen muss in mehreren Ländern in komplexen regulatorischen Umgebungen navigieren.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Verbraucherausgabengewohnheiten können den Umsatz nachteilig beeinflussen, insbesondere für diskretionäre Gesundheitsprodukte.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen im Lieferkettenmanagement und der Produktion. Das Unternehmen ist auf eine begrenzte Anzahl von Lieferanten angewiesen, was es anfällig für Störungen macht. Darüber hinaus können Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere mit dem mexikanischen Peso und dem Euro, die Rentabilität beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanziell meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $610,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $1,484,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $1,753,000, unten von $2,902,000 im Vorjahr.
Strategische Risiken
Das Unternehmen hat seine Abhängigkeit von einigen wichtigen Kunden für einen erheblichen Teil seines Umsatzes hervorgehoben. Zum Beispiel vertreten Kunde B 19% Nettoumsatz für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, während der Kunde C ausmachte 19% sowie. Jeder Verlust dieser Kunden könnte die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen.
Minderungsstrategien
Das Management hat Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert, darunter:
- Diversifizierung: Erweiterung des Kundenstamms, um die Abhängigkeit von einigen ausgewählten Kunden zu verringern.
- Kostenmanagement: Laufende Anstrengungen zur Reduzierung der Kosten und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienzsteigerungen, wie durch einen Rückgang der Forschungs- und Entwicklungskosten aus zeigt $536,000 in Q3 2023 bis $506,000 in Q3 2024.
- Kapitalressourcen: Das Unternehmen hat Mittel durch Aktienangebote gesammelt und generiert $2,289,000 im Nettoerlös in den sechs Monaten am 30. September 2024.
Finanzdaten Zusammenfassung
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $610,000 | $1,484,000 | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,078,000 | $2,137,000 | $4,078,000 | $2,137,000 |
| Betriebskapital | $8,912,000 | $8,277,000 | $8,912,000 | $8,277,000 |
| Einnahmen | $3,579,000 | $2,731,000 | $6,970,000 | $6,158,000 |
Diese Risikofaktoren unterstreichen die Komplexität der Sonoma Pharmaceuticals, wenn sie auf dem Gesundheitsmarkt navigiert.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere wichtige Treiber:
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat Produkte mit stabilisierten hypochlorischen Säure eingeführt, die Anwendungen in der Wundversorgung, der Dermatologischen Bedingungen und als Desinfektionsmittel aufweisen. Die jüngste Genehmigung von erweiterten Ansprüchen für diese Produkte erhöht ihre Marktfähigkeit.
- Markterweiterungen: Die Einnahmen aus Europa stiegen um um $523,000 (23%) In den sechs Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine wachsende Marktpräsenz hinweist.
- Akquisitionen: Während in den neuesten Berichten spezifische Akquisitionen nicht detailliert wurden, könnten strategische Partnerschaften am Horizont stehen, da das Unternehmen seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern möchte.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das projizierte Umsatzwachstum wird voraussichtlich von:
- Gesamtumsatzsteigerung von 13% aus 6,158 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 6,970 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
- Erwartetes Wachstum auf dem lateinamerikanischen Markt, der zu einer Zunahme von zugenommen wurde 80% im Einkommen zu 1,345 Millionen US -Dollar.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserungen in den Fertigungsfähigkeiten, um die steigende Nachfrage zu decken, insbesondere in Lateinamerika.
- Potenzielle Zusammenarbeit mit Distributoren zur Erweiterung der Reichweite in unterbewerteten Märkten, insbesondere in Asien, wo der Umsatz um den Umsatz stieg 124% Zu $776,000.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für das Wachstum positionieren:
- Einzigartige Produktformulierungen, die die regulatorischen Standards in verschiedenen Regionen entsprechen, einschließlich der jüngsten EPA -Zulassungen für Desinfektionsmittel.
- Starke Leistung in menschlichen Pflegeprodukten, die erzeugt haben 5,833 Millionen US -Dollar im Umsatz über die sechs Monate am 30. September 2024.
| Einnahmequelle | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Menschliche Fürsorge | $5,833 | $4,825 | 21% |
| Tierpflege | $801 | $1,067 | -25% |
| Service und Könige | $336 | $266 | 26% |
| Gesamtumsatz | $6,970 | $6,158 | 13% |
Insgesamt konzentrieren sich der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und Nutzung von Wettbewerbsvorteilen gut für das zukünftige Wachstum.
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.