Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Entendendo os fluxos de receita da Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
A tabela a seguir apresenta as receitas desagregadas da empresa por fonte de receita nos seis meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Fonte de receita | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Cuidado humano | $5,833 | $4,825 |
| Cuidado com animais | $801 | $1,067 |
| Serviço e realeza | $336 | $266 |
| Receita total | $6,970 | $6,158 |
A receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentada por 13% comparado ao mesmo período em 2023, representando uma mudança de dólar de $812,000.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A tabela a seguir mostra a taxa de crescimento da receita por região geográfica nos seis meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Região | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | $ Alteração (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,317 | $1,396 | ($79) | (6%) |
| Europa | $2,794 | $2,271 | $523 | 23% |
| Ásia | $1,253 | $1,208 | $45 | 4% |
| América latina | $1,345 | $747 | $598 | 80% |
| Resto do mundo | $261 | $536 | ($275) | (51%) |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Contribuição para a receita total (%) |
|---|---|
| Cuidado humano | 83.6% |
| Cuidado com animais | 11.5% |
| Serviço e realeza | 4.8% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Europa aumentou por $523,000, um crescimento de 23%, atribuído a um aumento geral na demanda por produtos. América Latina viu um aumento de $598,000, ou 80%, principalmente devido ao aumento das ordens de fabricação. Por outro lado, a receita dos Estados Unidos diminuiu por $79,000, ou 6%, principalmente devido a flutuações no tempo de ordem de produtos de saúde de animais de venda livre. O resto da receita mundial diminuiu por $275,000, ou 51%, também devido ao tempo dos pedidos dos clientes.
Um mergulho profundo na Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (snoa) lucratividade
Um mergulho profundo na Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Saúde Financeira: Métricas de Rentabilidade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras são as seguintes:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita | $3,579,000 | $2,731,000 |
| Custo das receitas | $2,218,000 | $1,741,000 |
| Lucro bruto | $1,361,000 | $990,000 |
| Margem de lucro bruto | 38% | 36% |
| Perda operacional | $850,000 | $1,208,000 |
| Perda líquida | $610,000 | $1,484,000 |
| Perda líquida por ação | $0.59 | $5.75 |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, as seguintes tendências são observadas:
| Métrica | 2024 (6m) | 2023 (6m) |
|---|---|---|
| Receita | $6,970,000 | $6,158,000 |
| Custo das receitas | $4,303,000 | $3,964,000 |
| Lucro bruto | $2,667,000 | $2,194,000 |
| Margem de lucro bruto | 38% | 36% |
| Perda líquida | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Perda líquida por ação | $1.86 | $11.47 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta da empresa de 38% está acima da média da indústria de aproximadamente 30% Para empresas farmacêuticas semelhantes. A margem de perda operacional é 23.7% comparado à média da indústria de 15%, indicando custos operacionais mais altos em relação às receitas.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através da análise de tendências de gerenciamento de custos e margem bruta:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento como % das receitas (terceiro trimestre 2024): 14%
- Venda, despesa geral e administrativa como % das receitas (terceiro trimestre 2024): 48%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento como % das receitas (6m 2024): 14%
- Venda, despesa geral e administrativa como % das receitas (6m 2024): 53%
Notavelmente, a redução na venda, despesas gerais e administrativas como uma porcentagem de receitas (de 61% em 2023 para 48% em 2024 para o terceiro trimestre) indica aprimorados esforços de gerenciamento de custos.
Resumo da lucratividade abrangente
A tabela a seguir resume as principais métricas de lucratividade nos recentes trimestres:
| Período | Lucro bruto | Perda operacional | Perda líquida |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,361,000 | $850,000 | $610,000 |
| Q3 2023 | $990,000 | $1,208,000 | $1,484,000 |
| 6m 2024 | $2,667,000 | $2,023,000 | $1,753,000 |
| 6m 2023 | $2,194,000 | $2,448,000 | $2,902,000 |
Dívida vs. Equidade: Como Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Sonoma Pharmaceuticals, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa consistia em:
- Dívida de curto prazo: $82,000
- Dívida de longo prazo: $ 0 (sem dívida de longo prazo relatada)
A empresa tinha um passivo total de US $ 8.333.000 em 30 de setembro de 2024.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio é calculada da seguinte forma:
- Dívida total: $82,000
- Total de patrimônio líquido: $5,352,000
- Relação dívida / patrimônio: 0,015 (calculado como US $ 82.000 / US $ 5.352.000)
Esse índice indica uma baixa dependência da dívida em comparação com o patrimônio líquido, o que é favorável em comparação com o padrão do setor de aproximadamente 0,5.
Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento
Em 6 de fevereiro de 2024, a empresa firmou um contrato de nota para $373,000 a uma taxa de juros de 8.42% por ano, com um pagamento final devido em 1º de novembro de 2024. O principal principal nesta nota foi $82,000 em 30 de setembro de 2024.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa tem sido ativa na criação de capital através da equidade. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, levantou $2,289,000 da venda de 539.744 ações de ações ordinárias. Isso demonstra uma preferência estratégica pelo financiamento de ações para mitigar os riscos associados a altos níveis de dívida.
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | $82,000 | N / D | N / D |
| Nota Contrato | $373,000 | 8.42% | 1 de novembro de 2024 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um capital de giro de $8,912,000.
Avaliando a liquidez da Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Avaliando a Sonoma Pharmaceuticals, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
Ativo circulante: US $ 12.221.000
Passivo circulante: US $ 3.309.000
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 3.69
Proporção rápida: A proporção rápida exclui inventários dos ativos circulantes:
Ativo rápido: US $ 12.221.000 - US $ 2.837.000 = US $ 9.384.000
Razão rápida = ativos rápidos / passivos circulantes = 2.84
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024:
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes
Capital de giro = $ 12.221.000 - $ 3.309.000 = $8,912,000
Capital de giro em 31 de março de 2024:
Capital de giro = $ 12.548.000 - $ 3.719.000 = $8,829,000
Tendência: aumento de $83,000 De 31 de março a 30 de setembro de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $(558) | $(1,446) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(31) | $(19) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $2,080 | $(264) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $950 | $(1,683) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro, fim do período | $4,078 | $2,137 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Caixa e equivalentes em dinheiro:
Em 30 de setembro de 2024: $4,078,000
Em 31 de março de 2024: $3,128,000
Déficit acumulado:
Em 30 de setembro de 2024: $196,102,000
Em 31 de março de 2024: $194,349,000
Perda líquida por seis meses findos em 30 de setembro de 2024: $(1,753,000)
Perda líquida por seis meses findos em 30 de setembro de 2023: $(2,902,000)
A avaliação da administração indica possíveis preocupações de liquidez devido ao déficit acumulado e perdas líquidas, mas os pontos fortes são evidentes no aumento das reservas de caixa e no fluxo de caixa aprimorado das atividades de financiamento.
A Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E): Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem uma perda líquida de $1,753,000 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda líquida básica e diluída por ação de $1.86. Dado que a empresa possui um número de ganhos negativos, a relação P/E não é aplicável.
Relação preço-livro (P/B): O valor contábil por ação pode ser calculado usando o patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024, que é $5,352,000 com 1,338,615 ações em circulação. Isso resulta em um valor contábil por ação de aproximadamente $4.00. Se o preço das ações for, por exemplo, $3.00, a proporção P/B seria 0.75.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O valor da empresa pode ser calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro. Assumindo uma capitalização de mercado de $4,000,000 e dívida total de $82,000, com dinheiro de $4,078,000, o valor da empresa seria aproximadamente $1,004,000. Dado que o EBITDA não é fornecido diretamente, podemos usar dados de perdas operacionais para estimar. Assumindo um EBITDA de US $ 2.023.000 negativos Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a relação EV/EBITDA não seria aplicável devido ao EBITDA negativo.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações viram volatilidade significativa. O preço das ações estava por perto $2.50 um ano atrás e flutuou para um alto de $5.00 e um baixo de $1.50 durante o ano. Em 30 de setembro de 2024, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente $3.00.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos. Portanto, o rendimento de dividendos é 0%, e a taxa de pagamento também é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com relatos recentes de analistas, a classificação de consenso para o estoque é Segurar. Os analistas sugerem que, embora as ações possam ter potencial devido às recentes aprovações de produtos e crescimento da receita, as perdas líquidas e a instabilidade financeira em andamento justificam a cautela.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (6 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $1,753,000 |
| Perda líquida por ação | $1.86 |
| Equidade total dos acionistas | $5,352,000 |
| Ações em circulação | 1,338,615 |
| Valor contábil por ação | $4.00 |
| Capitalização de mercado | $4,000,000 |
| Dívida total | $82,000 |
| Dinheiro | $4,078,000 |
| Valor da empresa | $1,004,000 |
| Razão EV/EBITDA | Não aplicável |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $3.00 |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Riscos -chave enfrentados pela Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
A saúde financeira da Sonoma Pharmaceuticals, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e posição de mercado.
Overview de riscos internos e externos
A Sonoma Pharmaceuticals opera em uma indústria altamente competitiva, caracterizada por rápidos avanços tecnológicos e escrutínio regulatório. A empresa enfrenta riscos associados a:
- Concorrência da indústria: O mercado de produtos de saúde, especialmente aqueles que envolvem ácido hipocloroso, é competitivo. Players e novos participantes estabelecidos desafiam constantemente a participação de mercado.
- Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos, especialmente do FDA, podem afetar as aprovações do produto e o acesso ao mercado. A empresa deve navegar por ambientes regulatórios complexos em vários países.
- Condições de mercado: As crises econômicas ou mudanças nos hábitos de gastos com consumidores podem afetar adversamente as vendas, principalmente para produtos discricionários de saúde.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios no gerenciamento e produção da cadeia de suprimentos. A empresa conta com um número limitado de fornecedores, tornando -o vulnerável a interrupções no fornecimento. Além disso, as flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, principalmente com o peso e o euro mexicano, podem afetar a lucratividade.
Riscos financeiros
Financeiramente, a empresa relatou uma perda líquida de $610,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $1,484,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $1,753,000, de baixo de $2,902,000 no ano anterior.
Riscos estratégicos
A empresa destacou sua dependência de alguns clientes importantes para uma parcela significativa de sua receita. Por exemplo, o cliente B representado 19% de receita líquida nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, enquanto o cliente C foi responsável por 19% também. Qualquer perda desses clientes pode afetar substancialmente o desempenho financeiro.
Estratégias de mitigação
A gerência implementou estratégias para mitigar esses riscos, incluindo:
- Diversificação: Expandindo a base de clientes para reduzir a dependência de poucos clientes selecionados.
- Gerenciamento de custos: Esforços contínuos para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, como evidenciado por uma diminuição nas despesas de pesquisa e desenvolvimento de $536,000 No terceiro trimestre de 2023 para $506,000 No terceiro trimestre de 2024.
- Recursos de capital: A empresa levantou fundos por meio de ofertas de ações, gerando $2,289,000 Nos recursos líquidos durante os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Resumo dos dados financeiros
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $610,000 | $1,484,000 | $1,753,000 | $2,902,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,078,000 | $2,137,000 | $4,078,000 | $2,137,000 |
| Capital de giro | $8,912,000 | $8,277,000 | $8,912,000 | $8,277,000 |
| Receita | $3,579,000 | $2,731,000 | $6,970,000 | $6,158,000 |
Esses fatores de risco ressaltam as complexidades enfrentadas pela Sonoma Pharmaceuticals, à medida que navega no mercado de saúde.
Perspectivas de crescimento futuro da Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)
Perspectivas de crescimento futuro para Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
A empresa está pronta para o crescimento através de vários motoristas importantes:
Análise dos principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa introduziu produtos utilizando ácido hipocloroso estabilizado, que têm aplicações em cuidados com feridas, condições dermatológicas e como desinfetantes. A recente aprovação de reivindicações estendidas para esses produtos aumenta sua comercialização.
- Expansões de mercado: A receita da Europa aumentou por $523,000 (23%) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, indicando uma presença crescente no mercado.
- Aquisições: Embora aquisições específicas não tenham sido detalhadas nos relatórios mais recentes, as parcerias estratégicas podem estar no horizonte, pois a empresa procura aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Espera -se que o crescimento da receita projetado seja impulsionado por:
- Aumento geral da receita de 13% de US $ 6,158 milhões em 2023 para US $ 6,970 milhões em 2024.
- Crescimento previsto no mercado latino -americano, que viu um aumento de 80% em receita para US $ 1,345 milhão.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
Iniciativas estratégicas incluem:
- Aprimoramentos nas capacidades de fabricação para atender à crescente demanda, principalmente na América Latina.
- Colaborações em potencial com distribuidores para expandir o alcance em mercados sub -netrados, especialmente na Ásia onde a receita aumentou por 124% para $776,000.
Vantagens competitivas
A empresa desfruta de várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento:
- Formulações exclusivas de produtos que atendem aos padrões regulatórios em várias regiões, incluindo aprovações recentes da EPA para desinfetantes.
- Forte desempenho em produtos de cuidados humanos, que geraram US $ 5,833 milhões na receita nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fonte de receita | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cuidado humano | $5,833 | $4,825 | 21% |
| Cuidado com animais | $801 | $1,067 | -25% |
| Serviço e realeza | $336 | $266 | 26% |
| Receita total | $6,970 | $6,158 | 13% |
No geral, o foco estratégico da empresa na inovação, expansão do mercado e alavancagem de vantagens competitivas a posiciona bem para o crescimento futuro.
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (SNOA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.