SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات SOPhiA GENETICS SA (SOPH).
فهم تدفقات إيرادات SOPhiA GENETICS SA
تستمد مصادر إيرادات SOPHiA GENETICS SA بشكل أساسي من المصادر التالية:
- منصة صوفيا DDM
- معدات وخدمات سير العمل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| منصة صوفيا DDM | 15,584 | 15,995 |
| معدات وخدمات سير العمل | 269 | 308 |
| إجمالي الإيرادات | 15,853 | 16,303 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | حتى تاريخه 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | حتى تاريخه 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| منصة صوفيا DDM | 46,302 | 44,331 |
| معدات وخدمات سير العمل | 1,138 | 992 |
| إجمالي الإيرادات | 47,440 | 45,323 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، زيادة قدرها:
4.67% من 45,323 ل 47,440.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة صوفيا DDM | 46,302 | 97.58% |
| معدات وخدمات سير العمل | 1,138 | 2.42% |
| إجمالي الإيرادات | 47,440 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كان هناك انخفاض طفيف في إجمالي الإيرادات من الربع الثالث من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من منصة SOPHiA DDM، والتي انخفضت من 15,995 ل 15,584. ومع ذلك، تظهر الإيرادات من معدات وخدمات سير العمل اتجاهًا مستقرًا مع انخفاض متواضع من 308 ل 269.
خلال فترة التسعة أشهر، أظهرت منصة SOPHiA DDM زيادة صحية من 44,331 ل 46,302مما يشير إلى الطلب القوي في السوق وتقديم الخدمات بشكل فعال.
بشكل عام، في حين يعكس الأداء ربع السنوي انكماشًا طفيفًا، تكشف النتائج السنوية حتى الآن عن نمو، لا سيما في خدمات النظام الأساسي الأساسية.
نظرة عميقة على ربحية SOPHiA GENETICS SA (SOPH).
نظرة عميقة على ربحية شركة SOPHiA GENETICS SA
هامش الربح الإجمالي:
| فترة | الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) | تكلفة الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) | إجمالي الربح (آلاف الدولارات الأمريكية) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 15,853 | 5,199 | 10,654 | 67.1% |
| الربع الثالث 2023 | 16,303 | 5,030 | 11,273 | 69.2% |
| 9 أشهر 2024 | 47,440 | 15,605 | 31,835 | 67.1% |
| 9 أشهر 2023 | 45,323 | 14,309 | 31,014 | 68.5% |
هامش الربح التشغيلي:
| فترة | الخسارة التشغيلية (آلاف الدولارات الأمريكية) | الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (15,363) | 15,853 | (96.9%) |
| الربع الثالث 2023 | (16,544) | 16,303 | (101.5%) |
| 9 أشهر 2024 | (49,124) | 47,440 | (103.6%) |
| 9 أشهر 2023 | (55,879) | 45,323 | (123.2%) |
هامش صافي الربح:
| فترة | صافي الخسارة (آلاف الدولارات الأمريكية) | الإيرادات (آلاف الدولارات الأمريكية) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (18,438) | 15,853 | (116.3%) |
| الربع الثالث 2023 | (13,824) | 16,303 | (84.8%) |
| 9 أشهر 2024 | (47,335) | 47,440 | (99.8%) |
| 9 أشهر 2023 | (54,920) | 45,323 | (121.1%) |
اتجاهات الربحية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 69.2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 67.1% في الربع الثالث من عام 2024.
- تحسن هامش الربح التشغيلي بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي (101.5%) في الربع الثالث من عام 2023 إلى (96.9%) في الربع الثالث من عام 2024.
- تدهور هامش الربح الصافي من (84.8%) في الربع الثالث من عام 2023 إلى (116.3%) في الربع الثالث من عام 2024.
مقارنة مع متوسطات الصناعة:
- متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة: 70.0%.
- متوسط هامش الربح التشغيلي للصناعة: (10.0%).
- متوسط هامش الربح الصافي للصناعة: (5.0%).
تحليل الكفاءة التشغيلية:
- بلغت تكاليف البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 (7,874) مقارنة ب (8,984) في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت تكاليف البيع والتسويق من (6,830) في الربع الثالث من عام 2023 إلى (7,306) في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت التكاليف العمومية والإدارية من (12,749) في الربع الثالث من عام 2023 إلى (10,880) في الربع الثالث من عام 2024.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SOPHiA GENETICS SA (SOPH) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SOPHiA GENETICS SA بتمويل نموها
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 64.1 مليون دولار، مع الالتزامات المتداولة في 30.9 مليون دولار والالتزامات غير المتداولة في 33.2 مليون دولار.
Overview لمستويات ديون الشركة
يتم تسجيل إجمالي الديون طويلة الأجل في 13.2 مليون دولار. أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية ائتمان تسمح باقتراض محتمل يصل إلى 50 مليون دولار، والذي يتضمن شريحة أولية من 15 مليون دولار. لم يكن لدى الشركة أي قروض بموجب التسهيل الائتماني السابق لها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الدين: 13.2 مليون دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 113.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.116
وتشير هذه النسبة إلى مستوى منخفض نسبيا من الديون مقارنة بالأسهم، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من الديون.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في 2 مايو 2024، أبرمت الشركة اتفاقية الائتمان الإدراكي، مما أتاح قروضًا تصل إلى 50 مليون دولار، مع الشريحة الأولية من 15 مليون دولار سحبت إلى أسفل. القروض مضمونة بأصول الشركة ولها سعر فائدة مرتبط بمصطلح SOFR plus 6.25%. اعتبارًا من أحدث التقارير، لا يتم تصنيف الجدارة الائتمانية للشركة بشكل صريح ولكن يتم مراقبتها من خلال أدائها المالي والتزامها بالتعهدات.
نشاط إعادة التمويل
في أبريل 2024، أنهت الشركة اتفاقية الائتمان الحالية مع Credit Suisse SA ودخلت في اتفاقية جديدة للحصول على تسهيل ائتماني متجدد أصغر يصل إلى 0.1 مليون فرنك سويسري (تقريبًا 0.1 مليون دولار). ويعكس هذا تحولاً استراتيجياً لتحسين تكاليف التمويل وإدارة السيولة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية الشركة 113.5 مليون دولار، مع العجز المتراكم 425.1 مليون دولار. استخدمت الشركة تمويل الأسهم من خلال إصدارات الأسهم لتعزيز احتياطياتها النقدية مع الحفاظ على مستوى يمكن التحكم فيه من الديون، وبالتالي موازنة استراتيجية النمو الخاصة بها بشكل فعال.
| غرض | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 64,101 |
| الالتزامات المتداولة | 30,860 |
| الالتزامات غير المتداولة | 33,241 |
| إجمالي الديون | 13,162 |
| إجمالي حقوق الملكية | 113,507 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.116 |
تقييم سيولة SOPHiA GENETICS SA (SOPH).
تقييم سيولة شركة SOPHiA GENETICS SA
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 3.79، محسوبة من الأصول المتداولة $117,204,000 والالتزامات المتداولة $30,860,000.
نسبة سريعة: وتقف النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، عند 3.44، المستمدة من الأصول السريعة ل $110,727,000 (الأصول المتداولة ناقص المخزون $6,477,000).
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو $86,344,000، انخفاضا من $112,426,000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا الانخفاض الخسائر التشغيلية المستمرة للشركة وزيادة التزاماتها.
بيانات التدفق النقدي Overview
يُظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي تدفقات خارجة قدرها ($32,221,000)، مقارنة ب ($37,283,000) في نفس الفترة من عام 2023. ويشير ذلك إلى تحسن طفيف في إدارة النقد التشغيلي على الرغم من الخسائر المستمرة.
الأنشطة الاستثمارية: أبلغت الشركة عن النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار ($6,236,000) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $10,569,000 المقدمة من الأنشطة الاستثمارية في عام 2023.
أنشطة التمويل: وكان صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل $12,158,000 في عام 2024، بزيادة من ($2,311,000) في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القروض الجديدة التي تبلغ قيمتها $13,930,000.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
ولا يزال وضع السيولة قوياً مع نسبة تداول كبيرة أعلى من 3.0، مما يشير إلى أن الشركة يمكنها الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بشكل مريح. ومع ذلك، فإن انخفاض رأس المال العامل والخسائر الكبيرة المستمرة تثير المخاوف بشأن التدفقات النقدية المستقبلية والاستدامة التشغيلية.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | $117,204,000 | $148,047,000 |
| الالتزامات المتداولة | $30,860,000 | $35,621,000 |
| النسبة الحالية | 3.79 | 4.15 |
| الأصول السريعة | $110,727,000 | $141,565,000 |
| نسبة سريعة | 3.44 | 3.97 |
| رأس المال العامل | $86,344,000 | $112,426,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($32,221,000) | ($37,283,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($6,236,000) | $10,569,000 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $12,158,000 | ($2,311,000) |
هل SOPHiA GENETICS SA (SOPH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية ومقاييس الأداء.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة $0.72 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالنظر إلى أن الشركة لديها سيناريو أرباح سلبي، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم من إجمالي حقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية $113,507,000 وكان عدد الأسهم القائمة 66,438,595. وبذلك تكون القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 113,507,000 دولار أمريكي / 66,438,595 ≈ 1.71 دولار أمريكي
بافتراض سعر السهم الحالي $3.65، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 3.65 دولار أمريكي / 1.71 دولار أمريكي ≈ 2.14
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها $49,124,000 لمدة تسعة أشهر. لا يمكن حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل مباشر بسبب الخسائر المستمرة، مما يجعل نسبة EV إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير قابلة للتطبيق أيضًا.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أعلى مستوى له $5.08 ومنخفضة $3.65. وقد أظهر سعر السهم اتجاها هبوطيا، خاصة في عام 2024.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما يشير إلى عائد قدره 0%.
إجماع المحللين
اعتبارًا من أحدث البيانات، قام المحللون بتصنيف السهم على أنه يمسكمما يعكس عدم اليقين بشأن أدائها المستقبلي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.14 |
| نسبة EV/EBITDA | غير متاح (الخسائر) |
| سعر السهم (الحالي) | $3.65 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.08 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.65 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SOPHiA GENETICS SA
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية تتميز بالتقدم التكنولوجي السريع وديناميكيات السوق المتطورة. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: سوق تحليلات بيانات الرعاية الصحية مزدحم بالعديد من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد، مما قد يؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير.
- التغييرات التنظيمية: باعتبارها شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية، فإنها تخضع للوائح صارمة يمكن أن تتغير بشكل متكرر، مما قد يؤثر على القدرات التشغيلية وتكاليف الامتثال.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية على تمويل مبادرات الرعاية الصحية والطلب العام على خدمات الشركة.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- الأداء المالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 47.335 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 54.920 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- الخسارة لكل سهم: بلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(0.72)، تحسن من $(0.85) في عام 2023.
- مخاطر السيولة: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 95.787 مليون دولار، أسفل من 123.251 مليون دولار في بداية العام.
استراتيجيات التخفيف
قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات للتخفيف من مخاطرها:
- الامتثال التنظيمي: المراقبة المستمرة للتغييرات التنظيمية والاستثمار في برامج الامتثال للتكيف مع المبادئ التوجيهية الجديدة.
- التكيف مع السوق: تعزيز عروض المنتجات واستراتيجيات مشاركة العملاء لتظل قادرة على المنافسة وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
- الإدارة المالية: أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان تسمح لها باقتراض ما يصل إلى 50 مليون دولار لتعزيز وضع السيولة لديها.
| عامل الخطر | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | فقدان حصة السوق | ابتكار المنتجات والتمايز |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | الاستثمار في برامج الامتثال |
| ظروف السوق | انخفاض الطلب على الخدمات | استراتيجيات التسعير المرنة |
| مخاطر السيولة | الاضطرابات التشغيلية | الوصول إلى التسهيلات الائتمانية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
آفاق النمو المستقبلي لشركة SOPHiA GENETICS SA
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: لقد خطت الشركة خطوات كبيرة في تعزيز منصة SOPHiA DDM الخاصة بها، والتي تم إنشاؤها 46.3 مليون دولار في الإيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 44.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس الالتزام المستمر بالابتكار وتحسين القدرات التشخيصية.
توسعات السوق
النمو الجغرافي: تعمل الشركة على توسيع تواجدها في أمريكا الشمالية، مع وصول إيراداتها من الولايات المتحدة 6.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 6.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
عمليات الاستحواذ
الاستحواذات الاستراتيجية: يعد الحصول على التقنيات والشركات التكميلية محورًا استراتيجيًا. وتخطط الشركة للاستفادة من اتفاقية الائتمان الأخيرة، والتي تسمح باقتراض ما يصل إلى 50 مليون دولارلتمويل عمليات الاستحواذ المحتملة التي يمكن أن تعزز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ويتوقع المحللون أن تستمر إيرادات الشركة في النمو، مع الإشارة إلى التقديرات التي تشير إلى زيادة محتملة 60 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بقاعدة عملاء آخذة في الاتساع وعروض المنتجات المحسنة.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
الشراكات: وقد دخلت الشركة في شراكات متعددة لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية لتنفيذ منصتها. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في نمو الإيرادات من خلال زيادة اعتماد النظام الأساسي.
المزايا التنافسية
الحافة التكنولوجية: تمنحها التكنولوجيا الخاصة بالشركة ميزة تنافسية في تحليل البيانات والحلول التشخيصية. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 49.7 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار المستدام في الابتكار للحفاظ على مكانتها في السوق.
تدفقات الإيرادات Overview
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| منصة صوفيا DDM | $15,584 | $15,995 |
| معدات وخدمات سير العمل | $269 | $308 |
| إجمالي الإيرادات | $15,853 | $16,303 |
مالي Overview
أظهر الأداء المالي للشركة مرونة على الرغم من التحديات، حيث بلغ إجمالي الأصول 177.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 206.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية (32.2 مليون دولار)مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف.
الاستثمار في النمو
لقد استثمرت الشركة 5.9 مليون دولار في تكاليف التطوير المرسملة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التزامها بتعزيز قدراتها التكنولوجية.
أداء المشاركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها $(0.72)، مقارنة ب $(0.85) في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن أداء السهم على الرغم من الخسائر المستمرة.
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.