Sophia Genetics SA (Soph) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Sophia Genetics SA (Soph) Einnahmenquellen

Verständnis der Einnahmequellen von Sophia Genetics SA

Die Einnahmequellen für Sophia Genetics SA sind hauptsächlich aus den folgenden Quellen abgeleitet:

• Sophia DDM -Plattform
• Workflow -Geräte und -dienste

Für die drei Monate am 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet der Umsatzverfahren wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigt einen Anstieg von:

4.67% aus 45,323 Zu 47,440.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Gesamtumsatz von Quartal 2023 auf das Quartal 2024 führte zu gering 15,995 Zu 15,584. Die Einnahmen aus Workflow -Geräten und -dienstleistungen zeigen jedoch einen stabilen Trend mit einem bescheidenen Rückgang von aus 308 Zu 269.

Für den neunmonatigen Zeitraum zeigte die Sophia DDM-Plattform einen gesunden Anstieg gegenüber 44,331 Zu 46,302, Angabe einer starken Marktnachfrage und einer effektiven Dienstleistungsversorgung.

Während die vierteljährliche Leistung eine geringfügige Kontraktion widerspiegelt, zeigen die Ergebnisse von Jahreszeiten, insbesondere in den Kernplattformdiensten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Sophia Genetics SA (Soph)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sophia Genetics SA

Bruttogewinnmarge:

Betriebsgewinnmarge:

Nettogewinnmarge:

Rentabilitätstrends:

• Die Bruttogewinnmarge ging von ab 69.2% in Q3 2023 bis 67.1% in Q3 2024.
• Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr. (101.5%) in Q3 2023 bis (96.9%) in Q3 2024.
• Nettogewinnmarge verschlechterte sich von (84.8%) in Q3 2023 bis (116.3%) in Q3 2024.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte:

• Branchendurchschnittliche Bruttogewinnmarge: 70.0%.
• Branchendurchschnittliche Betriebsgewinnmarge: (10.0%).
• Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: (5.0%).

Analyse der Betriebseffizienz:

• Forschungs- und Entwicklungskosten für Q3 2024 waren (7,874) im Vergleich zu (8,984) in Q3 2023.
• Die Verkaufs- und Marketingkosten stiegen von gestiegen von (6,830) in Q3 2023 bis (7,306) in Q3 2024.
• Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen ab (12,749) in Q3 2023 bis (10,880) in Q3 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sophia Genetics SA (Soph) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Sophia Genetics Sa ihr Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 64,1 Millionen US -Dollarmit aktuellen Verbindlichkeiten bei 30,9 Millionen US -Dollar und Nichtstromverbindlichkeiten bei 33,2 Millionen US -Dollar.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die gesamte langfristige Schulden wird bei verzeichnet 13,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch eine Kreditvereinbarung beteiligt, die eine potenzielle Kreditaufnahme von bis zulässt 50 Millionen Dollar, einschließlich einer ersten Tranche von 15 Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner vorherigen Kreditfazilität zum 30. September 2024 keine Kredite.

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 13,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtwert: 113,5 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.116

Dieses Verhältnis weist im Vergleich zu Eigenkapital auf ein relativ geringes Verschuldungsniveau hin, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Am 2. Mai 2024 führte das Unternehmen die Wahrnehmungs -Kreditvereinbarung durch und ermöglichte die Kreditaufnahmen bis zu 50 Millionen Dollarmit der anfänglichen Tranche von 15 Millionen Dollar niedergezogen. Die Kredite werden durch das Vermögen des Unternehmens gesichert und haben einen Zinssatz, der mit der Laufzeit SoFR Plus gebunden ist 6.25%. Nach den jüngsten Berichten wird die Kreditwürdigkeit des Unternehmens nicht ausdrücklich bewertet, sondern durch seine finanzielle Leistung und Einhaltung von Covenants überwacht.

Refinanzierungsaktivität

Im April 2024 kündigte das Unternehmen seine bestehende Kreditvereinbarung mit der Credit Suisse SA und schloss eine neue Vereinbarung für eine kleinere revolvierende Kreditfazilität von bis zu CHF 0,1 Millionen (etwa 0,1 Millionen US -Dollar). Dies spiegelt eine strategische Verschiebung wider, um die Finanzierungskosten und das Liquiditätsmanagement zu optimieren.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Ab dem 30. September 2024 steht das Gesamtwert des Unternehmens auf 113,5 Millionen US -Dollarmit einem angesammelten Defizit von 425,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat die Eigenkapitalfinanzierung durch Aktienermittlungen genutzt, um seine Bargeldreserven zu stärken und gleichzeitig ein überschaubares Schuldenniveau aufrechtzuerhalten und so seine Wachstumsstrategie effektiv in Einklang zu bringen.

Bewertung der Sophia Genetics SA (Soph) Liquidität

Bewertung der Liquidität von Sophia Genetics SA

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 3.79, berechnet aus dem Stromvermögen von $117,204,000 und aktuelle Verbindlichkeiten von $30,860,000.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 3.44, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von $110,727,000 (Aktuelle Vermögenswerte abzüglich Inventar von $6,477,000).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist $86,344,000, eine Abnahme von $112,426,000 Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang spiegelt die laufenden Betriebsverluste und die verstärkten Verbindlichkeiten des Unternehmens wider.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt einen Nettoabfluss von ($32,221,000), im Vergleich zu ($37,283,000) im gleichen Zeitraum 2023. Dies zeigt eine leichte Verbesserung des operativen Cash -Managements trotz laufender Verluste.

Investitionstätigkeiten: Das Unternehmen meldete Bargeld für Investitionstätigkeiten von ($6,236,000) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $10,569,000 bereitgestellt aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2023.

Finanzierungsaktivitäten: Netto Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten war $12,158,000 im Jahr 2024 eine Zunahme von ($2,311,000) im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund neuer Kredite von $13,930,000.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition bleibt mit einem signifikanten Stromverhältnis über 3,0 stark, was darauf hinweist, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem erfüllen kann. Der Betriebskapitalrückgang und die erheblichen laufenden Verluste machen jedoch Bedenken hinsichtlich zukünftiger Cashflows und der operativen Nachhaltigkeit auf.

Ist Sophia Genetics SA (Soph) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse und Leistungsmetriken analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 war der grundlegende und verwässerte Verlust pro Aktie $0.72 Für die neun Monate am 30. September 2024. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen ein negatives Ertragsszenario hat, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie kann aus dem Gesamtwert berechnet werden. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtbetrag der Eigenkapital $113,507,000 und die Anzahl der ausstehenden Aktien war 66,438,595. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / ausstehende Aktien = 113.507.000 USD / 66.438.595 USD ≈ 1,71 USD

Annahme eines aktuellen Aktienkurs von $3.65Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 3,65 USD / 1,71 USD ≈ 2,14

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen operativen Verlust von $49,124,000 Für die neun Monate. Das EBITDA ist aufgrund der laufenden Verluste nicht direkt kalkulierbar, sodass das EV/EBITDA -Verhältnis auch nicht anwendbar ist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem hohen von einem Hoch von $5.08 und ein Tiefpunkt von $3.65. Der Aktienkurs hat einen sinkenden Trend gezeigt, insbesondere im Jahr 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, wodurch eine Rendite von angezeigt wird 0%.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Daten haben Analysten die Aktie als a bewertet Halten, widerspiegeln die Unsicherheit über die zukünftige Leistung.

Wichtige Risiken für Sophia Genetics SA (Soph)

Schlüsselrisiken für die Sophia -Genetik SA

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, das durch schnelle technologische Fortschritte und die sich entwickelnde Marktdynamik gekennzeichnet ist. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Markt für Gesundheitsdatenanalysen ist mit zahlreichen etablierten Akteuren und neuen Teilnehmern überfüllt, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken könnten.
• Regulatorische Veränderungen: Als Unternehmen, das sich im Gesundheitswesen befasst, unterliegt es strengen Vorschriften, die sich häufig ändern und möglicherweise die Betriebsfähigkeiten und Compliance -Kosten beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Finanzierung für Gesundheitsinitiativen und die allgemeine Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Finanzielle Leistung: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 47,335 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 54,920 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Verlust pro Aktie: Der grundlegende und verwässerte Verlust pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $(0.72), eine Verbesserung aus $(0.85) im Jahr 2023.
• Liquiditätsrisiken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 95,787 Millionen US -Dollar, unten von 123,251 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Strategien umgesetzt, um seine Risiken zu mildern:

• Vorschriftenregulierung: Kontinuierliche Überwachung regulatorischer Veränderungen und Investitionen in Compliance -Programme zur Anpassung an neue Richtlinien.
• Marktanpassung: Verbesserung der Produktangebote und der Kundenbindungstrategien, um inmitten der Marktdynamik wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Finanzmanagement: Das Unternehmen hat eine Kreditvereinbarung geschlossen, die es ihm ermöglicht, sich zu leihen 50 Millionen Dollar seine Liquiditätsposition stärken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sophia Genetics SA (Soph)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sophia Genetics SA

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner Sophia DDM -Plattform gemacht, die generiert wurde 46,3 Millionen US -Dollar in den Einnahmen in den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zu 44,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dies ein kontinuierliches Engagement für Innovation und Verbesserung der diagnostischen Fähigkeiten wider.

Markterweiterungen

Geografisches Wachstum: Das Unternehmen hat seine Präsenz in Nordamerika erweitert, wobei die Einnahmen aus den Vereinigten Staaten erreicht sind 6,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 6,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Akquisitionen

Strategische Akquisitionen: Der Akquisition von komplementären Technologien und Unternehmen ist ein strategischer Schwerpunkt. Das Unternehmen plant, seine jüngste Kreditvereinbarung zu nutzen, die die Kreditaufnahme ermöglicht, bis zu 50 Millionen Dollar, um potenzielle Akquisitionen zu finanzieren, die seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern können.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Analysten projizieren, dass der Umsatz des Unternehmens weiter steigen wird, wobei die Schätzungen auf eine mögliche Erhöhung der Anstie 60 Millionen Dollar Bis 2025, angetrieben von einem erweiterten Kundenstamm und verbesserten Produktangeboten.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Partnerschaften: Das Unternehmen hat mehrere Partnerschaften eingetragen, um seine Serviceangebote zu verbessern, einschließlich der Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen zur Implementierung seiner Plattform. Diese Partnerschaften werden voraussichtlich zu einem Umsatzwachstum beitragen, indem sie die Einführung der Plattform erhöht.

Wettbewerbsvorteile

Technologische Kante: Die proprietäre Technologie des Unternehmens bietet einen Wettbewerbsvorteil bei der Datenanalyse und diagnostischen Lösungen. Der Gesamtumfang umfassender Verlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 49,7 Millionen US -Dollar, was die Notwendigkeit anhaltender Investitionen in Innovation hervorhebt, um seine Marktposition aufrechtzuerhalten.

Einnahmequellen Overview

Finanziell Overview

Die finanzielle Leistung des Unternehmens hat trotz der Herausforderungen Resilienz gezeigt, wobei die Gesamtvermögen angegeben ist 177,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, unten von 206,2 Millionen US -Dollar Ende 2023.

Cashflow -Analyse

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Netto -Cashflow bei Betriebsaktivitäten (32,2 Millionen US -Dollar)Angabe der Notwendigkeit einer verbesserten Strategien für die Betriebswirksamkeit und des Kostenmanagements.

Investition in Wachstum

Das Unternehmen hat investiert 5,9 Millionen US -Dollar In den aktivierten Entwicklungskosten in den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 4,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt er sein Engagement für die Verbesserung seiner technologischen Fähigkeiten wider.

Leistung teilen

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen grundlegenden und verwässerten Verlust je Aktie von Anteil $(0.72), im Vergleich zu $(0.85) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Verbesserung der Leistung pro Aktie trotz laufender Verluste hinweist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.