Desglosando Sophia Genetics SA (Soph) Salud financiera: información clave para los inversores

Understanding SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Revenue Streams

Understanding SOPHiA GENETICS SA’s Revenue Streams

Las fuentes de ingresos para Sophia Genetics SA se derivan principalmente de las siguientes fuentes:

• Plataforma Sophia DDM
• Equipo y servicios de flujo de trabajo

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:

Tasa de crecimiento de ingresos año tras año

La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, muestra un aumento de:

4.67% de 45,323 a 47,440.

Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales

Las contribuciones de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:

Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos

Ha habido una ligera disminución en los ingresos totales desde el tercer trimestre de 2023 hasta el tercer trimestre de 2024, atribuido principalmente a una reducción en los ingresos de la plataforma Sophia DDM, que disminuyó desde 15,995 a 15,584. Sin embargo, los ingresos de los equipos y servicios de flujo de trabajo muestran una tendencia estable con una disminución modesta de 308 a 269.

Durante el período de nueve meses, la plataforma Sophia DDM mostró un aumento saludable de 44,331 a 46,302, indicando una fuerte demanda del mercado y prestación efectiva de servicios.

En general, mientras que el rendimiento trimestral refleja una ligera contracción, los resultados del año en que se pueden revelar el crecimiento, particularmente en los servicios de plataforma central.

Una profundidad de inmersión en Sophia Genetics SA (Soph)

Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Sophia Genetics SA

Margen de beneficio bruto:

Margen de beneficio operativo:

Margen de beneficio neto:

Tendencias en rentabilidad:

• El margen de beneficio bruto disminuyó de 69.2% en el tercer trimestre de 2023 a 67.1% en el tercer trimestre 2024.
• El margen de beneficio operativo mejoró ligeramente año tras año desde (101.5%) en el tercer trimestre de 2023 a (96.9%) en el tercer trimestre 2024.
• Margen de beneficio neto empeorado desde (84.8%) en el tercer trimestre de 2023 a (116.3%) en el tercer trimestre 2024.

Comparación con los promedios de la industria:

• Margen de beneficio bruto promedio de la industria: 70.0%.
• Margen de beneficio operativo promedio de la industria: (10.0%).
• Margen de beneficio neto promedio de la industria: (5.0%).

Análisis de eficiencia operativa:

• Los costos de investigación y desarrollo para el tercer trimestre de 2024 fueron (7,874) en comparación con (8,984) en el tercer trimestre 2023.
• Los costos de venta y marketing aumentaron de (6,830) en el tercer trimestre de 2023 a (7,306) en el tercer trimestre 2024.
• Los costos generales y administrativos disminuyeron de (12,749) en el tercer trimestre de 2023 a (10,880) en el tercer trimestre 2024.

Deuda versus equidad: cómo Sophia Genetics SA (Soph) financia su crecimiento

Deuda versus equidad: cómo Sophia Genetics SA financia su crecimiento

Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de la compañía ascendieron a $ 64.1 millones, con pasivos corrientes en $ 30.9 millones y pasivos no corrientes en $ 33.2 millones.

Overview de los niveles de deuda de la empresa

La deuda total a largo plazo se registra en $ 13.2 millones. La compañía también ha participado en un acuerdo de crédito que permite un préstamo potencial de hasta $ 50 millones, que incluye un tramo inicial de $ 15 millones. La compañía no tenía préstamos bajo su línea de crédito anterior al 30 de septiembre de 2024.

Relación deuda / capital

La relación deuda / capital al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:

• Deuda total: $ 13.2 millones
• Equidad total: $ 113.5 millones
• Relación deuda / capital: 0.116

Esta relación indica un nivel de deuda relativamente bajo en comparación con el capital, lo que sugiere un enfoque conservador para el apalancamiento.

Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias

El 2 de mayo de 2024, la Compañía ejecutó el Contrato de Crédito Perceptivo, lo que permite préstamos hasta $ 50 millones, con el tramo inicial de $ 15 millones Dibujado. Los préstamos están asegurados por los activos de la compañía y tienen una tasa de interés vinculada al término SoFr Plus 6.25%. A partir de los últimos informes, la solvencia de la compañía no se califica explícitamente, sino que se monitorea a través de su desempeño financiero y adherencia a los convenios.

Actividad de refinanciación

En abril de 2024, la compañía rescindió su acuerdo de crédito existente con Credit Suisse SA y firmó un nuevo acuerdo para una línea de crédito giratorio menor de hasta CHF 0.1 millones (aproximadamente $ 0.1 millones). Esto refleja un cambio estratégico para optimizar los costos financieros y la gestión de liquidez.

Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad

Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de la empresa está en $ 113.5 millones, con un déficit acumulado de $ 425.1 millones. La compañía ha utilizado el financiamiento de capital a través de emisiones de acciones para reforzar sus reservas de efectivo mientras mantiene un nivel manejable de deuda, equilibrando así su estrategia de crecimiento de manera efectiva.

Evaluación de la liquidez de Sophia Genetics SA (Soph)

Evaluar la liquidez de Sophia Genetics SA

Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es 3.79, calculado a partir de activos actuales de $117,204,000 y pasivos corrientes de $30,860,000.

Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se encuentra en 3.44, derivado de activos rápidos de $110,727,000 (Activos actuales menos Inventario de $6,477,000).

Análisis de las tendencias de capital de trabajo

La capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es $86,344,000, una disminución de $112,426,000 Al 31 de diciembre de 2023. Esta disminución refleja las pérdidas operativas continuas de la compañía y el aumento de los pasivos.

Estados de flujo de efectivo Overview

El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra una salida neta de ($32,221,000), en comparación con ($37,283,000) En el mismo período de 2023. Esto indica una ligera mejora en la gestión del efectivo operativo a pesar de las pérdidas continuas.

Actividades de inversión: La compañía informó efectivo utilizado en actividades de inversión de ($6,236,000) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $10,569,000 proporcionada por actividades de inversión en 2023.

Actividades de financiación: El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue $12,158,000 en 2024, un aumento de ($2,311,000) en 2023, en gran parte debido a los nuevos préstamos de $13,930,000.

Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez

La posición de liquidez sigue siendo fuerte con una relación actual significativa por encima de 3.0, lo que indica que la compañía puede cumplir cómodamente con sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, la disminución del capital de trabajo y las pérdidas continuas sustanciales generan preocupaciones sobre los flujos de efectivo futuros y la sostenibilidad operativa.

¿Sophia Genetics SA (Soph) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración

Para determinar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave y las métricas de rendimiento.

Relación de precio a ganancias (P/E)

Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida básica y diluida por acción fue $0.72 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Dado que la compañía tiene un escenario de ganancias negativas, la relación P/E no es aplicable.

Relación de precio a libro (P/B)

El valor en libros por acción se puede calcular a partir de la equidad total. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total era $113,507,000 y el número de acciones en circulación fue 66,438,595. Por lo tanto, el valor en libros por acción es:

Valor en libros por acción = capital total / acciones en circulación = $ 113,507,000 / 66,438,595 ≈ $ 1.71

Asumiendo un precio actual de acciones de $3.65, la relación P/B es:

Relación P / B = precio de la acción / valor en libros por acción = $ 3.65 / $ 1.71 ≈ 2.14

Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida operativa de $49,124,000 durante los nueve meses. El EBITDA no es directamente calculable debido a las pérdidas continuas, lo que hace que la relación EV/EBITDA tampoco sea aplicable.

Tendencias del precio de las acciones

En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un máximo de $5.08 y un mínimo de $3.65. El precio de las acciones ha mostrado una tendencia en declive, particularmente en 2024.

Rendimiento de dividendos y relaciones de pago

La compañía actualmente no paga dividendos, lo que indica un rendimiento de 0%.

Consenso de analista

A partir de los últimos datos, los analistas han calificado la acción como un Sostener, reflejando la incertidumbre sobre su desempeño futuro.

Riesgos clave que enfrenta Sophia Genetics SA (Soph)

Riesgos clave que enfrenta Sophia Genetics SA

Overview de riesgos internos y externos

La compañía opera en un entorno altamente competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos y dinámica del mercado en evolución. Los riesgos clave incluyen:

• Competencia de la industria: El mercado de análisis de datos de salud está lleno, con numerosos jugadores establecidos y nuevos participantes, lo que podría afectar la cuota de mercado y las estrategias de precios.
• Cambios regulatorios: Como una empresa dedicada a la atención médica, está sujeta a regulaciones estrictas que pueden cambiar con frecuencia, lo que puede afectar las capacidades operativas y los costos de cumplimiento.
• Condiciones de mercado: Las fluctuaciones económicas pueden influir en la financiación de las iniciativas de salud y la demanda general de los servicios de la empresa.

Riesgos operativos, financieros o estratégicos

Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:

• Desempeño financiero: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 47.335 millones, en comparación con una pérdida de $ 54.920 millones para el mismo período en 2023.
• Pérdida por acción: La pérdida básica y diluida por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(0.72), una mejora de $(0.85) en 2023.
• Riesgos de liquidez: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 95.787 millones, abajo de $ 123.251 millones A principios de año.

Estrategias de mitigación

La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar sus riesgos:

• Cumplimiento regulatorio: Monitoreo continuo de los cambios regulatorios e inversión en programas de cumplimiento para adaptarse a nuevas pautas.
• Adaptación del mercado: Mejorar las ofertas de productos y las estrategias de participación del cliente para seguir siendo competitivos en medio de la dinámica del mercado cambiante.
• Gestión financiera: La compañía ha celebrado un acuerdo de crédito que le permite pedir prestado hasta $ 50 millones Para fortalecer su posición de liquidez.

Perspectivas de crecimiento futuro para Sophia Genetics SA (Soph)

Perspectivas de crecimiento futuro para Sophia Genetics SA

Análisis de los impulsores de crecimiento clave

Innovaciones de productos: La compañía ha hecho avances significativos para mejorar su plataforma Sophia DDM, que generó $ 46.3 millones en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 44.3 millones En el mismo período en 2023. Esto refleja un compromiso continuo con la innovación y la mejora de las capacidades de diagnóstico.

Expansiones del mercado

Crecimiento geográfico: La compañía ha estado expandiendo su presencia en América del Norte, con ingresos de los Estados Unidos alcanzando $ 6.9 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 6.4 millones en el mismo período en 2023.

Adquisiciones

Adquisiciones estratégicas: La adquisición de tecnologías y empresas complementarias es un enfoque estratégico. La compañía planea aprovechar su reciente acuerdo de crédito, lo que permite tomar prestados hasta $ 50 millones, para financiar posibles adquisiciones que pueden mejorar sus ofertas de productos y su alcance del mercado.

Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias

Los analistas proyectan que los ingresos de la compañía continuarán creciendo, con estimaciones que sugieren un aumento potencial para $ 60 millones Para 2025, impulsado por una base de clientes en expansión y ofertas de productos mejoradas.

Iniciativas y asociaciones estratégicas

Asociaciones: La compañía ha participado en múltiples asociaciones para mejorar sus ofertas de servicios, incluidas colaboraciones con instituciones de salud para implementar su plataforma. Se espera que estas asociaciones contribuyan al crecimiento de los ingresos al aumentar la adopción de la plataforma.

Ventajas competitivas

Borde tecnológico: La tecnología patentada de la compañía le brinda una ventaja competitiva en el análisis de datos y las soluciones de diagnóstico. La pérdida integral total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 49.7 millones, que destaca la necesidad de una inversión sostenida en innovación para mantener su posición de mercado.

Flujos de ingresos Overview

Financiero Overview

El desempeño financiero de la empresa ha mostrado resiliencia a pesar de los desafíos, con activos totales reportados en $ 177.6 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 206.2 millones A finales de 2023.

Análisis de flujo de caja

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue ($ 32.2 millones), indicando la necesidad de una mejor eficiencia operativa y estrategias de gestión de costos.

Inversión en crecimiento

La compañía ha invertido $ 5.9 millones en costos de desarrollo capitalizados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.6 millones En el mismo período en 2023, lo que refleja su compromiso de mejorar sus capacidades tecnológicas.

Compartir rendimiento

Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una pérdida básica y diluida por acción de $(0.72), en comparación con $(0.85) En el mismo período en 2023, lo que sugiere una mejora en el rendimiento por acción a pesar de las pérdidas continuas.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.