Quebrando a Sophia Genetics SA (SOP) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Entendendo a Sophia Genetics SA (Soph) Receita fluxos

Entendendo os fluxos de receita da Sophia Genetics SA

Os fluxos de receita da Sophia Genetics SA são derivados principalmente das seguintes fontes:

• Sophia DDM Platform
• Equipamentos e serviços de fluxo de trabalho

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, mostra um aumento de:

4.67% de 45,323 para 47,440.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

As contribuições de diferentes segmentos de negócios para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Houve uma ligeira diminuição na receita total do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024, atribuído principalmente a uma redução na receita da plataforma Sophia DDM, que diminuiu de 15,995 para 15,584. No entanto, a receita de equipamentos e serviços de fluxo de trabalho mostra uma tendência estável com uma diminuição modesta de 308 para 269.

Durante o período de nove meses, a plataforma Sophia DDM mostrou um aumento saudável de 44,331 para 46,302, indicando forte demanda de mercado e prestação de serviços eficazes.

No geral, enquanto o desempenho trimestral reflete uma pequena contração, os resultados do ano a data revelam crescimento, principalmente nos serviços principais da plataforma.

Um mergulho profundo na Sophia Genetics SA (Soph) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Sophia Genetics SA

Margem de lucro bruto:

Margem de lucro operacional:

Margem de lucro líquido:

Tendências na lucratividade:

• A margem de lucro bruta diminuiu de 69.2% No terceiro trimestre de 2023 para 67.1% No terceiro trimestre de 2024.
• A margem de lucro operacional melhorou ligeiramente ano a ano de (101.5%) No terceiro trimestre de 2023 para (96.9%) No terceiro trimestre de 2024.
• A margem de lucro líquido piorou de (84.8%) No terceiro trimestre de 2023 para (116.3%) No terceiro trimestre de 2024.

Comparação com as médias do setor:

• Margem média de lucro bruto da indústria: 70.0%.
• Margem média de lucro operacional da indústria: (10.0%).
• Margem média de lucro líquido da indústria: (5.0%).

Análise de eficiência operacional:

• Os custos de pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024 foram (7,874) comparado com (8,984) No terceiro trimestre de 2023.
• Os custos de venda e marketing aumentaram de (6,830) No terceiro trimestre de 2023 para (7,306) No terceiro trimestre de 2024.
• Os custos gerais e administrativos diminuíram de (12,749) No terceiro trimestre de 2023 para (10,880) No terceiro trimestre de 2024.

Dívida vs. Equidade: como a Sophia Genetics SA (Soph) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Sophia Genetics SA financia seu crescimento

Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da empresa equivalia a US $ 64,1 milhões, com passivos circulantes em US $ 30,9 milhões e responsabilidades não circulantes em US $ 33,2 milhões.

Overview dos níveis de dívida da empresa

A dívida total de longo prazo é registrada em US $ 13,2 milhões. A empresa também se envolveu em um contrato de crédito, permitindo um empréstimo potencial de até US $ 50 milhões, que inclui uma parcela inicial de US $ 15 milhões. A empresa não tinha empréstimos sob sua linha de crédito anterior em 30 de setembro de 2024.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:

• Dívida total: US $ 13,2 milhões
• Patrimônio total: US $ 113,5 milhões
• Relação dívida / patrimônio: 0.116

Esse índice indica um nível relativamente baixo de dívida em comparação com a equidade, sugerindo uma abordagem conservadora para alavancar.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Em 2 de maio de 2024, a empresa executou o contrato de crédito perceptivo, permitindo empréstimos até US $ 50 milhões, com a parcela inicial de US $ 15 milhões desenhado. Os empréstimos são garantidos pelos ativos da Companhia e têm uma taxa de juros ligada a termo SoFR Plus 6.25%. A partir dos relatórios mais recentes, a credibilidade da empresa não é explicitamente classificada, mas é monitorada por meio de seu desempenho e aderência financeira aos convênios.

Atividade de refinanciamento

Em abril de 2024, a Companhia rescindiu seu contrato de crédito existente com a Credit Suisse SA e firmou um novo contrato para uma linha de crédito rotativa menor CHF 0,1 milhão (aproximadamente US $ 0,1 milhão). Isso reflete uma mudança estratégica para otimizar os custos de financiamento e o gerenciamento de liquidez.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da empresa está em US $ 113,5 milhões, com um déficit acumulado de US $ 425,1 milhões. A empresa utilizou financiamento de ações por meio de emissões de ações para reforçar suas reservas de caixa, mantendo um nível de dívida gerenciável, equilibrando sua estratégia de crescimento de maneira eficaz.

Avaliando Sophia Genetics SA (Soph) Liquidez

Avaliando a liquidez de Sophia Genetics SA

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 3.79, calculado a partir de ativos circulantes de $117,204,000 e passivos circulantes de $30,860,000.

Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 3.44, derivado de ativos rápidos de $110,727,000 (ativos circulantes menos inventário de $6,477,000).

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é $86,344,000, uma diminuição de $112,426,000 Em 31 de dezembro de 2023. Esse declínio reflete as perdas operacionais em andamento da Companhia e o aumento do passivo.

Demoções de fluxo de caixa Overview

O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra uma saída líquida de ($32,221,000), comparado com ($37,283,000) No mesmo período de 2023. Isso indica uma ligeira melhora no gerenciamento operacional de caixa, apesar das perdas contínuas.

Atividades de investimento: A empresa relatou dinheiro usado em atividades de investimento de ($6,236,000) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $10,569,000 Fornecido de atividades de investimento em 2023.

Atividades de financiamento: O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento foi $12,158,000 em 2024, um aumento de ($2,311,000) em 2023, em grande parte devido a novos empréstimos de $13,930,000.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A posição de liquidez permanece forte, com uma proporção de corrente significativa acima de 3,0, indicando que a empresa pode cumprir confortavelmente suas obrigações de curto prazo. No entanto, o declínio do capital de giro e as perdas substanciais aumentam as preocupações sobre futuros fluxos de caixa e sustentabilidade operacional.

Sophia Genetics SA (Soph) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros e as métricas de desempenho.

Relação preço-lucro (P/E)

Em 30 de setembro de 2024, a perda básica e diluída por ação era $0.72 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Dado que a empresa possui um cenário de ganhos negativos, a relação P/E não é aplicável.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil por ação pode ser calculado a partir do patrimônio total. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total era $113,507,000 e o número de ações em circulação foi 66,438,595. Assim, o valor contábil por ação é:

Valor contábil por ação = patrimônio total / ações em circulação = $ 113.507.000 / 66.438.595 ≈ $ 1,71

Assumindo um preço atual das ações de $3.65, a proporção P/B é:

Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 3,65 / $ 1,71 ≈ 2,14

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda operacional de $49,124,000 pelos nove meses. O EBITDA não é diretamente calculável devido às perdas em andamento, tornando a relação EV/EBITDA também não aplicável.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma alta de $5.08 e um baixo de $3.65. O preço das ações mostrou uma tendência em declínio, principalmente em 2024.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, indicando assim um rendimento de 0%.

Consenso de analistas

A partir dos dados mais recentes, os analistas classificaram o estoque como um Segurar, refletindo a incerteza sobre seu desempenho futuro.

Riscos -chave enfrentando Sophia Genetics SA (Soph)

Riscos -chave enfrentando Sophia Genetics SA

Overview de riscos internos e externos

A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e dinâmica de mercado em evolução. Os principais riscos incluem:

• Concorrência da indústria: O mercado de análise de dados de assistência médica está lotado, com inúmeros players estabelecidos e novos participantes, o que poderia afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
• Alterações regulatórias: Como uma empresa envolvida na assistência médica, está sujeita a regulamentos rigorosos que podem mudar com frequência, afetando potencialmente as capacidades operacionais e os custos de conformidade.
• Condições de mercado: As flutuações econômicas podem influenciar o financiamento para iniciativas de saúde e a demanda geral pelos serviços da empresa.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos

Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:

• Desempenho financeiro: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 47,335 milhões, comparado a uma perda de US $ 54,920 milhões para o mesmo período em 2023.
• Perda por ação: A perda básica e diluída por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(0.72), uma melhoria de $(0.85) em 2023.
• Riscos de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 95,787 milhões, de baixo de US $ 123,251 milhões no início do ano.

Estratégias de mitigação

A empresa implementou várias estratégias para mitigar seus riscos:

• Conformidade regulatória: Monitoramento contínuo de mudanças regulatórias e investimento em programas de conformidade para se adaptar às novas diretrizes.
• Adaptação de mercado: Aprimorando as ofertas de produtos e estratégias de envolvimento do cliente para permanecer competitivo em meio à mudança de dinâmica do mercado.
• Gestão Financeira: A empresa firmou um contrato de crédito que permite que ele emprestasse US $ 50 milhões para fortalecer sua posição de liquidez.

Perspectivas de crescimento futuro para a Sophia Genetics SA (Soph)

Perspectivas futuras de crescimento para Sophia Genetics SA

Análise dos principais fatores de crescimento

Inovações de produtos: A empresa fez avanços significativos para melhorar sua plataforma Sophia DDM, que gerou US $ 46,3 milhões em receita durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 44,3 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um compromisso contínuo com a inovação e a melhoria das capacidades de diagnóstico.

Expansões de mercado

Crescimento geográfico: A empresa vem expandindo sua presença na América do Norte, com receita dos Estados Unidos chegando US $ 6,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 6,4 milhões no mesmo período em 2023.

Aquisições

Aquisições estratégicas: A aquisição de tecnologias e empresas complementares é um foco estratégico. A empresa planeja alavancar seu recente contrato de crédito, que permite emprestar US $ 50 milhões, financiar possíveis aquisições que podem melhorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Analistas projetam que a receita da empresa continuará a crescer, com estimativas sugerindo um aumento potencial para US $ 60 milhões Até 2025, impulsionado por uma base de clientes em expansão e ofertas aprimoradas de produtos.

Iniciativas estratégicas e parcerias

Parcerias: A empresa firmou várias parcerias para aprimorar suas ofertas de serviços, incluindo colaborações com instituições de saúde para implementar sua plataforma. Espera -se que essas parcerias contribuam para o crescimento da receita, aumentando a adoção da plataforma.

Vantagens competitivas

Borda tecnológica: A tecnologia proprietária da empresa oferece uma vantagem competitiva na análise de dados e nas soluções de diagnóstico. A perda abrangente total dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 49,7 milhões, que destaca a necessidade de investimento sustentado em inovação para manter sua posição de mercado.

Fluxos de receita Overview

Financeiro Overview

O desempenho financeiro da empresa mostrou resiliência, apesar dos desafios, com o total de ativos relatados em US $ 177,6 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 206,2 milhões No final de 2023.

Análise do fluxo de caixa

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa líquido usado nas atividades operacionais foi (US $ 32,2 milhões), indicando a necessidade de melhorar as estratégias de eficiência operacional e gerenciamento de custos.

Investimento em crescimento

A empresa investiu US $ 5,9 milhões nos custos de desenvolvimento capitalizado durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 4,6 milhões No mesmo período, em 2023, refletindo seu compromisso de aprimorar suas capacidades tecnológicas.

Compartilhe o desempenho

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma perda básica e diluída por ação de $(0.72), comparado com $(0.85) No mesmo período, em 2023, sugerindo uma melhoria no desempenho por ação, apesar das perdas contínuas.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.