Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL).
فهم مصادر إيرادات شركة Sterling Infrastructure, Inc
تعمل شركة Sterling Infrastructure, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول البنية التحتية الإلكترونية، وحلول النقل، وحلول البناء. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الإيرادات (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 الإيرادات (بالملايين) | نسبة التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | نسبة التغير (9 أشهر 2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $263.9 | $253.9 | $689.7 | $719.9 | 3.9% | -4.2% |
| حلول النقل | $227.3 | $192.0 | $609.0 | $455.2 | 17.7% | 33.8% |
| حلول البناء | $102.6 | $113.4 | $318.2 | $311.1 | -9.5% | 2.3% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 593.7 مليون دولار، زيادة 33.4 مليون دولار، أو 6.0%، مقارنة ب 560.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.62 مليار دولار، مما يعكس زيادة 130.7 مليون دولار، أو 8.8%، من 1.49 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن المساهمات في إجمالي الإيرادات من كل قطاع أعمال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $689.7 | 43% |
| حلول النقل | $609.0 | 37% |
| حلول البناء | $318.2 | 20% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
أظهرت حلول النقل زيادة كبيرة في الإيرادات 33.8% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الإيرادات من الطرق السريعة الثقيلة والطيران وغيرها من الخدمات غير الطرق السريعة. وعلى العكس من ذلك، شهدت حلول البنية التحتية الإلكترونية انخفاضًا قدره 4.2% للأشهر التسعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشاكل التوقيت في مشاريع التصنيع المتقدمة وانخفاض الكميات من المستودعات.
واجهت حلول البناء التحديات، مع أ 9.5% انخفض الانخفاض في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويعزى ذلك إلى التباطؤ في سوق دالاس مما أثر على الألواح السكنية والحجم التجاري. ومع ذلك، لا يزال هذا القطاع يشهد زيادة متواضعة بلغت 2.3% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على أعمال السباكة في تكساس.
يشير أداء الإيرادات الإجمالي إلى الاعتماد القوي على قطاع حلول النقل مع تسليط الضوء على التقلبات في قطاعات البنية التحتية الإلكترونية وحلول البناء.
نظرة عميقة على ربحية شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL).
نظرة عميقة على ربحية شركة Sterling Infrastructure, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي الربح 129.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة 41.3% مقارنة ب 91.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هامش الربح الإجمالي لهذا الربع 21.9%، من 16.4% سنة بعد سنة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 319.4 مليون دولار، أ 29.9% زيادة من 245.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بهامش إجمالي قدره 19.8% مقارنة ب 16.5% العام السابق.
تم الوصول إلى الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 87.5 مليون دولار، يمثل أ 53.1% زيادة من 57.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش التشغيل إلى 14.7% من 10.2% سنة بعد سنة. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ الدخل التشغيلي 202.4 مليون دولار، من 150.0 مليون دولار في عام 2023، بهامش تشغيل قدره 12.5% عكس 10.1%.
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للربع الثالث من عام 2024 61.3 مليون دولار، مقارنة ب 39.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي هامش الربح لهذا الربع 10.3%، من 7.0% العام السابق. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 144.2 مليون دولار، زيادة من 98.5 مليون دولار في عام 2023 بهامش ربح صافي قدره 8.9% مقارنة ب 6.6%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تُظهر مقاييس الربحية اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا خلال العام الماضي. لقد تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ خلال الأرباع الأربعة الماضية، مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف واستراتيجيات التسعير. يوضح الجدول التالي الهوامش الإجمالية والتشغيلية خلال الأرباع الأربعة الماضية:
| ربع | هامش الربح الإجمالي (%) | هامش التشغيل (%) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 21.9% | 14.7% | 10.3% |
| الربع الثاني 2024 | 19.5% | 13.4% | 9.2% |
| الربع الأول 2024 | 18.0% | 11.2% | 8.0% |
| الربع الثالث 2023 | 16.4% | 10.2% | 7.0% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنتها بمتوسطات الصناعة، فإن نسب ربحية الشركة تنافسية. متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة البناء والتشييد هو تقريبا 18%، في حين أن هامش الربح الإجمالي للشركة قدره 21.9% وضعه بشكل إيجابي. متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة يحوم حولها 7%، مما يجعل الشركة 10.3% هامش الربح الصافي أعلى بكثير من المتوسط.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ويمكن أن تعزى الزيادة في إجمالي الهوامش إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف. بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 30.7 مليون دولار، وهو 5.2% من الإيرادات، مقارنة ب 4.5% في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا إلى زيادة محكومة في النفقات العامة على الرغم من ارتفاع الإيرادات. كما ارتفعت نفقات التشغيل الأخرى ولكن تم إدارتها بفعالية لضمان الربحية.
يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 129.8 مليون دولار | 91.9 مليون دولار | 319.4 مليون دولار | 245.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 87.5 مليون دولار | 57.1 مليون دولار | 202.4 مليون دولار | 150.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 61.3 مليون دولار | 39.4 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | 98.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.9% | 16.4% | 19.8% | 16.5% |
| هامش التشغيل | 14.7% | 10.2% | 12.5% | 10.1% |
| هامش صافي الربح | 10.3% | 7.0% | 8.9% | 6.6% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Sterling Infrastructure, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sterling Infrastructure, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 324.35 مليون دولار، انخفاضا من 344.28 مليون دولار في نهاية عام 2023. يتضمن توزيع هذا الدين تسهيلات قرض لأجل بقيمة 323.75 مليون دولار وغيرها من الديون البالغة $600,000.
وبلغت الديون طويلة الأجل للشركة، بعد احتساب الاستحقاقات الحالية وتكاليف إصدار الديون غير المطفأة، 296.19 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 314.99 مليون دولار في نهاية عام 2023.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا حاسمًا للرافعة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة Sterling Infrastructure, Inc. تقريبًا 0.45، محسوبة من إجمالي الديون 324.35 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 730.94 مليون دولار. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.6 إلى 1.2مما يشير إلى نهج متحفظ للاستفادة من الديون من أجل النمو.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في عام 2024، قامت الشركة بسداد دفعات مجدولة على تسهيلات القرض لأجل، بإجمالي 19.69 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كان متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على تسهيل القرض لأجل تقريبًا 6.92% خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب برنامجها 75 مليون دولار تسهيل ائتماني متجدد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم شركة Sterling Infrastructure, Inc. استراتيجية متوازنة بين تمويل الديون والأسهم. بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 730.94 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس قاعدة أسهم قوية إلى جانب التزامات ديونها. يتم تعزيز هذه الأسهم من خلال الأرباح المحتجزة 469.28 مليون دولار ورأس المال الإضافي المدفوع 295.83 مليون دولار.
يلخص الجدول التالي هيكل الديون وحقوق الملكية لشركة Sterling Infrastructure, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $324.35 |
| الديون طويلة الأجل | $296.19 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $730.94 |
| الأرباح المحتجزة | $469.28 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $295.83 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تقييم سيولة شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL).
تقييم سيولة شركة Sterling Infrastructure, Inc
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 1.29، يتم حسابها بقسمة إجمالي الأصول المتداولة $1,083,645,000 من إجمالي الالتزامات المتداولة $839,036,000. وتبلغ النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، حوالي 1.19مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، هو $244,609,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة من $169,811,000 في نهاية عام 2023، مما يعكس تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
يكشف بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $322,835 | $331,215 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($62,302) | ($25,637) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($83,969) | ($81,445) |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | $176,564 | $224,133 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل $648,127,000، زيادة كبيرة من $471,563,000 في نهاية عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الإدارة الفعالة للنقد والربحية التشغيلية. ومع ذلك، فإن الزيادة في النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية تشير إلى النفقات الرأسمالية المستمرة، والتي يمكن أن تؤثر على السيولة إذا لم تتم إدارتها بعناية.
دَين Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل إجمالي الالتزامات المتداولة $26,425,000 في الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل. الديون طويلة الأجل تقف عند $296,185,000، مع إجمالي الديون في $322,610,000. تحافظ الشركة على الالتزام بالتعهدات المالية بموجب اتفاقيات الائتمان الخاصة بها، مما يعكس وضع ملاءة مستقر.
هل شركة Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، يمكننا تحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 6.89، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $4.63 وسعر السهم الحالي تقريبا $31.85.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية كـ 0.75، بقيمة دفترية للسهم الواحد $42.52 وسعر السهم الحالي $31.85.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV / EBITDA 4.75، يتم حسابها باستخدام قيمة المؤسسة تقريبًا 1.52 مليار دولار و EBITDA من 319.4 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم اتجاها من أعلى مستوى $36.50 إلى أدنى مستوى من $22.90. حاليا يتم تداول السهم عند $31.85، يمثل أ 13.5% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسبة العائد
الشركة لديها عائد توزيعات أرباح 1.58%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $0.50 لكل سهم. نسبة الدفع هي 10.8%مما يشير إلى سياسة توزيع الأرباح المستدامة.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى تصنيف “Hold”، مع سعر مستهدف قدره $35.00مما يشير إلى احتمالية صعودية محدودة من المستويات الحالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 6.89 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.75 |
| نسبة EV/EBITDA | 4.75 |
| سعر السهم الحالي | $31.85 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $36.50 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $22.90 |
| عائد الأرباح | 1.58% |
| نسبة توزيع الأرباح | 10.8% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sterling Infrastructure, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Sterling Infrastructure, Inc. بمجموعة متنوعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين لتقييم الأداء المحتمل للشركة.
مسابقة الصناعة
ولا تزال المنافسة شديدة داخل قطاع البنية التحتية. تواجه الشركة ضغوطًا من المنافسين الحاليين والوافدين الجدد، مما قد يؤثر على استراتيجيات التسعير وحصتها في السوق. وفي عام 2024، تغيرت ديناميكيات السوق، مما أدى إلى زيادة المنافسة على العقود، خاصة في حلول البنية التحتية الإلكترونية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 30.2 مليون دولار، أو 4.2%للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على التكاليف التشغيلية والجداول الزمنية للمشروع. على سبيل المثال، تخضع الشركة لمختلف لوائح السلامة والبيئة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الامتثال. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة 26.4% للربع الثالث من عام 2024، متأثرة بالتعويضات غير القابلة للخصم وضرائب الدخل الحكومية.
ظروف السوق
تعمل الشركة في صناعة دورية، حيث يمكن أن تؤثر التقلبات في الظروف الاقتصادية على الإنفاق على البنية التحتية. على سبيل المثال، أدى التباطؤ في سوق دالاس إلى انخفاض عدد الوحدات السكنية المكتملة، مما أثر على قطاع حلول البناء، الذي شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 10.8 مليون دولار، أو 9.5%في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية تأخير المشروع، وتجاوز التكاليف، ونقص العمالة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن تغيير في رأس مال العقد بمبلغ 76.3 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة أحجام المشاريع ومددها. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة ما يقرب من 220 العقود قيد التنفيذ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية تقلبات أسعار الفائدة وتحديات السيولة. ارتفع إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة إلى 648.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 471.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. ومع ذلك، أعلنت الشركة أيضًا عن صافي إيرادات الفوائد بقيمة 1.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا من صافي المصاريف البالغة 3.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الإستراتيجية قرارات يمكن أن تؤثر على نمو الشركة على المدى الطويل. الشركة لديها تراكم 2.06 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية، ومع ذلك يجب عليها إدارة ذلك بفعالية لتجنب مخاطر التنفيذ.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تنويع محفظة مشاريعها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تهدف أيضًا إلى الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومراقبة ظروف السوق عن كثب لتكييف استراتيجياتها وفقًا لذلك.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة الضغط من المنافسين مما يؤثر على الأسعار | انخفاض الإيرادات بمقدار 30.2 مليون دولار في حلول البنية التحتية الإلكترونية |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح السلامة والبيئة | معدل الضريبة الفعلي 26.4% |
| ظروف السوق | الطبيعة الدورية للإنفاق على البنية التحتية | انخفاض الإيرادات بمقدار 10.8 مليون دولار في حلول البناء |
| المخاطر التشغيلية | تأخير المشروع وتجاوز التكاليف | التغيير في رأس المال العقدي 76.3 مليون دولار |
| المخاطر المالية | التقلبات في أسعار الفائدة والسيولة | إجمالي النقد والنقد المعادل 648.1 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | قرارات النمو على المدى الطويل | تراكم 2.06 مليار دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Sterling Infrastructure, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
إن فرص نمو الشركة مدفوعة في المقام الأول بتوسعها في أسواق جديدة وابتكارات المنتجات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وقد ساهم الاستحواذ الأخير على شركة سباكة في تكساس في أواخر عام 2023 في ذلك 14.8 مليون دولار إلى الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء على إمكانات عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز تدفقات الإيرادات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.62 مليار دولار، بمناسبة زيادة 130.7 مليون دولار أو 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل كبير بقطاع حلول النقل، الذي شهد زيادة قدرها 153.8 مليون دولار أو 33.8%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | نمو الإيرادات (%) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $593.7 | 6.0% | $87.5 | 14.7% |
| 9 أشهر 2024 | $1,616.9 | 8.8% | $202.4 | 12.5% |
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وقد أنشأت الشركة العديد من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز عروض خدماتها. وقد أدى التركيز على المشاريع الكبيرة ذات المهام الحرجة إلى حدوث تحول في مزيج الإيرادات، مما ساهم في تحقيق دخل تشغيلي قدره 68.1 مليون دولار لقطاع حلول البنية التحتية الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل هامش تشغيل قدره 25.8%.
المزايا التنافسية
مع تراكم مجموع 2.06 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع الشركة بمكانة قوية في السوق. لقد زاد هامش الأعمال المتراكمة إلى 16.8% من 15.2% بنهاية عام 2023، مما يشير إلى تحسن الربحية في المشاريع المستقبلية. توفر قطاعات الخدمات المتنوعة للشركة، بما في ذلك البنية التحتية الإلكترونية وحلول النقل وحلول البناء، تدفقًا متوازنًا للإيرادات وتقليل الاعتماد على أي قطاع سوقي واحد.
مالي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح الشركة 319.4 مليون دولار، زيادة 73.6 مليون دولار أو 29.9% مقارنة بالعام السابق. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 19.8% من 16.5%مما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| حلول البنية التحتية الإلكترونية | $263.9 | $689.7 | $68.1 | 25.8% |
| حلول النقل | $227.3 | $609.0 | $18.6 | 8.2% |
| حلول البناء | $102.6 | $318.2 | $11.2 | 11.0% |
بلغ النقد وما في حكمه 648.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 471.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. يمكّن وضع السيولة هذا الشركة من متابعة المزيد من فرص النمو وإدارة الاحتياجات التشغيلية بفعالية.
بشكل عام، فإن الجمع بين عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في السوق والإطار التشغيلي القوي يضع الشركة بشكل إيجابي للنمو المستقبلي في عام 2024 وما بعده.
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.