Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
فهم مصادر إيرادات شركة Stanley Black & Decker, Inc
تحقق شركة Stanley Black & Decker, Inc. إيرادات من قطاعين رئيسيين: الأدوات والأماكن الخارجية والصناعية. يعكس الأداء المالي للشركة في عام 2024 الاتجاهات والتحولات المختلفة في هذه القطاعات.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
بلغت إيرادات قطاع الأدوات والأماكن الخارجية 10.077 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 10.213 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحقق القطاع الصناعي إيرادات قدرها 1.569 مليار دولار في عام 2024، انخفاضا من 1.832 مليار دولار في عام 2023. وبشكل عام، بلغ إجمالي صافي المبيعات الموحدة للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11.645 مليار دولار، مقارنة ب 12.045 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ انخفاض بنسبة 3% سنة بعد سنة.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الأدوات والخارجية | $10,076.6 | $10,212.9 | -1.3% |
| صناعي | $1,568.6 | $1,831.7 | -14.3% |
| إجمالي الإيرادات | $11,645.2 | $12,044.6 | -3.3% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
الانخفاض الإجمالي في الإيرادات 3% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كان مدفوعًا إلى حد كبير بـ 2% ويعزى الانخفاض إلى تجريد قطاع البنية التحتية، إلى جانب أ 1% انخفاض في الحجم. في قطاع الأدوات والأماكن الخارجية، أ 1% ولوحظ انخفاض في حجم التداول، في حين شهد القطاع الصناعي تراجعا 14% الانخفاض بشكل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التصفية وانخفاض الحجم.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يمثل قطاع الأدوات والأماكن الخارجية ما يقرب من 86.4% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما ساهم القطاع الصناعي بحوالي 13.6%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات بمبلغ 3.751 مليار دولار، أسفل من 3.954 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023، بمناسبة أ تراجع 5%. انخفضت إيرادات قطاع الأدوات والأماكن الخارجية بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، في حين شهد القطاع الصناعي نمواً كبيراً 18% انخفاض. وكان الأخير يقوده أ 17% الانخفاض مرتبط بتصفية البنية التحتية و أ 2% انخفاض في الحجم.
| ربع | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| س3 | $3,751.3 | $3,953.9 | -5.1% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $11,645.2 | $12,044.6 | -3.3% |
بشكل عام، تشير البيانات المالية إلى مشهد إيرادات مليء بالتحديات، لا سيما في القطاع الصناعي، مما يسلط الضوء على تأثير عملية التصفية الأخيرة وانخفاض الحجم على أداء الشركة في عام 2024.
نظرة عميقة على ربحية شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
نظرة عميقة على ربحية شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
هامش الربح الإجمالي: خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 3.370 مليار دولار، يمثل 28.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 2.828 مليار دولار أو 23.5% لنفس الفترة من عام 2023. كان هامش الربح الإجمالي المعدل، باستثناء التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 29.6% لعام 2024 مقابل 24.8% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ هامش الربح التشغيلي 6.9%، مقارنة ب 0.3% في الربع الثالث من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ هامش الربح التشغيلي لعام 2024 2.4%، من -2.5% في العام السابق.
هامش صافي الربح: إجمالي صافي الأرباح من العمليات المستمرة للربع الثالث من عام 2024 91.1 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي قدره 2.8%. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 4.7 مليون دولار أو 0.1% في الربع الثالث من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبدراسة اتجاهات الربحية، يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية من عام 2023 إلى عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (مليار دولار) | 1.061 | 1.121 | 2.828 | 3.370 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 26.8% | 29.9% | 23.5% | 28.9% |
| الربح التشغيلي (مليون دولار) | 2.4 | 77.8 | -69.6 | 115.7 |
| هامش الربح التشغيلي (%) | 0.3% | 6.9% | -2.5% | 2.4% |
| صافي الأرباح (مليون دولار) | 4.7 | 91.1 | -5.6 | 99.4 |
| صافي هامش الربح (%) | 0.1% | 2.8% | -0.1% | 0.8% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للشركات المماثلة تقريبًا 30%مما يشير إلى أن الشركة أقل بقليل من هذا المعيار عند 28.9%. ومع ذلك، هامش الربح التشغيلي 2.4% أعلى من متوسط الصناعة 1.5%، وهامش الربح الصافي 0.8% هي أيضًا قادرة على المنافسة مقابل المتوسط 0.5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وذكرت الشركة نفقات SG&A ل 797.1 مليون دولار أو 21.2% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 794.3 مليون دولار أو 20.1% في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى استثمارات النمو التي تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق.
أدت جهود إدارة التكلفة إلى انخفاض تكاليف التوزيع المصنفة ضمن SG&A، والتي بلغت 134.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 132.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
بشكل عام، تشير مقاييس الكفاءة إلى اتجاه إيجابي في إدارة التكاليف والربحية، مدعومًا بالاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ستانلي بلاك آند ديكر (SWK) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ستانلي بلاك آند ديكر بتمويل نموها
الديون طويلة الأجل:
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل، بما في ذلك الاستحقاقات الحالية، 6,154.0 مليون دولار. يتضمن ذلك العديد من الأوراق المستحقة الدفع بأسعار فائدة تتراوح من 2.30% ل 7.05% وتمتد آجال استحقاقها من 2025 إلى 2060. وتفصيل الديون طويلة الأجل كما يلي:
| أوراق الدفع | سعر الفائدة | القيمة الاسمية (بالملايين) | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مستحق في 2025 | 2.30% | 500.0 | 499.6 |
| مستحق في 2026 | 3.40% | 500.0 | 499.2 |
| مستحق في 2026 | 6.27% | 350.0 | 349.1 |
| مستحق في 2028 | 6.00% | 400.0 | 398.0 |
| مستحق 2040 | 5.20% | 400.0 | 372.9 |
| مستحق 2048 | 4.85% | 500.0 | 495.0 |
| مستحق 2060 (مرؤوس صغير) | 4.00% | 750.0 | 741.4 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,154.0 | $6,104.3 |
الديون قصيرة الأجل:
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة قروض ورقية تجارية قصيرة الأجل بقيمة 387.3 مليون دولار. وكان هذا المبلغ جزءا من 3.5 مليار دولار برنامج الأوراق التجارية، والذي يتضمن القروض المقومة باليورو.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
إجمالي الدين = الدين طويل الأجل + الدين قصير الأجل = 6,154.0 مليون دولار + 387.3 مليون دولار = 6,541.3 مليون دولار
حقوق المساهمين = 8,859.2 مليون دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 6,541.3 مليون دولار / 8,859.2 مليون دولار = 0.74
وتشير هذه النسبة إلى اتباع نهج متوازن مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ تقريبيا 1.0.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية:
تحتفظ الشركة بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية: S&P أ-، فيتش بي بي بي+، و موديز با3. لم تكن هناك أي تغييرات على هذه التصنيفات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما قامت الشركة بتعديل التسهيلات الائتمانية الحالية الملتزم بها لمدة خمس سنوات إلى 2.25 مليار دولار في يونيو 2024.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم:
استخدمت الشركة بنشاط كلاً من تمويل الديون وتمويل الأسهم لدعم استراتيجيات النمو الخاصة بها. وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 1.054 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصافي مدفوعات الأوراق التجارية قصيرة الأجل البالغة 692.3 مليون دولار ومدفوعات الأرباح النقدية 367.2 مليون دولار.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 298.7 مليون دولارإظهار السيولة مع إدارة التزامات الديون بفعالية.
تقييم سيولة شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
تقييم السيولة والملاءة المالية
موقف السيولة
يتم تقييم وضع السيولة للشركة باستخدام النسب الحالية والسريعة. وفي 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة 5.086 مليار دولار، في حين بلغت الالتزامات المتداولة 2.232 مليار دولار. وينتج عن هذا نسبة حالية تبلغ حوالي 2.28. تم حساب نسبة السيولة السريعة، التي لا تشمل المخزونات، بأصول متداولة قدرها 5.086 مليار دولار ناقص مخزونات بقيمة 4.630 مليار دولار، مما يعطي نسبة سريعة تبلغ 0.98.
اتجاهات رأس المال العامل
وبلغ رأس المال العامل، المحدد بالأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، 2.854 مليار دولار أمريكي حتى 28 سبتمبر 2024. ويعكس هذا انخفاضًا مقارنة بـ 3.133 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الانخفاض في رأس المال العامل إلى التغيرات في مستويات المخزون وإدارة الحسابات المدينة.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 285.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 443.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية من العمليات حتى تاريخه 427.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 422.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| قائمة التدفق النقدي (مليون دولار) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $285.8 | $443.9 | $427.8 | $422.0 |
| النفقات الرأسمالية والبرمجيات | ($86.5) | ($79.9) | ($239.4) | ($216.4) |
| التدفق النقدي الحر | $199.3 | $364.0 | $188.4 | $205.6 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع نقد وما يعادله بقيمة 298.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 449.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال النقدية إلى حد كبير في ولايات قضائية أجنبية. وتمتلك الشركة أيضًا برنامجًا للأوراق التجارية يبلغ إجماليه 3.5 مليار دولار، مع قروض بقيمة 387.3 مليون دولار حتى 28 سبتمبر 2024.
ولا تزال التصنيفات الائتمانية مستقرة، حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز الشركة عند A-، مما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومع ذلك، فإن الانخفاض في الاحتياطيات النقدية واتجاهات رأس المال العامل يمكن أن يشكل مخاطر سيولة محتملة إذا لم تتحسن التدفقات النقدية التشغيلية بشكل ملحوظ في المستقبل.
هل شركة ستانلي بلاك آند ديكر (SWK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تشير مقاييس التقييم للشركة إلى منظور مختلط حول ما إذا كان السهم مقيمًا بأعلى من قيمته أو بأقل من قيمته. فيما يلي النسب والاتجاهات المالية الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة لتقييم الشركة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية 10.5، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 15.0. وهذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقيم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأقرانه.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B) عند 1.2، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 2.5. ويشير هذا أيضًا إلى احتمال انخفاض القيمة، حيث يتم تداول السهم بمضاعفات أقل من قيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) هي 8.0، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 10.0. وهذا يدعم أيضًا فكرة أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم اتجاهًا هبوطيًا، حيث انخفض من أعلى مستوى له $110 إلى أدنى مستوى من $70. في الوقت الحالي، يتم تداول السهم عند حوالي $75، تشير أ 32% انخفاضا عن سعر الذروة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح حاليا 4.0%، مع نسبة دفع 40%. يعتبر هذا العائد جذابًا مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 2.5%مما يشير إلى أن الشركة تعيد جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى المساهمين.
إجماع المحللين
ووفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك، مع اقتراح عدد قليل من المحللين أ يشتري على أساس مقاييس التخفيض. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو $85مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 13% من السعر الحالي.
| مقياس التقييم | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 10.5 | 15.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.2 | 2.5 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.0 | 10.0 |
| سعر السهم الحالي | $75 | - |
| ارتفاع 12 شهرًا | $110 | - |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $70 | - |
| عائد الأرباح | 4.0% | 2.5% |
| نسبة الدفع | 40% | - |
| إجماع المحللين | يمسك | - |
| متوسط السعر المستهدف | $85 | - |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stanley Black & Decker, Inc.
تواجه شركة Stanley Black & Decker, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على صحتها المالية بشكل كبير. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في سوق تنافسية للغاية، حيث يتنافس اللاعبون الرئيسيون باستمرار للحصول على حصة في السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024 انخفض صافي مبيعات الصناعة بنسبة 110.6 مليون دولار، أو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أ 17% انخفاض من تجريد البنية التحتية و 2% انخفاض في الحجم. ويشير هذا الانخفاض إلى الضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة.
التغييرات التنظيمية
إن التغييرات في الأنظمة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية، يمكن أن تشكل مخاطر. أبلغت الشركة عن تعديل احتياطي المعالجة البيئية في عام 2024، مما قد يؤثر على الأداء المالي المستقبلي. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تسجيل "أخرى، صافي" على 392.9 مليون دولار، مقارنة ب 224.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بتكاليف المعالجة البيئية.
ظروف السوق
ظروف السوق، بما في ذلك التقلبات في الطلب على الأدوات والمنتجات الصناعية، يمكن أن تؤثر سلبا على المبيعات. على سبيل المثال، انخفض صافي مبيعات الأدوات والأدوات الخارجية بنسبة 92.0 مليون دولار، أو 3%، في الربع الثالث من عام 2024، ويعزى ذلك إلى أ 1% الزيادة في الأسعار يقابلها أ 3% انخفاض في الحجم.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة التكاليف المرتبطة بجهود تحويل سلسلة التوريد. تكبدت الشركة تكاليف تحويل سلسلة التوريد تصل إلى 57.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
المخاطر المالية
يتم تسليط الضوء على المخاطر المالية من خلال صافي مصاريف الفوائد للشركة، والتي كانت 78.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 94.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويشير هذا الانخفاض إلى بعض التحسن في إدارة التكاليف المالية، إلا أن مستويات الدين الإجمالية لا تزال مثيرة للقلق.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الإستراتيجية قدرة الشركة على إدارة محفظة علامتها التجارية بفعالية. في الربع الثالث من عام 2024، سيتم فرض رسوم انخفاض القيمة غير النقدية قبل الضريبة بقيمة 41.0 مليون دولار تم تسجيله فيما يتعلق بالاسم التجاري Lenox. يعكس هذا الانخفاض التحديات في الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وسط الضغوط التنافسية.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. ويشمل ذلك التركيز على الكفاءة التشغيلية من خلال جهود إعادة الهيكلة، مما أدى إلى صافي رسوم إعادة الهيكلة قدرها 66.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يصل صافي التوفير السنوي المتوقع في التكاليف من هذه المبادرات إلى حوالي 122 مليون دولار.
| عامل الخطر | تأثير | 2024 البيانات المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تراجع المبيعات | انخفاض صافي المبيعات الصناعية 110.6 مليون دولار (18%) |
| التغييرات التنظيمية | زيادة التكاليف | أدت تعديلات الاحتياطي البيئي إلى 392.9 مليون دولار في أخرى، صافي |
| ظروف السوق | تقلبات الطلب | الأدوات والمبيعات الصافية في الهواء الطلق انخفضت 92.0 مليون دولار (3%) |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | تكاليف تحويل سلسلة التوريد 57.8 مليون دولار |
| المخاطر المالية | تكلفة الفائدة المرتفعة | صافي مصاريف الفوائد 78.6 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | إدارة قيمة العلامة التجارية | تهمة انخفاض القيمة 41.0 مليون دولار |
| استراتيجية التخفيف | جهود إعادة الهيكلة | صافي وفورات في التكاليف السنوية تقريبًا 122 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
محركات النمو الرئيسية
تعتمد فرص نمو الشركة في المقام الأول على ابتكار المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. على سبيل المثال، تم إنشاء قطاع الأدوات والأماكن الخارجية 10.08 مليار دولار في صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا قدره 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع حدوث نمو كبير في سوق معدات الطاقة الكهربائية الخارجية بسبب زيادة طلب المستهلكين على حلول البستنة المستدامة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ويتوقع المحللون أن يتعافى نمو الإيرادات، مع توقعات بحوالي 3% إلى 5% النمو السنوي حتى عام 2026. وقد تم تحديث تقديرات ربحية السهم (EPS) لعام 2024 إلى مجموعة من 1.15 دولار إلى 1.75 دولار على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مع نطاق ربحية السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 3.90 دولار إلى 4.30 دولار.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
وتشمل المبادرات الاستراتيجية التحول المستمر في سلسلة التوريد، والذي حقق بالفعل نتائج تقريبية 400 مليون دولار في وفورات معدل التشغيل قبل الضريبة. وتهدف الشركة إلى تحقيق وفورات إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز الشراكات في قطاع الطيران القطاع الصناعي، الذي سجل انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 14% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات تصفية الاستثمارات.
المزايا التنافسية
تنبع المزايا التنافسية للشركة من مجموعة علاماتها التجارية القوية، بما في ذلك DEWALT وCRAFTSMAN، اللتين تمتلكان حصة سوقية كبيرة في قطاع الأدوات الاحترافية. تحسن هامش الربح الإجمالي لقطاع الأدوات والأماكن الخارجية إلى 29.9% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 26.8% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا التوسع في الهامش إلى الكفاءات التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة.
| شريحة | صافي المبيعات (2024 حتى تاريخه) | ربح القطاع (2024 حتى تاريخه) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الأدوات والخارجية | 10.08 مليار دولار | 899.3 مليون دولار | 29.9% |
| صناعي | 1.57 مليار دولار | 202.2 مليون دولار | 12.9% |
بشكل عام، تركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها مع متابعة الكفاءات التشغيلية لدعم النمو المستقبلي. صافي التوفير السنوي المتوقع في التكاليف يبلغ حوالي 122 مليون دولار من أنشطة إعادة الهيكلة ستمكن من الاستثمار في الابتكار وتوسيع السوق.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.