Twilio Inc. (TWLO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Twilio Inc. (TWLO).
فهم تدفقات إيرادات Twilio Inc
تحقق شركة Twilio Inc. إيرادات بشكل أساسي من قطاعي أعمال: الاتصالات والقطاع. وجاء توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| تويليو للاتصالات | $1,060,250 | $99,961 (10%) | 93.5% |
| قطعة تويليو | $73,399 | $18 (—) | 6.5% |
| إجمالي الإيرادات | $1,133,649 | $99,979 (10%) | 100% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن أرقام الإيرادات هي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| تويليو للاتصالات | $3,039,558 | $181,786 (6%) | 93.2% |
| قطعة تويليو | $223,643 | $3,420 (2%) | 6.8% |
| إجمالي الإيرادات | $3,263,201 | $185,206 (6%) | 100% |
يظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لفترة الثلاثة أشهر زيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع الاتصالات. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ معدل النمو 6%مما يعكس الطلب المستقر على خدمات الشركة.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تُعزى الزيادة في إيرادات قطاع الاتصالات إلى زيادة الاستخدام من العملاء الحاليين، مع معدل توسع صافي قائم على الدولار قدره 106%. بالإضافة إلى ذلك، ظلت إيرادات القطاع مستقرة نسبيًا، مع زيادة طفيفة من حسابات العملاء النشطة الجديدة التي قابلها التغيير بين العملاء الحاليين، مما أدى إلى معدل توسع صافي قائم على الدولار قدره 91%.
إن مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات تسلط الضوء على هيمنة قطاع الاتصالات. وفي فترة التسعة أشهر، شكل قطاع الاتصالات ما يقرب من 93.2% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد دورها الحاسم في الصحة المالية للشركة.
ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات بسبب تصفية بعض وحدات الأعمال في عام 2023، مما أثر على نمو الإيرادات الإجمالي. وأدى التجريد إلى انخفاض قدره 52.8 مليون دولار في الإيرادات من إنترنت الأشياء وأعمال ValueFirst، والتي تم بيعها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2023.
الغوص العميق في ربحية شركة Twilio Inc. (TWLO).
مقاييس الربحية
يوفر تحليل مقاييس الربحية للشركة نظرة ثاقبة حول صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية. توضح مقاييس الربحية الرئيسية التالية أداء الشركة اعتبارًا من عام 2024.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- ربح: $1,133,649,000
- تكلفة الإيرادات: $555,020,000
- إجمالي الربح: $578,629,000
- الهامش الإجمالي: 51% (يتم حسابها على أنها إجمالي الربح / الإيرادات)
- خسارة التشغيل: $(4,894,000)
- صافي الخسارة: $(9,726,000)
- هامش صافي الخسارة: -0.86% (يتم احتسابه على أنه صافي الخسارة / الإيرادات)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- ربح: $3,263,201,000
- تكلفة الإيرادات: $1,584,686,000
- إجمالي الربح: $1,678,515,000
- الهامش الإجمالي: 51% (يتم حسابها على أنها إجمالي الربح / الإيرادات)
- خسارة التشغيل: $(67,435,000)
- صافي الخسارة: $(96,933,000)
- هامش صافي الخسارة: -2.97% (يتم احتسابه على أساس صافي الخسارة / الإيرادات)
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
مقارنة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مع نفس الفترة من عام 2023:
- نمو الإيرادات: زيادة بنسبة 10% من 1,033,670,000 دولار
- نمو إجمالي الربح: زيادة بنسبة 12% من 516,319,000 دولار
- تخفيض صافي الخسارة: تم التحسين من (141,707,000 دولار) إلى (9,726,000 دولار)
مقارنة التسعة أشهر:
- نمو الإيرادات: زيادة بنسبة 6% من 3,077,995,000 دولار
- نمو إجمالي الربح: زيادة بنسبة 11% من 1,512,764,000 دولار
- تخفيض صافي الخسارة: تم التحسين من (650,033,000 دولار) إلى (96,933,000 دولار)
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يتراوح متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات التكنولوجيا عادةً بين 60% إلى 80%. يشير هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 51% إلى الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للتوافق مع معايير الصناعة. ويعكس هامش الخسارة الصافي البالغ -2.97% أيضًا التحديات في تحقيق الربحية مقارنة بنظراء الصناعة الذين غالبًا ما يحتفظون بهوامش إيجابية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
حققت الشركة خطوات كبيرة في إدارة نفقاتها التشغيلية كما هو موضح في الجدول التالي:
| نوع مصاريف التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $260,903,000 | $241,654,000 | 8% |
| المبيعات والتسويق | $212,576,000 | $262,898,000 | -19% |
| العامة والإدارية | $106,350,000 | $114,071,000 | -7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
ويعد هذا الانخفاض في إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 7% أمرًا كبيرًا، لا سيما في المبيعات والتسويق التي شهدت انخفاضًا بنسبة 19%. وهذا يشير إلى وجود محور استراتيجي نحو إدارة أكثر كفاءة للتكاليف.
أظهر هامش الربح الإجمالي للشركة تحسنًا، حيث ارتفع من 50% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 51% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وسط ارتفاع الإيرادات. إن التركيز على إدارة التكاليف، وخاصة في المبيعات والتسويق، يضع الشركة في موقع يمكنها من تحقيق الربحية في المستقبل القريب.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Twilio Inc. (TWLO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Twilio Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Twilio Inc. اعتمادًا كبيرًا على كل من تمويل الديون والأسهم لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها. أبلغت الشركة عن إجمالي الديون طويلة الأجل بقيمة 990.2 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| 2029 ملاحظات كبار | $500,000 | $495,455 |
| 2031 ملاحظات كبار | $500,000 | $494,718 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,000,000 | $990,173 |
الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند حوالي 0.12 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى انخفاض مستوى الرافعة المالية مقارنة بمعايير الصناعة، حيث يبلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركات التكنولوجيا عادةً حوالي 0.5 ل 1.0.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Twilio عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين 96.9 مليون دولار على الإيرادات 3.26 مليار دولار. يعكس هذا الأداء المالي الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية على الرغم من الخسائر التشغيلية المستمرة.
وشملت إصدارات الديون الأخيرة 2029 و 2031 ملاحظات علياوالتي كانت جزءًا من استراتيجية الشركة لتأمين تمويل منخفض الفائدة لدعم عملياتها ومبادرات النمو. تظل الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المتعلقة بأدوات الدين هذه.
تمكنت Twilio من تحقيق التوازن بين تمويل ديونها وتمويل الأسهم بشكل فعال. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 10.6 مليون سهم من أسهمها العادية، ويبلغ مجموعها حوالي 1.9 مليار دولارمما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على مستوى ديون يمكن التحكم فيه.
اعتبارًا من نفس التاريخ، كان متوسط أسهم Twilio المرجح المستخدم في حساب صافي خسارة السهم هو 159,091,110، مع صافي خسارة للسهم الواحد $0.06. وتسلط هذه البيانات الضوء على تأثير عمليات إعادة شراء الأسهم على الهيكل العام للأسهم.
بشكل عام، تواصل شركة Twilio Inc. الاستفادة من أدواتها المالية بشكل استراتيجي لتعزيز النمو مع الحفاظ على مستويات ديونها منخفضة نسبيًا مقارنة بقاعدة أسهمها.
تقييم سيولة شركة Twilio Inc. (TWLO).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية باستخدام أصول متداولة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي وخصوم متداولة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يؤدي إلى نسبة جارية قدرها 2.7 مليار دولار أمريكي. 2.25.
نسبة سريعة: النسبة السريعة، باستثناء المخزون، هي تقريبًا 2.10مع الأخذ في الاعتبار النقد وما يعادله بقيمة 584 مليون دولار أمريكي والأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي مقابل الالتزامات المتداولة.
اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل اتجاهات إيجابية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بالآلاف) | المطلوبات المتداولة (بالآلاف) | رأس المال العامل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| $2,700,000 | $1,200,000 | $1,500,000 |
ويشير هذا إلى وضع سيولة قوي، مع رأس مال عامل إيجابي إلى حد كبير، مما يسمح للشركة بتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مريح.
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتلخص التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $607,795 | $192,207 |
| الأنشطة الاستثمارية | $1,241,739 | $365,745 |
| أنشطة التمويل | ($1,903,802) | ($536,221) |
وقد زادت الأموال النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تعزيز الكفاءة التشغيلية. يتكون النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية بشكل أساسي من 1.3 مليار دولار من تاريخ استحقاق ومبيعات الأوراق المالية القابلة للتسويق. ومع ذلك، تظهر الأنشطة التمويلية تدفقًا خارجيًا كبيرًا بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم التي يبلغ مجموعها حوالي 1.9 مليار دولار.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من نسب السيولة القوية، فإن التدفق النقدي الخارجي الكبير في أنشطة التمويل يثير مخاوف محتملة بشأن السيولة. الشركة لديها صافي نقصان نقدي قدره $(54,268,000) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يتطلب مراقبة دقيقة للاحتياطيات النقدية للعمليات المستدامة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله 584 مليون دولار، مع أوراق مالية قابلة للتسويق على المدى القصير تصل إلى 2.1 مليار دولارمما يعزز وضع السيولة. تشمل مصادر السيولة الأساسية للشركة عائدات عروض الأسهم العامة ومدفوعات العملاء، والتي تعتبر ضرورية لتغطية التكاليف التشغيلية وتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
هل شركة Twilio Inc. (TWLO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل المقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 9.7 مليون دولار للربع، مما أدى إلى خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد $0.06. ويقارن هذا بصافي خسارة قدرها 141.7 مليون دولار أو $0.78 للسهم الواحد في نفس الربع من عام 2023. ولا يمكن حساب نسبة السعر إلى الربحية بسبب إعلان الشركة عن خسارة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ القيمة الدفترية للأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 8.23 مليار دولار على أساس إجمالي حقوق المساهمين. مع 155.4 مليون سهم المعلقة، القيمة الدفترية للسهم الواحد حولها $52.94. وكان سعر السهم في نفس التاريخ تقريبًا $50.00، مما يعطي نسبة P / B تقريبًا 0.95.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية إلى إجمالي الدين وطرح النقد وما يعادله. أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل 584 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى القصير 2.1 مليار دولار.
- القيمة السوقية: تقريبًا. 7.77 مليار دولار (بافتراض أن سعر السهم يبلغ 50.00 دولارًا أمريكيًا و155.4 مليون سهمًا قائمًا).
- إجمالي الدين: تقريبا. 1.0 مليار دولار (مقدرة على أساس الإيداعات السابقة).
- حساب EV: تقريبًا. 7.77 مليار دولار + 1.0 مليار دولار - 2.68 مليار دولار = 6.09 مليار دولار.
على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقريبًا 517.3 مليون دولار. ولذلك، فإن نسبة EV إلى EBITDA تقريبية 11.77.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم بشكل كبير. وكان سعر السهم حولها $70.00 قبل عام، انخفض إلى ما يقرب من $50.00 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنحو 28.57%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح ونسبة التوزيع هي كذلك 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يُظهر إجماع المحللين اعتبارًا من سبتمبر 2024 مزيجًا من التقييمات، حيث تشير الأغلبية إلى أ يمسك تصنيف. تقريبًا 40% يوصي المحللون يشتري، بينما 30% يقترح يبيع.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | 9.7 مليون دولار |
| صافي خسارة السهم (الربع الثالث 2024) | $0.06 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $52.94 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.95 |
| قيمة المؤسسة | 6.09 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (آخر 12 شهرًا) | 517.3 مليون دولار |
| نسبة EV/EBITDA | 11.77 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $50.00 |
| تغير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | -28.57% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Twilio Inc. (TWLO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Twilio Inc.:
تتأثر الصحة المالية لشركة Twilio Inc. بمخاطر داخلية وخارجية مختلفة. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر بشكل كبير على أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
مسابقة الصناعة
إن المشهد التنافسي لشركة Twilio شديد، حيث يقدم العديد من اللاعبين حلول اتصالات مماثلة. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق. على سبيل المثال، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 10٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 1.134 مليار دولار. ومع ذلك، فإن معدل النمو لا يزال متواضعا مقارنة بالتوسع المحتمل في السوق.
التغييرات التنظيمية
وتشكل التغييرات التنظيمية، وخاصة في مجال خصوصية البيانات والاتصالات، خطراً كبيراً. يتطلب الامتثال لقوانين مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) اليقظة والتكيف المستمرين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 96.933 مليون دولار، مما يعكس التكاليف المرتبطة بالامتثال والغرامات المحتملة.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلي سلبًا على أداء الشركة. يمكن أن يؤثر التحول في أنماط الإنفاق الاستهلاكي والانكماش الاقتصادي على تدفقات الإيرادات القائمة على الاستخدام، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من دخل Twilio. لاحظت الشركة أن إيراداتها القائمة على الاستخدام حساسة بشكل خاص لهذه التغييرات.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاعتماد على موفري خدمات الطرف الثالث لخدمات الشبكة والبنية التحتية السحابية. وأي انقطاع في هذه الخدمات يمكن أن يؤدي إلى تحديات تشغيلية كبيرة. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة زيادة بنسبة 7% في تكلفة الإيرادات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف مزود خدمة الشبكة.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Twilio عقود آجلة بالعملة الأجنبية بقيمة إجمالية اعتبارية للبيع تبلغ 200.6 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن صافي نقدي مستخدم في أنشطة التمويل قدره 1.904 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المخاطر الاستراتيجية
إن استراتيجية الشركة للتوسع دوليًا وتعزيز عروض المنتجات تحمل مخاطر كامنة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي ترحيل جزء من بنية القطاع إلى مزود جديد للبنية التحتية إلى تداخل النفقات، مما يؤثر سلبًا على الهوامش الإجمالية. ومن الممكن أن يؤدي التأثير المالي المتوقع لهذا التحول إلى إعاقة الربحية على المدى القصير.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت Twilio استراتيجيات مختلفة. تركز الشركة على تحسين عملياتها التجارية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية. كجزء من إدارة التكاليف، قامت Twilio بتخفيض نفقات المبيعات والتسويق بنسبة 18٪، وهو ما يعني انخفاضًا قدره 140.2 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز قدرات الخدمة الذاتية وتعزيز الشراكات لدفع النمو.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة في قطاع الاتصالات | نمو الإيرادات بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024 |
| التغييرات التنظيمية | الإمتثال لقوانين خصوصية البيانات | صافي الخسارة 96.933 مليون دولار في 2024 |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الإنفاق | حساسية عالية للإيرادات القائمة على الاستخدام |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على مقدمي خدمات الطرف الثالث | زيادة بنسبة 7% في تكلفة الإيرادات |
| المخاطر المالية | التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة | 200.6 مليون دولار في عقود العملات الأجنبية |
| المخاطر الاستراتيجية | المخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي | التأثير السلبي المحتمل على الهوامش الإجمالية |
بشكل عام، تواجه شركة Twilio Inc. مشهد مخاطر متعدد الأوجه يتطلب تقييمًا مستمرًا وإدارة استراتيجية لحماية صحتها المالية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Twilio Inc. (TWLO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Twilio Inc. (TWLO)
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Twilio Inc. للنمو من خلال مزيج من ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والمبادرات الإستراتيجية. أطلقت الشركة برنامج CustomerAI في عام 2023، والذي يعزز تجارب المستهلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتوليدي في منصتها. ويهدف هذا الابتكار إلى تحفيز المشاركة وتحسين وظائف منتجاتها، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من العملاء الحاليين والجدد.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Twilio عن إجمالي إيرادات قدرها 1.13 مليار دولار، من 1.03 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 10%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.26 مليار دولار، مقارنة ب 3.08 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس أ نمو 6% سنة بعد سنة.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تتضمن استراتيجية Twilio تعزيز شراكاتها مع بائعي البرامج المستقلين (ISVs) والبائعين. تركز الشركة على التوسع الدولي وتحسين إمكانية التشغيل البيني داخل مستودع بيانات القطاع الخاص بها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى دفع المزيد من النمو وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الجغرافية الجديدة.
المزايا التنافسية
تكمن المزايا التنافسية لشركة Twilio في منصتها القوية التي تدعم قنوات الاتصال المتنوعة وقدراتها القوية على مشاركة العملاء. أعلنت الشركة عن معدل توسع صافي قائم على دولار الاتصالات يبلغ 106% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أن العملاء الحاليين يزيدون من إنفاقهم. بالإضافة إلى ذلك، حققت حسابات العملاء النشطة للشركة 10% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على أهمية أكبر عملائها بالنسبة للأداء العام.
البيانات المالية Overview
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,133,649,000 | $1,033,670,000 | +10% |
| صافي الخسارة | ($9,726,000) | ($141,707,000) | تحسين |
| إجمالي الربح | $578,629,000 | $516,319,000 | +12% |
| مصاريف التشغيل | $583,523,000 | $625,222,000 | -7% |
| النقد والنقد المعادل | $584,000,000 | لا يوجد | لا يوجد |
إن التزام Twilio بابتكار المنتجات والشراكات الإستراتيجية، إلى جانب أدائها المالي القوي، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مشهد الاتصالات سريع التطور.
Twilio Inc. (TWLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Twilio Inc. (TWLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Twilio Inc. (TWLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Twilio Inc. (TWLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.