شركة Deaking Down Weave Communications, Inc. (WEAV) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

Weave Communications, Inc. (WEAV) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم مصادر إيرادات شركة Weave Communications, Inc. (WEAV).

فهم مصادر إيرادات شركة Weave Communications, Inc

تحقق شركة Weave Communications إيراداتها بشكل أساسي من خلال مجموعة من خدمات الاشتراك وحلول معالجة الدفع وخدمات الإعداد ومبيعات الأجهزة.

انهيار مصادر الإيرادات الأولية

مصدر الإيرادات إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) النمو على أساس سنوي (%)
معالجة الاشتراك والدفع $50,375 $41,601 21.5%
الإعداد $845 $757 11.6%
الأجهزة $1,166 $1,186 -1.7%

معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Weave Communications عن إيرادات إجمالية قدرها 52.4 مليون دولار، والذي يعكس أ 20.3% زيادة مقارنة ب 43.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 150.1 مليون دولار، من 124.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 20.2%.

مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية

ساهم قطاع معالجة الاشتراك والدفع بأكبر حصة من الإيرادات، وهو ما يمثل حوالي 96.3% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وساهمت خدمات الإعداد بحوالي 1.6%، في حين شكلت مبيعات الأجهزة تقريبًا 2.2% من إجمالي الإيرادات.

تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات

تشمل التغييرات الملحوظة في مصادر الإيرادات ما يلي:

  • نمو كبير في قطاع معالجة الاشتراكات والمدفوعات، مدفوعًا بزيادة اعتماد العملاء وتوسيع الحسابات الحالية.
  • أظهرت إيرادات الإعداد نموًا مطردًا، مما يشير إلى عملية تكامل ناجحة للعملاء الجدد.
  • انخفضت مبيعات الأجهزة بشكل طفيف، مما يعكس تحولًا محتملاً في التركيز نحو الحلول القائمة على البرمجيات بدلاً من المنتجات المادية.

علاوة على ذلك، حققت الشركة أ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (NRR) ل 98% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والتوسع في الحسابات الحالية.




نظرة عميقة على ربحية شركة Weave Communications, Inc. (WEAV).

نظرة عميقة على ربحية شركة Weave Communications, Inc. (WEAV).

إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 من العام حتى تاريخه 2024 من العام حتى تاريخه 2023
إجمالي الإيرادات 52.4 مليون دولار 43.5 مليون دولار 150.1 مليون دولار 124.8 مليون دولار
إجمالي الربح وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 37.7 مليون دولار 29.9 مليون دولار 106.8 مليون دولار 84.5 مليون دولار
الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 72.0% 68.7% 71.2% 67.7%
الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 6.6 مليون دولار 8.0 مليون دولار 24.0 مليون دولار 26.4 مليون دولار
صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 5.9 مليون دولار 7.1 مليون دولار 21.6 مليون دولار 24.0 مليون دولار
صافي الخسارة لكل سهم $0.08 $0.10 $0.30 $0.36

الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت

أظهرت الشركة تحسنًا كبيرًا في مقاييس الربحية خلال العام الماضي. ارتفع هامش الربح الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 68.7% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 72.0% في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الخسارة التشغيلية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من 8.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 6.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه تعزيز الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف.

مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي هامش المحاسبة المقبولة عمومًا للشركة 72.0% يتجاوز متوسط ​​الصناعة 65.0% لشركات البرمجيات. هامش الخسارة التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 12.7% يعد هذا تحسنًا مقارنة بالعام السابق ويتوافق بشكل وثيق مع متوسط ​​هامش الخسارة التشغيلية في الصناعة 13.0%.

تحليل الكفاءة التشغيلية

وكانت الكفاءة التشغيلية محور التركيز الرئيسي، مع ارتفاع إجمالي نفقات التشغيل إلى 44.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 38.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الاستثمارات في المبيعات والتسويق. ومع ذلك، فإن الزيادة في الإيرادات ل 52.4 مليون دولار من 43.5 مليون دولار يوضح استراتيجيات الإدارة الفعالة للتكاليف وتوليد الإيرادات.

علاوة على ذلك، بلغ دخل الشركة من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، تحول كبير من خسارة 1.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يؤكد تأثير التحسينات التشغيلية.

نسب الربحية الرئيسية

نسبة الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023
الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 72.0% 68.7%
هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 72.5% 69.3%
هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (12.7)% (18.4)%
هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 2.7% (4.2)%
هامش صافي الخسارة المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (11.2)% (16.4)%
هامش الدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 4.1% (2.2)%

وبشكل عام، تشير الحالة المالية للشركة إلى اتجاه تصاعدي في مقاييس الربحية، مدعومة بمبادرات الكفاءة التشغيلية الاستراتيجية واستراتيجيات نمو الإيرادات. إن التحسينات في الهوامش الإجمالية والتخفيضات في صافي الخسائر جديرة بالملاحظة بشكل خاص، مما يضع الشركة في موقع إيجابي داخل قطاع الصناعة.




الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Weave Communications, Inc. (WEAV) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Weave Communications بتمويل نموها

Overview من مستويات ديون الشركة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Weave Communications عن إجمالي دين قدره تقريبًا 123.2 مليون دولاروالتي تشمل كلا من الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. التقسيم هو كما يلي:

  • الجزء المتداول من التزامات الإيجار التمويلي: 6.4 مليون دولار
  • التزامات عقود الإيجار التمويلي غير المتداولة: 6.2 مليون دولار
  • مطلوبات الإيجار التشغيلي (الحالية): 4.1 مليون دولار
  • التزامات الإيجار التشغيلي غير المتداولة: 40.0 مليون دولار

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Weave Communications حوالي 1 1.79 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، محسوبة كإجمالي المطلوبات البالغة 123.2 مليون دولار مقسوما على إجمالي حقوق المساهمين 68.8 مليون دولار. وهذه النسبة أعلى من متوسط ​​الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 إلى 1.5 لشركات التكنولوجيا.

إصدارات الديون الأخيرة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل

في الربع الثالث من عام 2024، تكبدت شركة Weave Communications مصاريف فائدة قدرها $405,000. لم يتم الكشف عن التصنيف الائتماني الحالي للشركة علنًا، لكنها حافظت على قدرة ثابتة على الوفاء بالتزامات ديونها، كما يتضح من دخلها التشغيلي الإيجابي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لأول مرة في تاريخها. ولم تعلن الشركة عن أي إصدارات ديون جديدة أو أنشطة إعادة تمويل كبيرة في الربع الأخير.

الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

اعتمدت شركة Weave Communications بشكل أساسي على تمويل الأسهم لدعم نموها 353.3 مليون دولار في رأس المال الإضافي المدفوع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد استخدمت الشركة العائدات من تمارين خيارات الأسهم بإجمالي $550,000 في الربع الثالث من عام 2024. وقد سمح هذا الاعتماد على تمويل الأسهم لشركة Weave بالحفاظ على مستوى دين منخفض مقارنة بقاعدة أسهمها، على الرغم من ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

نوع الدين المبلغ (بالملايين)
التزامات الإيجار التمويلي الحالية $6.4
التزامات الإيجار التمويلي غير المتداولة $6.2
التزامات الإيجار التشغيلي (الحالية) $4.1
التزامات الإيجار التشغيلي غير المتداولة $40.0
إجمالي الديون $123.2
إجمالي حقوق المساهمين $68.8
نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.79



تقييم سيولة شركة Weave Communications, Inc. (WEAV).

تقييم سيولة شركة Weave Communications, Inc

النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:

الأصول الحالية الالتزامات المتداولة النسبة الحالية
$122,517,000 $76,939,000 1.60

نسبة سريعة: يتم حساب النسبة السريعة على النحو التالي:

الأصول السريعة الالتزامات المتداولة نسبة سريعة
$114,153,000 $76,939,000 1.48

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

رأس المال العامل: رأس المال العامل للربع الثالث من عام 2024 هو:

الأصول الحالية الالتزامات المتداولة رأس المال العامل
$122,517,000 $76,939,000 $45,578,000

بيانات التدفق النقدي Overview

التدفق النقدي التشغيلي: للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مقارنة بالعام السابق
$4,500,000 يصل من 3,334,000 دولار

التدفق النقدي الاستثماري: للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية مقارنة بالعام السابق
($22,534,000) تمت الزيادة من (10,583,000 دولار)

التدفق النقدي التمويلي: للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل مقارنة بالعام السابق
($5,034,000) مقارنة بـ 4,769,000 دولار

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

النقد والنقد المعادل: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إجمالي النقد والنقد المعادل:

النقد والنقد المعادل
$51,103,000

النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل: وهي مجتمعة تساوي:

النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل
$98,158,000

التزامات الدين: إجمالي الالتزامات في 30 سبتمبر 2024:

إجمالي الالتزامات
$123,191,000

صافي الخسارة: للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

صافي الخسارة
($5,879,000)



هل شركة Weave Communications, Inc. (WEAV) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).

تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة Weave Communications, Inc.‎ -13.33 استنادًا إلى أحدث خسارة صافية للسهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.08 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام إجمالي حقوق المساهمين البالغة 68.836 مليون دولار أمريكي وإجمالي الأسهم القائمة البالغة 72.5 مليون دولار، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تبلغ حوالي 0.95.

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).

تقدر قيمة المؤسسة بمبلغ 163.5 مليون دولار أمريكي مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للاثني عشر شهرًا اللاحقة بقيمة 2.25 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى نسبة EV / EBITDA تبلغ حوالي 72.67.

اتجاهات أسعار الأسهم

على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى عند 2.90 دولارًا أمريكيًا وأعلى مستوى عند 6.50 دولارًا أمريكيًا. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، وصل سعر السهم إلى 3.50 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23٪ عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.

عائد الأرباح ونسب الدفع

لا تدفع شركة Weave Communications حاليًا أرباحًا، مما يؤدي إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 0%. نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق نظرا لعدم وجود أرباح.

إجماع المحللين على تقييم الأسهم

يشير إجماع المحللين إلى تصنيف تعليق بسعر مستهدف قدره 4.00 دولارات للسهم الواحد، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 14.3% عن السعر الحالي.

متري قيمة
نسبة السعر إلى الربحية -13.33
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.95
نسبة EV/EBITDA 72.67
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع $2.90
ارتفاع 52 أسبوع $6.50
سعر السهم الحالي $3.50
عائد الأرباح 0%
السعر المستهدف للمحلل $4.00



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Weave Communications, Inc. (WEAV)

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Weave Communications, Inc.

مسابقة الصناعة: لا يزال المشهد التنافسي في قطاع برمجيات الرعاية الصحية شديدًا. يشمل المنافسون الرئيسيون الشركات القائمة والشركات الناشئة الناشئة التي تقدم خدمات مماثلة. تعد قدرة الشركة على الحفاظ على حصتها في السوق وولاء العملاء أمرًا بالغ الأهمية وسط هذه المنافسة.

التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية على التكاليف التشغيلية ومتطلبات الامتثال. يجب على الشركة مواكبة الأطر التنظيمية المتطورة لتجنب العقوبات المحتملة وضمان استمرار العمليات.

ظروف السوق: يمكن أن تؤثر فترات الركود الاقتصادي على الإنفاق على الرعاية الصحية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة. يمكن أن تؤثر التقلبات في البيئة الاقتصادية بشكل مباشر على نمو الإيرادات والربحية.

المخاطر التشغيلية

انقطاع الخدمة: إن اعتماد الشركة على التكنولوجيا يعني أن انقطاع الخدمة يمكن أن يؤدي إلى استياء العملاء وخسارة الإيرادات. يمكن أن تنشأ الاضطرابات التشغيلية بسبب فشل النظام أو الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.

تكاليف اكتساب العملاء: تعتمد استراتيجية الشركة بشكل كبير على جذب عملاء جدد. إذا ارتفعت تكاليف اكتساب العملاء بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل هوامش الربح. ويقدر متوسط ​​تكلفة اكتساب العملاء الحالية بمبلغ 2500 دولار لكل عميل جديد.

المخاطر المالية

صافي الخسائر: أعلنت الشركة عن خسارة صافية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغت 5.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بانخفاض عن صافي خسارة قدرها 7.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ العجز المتراكم كما في 30 سبتمبر 2024 284.3 مليون دولار.

إدارة التدفق النقدي: وكان التدفق النقدي الحر للشركة 3.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 2.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، فإن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا واكتساب العملاء يمكن أن تستنزف الموارد النقدية إذا لم تنمو الإيرادات كما هو متوقع.

المقياس المالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023
صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 5.9 مليون دولار 7.1 مليون دولار
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 2.1 مليون دولار (1.0) مليون دولار
التدفق النقدي الحر 3.5 مليون دولار 2.1 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 51.1 مليون دولار 63.3 مليون دولار
العجز المتراكم 284.3 مليون دولار 262.7 مليون دولار

المخاطر الاستراتيجية

الوعي بالسوق: تؤثر فعالية استراتيجيات التسويق بشكل مباشر على اكتساب العملاء. قد يؤدي الفشل في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية إلى ركود النمو، حيث أبلغت الشركة عن أ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (NRR) ل 98% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

تطوير المنتج: تعد قدرة الشركة على الابتكار وتعزيز عروضها أمرًا حيويًا للحفاظ على قدرتها التنافسية. بلغ إجمالي الاستثمارات في البحث والتطوير 9.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، لكن التأخير أو الفشل في إطلاق المنتجات قد يؤدي إلى إضعاف آفاق النمو.

الاحتفاظ بالعملاء: وأفادت الشركة أ معدل الاستبقاء الإجمالي القائم على الدولار (GRR) ل 92%. يمكن أن تؤثر معدلات الدوران المرتفعة بين العملاء سلبًا على استقرار الإيرادات.




آفاق النمو المستقبلي لشركة Weave Communications, Inc. (WEAV)

آفاق النمو المستقبلي لشركة Weave Communications, Inc.

محركات النمو الرئيسية

تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك:

  • ابتكارات المنتج: تعد منصة Weave الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة تقدم كبير، حيث تدمج ميزات مثل إنشاء الاستجابة الشخصية وإدارة المهام الآلية.
  • توسعات السوق: وتستهدف الشركة ممارسات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تمثل شريحة كبيرة من السوق.
  • عمليات الاستحواذ: قد تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية إلى تعزيز عروض المنتجات والوصول إلى العملاء، على الرغم من عدم الكشف عن عمليات استحواذ محددة.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح

بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع الشركة إجمالي الإيرادات بين 52.6 مليون دولار و 53.6 مليون دولار، المساهمة في تقدير إيرادات العام بأكمله بقيمة 202.7 مليون دولار ل 203.7 مليون دولار.

واستنادًا إلى اتجاهات الأداء الحالية، تتوقع الشركة معدل نمو في الإيرادات سنويًا تقريبًا 20.3%.

المبادرات والشراكات الاستراتيجية

وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:

  • إطلاق Weave Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز تفاعل العملاء ومشاركتهم.
  • تطوير منتج Call Intelligence، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات المكالمات.

المزايا التنافسية

وقد أنشأت الشركة العديد من المزايا التنافسية:

  • هوامش إجمالية قوية: تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 72.0%، من 68.7% سنة بعد سنة.
  • ارتفاع معدلات الاحتفاظ الصافية: وكان معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار (NRR) 98% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
  • الوضع النقدي: إجمالي النقد وما في حكمه بالإضافة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل 98.2 مليون دولار.
المقياس المالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير على أساس سنوي
إجمالي الإيرادات 52.4 مليون دولار 43.5 مليون دولار +20.3%
الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 72.0% 68.7% +330 نقطة أساس
الدخل من العمليات غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.4 مليون دولار (1.8 مليون دولار) تحسين 3.2 مليون دولار
التدفق النقدي الحر 3.5 مليون دولار 2.1 مليون دولار +66.7%

تعكس هذه الأفكار الموقع الاستراتيجي للشركة وإمكاناتها للنمو المستقبلي في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.

DCF model

Weave Communications, Inc. (WEAV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Weave Communications, Inc. (WEAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weave Communications, Inc. (WEAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Weave Communications, Inc. (WEAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.