Weave Communications, Inc. (WEAV) Bundle
Comprendre Weave Communications, Inc. (WeAV) Structure de revenus
Comprendre les sources de revenus de Weave Communications, Inc.
Les communications Weave génèrent des revenus principalement grâce à une combinaison de services d'abonnement et de solutions de traitement des paiements, de services d'intégration et de ventes de matériel.
Répartition des sources de revenus primaires
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement et traitement des paiements | $50,375 | $41,601 | 21.5% |
| Embarquement | $845 | $757 | 11.6% |
| Matériel | $1,166 | $1,186 | -1.7% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au troisième trime 52,4 millions de dollars, qui reflète un 20.3% augmentation par rapport à 43,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 150,1 millions de dollars, à partir de 124,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 20.2%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Le segment de l'abonnement et du traitement des paiements a contribué à la plus grande part des revenus, ce qui représente approximativement 96.3% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Les services d'intégration ont contribué à 1.6%, tandis que les ventes de matériel constituaient grossièrement 2.2% du total des revenus.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements notables dans les sources de revenus comprennent:
- Croissance significative du segment de l'abonnement et du traitement des paiements, tirée par l'adoption accrue des clients et l'expansion des comptes existants.
- Les revenus d'intégration ont montré une croissance régulière, indiquant un processus d'intégration réussi pour les nouveaux clients.
- Les ventes de matériel ont légèrement diminué, reflétant un changement potentiel de mise au point vers des solutions axées sur les logiciels plutôt que sur les produits physiques.
De plus, l'entreprise a obtenu un Taux de rétention net (NRR) basé sur un dollar (NRR) de 98% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte rétention et une expansion de la clientèle dans les comptes existants.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Weave Communications, Inc. (WeAV)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Weave Communications, Inc. (WeAV)
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 52,4 millions de dollars | 43,5 millions de dollars | 150,1 millions de dollars | 124,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 37,7 millions de dollars | 29,9 millions de dollars | 106,8 millions de dollars | 84,5 millions de dollars |
| Marge brute des PCGR | 72.0% | 68.7% | 71.2% | 67.7% |
| Perte de fonctionnement GAAP | 6,6 millions de dollars | 8,0 millions de dollars | 24,0 millions de dollars | 26,4 millions de dollars |
| Perte nette de PCGR | 5,9 millions de dollars | 7,1 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | 24,0 millions de dollars |
| Perte nette par action | $0.08 | $0.10 | $0.30 | $0.36 |
Tendances de la rentabilité dans le temps
La société a montré une amélioration significative des mesures de rentabilité au cours de la dernière année. La marge brute des PCGR a augmenté de 68.7% au troisième trimestre 2023 à 72.0% au troisième trime 8,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 6,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette tendance reflète une amélioration des stratégies opérationnelles et de gestion des coûts.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au troisième trime 72.0% dépasse la moyenne de l'industrie de 65.0% pour les sociétés de logiciels. La marge de perte de fonctionnement GAAP de 12.7% est une amélioration par rapport à l'année précédente et s'aligne étroitement avec la marge moyenne de perte opérationnelle moyenne de l'industrie de 13.0%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle a été un objectif clé, les dépenses d'exploitation totales augmentant 44,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024 de 38,0 millions de dollars Au troisième trimestre 2023, principalement motivé par des investissements accrus dans les ventes et le marketing. Cependant, l'augmentation des revenus à 52,4 millions de dollars depuis 43,5 millions de dollars Démontre des stratégies efficaces de gestion des coûts et de génération de revenus.
En outre, les revenus non-GAAP de la société provenant des opérations atteintes 1,4 million de dollars au troisième trimestre 2024, un revirement significatif d'une perte de 1,8 million de dollars Au troisième trimestre 2023, soulignant l'impact des améliorations opérationnelles.
Ratios de rentabilité clés
| Rapport | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute des PCGR | 72.0% | 68.7% |
| Marge brute non-GAAP | 72.5% | 69.3% |
| Marge opérationnelle GAAP | (12.7)% | (18.4)% |
| Marge opérationnelle non conforme aux PCAP | 2.7% | (4.2)% |
| Marge de perte nette GAAP | (11.2)% | (16.4)% |
| Marge de revenu net non-GAAP | 4.1% | (2.2)% |
Dans l'ensemble, la santé financière de l'entreprise indique une tendance à la hausse des mesures de rentabilité, renforcée par des initiatives stratégiques d'efficacité opérationnelle et des stratégies de croissance des revenus. Les améliorations des marges brutes et les réductions des pertes nettes sont particulièrement remarquables, positionnant favorablement l'entreprise dans son secteur industriel.
Dette vs Équité: comment Weave Communications, Inc. (WeAV) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment les communications tissées financent sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Weave Communications a déclaré une dette totale d'environ 123,2 millions de dollars, qui comprend à la fois les passifs actuels et non courants. La ventilation est la suivante:
- Portion actuelle des passifs de location de finances: 6,4 millions de dollars
- Notation des contrats de location en finance non courante: 6,2 millions de dollars
- Exploitation de location de location (courant): 4,1 millions de dollars
- Notation de location de location d'exploitation non courante: 40,0 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement pour les communications de tissage est à peu près 1.79 Au 30 septembre 2024, calculé comme des passifs totaux de 123,2 millions de dollars divisé par l'équité des actionnaires totaux de 68,8 millions de dollars. Ce ratio est supérieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 pour les entreprises technologiques.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Au troisième trimestre de 2024, les communications de tissage ont suscité des intérêts $405,000. La cote de crédit actuelle de la Société n'est pas divulguée publiquement, mais elle a maintenu une capacité cohérente à respecter ses obligations, comme en témoignent pour la première fois son revenu d'exploitation non-GAAP positif de son histoire. L'entreprise n'a signalé aucune nouvelle émission de dette ou des activités de refinancement importantes au cours du dernier trimestre.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Weave Communications s'est principalement appuyé sur le financement des actions pour soutenir sa croissance, avec 353,3 millions de dollars dans un capital versé supplémentaire depuis le 30 septembre 2024. La société a utilisé le produit des exercices d'option d'actions totalisant $550,000 Au troisième trimestre de 2024. Cette dépendance à l'égard du financement des actions a permis à Weave de maintenir un niveau de dette plus faible par rapport à sa base de capitaux propres, malgré son ratio de dette / capital-investissement élevé.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Action de location en finance actuelle | $6.4 |
| Passifs de location financière non courants | $6.2 |
| Troit des contrats de location opérationnels (courant) | $4.1 |
| Passif de location de location d'exploitation non courante | $40.0 |
| Dette totale | $123.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $68.8 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.79 |
Évaluation des liquidités de Weave Communications, Inc. (WeAV)
Évaluation des liquidités de Weave Communications, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Ratio actuel |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | 1.60 |
Ratio rapide: Le rapport rapide est calculé comme:
| Actifs rapides | Passifs actuels | Rapport rapide |
|---|---|---|
| $114,153,000 | $76,939,000 | 1.48 |
Analyse des tendances du fonds de roulement
Fonds de roulement: Le fonds de roulement du troisième trimestre de 2024 est:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | $45,578,000 |
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | Comparaison avec l'année précédente |
|---|---|
| $4,500,000 | Contre 3 334 000 $ |
Investir des flux de trésorerie: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | Comparaison avec l'année précédente |
|---|---|
| ($22,534,000) | Augmenté par rapport à (10 583 000 $) |
Financement des flux de trésorerie: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | Comparaison avec l'année précédente |
|---|---|
| ($5,034,000) | Par rapport à 4 769 000 $ |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Equivalents en espèces et en espèces: Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces total:
| Equivalents en espèces et en espèces |
|---|
| $51,103,000 |
Investissements en espèces et à court terme: Combiné, ils représentent:
| Cash et investissements à court terme |
|---|
| $98,158,000 |
Obligations de créance: Total des passifs au 30 septembre 2024:
| Passifs totaux |
|---|
| $123,191,000 |
Perte nette: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Perte nette |
|---|
| ($5,879,000) |
Weave Communications, Inc. (WeAV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel pour Weave Communications, Inc. est de -13,33 basé sur la perte nette GAAP la plus récente par action de 0,08 $ pour le troisième trimestre 2024.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio P / B est calculé en utilisant des capitaux propres totaux de 68,836 millions de dollars et des actions totales en circulation de 72,5 millions, ce qui a entraîné un ratio P / B d'environ 0,95.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La valeur de l'entreprise est estimée à 163,5 millions de dollars avec un EBITDA pour les douze mois de 2,25 millions de dollars, ce qui a conduit à un ratio EV / EBITDA d'environ 72,67.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un minimum de 2,90 $ et un sommet de 6,50 $. Depuis la dernière séance de négociation, l'action est au prix de 3,50 $, reflétant une baisse de 23% par rapport à son plus haut de 52 semaines.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Weave Communications ne verse pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement n'est pas applicable compte tenu de l'absence de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste indique une note de maintien avec un prix cible de 4,00 $ par action, suggérant un potentiel de hausse de 14,3% par rapport au prix actuel.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | -13.33 |
| Ratio P / B | 0.95 |
| Ratio EV / EBITDA | 72.67 |
| 52 semaines de bas | $2.90 |
| 52 semaines de haut | $6.50 |
| Cours actuel | $3.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Prix cible de l'analyste | $4.00 |
Risques clés face à Weave Communications, Inc. (WeAV)
Risques clés face à Weave Communications, Inc.
Concours de l'industrie: Le paysage concurrentiel du secteur des logiciels de santé reste intense. Les principaux concurrents comprennent les entreprises établies et les startups émergentes qui offrent des services similaires. La capacité de l'entreprise à maintenir la part de marché et la fidélité des clients est essentielle au milieu de cette concurrence.
Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations sur les soins de santé peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et les exigences de conformité. L'entreprise doit rester au courant de l'évolution des cadres réglementaires pour éviter les pénalités potentielles et assurer des opérations continues.
Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent affecter les dépenses de santé, ce qui peut entraîner une réduction de la demande pour les produits de l'entreprise. Les fluctuations de l'environnement économique peuvent avoir un impact direct sur la croissance et la rentabilité des revenus.
Risques opérationnels
Interruptions de service: La dépendance de l'entreprise à l'égard de la technologie signifie que les pannes de service peuvent entraîner l'insatisfaction des clients et la perte de revenus. Des perturbations opérationnelles peuvent résulter des défaillances du système, des cyberattaques ou des catastrophes naturelles.
Coûts d'acquisition des clients: La stratégie de l'entreprise repose fortement sur l'attraction de nouveaux clients. Si les coûts d'acquisition des clients augmentent considérablement, il pourrait éroder les marges bénéficiaires. Le coût d'acquisition moyen actuel de client est estimé à 2 500 $ par nouveau client.
Risques financiers
Pertes nettes: La société a signalé une perte nette GAAP de 5,9 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, une diminution d'une perte nette de 7,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Déficit accumulé au 30 septembre 2024, se situe à 284,3 millions de dollars.
Gestion des flux de trésorerie: Le flux de trésorerie disponible de l'entreprise était 3,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 2,1 millions de dollars Au troisième trimestre 2023. Cependant, les investissements continus dans la technologie et l'acquisition de clients pourraient réduire les ressources en espèces si les revenus ne se développent pas comme prévu.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette de PCGR | 5,9 millions de dollars | 7,1 millions de dollars |
| Revenu net non-GAAP | 2,1 millions de dollars | (1,0) million de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 3,5 millions de dollars | 2,1 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 51,1 millions de dollars | 63,3 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 284,3 millions de dollars | 262,7 millions de dollars |
Risques stratégiques
Conscience du marché: L'efficacité des stratégies de marketing influence directement l'acquisition des clients. L'absence d'amélioration de la notoriété de la marque pourrait entraîner une croissance stagnante, la société signalant un Taux de rétention net (NRR) basé sur un dollar (NRR) de 98% Au 30 septembre 2024.
Développement de produits: La capacité de l'entreprise à innover et à améliorer ses offres est vitale pour maintenir la compétitivité. Les investissements dans la R&D ont totalisé 9,9 millions de dollars Au troisième trimestre 2024, mais les retards ou les échecs dans les lancements de produits pourraient nuire aux perspectives de croissance.
Rétention de la clientèle: L'entreprise a signalé un Taux de rétention brute (GRR) basé sur un dollar de 92%. Des taux de roulement élevés parmi les clients pourraient nuire à la stabilité des revenus.
Perspectives de croissance futures pour Weave Communications, Inc. (WeAV)
Perspectives de croissance futures de Weave Communications, Inc.
Moteurs de croissance clés
L'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés, notamment:
- Innovations de produits: La nouvelle plate-forme de tissage alimentée par AI est une progression importante, intégrant des fonctionnalités telles que la génération de réponse personnalisée et la gestion des tâches automatisées.
- Extensions du marché: L'entreprise vise les pratiques de santé de petites et moyennes, qui représentent un segment de marché substantiel.
- Acquisitions: Les acquisitions stratégiques peuvent améliorer les offres de produits et la portée des clients, bien que des acquisitions spécifiques n'aient pas été divulguées.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour le quatrième trimestre de 2024, la société projette les revenus totaux entre 52,6 millions de dollars et 53,6 millions de dollars, contribuant à une estimation des revenus annuelle de 202,7 millions de dollars à 203,7 millions de dollars.
Sur la base des tendances actuelles de la performance, la Société prévoit un taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre 20.3%.
Initiatives et partenariats stratégiques
Les initiatives récentes incluent:
- Lancement de l'assistant de tissage propulsé par l'IA, améliorant l'interaction et l'engagement des clients.
- Développement du produit Call Intelligence, tirant parti de l'IA pour extraire des informations exploitables à partir des données d'appel.
Avantages compétitifs
L'entreprise a établi plusieurs avantages concurrentiels:
- Fortes marges brutes: La marge brute des PCGR a été signalée à 72.0%, à partir de 68.7% d'une année à l'autre.
- Taux de rétention nets élevés: Le taux de rétention net basé sur le dollar (NRR) était 98% Au 30 septembre 2024.
- Position en espèces: Les équivalents en espèces et en espèces plus les investissements à court terme ont totalisé 98,2 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 52,4 millions de dollars | 43,5 millions de dollars | +20.3% |
| Marge brute des PCGR | 72.0% | 68.7% | +330 points de base |
| Revenu non-GAAP des opérations | 1,4 million de dollars | (1,8 million de dollars) | Amélioration de 3,2 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 3,5 millions de dollars | 2,1 millions de dollars | +66.7% |
Ces idées reflètent le positionnement stratégique de l'entreprise et son potentiel de croissance future au sein du secteur des technologies de la santé.
Weave Communications, Inc. (WEAV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weave Communications, Inc. (WEAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weave Communications, Inc. (WEAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.