Weave Communications, Inc. (WEAV) Bundle
Comprensión de Weave Communications, Inc. (WEAV) Fleunas de ingresos
Comprender las flujos de ingresos de Weave Communications, Inc.
Weave Communications genera ingresos principalmente a través de una combinación de servicios de suscripción y soluciones de procesamiento de pagos, servicios de incorporación y ventas de hardware.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Procesamiento de suscripción y pago | $50,375 | $41,601 | 21.5% |
| Incorporación | $845 | $757 | 11.6% |
| Hardware | $1,166 | $1,186 | -1.7% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
En el tercer trimestre de 2024, Weave Communications informó un ingreso total de $ 52.4 millones, que refleja un 20.3% Aumento en comparación con $ 43.5 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 150.1 millones, arriba de $ 124.8 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de 20.2%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
El segmento de procesamiento de suscripción y pago contribuyó con la mayor parte de los ingresos, representando aproximadamente 96.3% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Los servicios de incorporación contribuyeron a 1.6%, mientras que las ventas de hardware se hicieron aproximadamente 2.2% de ingresos totales.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios notables en las fuentes de ingresos incluyen:
- Crecimiento significativo en el segmento de procesamiento de suscripción y pago, impulsado por una mayor adopción del cliente y expansión de las cuentas existentes.
- Los ingresos por incorporación han mostrado un crecimiento constante, lo que indica un proceso de integración exitoso para los nuevos clientes.
- Las ventas de hardware han disminuido ligeramente, lo que refleja un cambio potencial en el enfoque hacia las soluciones de software en lugar de productos físicos.
Además, la compañía logró un Tasa de retención neta basada en dólares (NRR) de 98% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte retención y expansión del cliente dentro de las cuentas existentes.
Una inmersión profunda en Weave Communications, Inc. (WEAV) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Weave Communications, Inc. (WEAV) Rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 52.4 millones | $ 43.5 millones | $ 150.1 millones | $ 124.8 millones |
| GAAP GRANDA GROSS | $ 37.7 millones | $ 29.9 millones | $ 106.8 millones | $ 84.5 millones |
| Margen bruto de GAAP | 72.0% | 68.7% | 71.2% | 67.7% |
| Pérdida operativa GAAP | $ 6.6 millones | $ 8.0 millones | $ 24.0 millones | $ 26.4 millones |
| Pérdida neta GAAP | $ 5.9 millones | $ 7.1 millones | $ 21.6 millones | $ 24.0 millones |
| Pérdida neta por acción | $0.08 | $0.10 | $0.30 | $0.36 |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
La compañía ha mostrado una mejora significativa en las métricas de rentabilidad durante el año pasado. El margen bruto de GAAP aumentó de 68.7% en el tercer trimestre de 2023 a 72.0% en el tercer trimestre de 2024. Además, la pérdida operativa GAAP disminuyó de $ 8.0 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 6.6 millones en el tercer trimestre de 2024. Esta tendencia refleja una mejor eficiencia operativa y estrategias de gestión de costos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir del tercer trimestre de 2024, el margen bruto de GAAP de la compañía de 72.0% excede el promedio de la industria de 65.0% para compañías de software. El margen de pérdida operativa GAAP de 12.7% es una mejora en comparación con el año anterior y se alinea estrechamente con el margen de pérdida operativa promedio de la industria de 13.0%.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa ha sido un enfoque clave, con los gastos operativos totales que aumentan $ 44.4 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 38.0 millones En el tercer trimestre de 2023, impulsado principalmente por mayores inversiones en ventas y marketing. Sin embargo, el aumento de los ingresos a $ 52.4 millones de $ 43.5 millones Demuestra estrategias efectivas de gestión de costos y generación de ingresos.
Además, los ingresos no GAAP de la compañía de las operaciones alcanzaron $ 1.4 millones En el tercer trimestre de 2024, un cambio significativo de una pérdida de $ 1.8 millones En el tercer trimestre de 2023, subrayando el impacto de las mejoras operativas.
Ratios de rentabilidad clave
| Relación | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto de GAAP | 72.0% | 68.7% |
| Margen bruto no GAAP | 72.5% | 69.3% |
| Margen operativo GAAP | (12.7)% | (18.4)% |
| Margen operativo no GAAP | 2.7% | (4.2)% |
| Margen de pérdida neta GAAP | (11.2)% | (16.4)% |
| Margen de ingresos netos no GAAP | 4.1% | (2.2)% |
En general, la salud financiera de la compañía indica una tendencia al alza en métricas de rentabilidad, reforzada por iniciativas estratégicas de eficiencia operativa y estrategias de crecimiento de ingresos. Las mejoras en los márgenes brutos y las reducciones en las pérdidas netas son particularmente notables, posicionando a la compañía favorablemente dentro de su sector industrial.
Deuda versus patrimonio: cómo Weave Communications, Inc. (WEAV) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo los tejidos comunicaciones financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Weave Communications informó una deuda total de aproximadamente $ 123.2 millones, que incluye pasivos actuales y no corrientes. El desglose es el siguiente:
- Porción actual de pasivos de arrendamiento financiero: $ 6.4 millones
- Pasivos de arrendamiento de finanzas no corrientes: $ 6.2 millones
- Pasivos de arrendamiento operativo (corriente): $ 4.1 millones
- Pasivos de arrendamiento operativo no corriente: $ 40.0 millones
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para las comunicaciones de tejido es aproximadamente 1.79 Al 30 de septiembre de 2024, calculado como pasivos totales de $ 123.2 millones dividido por el capital de los accionistas totales de $ 68.8 millones. Esta relación es más alta que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.5 para empresas de tecnología.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
En el tercer trimestre de 2024, las comunicaciones de tejido incurrieron en un gasto de interés de $405,000. La calificación crediticia actual de la compañía no se revela públicamente, pero ha mantenido una capacidad consistente para cumplir con sus obligaciones de deuda, como lo demuestran sus ingresos operativos positivos no GAAP por primera vez en su historia. La Compañía no ha informado de nuevas emisiones de deuda o actividades de refinanciamiento significativas en el reciente trimestre.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Weave Communications se ha basado principalmente en fondos de capital para apoyar su crecimiento, con $ 353.3 millones en capital de pago adicional al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha utilizado los ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones por un total $550,000 en el tercer trimestre de 2024. Esta dependencia del financiamiento de capital ha permitido a Weave mantener un nivel de deuda más bajo en relación con su base de capital, a pesar de su alta relación deuda / capital.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos de arrendamiento financiero actual | $6.4 |
| Pasivos de arrendamiento de finanzas no corrientes | $6.2 |
| Pasivos de arrendamiento operativo (corriente) | $4.1 |
| Pasivos de arrendamiento operativo no correcto | $40.0 |
| Deuda total | $123.2 |
| Equidad total de los accionistas | $68.8 |
| Relación deuda / capital | 1.79 |
Evaluar la liquidez de Weave Communications, Inc. (WEAV)
Evaluar la liquidez de Weave Communications, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula como:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | 1.60 |
Relación rápida: La relación rápida se calcula como:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $114,153,000 | $76,939,000 | 1.48 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de explotación: La capital de trabajo para el tercer trimestre de 2024 es:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Capital de explotación |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | $45,578,000 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | Comparación con el año anterior |
|---|---|
| $4,500,000 | Sub de $ 3,334,000 |
Invertir flujo de caja: Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | Comparación con el año anterior |
|---|---|
| ($22,534,000) | Aumentó de ($ 10,583,000) |
Financiamiento de flujo de caja: Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | Comparación con el año anterior |
|---|---|
| ($5,034,000) | En comparación con $ 4,769,000 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Equivalentes de efectivo y efectivo: Al 30 de septiembre de 2024, en efectivo y equivalentes de efectivo total:
| Equivalentes de efectivo y efectivo |
|---|
| $51,103,000 |
Efectivo e inversiones a corto plazo: Combinados, equivalen a:
| Inversiones en efectivo y a corto plazo |
|---|
| $98,158,000 |
Obligaciones de deuda: Pasivos totales al 30 de septiembre de 2024:
| Pasivos totales |
|---|
| $123,191,000 |
Pérdida neta: Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Pérdida neta |
|---|
| ($5,879,000) |
¿Weave Communications, Inc. (WEAV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual para Weave Communications, Inc. es -13.33 se basa en la pérdida neta GAAP más reciente por acción de $ 0.08 para el Q3 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula utilizando el capital total de los accionistas de $ 68.836 millones y las acciones totales en circulación de 72.5 millones, lo que resulta en una relación P/B de aproximadamente 0.95.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El valor empresarial se estima en $ 163.5 millones con un EBITDA para los últimos doce meses de $ 2.25 millones, lo que lleva a una relación EV/EBITDA de aproximadamente 72.67.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre un mínimo de $ 2.90 y un máximo de $ 6.50. A partir de la última sesión de negociación, la acción tiene un precio de $ 3.50, lo que refleja una disminución del 23% desde su máximo de 52 semanas.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Weave Communications actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago no es aplicable dada la ausencia de dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica una calificación de retención con un precio objetivo de $ 4.00 por acción, lo que sugiere un potencial al alza del 14.3% del precio actual.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | -13.33 |
| Relación p/b | 0.95 |
| Relación EV/EBITDA | 72.67 |
| Bajo de 52 semanas | $2.90 |
| 52 semanas de altura | $6.50 |
| Precio de las acciones actual | $3.50 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Precio objetivo del analista | $4.00 |
Riesgos clave que enfrenta Weave Communications, Inc. (WEAV)
Riesgos clave que enfrenta Weave Communications, Inc.
Competencia de la industria: El panorama competitivo en el sector de software de salud sigue siendo intenso. Los competidores clave incluyen empresas establecidas y nuevas empresas emergentes que ofrecen servicios similares. La capacidad de la compañía para mantener la cuota de mercado y la lealtad del cliente es crítica en medio de esta competencia.
Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones de atención médica pueden afectar los costos operativos y los requisitos de cumplimiento. La compañía debe mantenerse al tanto de los marcos regulatorios en evolución para evitar sanciones potenciales y garantizar operaciones continuas.
Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden afectar el gasto de atención médica, lo que puede conducir a una menor demanda de los productos de la compañía. Las fluctuaciones en el entorno económico pueden afectar directamente el crecimiento y la rentabilidad de los ingresos.
Riesgos operativos
Interrupciones del servicio: La dependencia de la compañía en la tecnología significa que las interrupciones de servicio pueden conducir a la insatisfacción del cliente y la pérdida de ingresos. Las interrupciones operativas pueden surgir de las fallas del sistema, los ataques cibernéticos o los desastres naturales.
Costos de adquisición de clientes: La estrategia de la compañía depende en gran medida de atraer nuevos clientes. Si los costos de adquisición de clientes aumentan significativamente, podría erosionar los márgenes de ganancias. El costo promedio de adquisición promedio de clientes se estima en $ 2,500 por cliente nuevo.
Riesgos financieros
Pérdidas netas: La compañía informó una pérdida neta de GAAP de $ 5.9 millones Para el tercer trimestre de 2024, una disminución de una pérdida neta de $ 7.1 millones En el mismo período de 2023. Déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024, se encuentra en $ 284.3 millones.
Gestión del flujo de caja: El flujo de efectivo gratuito de la compañía fue $ 3.5 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 2.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, las inversiones en curso en tecnología y adquisición de clientes podrían forzar los recursos en efectivo si los ingresos no crecen como se esperaba.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta GAAP | $ 5.9 millones | $ 7.1 millones |
| Ingresos netos no GAAP | $ 2.1 millones | $ (1.0) millones |
| Flujo de caja libre | $ 3.5 millones | $ 2.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 51.1 millones | $ 63.3 millones |
| Déficit acumulado | $ 284.3 millones | $ 262.7 millones |
Riesgos estratégicos
Conciencia del mercado: La efectividad de las estrategias de marketing influye directamente en la adquisición de clientes. No mejorar la conciencia de la marca podría conducir a un crecimiento estancado, y la compañía informa un Tasa de retención neta basada en dólares (NRR) de 98% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Desarrollo de productos: La capacidad de la compañía para innovar y mejorar sus ofertas es vital para mantener la competitividad. Las inversiones en I + D totalizaron $ 9.9 millones En el tercer trimestre de 2024, pero los retrasos o fallas en los lanzamientos de productos podrían afectar las perspectivas de crecimiento.
Retención del cliente: La compañía informó un Tasa de retención bruta basada en dólares (GRR) de 92%. Las altas tasas de facturación entre los clientes podrían afectar negativamente la estabilidad de los ingresos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Weave Communications, Inc. (WEAV)
Perspectivas de crecimiento futuro para Weave Communications, Inc.
Conductores de crecimiento clave
La compañía se está centrando en varios impulsores de crecimiento clave, incluidos:
- Innovaciones de productos: La nueva plataforma de tejido de IA es un avance significativo, que integra características como generación de respuesta personalizada y gestión de tareas automatizadas.
- Expansiones del mercado: La compañía está dirigida a pequeñas y medianas prácticas de salud, que representan un segmento de mercado sustancial.
- Adquisiciones: Las adquisiciones estratégicas pueden mejorar las ofertas de productos y el alcance del cliente, aunque no se han revelado adquisiciones específicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Para el cuarto trimestre de 2024, la compañía proyecta ingresos totales entre $ 52.6 millones y $ 53.6 millones, contribuyendo a una estimación de ingresos de todo el año de $ 202.7 millones a $ 203.7 millones.
Según las tendencias actuales de desempeño, la compañía anticipa una tasa de crecimiento de ingresos año tras año de aproximadamente 20.3%.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
Las iniciativas recientes incluyen:
- Lanzamiento del asistente de tejido con IA, que mejora la interacción y el compromiso del cliente.
- Desarrollo del producto de inteligencia de llamadas, aprovechando la IA para extraer información procesable de los datos de llamadas.
Ventajas competitivas
La compañía ha establecido varias ventajas competitivas:
- Fuertes márgenes brutos: El margen bruto de GAAP se informó en 72.0%, arriba de 68.7% año tras año.
- Altas tasas de retención neta: La tasa de retención neta basada en dólares (NRR) fue 98% A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Posición en efectivo: Equivalentes de efectivo y efectivo más inversiones a corto plazo totalizadas $ 98.2 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 52.4 millones | $ 43.5 millones | +20.3% |
| Margen bruto de GAAP | 72.0% | 68.7% | +330 puntos básicos |
| Ingresos no GAAP de las operaciones | $ 1.4 millones | ($ 1.8 millones) | Mejora de $ 3.2 millones |
| Flujo de caja libre | $ 3.5 millones | $ 2.1 millones | +66.7% |
Estas ideas reflejan el posicionamiento estratégico de la compañía y su potencial de crecimiento futuro dentro del sector de la tecnología de la salud.
Weave Communications, Inc. (WEAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weave Communications, Inc. (WEAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weave Communications, Inc. (WEAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.