Weave Communications, Inc. (WEAV) Bundle
Weave Communications, Inc. (WEAV) Einnahmequellen für Weave Communications, Inc.
Das Verständnis der Einnahmequellen von Weave Communications, Inc.
Weave Communications generiert Einnahmen hauptsächlich durch eine Kombination aus Abonnementdiensten und Zahlungsverarbeitungslösungen, Onboarding -Diensten und Hardwareverkäufen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement- und Zahlungsabwicklung | $50,375 | $41,601 | 21.5% |
| Onboarding | $845 | $757 | 11.6% |
| Hardware | $1,166 | $1,186 | -1.7% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In Q3 2024 meldete Weave Communications einen Gesamtumsatz von 52,4 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 20.3% Erhöhung im Vergleich zu 43,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 150,1 Millionen US -Dollar, hoch von 124,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, markieren eine Erhöhung von 20.2%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Das Abonnement- und Zahlungsabwicklungssegment trug den größten Einnahmenanteil bei, was ungefähr ungefähr 96.3% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024. Die Onboarding -Dienstleistungen haben ungefähr beigetragen 1.6%, während Hardwareverkäufe ungefähr machten 2.2% des Gesamtumsatzes.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Ein signifikantes Wachstum des Abonnement- und Zahlungsabwicklungssegments, die durch verstärkte Kundeneinführung und Erweiterung bestehender Konten zurückzuführen ist.
- Der Einsatz in Bord hat ein stetiges Wachstum gezeigt, was auf einen erfolgreichen Integrationsprozess für neue Kunden hinweist.
- Der Verkauf von Hardware ist leicht abgenommen, was eine mögliche Verschiebung des Fokus auf softwareorientierte Lösungen und nicht auf physische Produkte widerspiegelt.
Darüber hinaus erreichte das Unternehmen a Netto-Retentionsrate (NRR) auf Dollarbasierter von 98% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung und -erweiterung innerhalb bestehender Konten hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Weave Communications, Inc. (WEAV)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Weave Communications, Inc. (WEAV)
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 52,4 Millionen US -Dollar | 43,5 Millionen US -Dollar | 150,1 Millionen US -Dollar | 124,8 Millionen US -Dollar |
| Gaap Brutto -Gewinn | 37,7 Millionen US -Dollar | 29,9 Millionen US -Dollar | 106,8 Millionen US -Dollar | 84,5 Millionen US -Dollar |
| Gaap Gross Rand | 72.0% | 68.7% | 71.2% | 67.7% |
| GAAP -Betriebsverlust | 6,6 Millionen US -Dollar | 8,0 Millionen US -Dollar | 24,0 Millionen US -Dollar | 26,4 Millionen US -Dollar |
| Gaap -Nettoverlust | 5,9 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar | 21,6 Millionen US -Dollar | 24,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust pro Aktie | $0.08 | $0.10 | $0.30 | $0.36 |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine signifikante Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Der Gaap -Bruttomargen stieg von von 68.7% in Q3 2023 bis 72.0% im zweiten Quartal 2024. Zusätzlich nahm der GAAP -Betriebsverlust von ab 8,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 6,6 Millionen US -Dollar In Q3 2024. Dieser Trend spiegelt verbesserte Strategien für die Betriebswirksamkeit und Kostenmanagement wider.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem zweiten Quartal 2024 der GAAP -Bruttomarge des Unternehmens von 72.0% übersteigt den Branchendurchschnitt von 65.0% Für Softwareunternehmen. Die GAAP -Betriebsausfallspanne von 12.7% ist eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr und stimmt eng mit der durchschnittlichen operativen Verlustspanne von Branchen überein 13.0%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz war ein wesentlicher Schwerpunkt, wobei die Gesamtbetriebskosten auf stiegen auf 44,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 38,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023, hauptsächlich auf verstärkte Investitionen in Vertrieb und Marketing zurückzuführen. Die Erhöhung des Umsatzes auf 52,4 Millionen US -Dollar aus 43,5 Millionen US -Dollar Demonstriert wirksame Strategien für die Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Darüber hinaus erzielten das Nicht-GAAP-Einkommen des Unternehmens aus den Geschäftstätigkeiten 1,4 Millionen US -Dollar Im vierten Quartal 2024 eine signifikante Wende aus einem Verlust von 1,8 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023 unterstreicht es die Auswirkungen von operativen Verbesserungen.
Wichtige Rentabilitätsquoten
| Verhältnis | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gaap Gross Rand | 72.0% | 68.7% |
| Nicht-GAAP-Bruttomarge | 72.5% | 69.3% |
| GAAP -Betriebsspanne | (12.7)% | (18.4)% |
| Nicht-GAAP-Betriebsspanne | 2.7% | (4.2)% |
| GAAP -Nettoverlustspanne | (11.2)% | (16.4)% |
| Nicht-GAAP-Netto-Einkommensmarge | 4.1% | (2.2)% |
Insgesamt zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens einen Aufwärtstrend der Rentabilitätsmetriken, die durch strategische Initiativen zur Betriebswirksamkeit und Umsatzwachstumstrategien gestützt werden. Die Verbesserungen der Bruttomargen und Verringerung der Nettoverluste sind besonders bemerkenswert und positionieren das Unternehmen in seinem Branchensektor positiv.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Weave Communications, Inc. (WEAV) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Kommunikation mit dem Waffen sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Bis zum 30. September 2024 meldete Weave Communications eine Gesamtverschuldung von ungefähr 123,2 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl aktueller als auch nicht stromübergreifender Verbindlichkeiten. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Aktueller Teil der Verbindlichkeiten der Finanzierungsleasing: 6,4 Millionen US -Dollar
- Nichtstrom-Finanzierungs-Leasing-Verbindlichkeiten: 6,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsleasingverbindlichkeiten (Strom): 4,1 Millionen US -Dollar
- Nichtstrombetriebene Mietvertragsverbindlichkeiten: 40,0 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für die Gewebekommunikation beträgt ungefähr ungefähr 1.79 Ab dem 30. September 2024, berechnet als Gesamtverbindlichkeiten von 123,2 Millionen US -Dollar geteilt durch das Eigenkapital der Gesamtpraktiker von 68,8 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,5 Für Technologieunternehmen.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im dritten Quartal 2024 entstand eine Waffekommunikation einen Zinsaufwand von $405,000. Das derzeitige Kreditrating des Unternehmens wird nicht öffentlich bekannt gegeben, hat jedoch eine konsequente Fähigkeit, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen, wie sich das positive Nicht-GAAP-Betriebsergebnis zum ersten Mal in seiner Geschichte zeigt. Das Unternehmen hat im letzten Quartal keine neuen Schuldtiteln oder erhebliche Refinanzierungsaktivitäten gemeldet.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Weave Communications hat sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung verlassen, um ihr Wachstum zu unterstützen, mit 353,3 Millionen US -Dollar In zusätzlichem eingezahltem Kapital zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat den Erlös aus Aktienoptionsübungen insgesamt genutzt $550,000 Im dritten Quartal von 2024. Diese Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung hat es dem Weave ermöglicht, ein niedrigeres Verschuldungsniveau im Vergleich zu seiner Aktienbasis aufrechtzuerhalten.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktuelle Finanzvertragsverbindlichkeiten | $6.4 |
| Verbindlichkeiten für Nichtstrom-Finanzierungsleasingmieter | $6.2 |
| Betriebsleasingverbindlichkeiten (Strom) | $4.1 |
| Nichtstrombetriebsvertragsverbindlichkeiten | $40.0 |
| Gesamtverschuldung | $123.2 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $68.8 |
| Verschuldungsquote | 1.79 |
Bewertung der Liquidität von Weave Communications, Inc. (WEAV)
Bewertung der Liquidität von Weave Communications, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis berechnet als:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | 1.60 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird berechnet als:
| Schnelle Vermögenswerte | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $114,153,000 | $76,939,000 | 1.48 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital: Das Betriebskapital für das dritte Quartal von 2024 lautet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|
| $122,517,000 | $76,939,000 | $45,578,000 |
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | Vergleich zum Vorjahr |
|---|---|
| $4,500,000 | Gegenüber 3.334.000 USD |
Cashflow investieren: Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | Vergleich zum Vorjahr |
|---|---|
| ($22,534,000) | Erhöht von (10.583.000 USD) |
Finanzierung des Cashflows: Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | Vergleich zum Vorjahr |
|---|---|
| ($5,034,000) | Im Vergleich zu 4.769.000 USD |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. September 2024, Bar- und Bargeldäquivalente insgesamt:
| Bargeld und Bargeldäquivalente |
|---|
| $51,103,000 |
Bargeld und kurzfristige Investitionen: Kombiniert sind sie:
| Bargeld und kurzfristige Investitionen |
|---|
| $98,158,000 |
Schuldenverpflichtungen: Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024:
| Gesamtverbindlichkeiten |
|---|
| $123,191,000 |
Nettoverlust: Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Nettoverlust |
|---|
| ($5,879,000) |
Ist Weave Communications, Inc. (WEAV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für Weave Communications, Inc. beträgt -13,33, basierend auf dem neuesten GAAP -Nettoverlust je Aktie von 0,08 USD für Q3 2024.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Eigenkapitals von 68,836 Mio. USD und Gesamtaktien von 72,5 Mio. berechnet, was zu einem P/B -Verhältnis von ca. 0,95 führt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert wird auf 163,5 Mio. USD mit einem EBITDA für die nachfolgenden zwölf Monate von 2,25 Mio. USD geschätzt, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ca. 72,67 führt.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen 2,90 USD und einem Hoch von 6,50 USD. Ab dem jüngsten Handelssitz kostet die Aktie bei 3,50 USD, was einen Rückgang von 23% gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch widerspiegelt.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Weave Communications zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Die Ausschüttungsquote gilt angesichts des Fehlens von Dividenden nicht.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt ein Hold -Rating mit einem Kursziel von 4,00 USD pro Aktie an, was auf ein Aufwärtstrend von 14,3% gegenüber dem aktuellen Preis hindeutet.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | -13.33 |
| P/B -Verhältnis | 0.95 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 72.67 |
| 52 Wochen niedrig | $2.90 |
| 52 Wochen hoch | $6.50 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenzielziel | $4.00 |
Weave Communications, Inc. (WEAV) wichtige Risiken gegenüber.
Weave Communications, Inc.
Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft im Sektor der Gesundheitssoftware bleibt intensiv. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen etablierte Unternehmen und aufstrebende Startups, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Die Fähigkeit des Unternehmens, den Marktanteil und die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, ist in diesem Wettbewerb von entscheidender Bedeutung.
Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen können sich auf die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen auswirken. Das Unternehmen muss sich über die sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen halten, um potenzielle Strafen zu vermeiden und einen weiteren Betrieb zu gewährleisten.
Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Ausgaben des Gesundheitswesens beeinträchtigen, was zu einer verringerten Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens führen kann. Schwankungen im wirtschaftlichen Umfeld können sich direkt auf das Umsatzwachstum und die Rentabilität auswirken.
Betriebsrisiken
Serviceunterbrechungen: Das Vertrauen des Unternehmens in Technologie bedeutet, dass Serviceausfälle zur Unzufriedenheit der Kunden und zur Einnahmeverlust führen können. Betriebsstörungen können sich aus Systemfehlern, Cyberangriffen oder Naturkatastrophen ergeben.
Kundenerwerbskosten: Die Strategie des Unternehmens stützt sich stark von der Gewinnung neuer Kunden. Wenn die Kundenerwerbskosten erheblich steigen, kann dies die Gewinnmargen untergraben. Die aktuellen durchschnittlichen Kundenerwerbskosten werden auf 2.500 USD pro neuem Kunden geschätzt.
Finanzielle Risiken
Nettoverluste: Das Unternehmen meldete einen GAAP -Nettoverlust von 5,9 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 ein Rückgang gegenüber einem Nettoverlust von 7,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das akkumulierte Defizit zum 30. September 2024 steht bei 284,3 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Management: Der freie Cashflow des Unternehmens war 3,5 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 2,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Die laufenden Investitionen in Technologie und Kundenakquisition könnten jedoch Bargeldressourcen belasten, wenn die Einnahmen nicht wie erwartet wachsen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gaap -Nettoverlust | 5,9 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar |
| Nicht-GAAP-Nettoeinkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | $ (1,0) Millionen |
| Free Cashflow | 3,5 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 51,1 Millionen US -Dollar | 63,3 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 284,3 Millionen US -Dollar | 262,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken
Marktbewusstsein: Die Effektivität von Marketingstrategien beeinflusst die Kundenakquise direkt. Das Versäumnis, das Markenbekanntheit zu verbessern, könnte zu einem stagnierenden Wachstum führen, wobei das Unternehmen a berichtet hat Netto-Retentionsrate (NRR) auf Dollarbasierter von 98% Zum 30. September 2024.
Produktentwicklung: Die Fähigkeit des Unternehmens, sein Angebot zu innovieren und zu verbessern, ist für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Investitionen in F & E waren insgesamt 9,9 Millionen US -Dollar In Q3 2024, aber Verzögerungen oder Misserfolge bei Produkteinführungen könnten die Wachstumsaussichten beeinträchtigen.
Kundenbindung: Das Unternehmen meldete a Brutto-Retention-Rate (GRR) in Dollar basierend von 92%. Hohe Umsatzraten bei Kunden könnten die Umsatzstabilität nachteilig beeinflussen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Weave Communications, Inc. (WEAV)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Weave Communications, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter:
- Produktinnovationen: Die neue KI-betriebene Weave-Plattform ist ein wesentlicher Fortschritt, in dem Funktionen wie personalisierte Reaktionsgenerierung und automatisiertes Aufgabenmanagement integriert werden.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen richtet sich an kleine und mittelgroße Gesundheitsversorgungspraktiken, die ein wesentliches Marktsegment darstellen.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können Produktangebote und die Reichweite der Kunden verbessern, obwohl keine spezifischen Akquisitionen offengelegt wurden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das vierte Quartal von 2024 projiziert das Unternehmen den Gesamtumsatz zwischen dem Umsatz zwischen 52,6 Millionen US -Dollar Und 53,6 Millionen US -Dollarzu einer Umsatzschätzung des Gesamtjahres von beitragen 202,7 Millionen US -Dollar Zu 203,7 Millionen US -Dollar.
Basierend auf den aktuellen Leistungstrends erwartet das Unternehmen eine Umsatzwachstumsrate von ungefähr im Vorjahr von ungefähr 20.3%.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Zu den jüngsten Initiativen gehören:
- Start des KI-betriebenen Webleiters, wodurch die Interaktion und das Engagement der Kunden verbessert werden.
- Entwicklung des CALL -Intelligence -Produkts, das KI nutzt, um umsetzbare Erkenntnisse aus Call -Daten zu extrahieren.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile etabliert:
- Starke Bruttomargen: Der GAAP -Bruttomargen wurde bei gemeldet 72.0%, hoch von 68.7% Jahr-über-Jahr.
- Hohe Netto -Retentionsraten: Der doch basierte Netto-Retentions-Satz (NRR) war 98% Zum 30. September 2024.
- Bargeldposition: Bargeld und Bargeldäquivalente plus kurzfristige Investitionen wurden insgesamt 98,2 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 52,4 Millionen US -Dollar | 43,5 Millionen US -Dollar | +20.3% |
| Gaap Gross Rand | 72.0% | 68.7% | +330 Basispunkte |
| Nicht-GAAP-Einnahmen aus dem Geschäftstätigen | 1,4 Millionen US -Dollar | (1,8 Millionen US -Dollar) | Verbesserung von 3,2 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 3,5 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar | +66.7% |
Diese Erkenntnisse spiegeln die strategische Positionierung des Unternehmens und ihr Potenzial für zukünftiges Wachstum im Bereich der Gesundheitstechnologie wider.
Weave Communications, Inc. (WEAV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weave Communications, Inc. (WEAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weave Communications, Inc. (WEAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.