DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).
فهم مصادر إيرادات شركة DENTSPLY SIRONA Inc
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة 951 مليون دولار، أعلى قليلا من 947 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2.888 مليار دولار، أسفل من 2.953 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا المتصلة | $269 | $276 | $(7) | (2.3%) |
| حلول طب الأسنان الأساسية | $369 | $347 | $22 | 6.6% |
| حلول تقويم وزراعة الأسنان | $241 | $252 | $(11) | (4.6%) |
| ويلسبيكت للرعاية الصحية | $72 | $72 | $0 | 0.0% |
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا المتصلة | $769 | $850 | $(81) | (9.5%) |
| حلول طب الأسنان الأساسية | $1,108 | $1,110 | $(2) | (0.1%) |
| حلول تقويم وزراعة الأسنان | $788 | $781 | $7 | 0.9% |
| ويلسبيكت للرعاية الصحية | $273 | $276 | $(3) | (1.1%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا في المبيعات العضوية لـ 1.4% مقارنة بانخفاض قدره 8.1% في الفترة المقابلة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت المبيعات العضوية انخفاضًا قدره 3.9%.
مساهمة الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $374 | $356 | $18 |
| أوروبا | $347 | $354 | $(7) |
| بقية العالم | $230 | $237 | $(7) |
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي كما يلي:
| منطقة | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,089 | $1,069 | $20 |
| أوروبا | $1,110 | $1,153 | $(43) |
| بقية العالم | $689 | $731 | $(42) |
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
وتضمنت التغييرات الملحوظة في تدفقات الإيرادات انخفاضًا كبيرًا في قطاع حلول التكنولوجيا المتصلة، والذي سجل أ 9.5% يُعزى الانخفاض في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام معدات التصوير ومراكز العلاج. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع حلول تقويم الأسنان وزراعة الأسنان أ 4.6% انخفاض صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالضغوط التنافسية وتحديات التسعير.
نظرة عميقة على ربحية شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).
نظرة عميقة على ربحية شركة DENTSPLY SIRONA Inc
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 495 مليون دولار، دون تغيير عن العام السابق. وكان إجمالي الربح كنسبة مئوية من صافي المبيعات 52.1% مقارنة ب 52.2% في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1,512 مليون دولار، تحت 3.3% من 1,564 مليون دولار في عام 2023، بهامش إجمالي قدره 52.4% مقارنة ب 53.0% في العام السابق .
الربح التشغيلي: بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (462) مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة (236) مليون دولار في عام 2023. وخلال الأشهر التسعة، بلغت الخسارة التشغيلية (370) مليون دولار عكس (158) مليون دولار في العام السابق .
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة المنسوبة للشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (494) مليون دولارمما أدى إلى خسارة أساسية لكل سهم عادي $(2.46)، مقارنة بصافي خسارة (266) مليون دولار وخسارة للسهم الواحد $(1.25) لنفس الفترة من عام 2023. وأظهرت نتائج التسعة أشهر خسارة صافية قدرها (480) مليون دولار مع خسارة أساسية للسهم الواحد $(2.35)، مقارنة بصافي خسارة (199) مليون دولار وخسارة للسهم الواحد $(0.94) في عام 2023 .
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وقد أظهر هامش الربح الإجمالي اتجاها تنازليا، مع انخفاض من 53.0% ل 52.4% من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى نفس الفترة من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف التصنيع والمدخلات، على الرغم من انخفاض تكاليف الضمان. وقد اتسعت الخسارة التشغيلية بشكل كبير، مما يشير إلى التحديات في إدارة النفقات التشغيلية وسط انخفاض أحجام المبيعات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للشركات المماثلة تقريبًا 55%. DENTSPLY SIRONA الهامش الإجمالي قدره 52.1% يشير إلى تأخر الأداء مقارنة بأقرانه. هامش التشغيل سلبي بشكل ملحوظ، وهو ما يتناقض مع متوسط هامش التشغيل في الصناعة والذي يبلغ حوالي 10%, وتسليط الضوء على أوجه القصور التشغيلية .
تحليل الكفاءة التشغيلية
تأثرت الكفاءة التشغيلية بارتفاع مصاريف البيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A). 390 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 372 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 5.2%. على مدى الأشهر التسعة، ظلت نفقات SG&A مستقرة عند 1,204 مليون دولار . انخفضت نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 40 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر، انخفاضا من 46 مليون دولار في عام 2023 .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 495 مليون دولار | 495 مليون دولار | $0 | 0.0% |
| خسارة التشغيل | (462) مليون دولار | (236) مليون دولار | (226) مليون دولار | ن.ر |
| صافي الخسارة | (494) مليون دولار | (266) مليون دولار | (228) مليون دولار | ن.ر |
| نفقات SG&A | 390 مليون دولار | 372 مليون دولار | 18 مليون دولار | 5.2% |
| نفقات البحث والتطوير | 40 مليون دولار | 46 مليون دولار | (6) ملايين دولار | (12.0%) |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة DENTSPLY SIRONA Inc. بتمويل نموها
بلغ إجمالي ديون الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 2,134 مليون دولار، بقيمة دفترية قدرها 2,217 مليون دولار. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الديون المبلغ عنها في 31 ديسمبر 2023 2,018 مليون دولار بقيمة دفترية قدرها 2,118 مليون دولار .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل 1,795 مليون دولار، في حين أن الديون قصيرة الأجل، بما في ذلك أوراق الدفع والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل، كانت كذلك 422 مليون دولار .
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة على النحو التالي: إجمالي الدين 2,134 مليون دولار مقسوما على إجمالي حقوق الملكية 2,490 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة 0.86 . وهذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.4 إلى 0.6مما يشير إلى موقع أكثر نفوذاً مقارنة بأقرانه.
وفي الأنشطة الأخيرة، قامت الشركة 394 مليون دولار متاح بموجب خطوط ائتمان اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضمن ذلك أ 700 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة متعددة العملات تنتهي في مايو 2028، وإجمالي 500 مليون دولار بموجب تسهيلات الأوراق التجارية بالدولار الأمريكي.
تم تصنيف الشركة با3 بواسطة موديز و بي بي بي- من قبل ستاندرد آند بورز، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية معتدلة. بلغت مصروفات الفوائد للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18 مليون دولار، أسفل من 19 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
ولتوضيح الهيكل المالي، يلخص الجدول التالي مكونات الدين وحقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,795 |
| الديون قصيرة الأجل | $422 |
| إجمالي الديون | $2,134 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,490 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.86 |
قامت الشركة بموازنة تمويل نموها من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية، مع الحفاظ على الالتزام بتعهدات الديون الخاصة بها، والتي تتضمن نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي رأس المال لا تتجاوز 0.6 .
تقييم سيولة شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).
تقييم سيولة شركة DENTSPLY SIRONA Inc
النسب الحالية والسريعة
وكانت النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.25، محسوبة على أنها أصول متداولة 1,921 مليون دولار مقسوما على الالتزامات المتداولة 1,542 مليون دولار. وكانت النسبة السريعة 0.73، مشتقة من الأصول المتداولة ناقص المخزونات (1,302 مليون دولار) مقسوما على الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 379 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 431 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. يشير هذا التغيير إلى تشديد السيولة، متأثرًا بشكل أساسي بانخفاض النقد وما يعادله وزيادة في المطلوبات المتداولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $374 | $217 | $157 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($140) | ($69) | ($71) |
| أنشطة التمويل | ($264) | ($179) | ($85) |
| صافي التغير في النقد | ($38) | ($56) | $18 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 394 مليون دولار المتاحة تحت خطوط الائتمان. بلغت نسبة إجمالي صافي الدين إلى إجمالي الرسملة 43.6%مما يشير إلى مستوى رافعة مالية معتدلة. وعلى الرغم من تحسن التدفق النقدي التشغيلي، فإن الزيادة في عمليات إعادة شراء أسهم الخزانة والنفقات الرأسمالية تشير إلى ضغوط السيولة المحتملة في المستقبل.
تم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل للشركة 296 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 334 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، مما يسلط الضوء على انخفاض مركز السيولة خلال الفترة.
خاتمة
بشكل عام، تظهر شركة DENTSPLY SIRONA Inc. مركز سيولة مختلط، حيث تشير النسبة الحالية أعلى من 1 إلى الملاءة المالية على المدى القصير، لكن النسبة السريعة أقل من 1 تشير إلى مخاوف محتملة في الوفاء بالالتزامات الفورية دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
هل شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P / E)، والسعر إلى الكتاب (P / B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / نسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بالإضافة إلى اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا لا ينطبق بسبب الخسارة الصافية المعلنة 494 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 0.38 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، محسوبة باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية البالغة 2,491 مليون دولار وإجمالي الأسهم القائمة 201 مليون.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة بحوالي 3.44 مليار دولار، مع تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للاثني عشر شهرًا اللاحقة (TTM) بـ 550 مليون دولار. وينتج عن هذا نسبة EV/EBITDA تبلغ تقريبًا 6.25.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أعلى مستوى له $50.00 ومنخفضة $30.00، يتداول حاليا حولها $32.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.16 للسهم الواحد، العائد تقريبا 0.50% على أساس سعر السهم الحالي $32.00. لا تنطبق نسبة الدفع لأن الشركة تعلن حاليًا عن خسائر.
إجماع المحللين
إجماع المحللين على تقييم السهم هو حاليا أ يمسك، مع 60% ويصنفه المحللون على هذا النحو، 30% التوصية أ يبيع، والباقي 10% يقترح أ يشتري.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير قابل للتطبيق |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.38 |
| نسبة EV/EBITDA | 6.25 |
| النطاق السعري لمدة 12 شهرًا | $30.00 - $50.00 |
| سعر السهم الحالي | $32.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.16 |
| عائد الأرباح | 0.50% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DENTSPLY SIRONA Inc.
يعد فهم المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على الصحة المالية لشركة DENTSPLY SIRONA Inc. أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، وهناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها.
مسابقة الصناعة
يتميز سوق طب الأسنان والرعاية الصحية بالمنافسة الشديدة. تواجه الشركة ضغوطًا من كل من اللاعبين المؤسسين والوافدين الجدد، مما قد يؤدي إلى ضغوط التسعير وانخفاض حصتها في السوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي المبيعات قدره 11 مليون دولار في قطاع حلول تقويم الأسنان وزراعة الأسنان، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على العمليات. واجهت الشركة تحديات بسبب الاتجاهات التشريعية التي تؤثر على أعمالها في مجال تصنيع أدوات التقويم المباشرة إلى المستهلك. وعلى وجه التحديد، أدت التغييرات في نيفادا وفلوريدا وإلينوي إلى انخفاض المبيعات بنحو 15 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ظروف السوق
وأظهرت ظروف السوق، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، علامات على ضعف الطلب، مما ساهم في انخفاض الإيرادات المتوقعة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 480 مليون دولار، ارتفاعًا من 199 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وعمليات التصنيع. أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 462 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة تكاليف إعادة هيكلة قدرها 45 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المخاطر المالية
تواجه الشركة مخاطر مالية بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات 4.136 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل تبلغ 1.795 مليار دولار. وبلغت نسبة إجمالي صافي الدين إلى إجمالي الرسملة 43.6%، ارتفاعاً من 35.1% في نهاية عام 2023.
الشهرة وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة
تم تسجيل انخفاضات كبيرة في القيمة، حيث بلغت رسوم انخفاض قيمة الشهرة قبل الضريبة 504 مليون دولار أمريكي لوحدات تقويم الأسنان وزراعة الأسنان والأطراف الاصطناعية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا ظروف السوق المعاكسة والضغوط التنافسية التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة.
استراتيجيات التخفيف
نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك إعادة الهيكلة التشغيلية والتركيز على إدارة التدفق النقدي. ومع ذلك، لا يزال يتعين رؤية فعالية هذه الاستراتيجيات في ضوء تحديات السوق المستمرة.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة التي تؤثر على الأسعار والحصة السوقية. | انخفاض صافي المبيعات بمقدار 11 مليون دولار في حلول تقويم وزراعة الأسنان. |
| التغييرات التنظيمية | الاتجاهات التشريعية التي تؤثر على أعمال التقويم المباشر للمستهلك. | تخفيض المبيعات بحوالي 15 مليون دولار في عام 2024. |
| ظروف السوق | ضعف الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا. | صافي خسارة 480 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المخاطر التشغيلية | الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد والتصنيع. | خسارة تشغيلية قدرها 462 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون يؤثر على الاستقرار المالي. | إجمالي المطلوبات 4.136 مليار دولار؛ ديون طويلة الأجل بقيمة 1.795 مليار دولار. |
| ضعف النية الحسنة | تم تسجيل انخفاضات كبيرة بسبب ظروف السوق. | رسوم انخفاض قيمة الشهرة قبل الضريبة بقيمة 504 مليون دولار. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)
آفاق النمو المستقبلي لشركة DENTSPLY SIRONA Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية التي تشمل ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
ابتكارات المنتجات
في عام 2024، أطلقت الشركة العديد من المنتجات الجديدة في قطاع حلول طب الأسنان الأساسية، مما ساهم في زيادة المبيعات العضوية بنسبة 7.5٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وحقق هذا القطاع صافي مبيعات قدره 369 مليون دولار، مقارنة بـ 347 مليون دولار في العام 2024. نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى الاستقبال الإيجابي للمنتجات الوقائية والتصالحية الجديدة إلى تمكين الشركة من الحصول على حصة أكبر في السوق.
توسعات السوق
وقد شهدت الشركة فرص نمو كبيرة في الأسواق الدولية. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات في أوروبا 1.110 مليار دولار، في حين حقق قطاع بقية العالم 689 مليون دولار، على الرغم من الانخفاض بنسبة 5.7%. وتعمل الشركة بنشاط على استكشاف أسواق دولية إضافية، خاصة في آسيا، لتوسيع نطاق تواجدها.
عمليات الاستحواذ
تظل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية مجال التركيز، حيث أعادت الشركة شراء ما يقرب من 9.4 مليون سهم بتكلفة 250 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين هيكل رأس المال والاستثمار في مجالات النمو.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
يتوقع المحللون معدل نمو في الإيرادات يتراوح بين 3% إلى 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بابتكارات المنتجات وتوسعات السوق. وتشير تقديرات الأرباح لعام 2024 إلى خسارة مخففة للسهم قدرها 2.46 دولار، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في مبادرات النمو.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا لتعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في مجال طب الأسنان الرقمي. من المتوقع أن تؤدي عمليات التعاون التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في حلول طب الأسنان إلى دفع النمو المستقبلي.
المزايا التنافسية
وتتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للنمو، بما في ذلك:
- التعرف القوي على العلامة التجارية: سمعة راسخة في صناعة طب الأسنان.
- محفظة منتجات متنوعة: مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات طب الأسنان المختلفة.
- شبكة التوزيع العالمية: الوصول على نطاق واسع عبر مناطق متعددة، مما يسهل اختراق السوق.
جدول الملخص المالي
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 951 مليون دولار | 947 مليون دولار | 0.4% |
| إجمالي الربح | 495 مليون دولار | 495 مليون دولار | 0.0% |
| خسارة التشغيل | (462) مليون دولار | (236) مليون دولار | نانومتر |
| صافي الخسارة | (495) مليون دولار | (266) مليون دولار | نانومتر |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.46) | $(1.25) | نانومتر |
استنتاج بشأن استراتيجيات النمو
وبينما تواجه الشركة تحديات عام 2024، سيكون تركيزها على ابتكار المنتجات والتوسع في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية في دفع النمو المستقبلي.
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.