Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
تاريخ موجز لشركة Agilent Technologies, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Agilent Technologies, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال علوم الحياة والتشخيص وأسواق المواد الكيميائية التطبيقية. تأسست شركة Agilent في عام 1999 كشركة فرعية من شركة Hewlett-Packard، وقد تطورت للتركيز على تقديم حلول مبتكرة في مجالات الأدوات التحليلية والبرمجيات والخدمات والمواد الاستهلاكية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Agilent عن صافي دخل قدره 938 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 765 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 $3.20 المخفف، زيادة من $2.58 في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 938 مليون دولار | 765 مليون دولار | +23% |
| ربحية السهم (المخفف) | $3.20 | $2.58 | +24% |
| النقد المقدم من العمليات | 1,270 مليون دولار | 1,256 مليون دولار | +1% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 206 مليون دولار | 199 مليون دولار | +4% |
برامج إعادة شراء الأسهم
شاركت Agilent بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 5.991 مليون سهم ل 815 مليون دولار بموجب برنامج إعادة الشراء لعام 2023، والذي يسمح بما يصل إلى 2.0 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان التفويض المتبقي لعمليات إعادة الشراء بموجب هذا البرنامج تقريبًا 709 مليون دولار.
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Agilent من خلال ثلاثة أقسام رئيسية:
- علوم الحياة والأسواق التطبيقية
- التشخيص وعلم الجينوم
- اجيلنت كروس لاب
في الربع الأول من العام المالي 2024، أعادت Agilent تنظيم قطاعاتها التشغيلية لتعزيز فرص النمو، ونقل أعمال تحليل الخلايا إلى قطاع التشخيص وعلم الجينوم.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Agilent الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، والإنفاق 368 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 367 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. يعد هذا الالتزام بالبحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Agilent 420 مليون دولار في القروض القائمة بموجب تسهيل قرض لأجل يستحق السداد في 15 أبريل 2025 بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.19%. الشركة مدفوعة مقدما 180 مليون دولار من هذا القرض لأجل خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
| نوع الدين | المبلغ المستحق (اعتبارًا من 31 يوليو 2024) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | 420 مليون دولار | 6.19% |
| ملاحظات كبار | 2,137 مليون دولار | يختلف |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Agilent تحديات مستمرة من تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة. تقريبًا 47% تم تحقيق إيراداتها في الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 بالدولار الأمريكي، مما يشير إلى الاعتماد القوي على السوق المحلية وسط العمليات العالمية.
من يملك شركة Agilent Technologies, Inc. (أ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Agilent Technologies, Inc. (A) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.10% | 23,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.80% | 22,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.50% | 16,000,000 |
| مستثمر فردي | روبرت إف مكوي (الرئيس التنفيذي) | 0.30% | 900,000 |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 4.50% | 13,000,000 |
| آخر | آحرون | 73.80% | 213,000,000 |
انهيار ملكية الأسهم
يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية الأسهم حسب الفئة اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| فئة الملكية | الأسهم المعلقة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75,500,000 | 26.20% |
| ملكية المطلعين | 900,000 | 0.30% |
| مستثمرو التجزئة | 209,000,000 | 73.50% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الربع الأخير، شهدت شركة Agilent Technologies تحولًا في ملكيتها المؤسسية، مع الإبلاغ عن معاملات مهمة:
- وزادت شركة Vanguard ممتلكاتها بمقدار 1.2 مليون سهم.
- وخفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 500 ألف سهم.
- زادت شركة Fidelity Investments مركزها بمقدار مليون سهم.
القيمة السوقية والأداء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Agilent Technologies, Inc. حوالي 23 مليار دولار. وقد أظهر السهم ارتفاعاً بنسبة 12% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية على الرغم من ظروف السوق الصعبة.
توزيع الأرباح
أعلنت شركة Agilent Technologies عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.236 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 68 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الأرباح النقدية حوالي 206 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامًا ثابتًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
خاتمة
يكشف هيكل ملكية شركة Agilent Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024 عن مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع التركيز على استراتيجيات النمو طويلة المدى وعوائد المساهمين. تواصل الشركة العمل مع المساهمين الرئيسيين لمواءمة المصالح وتعزيز الأداء.
Agilent Technologies, Inc. (أ) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Agilent Technologies, Inc. في تقديم حلول مبتكرة تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم المختبرية. وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز نوعية الحياة من خلال الاكتشافات العلمية، وتطوير الرعاية الصحية، وضمان سلامة البيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Agilent Technologies عن إيرادات صافية قدرها:
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $1,578 | (6%) |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $4,809 | (7%) |
توزيع إيرادات القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الثلاثة أشهر (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (ثلاثة أشهر) | التغيير على أساس سنوي (تسعة أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| علوم الحياة والأسواق التطبيقية | $782 | $2,382 | (8%) | (11%) |
| التشخيص وعلم الجينوم | $385 | $1,209 | (9%) | (8%) |
| اجيلنت كروس لاب | $411 | $1,218 | 4% | 5% |
صافي الدخل والتدفق النقدي
كان صافي دخل Agilent للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 هو:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $282 |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $938 |
بلغ النقد الناتج عن العمليات خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $1,270 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل شركة Agilent Technologies الاستثمار في الابتكار، حيث تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $62 |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $192 |
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Agilent Technologies عن توزيع أرباح قدرها:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $0.236 | $68 |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $0.708 | $206 |
استنتاج بشأن توافق بيان المهمة مع الأداء المالي
يركز بيان مهمة Agilent على تقديم الحلول التي تعمل على تطوير الاكتشافات العلمية والرعاية الصحية. يعكس الأداء المالي للشركة التزامها بالابتكار ودعم العملاء، وهو ما يتضح من توزيع إيراداتها ونمو صافي الدخل والاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Agilent Technologies, Inc. (أ).
شركة Overview
تعمل شركة Agilent Technologies, Inc. بشكل أساسي في علوم الحياة والتشخيص والأسواق التطبيقية، حيث توفر مجموعة من الأدوات والمواد الاستهلاكية والبرمجيات والخدمات. تنقسم الشركة إلى ثلاثة مجالات عمل رئيسية: علوم الحياة والأسواق التطبيقية، والتشخيص وعلم الجينوم، وAgilent CrossLab.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Agilent عن إيرادات صافية قدرها 1,578 مليون دولار، بانخفاض قدره 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 4,809 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $1,578 | -6% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $4,809 | -7% |
الإيرادات حسب القطاع
تباين أداء الإيرادات عبر قطاعات Agilent:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (3 أشهر) | التغير على أساس سنوي (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| علوم الحياة والأسواق التطبيقية | $782 | $2,382 | -8% | -11% |
| التشخيص وعلم الجينوم | $385 | $1,209 | -9% | -8% |
| اجيلنت كروس لاب | $411 | $1,218 | +4% | +5% |
نتائج التشغيل
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Agilent للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 52.1%، مقارنة بـ 50.9% في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ هامش التشغيل 34.0% لنفس الفترة، مما يعكس زيادة طفيفة من 32.7% على أساس سنوي.
| فترة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | 52.1% | 34.0% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | 50.9% | 32.7% |
مصاريف البحث والتطوير
وبلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 127 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة، بلغت نفقات البحث والتطوير 368 مليون دولار، دون تغيير عن العام السابق.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $127 | +8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $368 | — |
أداء الإيرادات الجغرافية
تباين أداء الإيرادات عبر المناطق المختلفة:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي (3 أشهر) | التغير على أساس سنوي (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,578 | $4,809 | -10% | -10% |
| أوروبا | $1,578 | $4,809 | -7% | -7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,578 | $4,809 | -13% | -13% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Agilent 420 مليون دولار من القروض المستحقة بموجب تسهيلات قرض لأجل بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 6.19%. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة 375 مليون دولار من القروض بموجب برنامج الأوراق التجارية الأمريكية بمتوسط سعر فائدة سنوي مرجح يبلغ 5.53%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $420 | 6.19% |
| برنامج الأوراق التجارية | $375 | 5.53% |
توزيعات الأرباح
دفعت Agilent أرباحًا نقدية بقيمة 0.236 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بإجمالي 68 مليون دولار أمريكي، و0.708 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بإجمالي 206 مليون دولار أمريكي.
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $0.236 | $68 |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $0.708 | $206 |
التوقعات
على الرغم من تحديات السوق، تتوقع Agilent فرص نمو طويلة المدى في علوم الحياة والأسواق التطبيقية، مع استمرار الاستثمارات في توسيع وتحسين محفظة التطبيقات والحلول الخاصة بها.
كيف تجني شركة Agilent Technologies, Inc. (أ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Agilent Technologies إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: علوم الحياة والأسواق التطبيقية، والتشخيص وعلم الجينوم، وAgilent CrossLab. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات لكل قطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم الحياة والأسواق التطبيقية | $782 | $854 | (8%) | $2,382 | $2,671 | (11%) |
| التشخيص وعلم الجينوم | $385 | $422 | (9%) | $1,209 | $1,310 | (8%) |
| اجيلنت كروس لاب | $411 | $396 | 4% | $1,218 | $1,164 | 5% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,578 | $1,672 | (6%) | $4,809 | $5,145 | (7%) |
علوم الحياة والأسواق التطبيقية
يركز هذا القطاع على تقديم الحلول التي تمكن العملاء من تحليل الخصائص الفيزيائية والبيولوجية للمواد. تشمل فئات المنتجات الرئيسية أنظمة الفصل اللوني السائل (LC)، وأنظمة قياس الطيف الكتلي، والمواد الاستهلاكية. انخفضت الإيرادات في هذا القطاع بنسبة 8% للأشهر الثلاثة و11% للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضغوط الإنفاق الرأسمالي في سوق الأدوية.
التشخيص وعلم الجينوم
يتضمن هذا القطاع المنتجات والخدمات المتعلقة بالتشخيص والتطبيقات الجينومية. انخفضت الإيرادات بنسبة 9% للأشهر الثلاثة و8% للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات في تحليل الخلايا ومحاليل الحمض النووي.
اجيلنت كروس لاب
يوفر Agilent CrossLab خدمات معملية واسعة النطاق، بما في ذلك الإصلاحات والصيانة ودعم الامتثال. شهد هذا القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 4% للأشهر الثلاثة و5% للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على خدمات الإصلاح والصيانة الوقائية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كما تتأثر الإيرادات بالتوزيع الجغرافي والذي يتلخص في الجدول التالي:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $735 | $819 | (10%) | $1,893 | $2,030 | (7%) |
| أوروبا | $605 | $649 | (7%) | $1,316 | $1,321 | (1%) |
| آسيا والمحيط الهادئ | $238 | $381 | (38%) | $1,600 | $1,794 | (11%) |
نتائج التشغيل
تم تفصيل الأداء المالي الإجمالي لشركة Agilent للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 في الجدول التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 54.2% | 39.3% | 54.5% | 49.6% |
| هامش التشغيل | 21.1% | 7.9% | 22.5% | 18.3% |
| الدخل من العمليات (بالملايين) | $333 | $133 | $1,080 | $942 |
وبلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، 282 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 111 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 938 مليون دولار، مقارنة بـ 765 مليون دولار في عام 2023.
البحث والتطوير
وبلغت نفقات البحث والتطوير لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، 62 مليون دولار و192 مليون دولار على التوالي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، دفعت Agilent أرباحًا نقدية بقيمة 0.236 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي أو 68 مليون دولار أمريكي و0.708 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي أو 206 مليون دولار أمريكي، على التوالي.
Agilent Technologies, Inc. (A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support