Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Uma breve história da Agilent Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Agilent Technologies, Inc. é líder global em ciências da vida, diagnóstico e mercados químicos aplicados. Fundada em 1999 como um spin-off da Hewlett-Packard, a Agilent evoluiu para se concentrar em fornecer soluções inovadoras nos campos de instrumentos analíticos, software, serviços e consumíveis.
Desempenho financeiro recente
Em 31 de julho de 2024, Agilent relatou um lucro líquido de US $ 938 milhões pelos nove meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 765 milhões pelo mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) nos nove meses findos em 31 de julho de 2024 foram $3.20 diluído, um aumento de $2.58 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 938 milhões | US $ 765 milhões | +23% |
| EPS (diluído) | $3.20 | $2.58 | +24% |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 1.270 milhões | US $ 1.256 milhões | +1% |
| Dividendos pagos | US $ 206 milhões | US $ 199 milhões | +4% |
Programas de recompra de ações
A Agilent se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa recomprou 5,991 milhões de ações para US $ 815 milhões sob seu programa de recompra de 2023, que autoriza até US $ 2,0 bilhões em recompras. Em 31 de julho de 2024, a autorização restante para recompras neste programa foi aproximadamente US $ 709 milhões.
Segmentos operacionais
Agilent opera através de três segmentos principais:
- Ciências da vida e mercados aplicados
- Diagnóstico e genômica
- Agilent CrossLab
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Agilent reorganizou seus segmentos operacionais para melhorar as oportunidades de crescimento, movendo seus negócios de análise de células para o segmento de diagnóstico e genômica.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Agilent continua a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), gastos US $ 368 milhões Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 367 milhões No mesmo período em 2023. Esse compromisso com a P&D é fundamental para manter sua vantagem competitiva no mercado.
Atividades de dívida e financiamento
Em 31 de julho de 2024, Agilent tinha US $ 420 milhões Em empréstimos pendentes sob uma linha de empréstimo a prazo devido a amadurecer em 15 de abril de 2025, com uma taxa de juros médio ponderada de 6.19%. A empresa pré -pagou US $ 180 milhões deste empréstimo a prazo durante os nove meses findos em 31 de julho de 2024.
| Tipo de dívida | Valor pendente (em 31 de julho de 2024) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 420 milhões | 6.19% |
| Notas seniores | US $ 2.137 milhões | Varia |
Tendências e desafios de mercado
Agilent enfrenta desafios contínuos de flutuação de taxas de câmbio de moeda estrangeira e aumento das taxas de juros. Aproximadamente 47% De sua receita nos nove meses encerrada em 31 de julho de 2024, foi gerada em dólares americanos, indicando uma forte dependência do mercado doméstico em meio a operações globais.
A Who é proprietário da Agilent Technologies, Inc. (a)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Agilent Technologies, Inc. (a) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 23,000,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.80% | 22,500,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.50% | 16,000,000 |
| Investidor individual | Robert F. McCoy (CEO) | 0.30% | 900,000 |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 4.50% | 13,000,000 |
| Outro | Outros | 73.80% | 213,000,000 |
Redução de propriedade de ações
A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade de ações por categoria em 31 de julho de 2024:
| Categoria de propriedade | Ações em circulação | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75,500,000 | 26.20% |
| Propriedade interna | 900,000 | 0.30% |
| Investidores de varejo | 209,000,000 | 73.50% |
Mudanças recentes de acionistas
No trimestre mais recente, a Agilent Technologies sofreu uma mudança em sua propriedade institucional, com transações significativas relatadas:
- A Vanguard aumentou sua participação em 1,2 milhão de ações.
- A BlackRock reduziu sua participação em 500.000 ações.
- A Fidelity Investments aumentou sua posição em 1 milhão de ações.
Capitalização de mercado e desempenho
Em 31 de julho de 2024, a Agilent Technologies, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 23 bilhões. As ações mostraram um desempenho no ano a data de um aumento de aproximadamente 12%, refletindo forte confiança dos investidores, apesar das condições desafiadoras do mercado.
Distribuição de dividendos
A Agilent Technologies declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,236 por ação durante os três meses findos em 31 de julho de 2024, totalizando aproximadamente US $ 68 milhões. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, os dividendos totais em dinheiro totalizaram aproximadamente US $ 206 milhões, refletindo um compromisso constante em retornar o valor aos acionistas.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Agilent Technologies, Inc., a partir de 2024, revela uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, com foco em estratégias de crescimento a longo prazo e retornos dos acionistas. A empresa continua a se envolver com seus principais acionistas para alinhar interesses e impulsionar o desempenho.
Agilent Technologies, Inc. (a) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Agilent Technologies, Inc. é fornecer soluções inovadoras que permitam aos clientes atingir seus objetivos de laboratório. A Companhia enfatiza seu compromisso de melhorar a qualidade de vida através da descoberta científica, avançando na assistência médica e garantindo a segurança do meio ambiente.
Desempenho financeiro
Em 2024, a Agilent Technologies relatou receitas líquidas de:
| Período | Receita líquida (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $1,578 | (6%) |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $4,809 | (7%) |
Recutação de receita do segmento
A repartição da receita por segmento para os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita de três meses (em milhões) | Receita de nove meses (em milhões) | Mudança de ano a ano (três meses) | Mudança de ano a ano (nove meses) |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da vida e mercados aplicados | $782 | $2,382 | (8%) | (11%) |
| Diagnóstico e genômica | $385 | $1,209 | (9%) | (8%) |
| Agilent CrossLab | $411 | $1,218 | 4% | 5% |
Lucro líquido e fluxo de caixa
O lucro líquido de Agilent para os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024 foi:
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $282 |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $938 |
O dinheiro fornecido pelas operações durante os nove meses findos em 31 de julho de 2024 foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $1,270 |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Agilent Technologies continua a investir em inovação, com despesas de pesquisa e desenvolvimento relatadas como:
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $62 |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $192 |
Dividendos
Durante os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024, as tecnologias Agilent declararam dividendos de:
| Período | Dividendo por ação | Dividendo total pago (em milhões) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $0.236 | $68 |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $0.708 | $206 |
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão com o desempenho financeiro
A declaração de missão de Agilent se concentra em fornecer soluções que promovam a descoberta científica e a assistência médica. O desempenho financeiro da Companhia reflete seu compromisso com a inovação e o suporte ao cliente, ilustrado por sua quebra de receita, crescimento do lucro líquido e investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento.
Como funciona a Agilent Technologies, Inc. (a)
Empresa Overview
A Agilent Technologies, Inc. opera principalmente nas ciências da vida, diagnósticos e mercados aplicados, fornecendo uma variedade de instrumentos, consumíveis, software e serviços. A empresa é segmentada em três principais áreas de negócios: ciências da vida e mercados aplicados, diagnóstico e genômica e crosslab Agilent.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a Agilent registrou receitas líquidas de US $ 1.578 milhões, uma queda de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a receita líquida total foi de US $ 4.809 milhões, refletindo um declínio de 7% em relação ao ano anterior.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $1,578 | -6% |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $4,809 | -7% |
Receita por segmento
O desempenho da receita variou nos segmentos de Agilent:
| Segmento | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Mudança de ano a ano (3M) | Mudança de ano a ano (9m) |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da vida e mercados aplicados | $782 | $2,382 | -8% | -11% |
| Diagnóstico e genômica | $385 | $1,209 | -9% | -8% |
| Agilent CrossLab | $411 | $1,218 | +4% | +5% |
Resultados operacionais
A margem bruta de Agilent para os três meses findos em 31 de julho de 2024, foi de 52,1%, em comparação com 50,9% no mesmo período do ano passado. A margem operacional foi relatada em 34,0% no mesmo período, refletindo um ligeiro aumento de 32,7% ano a ano.
| Período | Margem bruta | Margem operacional |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | 52.1% | 34.0% |
| Três meses findos em 31 de julho de 2023 | 50.9% | 32.7% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D nos três meses findos em 31 de julho de 2024, totalizaram US $ 127 milhões, um aumento de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos nove meses, as despesas de P&D foram de US $ 368 milhões, inalteradas em relação ao ano anterior.
| Período | Despesas de P&D (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $127 | +8% |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $368 | — |
Desempenho da receita geográfica
O desempenho da receita variou em diferentes regiões:
| Região | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Mudança de ano a ano (3m) | Mudança de ano a ano (9m) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $1,578 | $4,809 | -10% | -10% |
| Europa | $1,578 | $4,809 | -7% | -7% |
| Ásia -Pacífico | $1,578 | $4,809 | -13% | -13% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 31 de julho de 2024, a Agilent tinha US $ 420 milhões em empréstimos pendentes em um prazo de empréstimo a prazo, com uma taxa média de juros ponderada de 6,19%. Além disso, a empresa tinha US $ 375 milhões em empréstimos sob seu programa de papel comercial dos EUA com uma taxa de juros médio anual ponderada de 5,53%.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $420 | 6.19% |
| Programa de papel comercial | $375 | 5.53% |
Dividendos
A Agilent pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,236 por ação durante os três meses findos em 31 de julho de 2024, totalizando US $ 68 milhões e US $ 0,708 por ação nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, totalizando US $ 206 milhões.
| Período | Dividendo por ação | Dividendo total pago (em milhões) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 31 de julho de 2024 | $0.236 | $68 |
| Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | $0.708 | $206 |
Panorama
Apesar dos desafios do mercado, Agilent antecipa oportunidades de crescimento a longo prazo em ciências da vida e mercados aplicados, com investimentos contínuos na expansão e melhoria de seu portfólio de aplicação e soluções.
Como Agilent Technologies, Inc. (a) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Agilent Technologies gera receita através de três segmentos de negócios primários: ciências da vida e mercados aplicados, diagnósticos e genômicos e crosslab Agilent. A tabela a seguir resume a receita líquida para cada segmento para os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências da vida e mercados aplicados | $782 | $854 | (8%) | $2,382 | $2,671 | (11%) |
| Diagnóstico e genômica | $385 | $422 | (9%) | $1,209 | $1,310 | (8%) |
| Agilent CrossLab | $411 | $396 | 4% | $1,218 | $1,164 | 5% |
| Receita líquida total | $1,578 | $1,672 | (6%) | $4,809 | $5,145 | (7%) |
Ciências da vida e mercados aplicados
Esse segmento se concentra no fornecimento de soluções que permitam aos clientes analisar propriedades físicas e biológicas de substâncias. As principais categorias de produtos incluem sistemas de cromatografia líquida (LC), sistemas de espectrometria de massa e consumíveis. A receita nesse segmento diminuiu 8% nos três meses e 11% nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, principalmente devido a pressões de gastos com capital no mercado farmacêutico.
Diagnóstico e genômica
Esse segmento inclui produtos e serviços relacionados a diagnósticos e aplicações genômicas. A receita caiu 9% nos três meses e 8% nos nove meses findos em 31 de julho de 2024. O declínio é atribuído a vendas mais baixas na análise de células e soluções de ácido nucleico.
Agilent CrossLab
O Agilent CrossLab fornece serviços de laboratório extensos, incluindo reparos, manutenção e suporte de conformidade. Esse segmento teve um crescimento de receita de 4% nos três meses e 5% nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, indicando forte demanda por serviços de reparo de contratos e serviços de manutenção preventiva.
Distribuição geográfica da receita
A receita também é afetada pela distribuição geográfica, resumida na tabela a seguir:
| Região | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Américas | $735 | $819 | (10%) | $1,893 | $2,030 | (7%) |
| Europa | $605 | $649 | (7%) | $1,316 | $1,321 | (1%) |
| Ásia -Pacífico | $238 | $381 | (38%) | $1,600 | $1,794 | (11%) |
Resultados operacionais
O desempenho financeiro geral de Agilent nos três e nove meses findos em 31 de julho de 2024, está detalhado na tabela a seguir:
| Métrica | Três meses findos em 31 de julho de 2024 | Três meses findos em 31 de julho de 2023 | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 54.2% | 39.3% | 54.5% | 49.6% |
| Margem operacional | 21.1% | 7.9% | 22.5% | 18.3% |
| Renda das operações (em milhões) | $333 | $133 | $1,080 | $942 |
O lucro líquido dos três meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 282 milhões, em comparação com US $ 111 milhões no mesmo período do ano passado. Durante os nove meses, o lucro líquido foi de US $ 938 milhões, em comparação com US $ 765 milhões em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos três e nove meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 62 milhões e US $ 192 milhões, respectivamente, o que reflete uma diminuição de 3% em comparação com os mesmos períodos em 2023.
Dividendos
Durante os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024, a Agilent pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,236 por ação ordinária ou US $ 68 milhões e US $ 0,708 por ação ordinária ou US $ 206 milhões, respectivamente.
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