Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Une brève histoire d'Agilent Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Agilent Technologies, Inc. est un leader mondial des sciences de la vie, des diagnostics et des marchés chimiques appliqués. Créée en 1999 en tant que spin-off de Hewlett-Packard, Agilent a évolué pour se concentrer sur la fourniture de solutions innovantes dans les domaines des instruments analytiques, des logiciels, des services et des consommables.
Performance financière récente
Au 31 juillet 2024, Agilent a déclaré un revenu net de 938 millions de dollars pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à 765 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 $3.20 dilué, une augmentation de $2.58 l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 938 millions de dollars | 765 millions de dollars | +23% |
| EPS (dilué) | $3.20 | $2.58 | +24% |
| Caisse fournie par les opérations | 1 270 millions de dollars | 1 256 millions de dollars | +1% |
| Dividendes versés | 206 millions de dollars | 199 millions de dollars | +4% |
Programmes de rachat des actions
Agilent s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024, la société a racheté 5,991 millions d'actions pour 815 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat en 2023, qui autorise jusqu'à 2,0 milliards de dollars en rachats. Au 31 juillet 2024, l'autorisation restante pour les rachats dans le cadre de ce programme était approximativement 709 millions de dollars.
Segments opérationnels
Agilent opère à travers trois segments principaux:
- Sciences de la vie et marchés appliqués
- Diagnostics et génomique
- Agilent CrossLab
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, Agilent a réorganisé ses segments opérationnels pour améliorer les opportunités de croissance, transférant ses activités d'analyse cellulaire vers le segment des diagnostics et de la génomique.
Investissements de recherche et développement
Agilent continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D), les dépenses 368 millions de dollars dans les neuf mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à 367 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cet engagement envers la R&D est essentiel pour maintenir son avantage concurrentiel sur le marché.
Dettes et activités de financement
Au 31 juillet 2024, Agilent avait 420 millions de dollars dans les emprunts en cours en vertu d'une facilité de prêt à terme due à la mature le 15 avril 2025, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6.19%. La société prépayée 180 millions de dollars de ce prêt à terme au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024.
| Type de dette | Montant en suspens (au 31 juillet 2024) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme | 420 millions de dollars | 6.19% |
| Notes seniors | 2 137 millions de dollars | Varie |
Tendances et défis du marché
Agilent fait face à des défis continus de la fluctuation des taux de change des devises et des taux d'intérêt augmentant. Environ 47% De ses revenus au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024, a été généré en dollars américains, indiquant une forte dépendance sur le marché intérieur au milieu des opérations mondiales.
A qui possède Agilent Technologies, Inc. (A)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Agilent Technologies, Inc. (a) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 23,000,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.80% | 22,500,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.50% | 16,000,000 |
| Investisseur individuel | Robert F. McCoy (PDG) | 0.30% | 900,000 |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 4.50% | 13,000,000 |
| Autre | Autres | 73.80% | 213,000,000 |
Répartition des actions
Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété des actions par catégorie au 31 juillet 2024:
| Catégorie de propriété | Partage | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75,500,000 | 26.20% |
| Propriété d'initié | 900,000 | 0.30% |
| Investisseurs de détail | 209,000,000 | 73.50% |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours du dernier trimestre, Agilent Technologies a connu un changement dans sa propriété institutionnelle, avec des transactions importantes signalées:
- Vanguard a augmenté ses avoirs de 1,2 million d'actions.
- BlackRock a réduit sa participation de 500 000 actions.
- Fidelity Investments a augmenté sa position de 1 million d'actions.
Capitalisation du marché et performance
Au 31 juillet 2024, Agilent Technologies, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars. L'action a montré une performance d'une année à jour d'environ 12%, reflétant une forte confiance des investisseurs malgré des conditions de marché difficiles.
Distribution de dividendes
Agilent Technologies a déclaré un dividende en espèces de 0,236 $ par action au cours des trois mois clos le 31 juillet 2024, totalisant environ 68 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, le total des dividendes en espèces s'élevait à environ 206 millions de dollars, reflétant un engagement constant à la valeur de retour aux actionnaires.
Conclusion
La structure de propriété d'Agilent Technologies, Inc. en 2024 révèle un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, en mettant l'accent sur les stratégies de croissance à long terme et les rendements des actionnaires. La société continue de s'engager avec ses principaux actionnaires pour aligner les intérêts et stimuler les performances.
Agilent Technologies, Inc. (a) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
La mission d'Agilent Technologies, Inc. est de fournir des solutions innovantes qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs de laboratoire. La société met l'accent sur son engagement à améliorer la qualité de vie grâce à la découverte scientifique, à faire progresser les soins de santé et à assurer la sécurité de l'environnement.
Performance financière
En 2024, Agilent Technologies a rapporté des revenus nets de:
| Période | Revenus nets (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $1,578 | (6%) |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $4,809 | (7%) |
Répartition des revenus du segment
La répartition des revenus par segment des trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus de trois mois (en millions) | Revenus de neuf mois (en millions) | Changement d'une année à l'autre (trois mois) | Changement d'une année à l'autre (neuf mois) |
|---|---|---|---|---|
| Sciences de la vie et marchés appliqués | $782 | $2,382 | (8%) | (11%) |
| Diagnostics et génomique | $385 | $1,209 | (9%) | (8%) |
| Agilent CrossLab | $411 | $1,218 | 4% | 5% |
Revenu net et flux de trésorerie
Le résultat net d'Agilent pour les trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024 était:
| Période | Revenu net (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $282 |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $938 |
L'espèces fournies par les opérations au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024 était:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $1,270 |
Investissement de la recherche et du développement
Agilent Technologies continue d'investir dans l'innovation, les frais de recherche et de développement signalés comme suit:
| Période | Dépenses de R&D (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $62 |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $192 |
Dividendes
Au cours des trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024, Agilent Technologies a déclaré des dividendes de:
| Période | Dividende par action | Dividende total payé (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $0.236 | $68 |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $0.708 | $206 |
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission sur la performance financière
L'énoncé de mission d'Agilent se concentre sur la fourniture de solutions qui font progresser la découverte scientifique et les soins de santé. La performance financière de l'entreprise reflète son engagement envers l'innovation et le support client, illustré par sa rupture de revenus, sa croissance du revenu net et ses investissements en cours dans la recherche et le développement.
Comment fonctionne Agilent Technologies, Inc. (a)
Entreprise Overview
Agilent Technologies, Inc. opère principalement dans les sciences de la vie, les diagnostics et les marchés appliqués, fournissant une gamme d'instruments, de consommables, de logiciels et de services. L'entreprise est segmentée en trois principaux domaines d'activité: les sciences de la vie et les marchés appliqués, les diagnostics et la génomique, et Agilent CrossLab.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Agilent a déclaré des revenus nets de 1 578 millions de dollars, soit une diminution de 6% par rapport à la même période l'an dernier. Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires net total était de 4 809 millions de dollars, reflétant une baisse de 7% d'une année à l'autre.
| Période | Revenus nets (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $1,578 | -6% |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $4,809 | -7% |
Revenus par segment
Les performances des revenus variaient selon les segments d'Agilent:
| Segment | Trois mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (3M) | Changement d'une année à l'autre (9m) |
|---|---|---|---|---|
| Sciences de la vie et marchés appliqués | $782 | $2,382 | -8% | -11% |
| Diagnostics et génomique | $385 | $1,209 | -9% | -8% |
| Agilent CrossLab | $411 | $1,218 | +4% | +5% |
Résultats de fonctionnement
La marge brute d'Agilent pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 était de 52,1%, contre 50,9% au cours de la même période l'an dernier. La marge d'exploitation a été signalée à 34,0% pour la même période, reflétant une légère augmentation de 32,7% en glissement annuel.
| Période | Marge brute | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | 52.1% | 34.0% |
| Trois mois terminés le 31 juillet 2023 | 50.9% | 32.7% |
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 se sont élevées à 127 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour les neuf mois, les dépenses de R&D étaient de 368 millions de dollars, inchangées par rapport à l'année précédente.
| Période | Dépenses de R&D (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $127 | +8% |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $368 | — |
Performance des revenus géographiques
Les performances des revenus variaient entre différentes régions:
| Région | Trois mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (3M) | Changement d'une année à l'autre (9m) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $1,578 | $4,809 | -10% | -10% |
| Europe | $1,578 | $4,809 | -7% | -7% |
| Asie-Pacifique | $1,578 | $4,809 | -13% | -13% |
Dette et obligations financières
Au 31 juillet 2024, Agilent avait 420 millions de dollars d'emprunts en circulation en vertu d'une facilité de prêt à terme avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,19%. De plus, la société avait 375 millions de dollars d'emprunts dans le cadre de son programme de papier commercial américain avec un taux d'intérêt annuel moyen pondéré de 5,53%.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme | $420 | 6.19% |
| Programme de papier commercial | $375 | 5.53% |
Dividendes
Agilent a versé des dividendes en espèces de 0,236 $ par action au cours des trois mois clos le 31 juillet 2024, totalisant 68 millions de dollars et 0,708 $ par action pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, totalisant 206 millions de dollars.
| Période | Dividende par action | Dividende total payé (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | $0.236 | $68 |
| Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | $0.708 | $206 |
Perspectives
Malgré les défis du marché, Agilent anticipe des opportunités de croissance à long terme dans les sciences de la vie et les marchés appliqués, avec des investissements continus dans l'élargissement et l'amélioration de son portefeuille d'applications et de solutions.
Comment Agilent Technologies, Inc. (a) fait de l'argent
Sources de revenus
Agilent Technologies génère des revenus grâce à trois segments d'activité principaux: les sciences de la vie et les marchés appliqués, le diagnostic et la génomique, et Agilent CrossLab. Le tableau suivant résume les revenus nets de chaque segment pour les trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Segment | Trois mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 31 juillet 2023 (en millions) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciences de la vie et marchés appliqués | $782 | $854 | (8%) | $2,382 | $2,671 | (11%) |
| Diagnostics et génomique | $385 | $422 | (9%) | $1,209 | $1,310 | (8%) |
| Agilent CrossLab | $411 | $396 | 4% | $1,218 | $1,164 | 5% |
| Revenu net total | $1,578 | $1,672 | (6%) | $4,809 | $5,145 | (7%) |
Sciences de la vie et marchés appliqués
Ce segment se concentre sur la fourniture de solutions qui permettent aux clients d'analyser les propriétés physiques et biologiques des substances. Les catégories de produits clés comprennent les systèmes de chromatographie liquide (LC), les systèmes de spectrométrie de masse et les consommables. Les revenus dans ce segment ont diminué de 8% pour les trois mois et 11% pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, principalement en raison des pressions en capital sur le marché pharmaceutique.
Diagnostics et génomique
Ce segment comprend des produits et services liés aux diagnostics et aux applications génomiques. Les revenus ont chuté de 9% pour les trois mois et 8% pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024. La baisse est attribuée à des ventes plus faibles dans l'analyse cellulaire et les solutions d'acide nucléique.
Agilent CrossLab
Agilent CrossLab fournit des services de laboratoire étendus, y compris les réparations, la maintenance et le support de conformité. Ce segment a connu une croissance des revenus de 4% pour les trois mois et 5% pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, indiquant une forte demande de réparation de contrats et de services de maintenance préventive.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont également affectés par la distribution géographique, qui est résumé dans le tableau suivant:
| Région | Trois mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 31 juillet 2023 (en millions) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 31 juillet 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | $735 | $819 | (10%) | $1,893 | $2,030 | (7%) |
| Europe | $605 | $649 | (7%) | $1,316 | $1,321 | (1%) |
| Asie-Pacifique | $238 | $381 | (38%) | $1,600 | $1,794 | (11%) |
Résultats de fonctionnement
La performance financière globale d'Agilent pour les trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024 est détaillée dans le tableau suivant:
| Métrique | Trois mois terminés le 31 juillet 2024 | Trois mois terminés le 31 juillet 2023 | Neuf mois clos le 31 juillet 2024 | Neuf mois clos le 31 juillet 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 54.2% | 39.3% | 54.5% | 49.6% |
| Marge opérationnelle | 21.1% | 7.9% | 22.5% | 18.3% |
| Revenu des opérations (en millions) | $333 | $133 | $1,080 | $942 |
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 était de 282 millions de dollars, contre 111 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Pour les neuf mois, le bénéfice net était de 938 millions de dollars, contre 765 millions de dollars en 2023.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024, étaient respectivement de 62 millions de dollars et 192 millions de dollars, ce qui reflète une diminution de 3% par rapport aux mêmes périodes en 2023.
Dividendes
Au cours des trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024, Agilent a versé des dividendes en espèces de 0,236 $ par action ordinaire ou 68 millions de dollars et 0,708 $ par action ordinaire ou 206 millions de dollars, respectivement.
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