ACM Research, Inc. (ACMR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ACM Research, Inc.
تأسست شركة ACM Research, Inc. في عام 1998، وهي متخصصة في توفير معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ACMR. على مر السنين، اكتسبت ACM سمعة قوية لحلول التنظيف المبتكرة لصناعة أشباه الموصلات، لا سيما في مجال تكنولوجيا تنظيف الرقاقة الواحدة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACM Research عن نمو كبير في الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالسنوات السابقة. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 558.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 387.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 44.1٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الدخل العائد إلى "إيه سي إم ريسيرتش" لنفس الفترة 72.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 21.6%.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 558.6 مليون دولار | 387.4 مليون دولار | +44.1% |
| صافي الدخل | 72.5 مليون دولار | 59.6 مليون دولار | +21.6% |
| الهامش الإجمالي | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
مصاريف التشغيل
كما شهدت النفقات التشغيلية لشركة ACM Research تغييرات ملحوظة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 173.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس زيادة قدرها 39.3%. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الزيادات في المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والمصروفات الإدارية العامة.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 47.1 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | +25.2% |
| البحث والتطوير | 77.7 مليون دولار | 60.2 مليون دولار | +29.0% |
| العامة والإدارية | 48.9 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | +82.3% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى ACM Research 369.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 304.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتدفق النقدي من العمليات الذي بلغ 63.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية. 30 سبتمبر 2024.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (نهاية سبتمبر) | 2023 (نهاية ديسمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 369.1 مليون دولار | 304.5 مليون دولار | +64.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 63.9 مليون دولار | - | - |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
واصلت ACM Research تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في البحث والتطوير. إن التزام الشركة بالابتكار في تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي، لا سيما مع تزايد الطلب على حلول أشباه الموصلات المتقدمة على مستوى العالم.
اعتبارًا من أحدث التقارير، فإن ACM Research متفائلة بشأن الحفاظ على مسار نموها، مدعومًا بمجموعة قوية من المنتجات والتقنيات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة ACM Research, Inc. (ACMR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة ACM Research, Inc. (ACMR) مجموعة متنوعة من المساهمين المهمين. ويتميز هيكل الملكية بالمساهمين من المؤسسات والأفراد، مع وجود ملحوظ للحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة لها.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة ACM للأبحاث (الفئة أ) | 82.0% | المؤسسية |
| شركة ACM Research, Inc. (الفئة ب) | 100.0% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.7% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.8% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 30.0% | فردي |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة ACM Research, Inc. حصصًا غير مسيطرة كبيرة في شركتها التابعة ACM Shanghai. تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى هذه الحصص غير المسيطرة بمبلغ 19.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول الأسهم العادية من الفئة "أ" لشركة ACM Research بسعر 23.02 دولارًا أمريكيًا تقريبًا إلى 31.92 دولارًا أمريكيًا. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 92.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مسار نمو قوي.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 92.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 335.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 878.1 مليون دولار |
| الأسهم القائمة (الفئة أ) | 57,524,519 |
| الأسهم القائمة (الفئة ب) | 5,021,811 |
الاستثمار والملكية التابعة
تمتلك ACM Research 82.0% من ACM Shanghai، مما يساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام للشركة الأم. قامت الشركة باستثمارات استراتيجية في العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك:
| الجهة الاستثمارية | نسبة الملكية | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| شركة ناينبل المحدودة | 20.0% | 1.2 مليون دولار |
| شركة وويل فلوكون | 20.0% | 1.0 مليون دولار |
| صندوق رأس المال الاستثماري لصناعة الدوائر المتكاملة Hefei Shixi Chanheng | 10.0% | 30,000 يوان (4,200 دولار) |
| شركة شنغي لتكنولوجيا أشباه الموصلات المحدودة | 14.0% | $109,000 |
| شركة د | 16.7% | 30,000 يوان صيني (4,230 دولارًا) |
بيان مهمة ACM Research, Inc. (ACMR).
Overview
تركز شركة ACM Research, Inc. (ACMR) على توفير حلول مبتكرة لمعدات أشباه الموصلات للشركات المصنعة الرائدة في صناعة أشباه الموصلات العالمية. وتلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا من خلال البحث والتطوير المستمر، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية عمليات تصنيع أشباه الموصلات.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ACM Research على تفانيها في تقديم معدات تنظيف وعمليات أخرى عالية الجودة ومتطورة تلبي الاحتياجات الملحة لتصنيع أشباه الموصلات. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي مع تعزيز شراكات طويلة الأمد مع عملائها.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACM للأبحاث عن نمو مالي كبير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $558,647,000 | $387,402,000 | 44.2% |
| إجمالي الربح | $280,739,000 | $197,139,000 | 42.4% |
| صافي الدخل | $72,547,000 | $59,649,000 | 21.6% |
| مصاريف التشغيل | $173,730,000 | $124,674,000 | 39.3% |
| نفقات البحث والتطوير | $77,723,000 | $60,244,000 | 29.0% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $47,067,000 | $37,579,000 | 25.2% |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز قدرات البحث والتطوير لدفع ابتكار المنتجات.
- توسيع حضور السوق في البر الرئيسي للصين وعلى الصعيد الدولي.
- تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال الخدمة والدعم المتميزين.
- الحفاظ على التركيز على الاستدامة والكفاءة التشغيلية.
موقف السوق
تعمل شركة ACM Research في سوق تنافسي، مع التركيز على تقنيات التنظيف والمعالجة المتقدمة لتصنيع أشباه الموصلات. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها التكنولوجية لتأمين مكانة رائدة في هذه الصناعة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت ACM Research الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 29.0% في نفقات البحث والتطوير، مما يشير إلى تركيزها على تعزيز عروض المنتجات والحفاظ على الريادة التكنولوجية.
قاعدة العملاء
تخدم ACM Research مجموعة متنوعة من العملاء في صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك الشركات المصنعة الرائدة في آسيا وخارجها. وذكرت الشركة أن أربعة عملاء شكلوا ما يقرب من 56.3٪ من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تكرس شركة ACM Research, Inc. جهودها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة لصناعة أشباه الموصلات. وبفضل الأداء المالي القوي والاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير، تتمتع الشركة بوضع جيد لتحقيق أهدافها وتعزيز حضورها في السوق.
كيف تعمل شركة ACM Research, Inc. (ACMR).
عمل Overview
تتخصص شركة ACM Research, Inc. (ACMR) في تطوير وتصنيع معدات أشباه الموصلات المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على تكنولوجيا تنظيف الرقاقة الواحدة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. تعمل الشركة في المقام الأول في صناعة أشباه الموصلات، وتستهدف العملاء في الصين القارية وعلى مستوى العالم.
أداء الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ACMR عن إجمالي إيرادات بقيمة 558.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة من 387.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 44.2% على أساس سنوي.
| توزيع الإيرادات (بالآلاف) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| معدات تنظيف الرقاقة المفردة | $423,676 | $281,559 | 50.5% |
| ECP والتقنيات الأخرى | $99,362 | $71,223 | 39.5% |
| خدمات التعبئة والتغليف المتقدمة | $35,609 | $34,620 | 2.9% |
تكلفة الإيرادات والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 277.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 190.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46.1%. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 280.7 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 50.3%.
| تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح (بالآلاف) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $277,908 | $190,263 | 46.1% |
| إجمالي الربح | $280,739 | $197,139 | 42.4% |
| الهامش الإجمالي | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 173.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 39.3%. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نفقات التشغيل (بالآلاف) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| البحث والتطوير | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| العامة والإدارية | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ACMR دخلاً صافيًا قدره 92.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 73.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل الأساسي للسهم 1.17 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد 1.07 دولارًا أمريكيًا.
| صافي الدخل وربحية السهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $92,163 | $73,554 |
| ربحية السهم الأساسية | $1.17 | $0.99 |
| ربحية السهم المخففة | $1.07 | $0.90 |
التدفق النقدي والسيولة
كان لدى ACMR نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 369.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 304.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالتدفق النقدي من العمليات الذي بلغ 63.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| التدفق النقدي Overview (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $369,075 | $304,515 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $63,855 | ($36,970) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($78,600) | ($73,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $77,000 | $81,700 |
التزامات الديون
تم الإبلاغ عن قروض ACMR طويلة الأجل بمبلغ 136.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 60.7 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. لدى الشركة قروض مختلفة بأسعار فائدة تتراوح من 2.60٪ إلى 4.50٪.
| القروض طويلة الأجل (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي القروض طويلة الأجل | $136,739 | $60,735 |
| أسعار الفائدة | 2.60% - 4.50% | لا يوجد |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ACMR عن مخزون إجمالي بقيمة 628.7 مليون دولار، يشمل المواد الخام والأعمال قيد التنفيذ والسلع تامة الصنع. ويمثل ذلك زيادة من 545.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| توزيع المخزون (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| مواد خام | $250,326 | $235,062 |
| العمل قيد المعالجة | $79,469 | $81,438 |
| البضائع تامة الصنع | $298,925 | $228,895 |
| إجمالي المخزون | $628,720 | $545,395 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل ACM Research تعزيز مكانتها في سوق معدات أشباه الموصلات، مدفوعةً بالطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة والالتزام بالابتكار. وتهدف الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها في السنوات المقبلة.
كيف تجني شركة ACM Research, Inc. (ACMR) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة ACM Research, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع معدات وخدمات تصنيع أشباه الموصلات. بلغت إيرادات الشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 558.6 مليون دولار، زيادة من 387.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 44.1%.
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تنظيف الويفر الفردي، ومعدات التنظيف تاهو وشبه الحرجة | $160,985 | $132,417 | 21.6% |
| ECP (الواجهة الأمامية والتغليف)، والأفران والتقنيات الأخرى | $34,600 | $25,508 | 35.6% |
| التغليف المتقدم (باستثناء ECP) والخدمات وقطع الغيار | $8,391 | $10,644 | -21.2% |
| إجمالي الإيرادات | $203,976 | $168,569 | 21.0% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات شركة ACM Research للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 277.9 مليون دولار، مقارنة ب 190.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 46.1% يزيد. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 280.7 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 50.3%.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل كبير، حيث بلغت 173.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 124.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| البحث والتطوير | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| العامة والإدارية | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $173,730 | $124,674 | 39.3% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ACM Research, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 72.5 مليون دولار، مقارنة ب 59.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 21.6%.
إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى
بلغت إيرادات الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.1 مليون دولار، من 6.3 مليون دولار في عام 2023. ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 2.9 مليون دولار من 2.0 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ACM Research عن نقد وما يعادله بقيمة 335.3 مليون دولار، مقارنة ب 183.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعزى الزيادة إلى النقد الناتج عن عمليات 63.9 مليون دولار.
| النقد والنقد المعادل | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $335,254 | $183,173 |
| الودائع قصيرة الأجل | $20,304 | $80,524 |
| الودائع طويلة الأجل | $13,517 | $40,818 |
| المجموع | $369,075 | $304,515 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتضمن استراتيجية ACM Research تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق، خاصة في الصين القارية ومناطق أخرى. تتوقع الشركة الحفاظ على هامش إجمالي بين 40.0% و 45.0% في المستقبل المنظور، مع تقريب تكاليف التصنيع المباشرة 50.0% ل 55.0% من الإيرادات.
ACM Research, Inc. (ACMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACM Research, Inc. (ACMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACM Research, Inc. (ACMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACM Research, Inc. (ACMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.