ACM Research, Inc. (ACMR) Bundle
Un bref historique d'ACM Research, Inc.
Fondée en 1998, ACM Research, Inc. est spécialisée dans la fourniture d'équipements de fabrication avancés de semi-conducteurs. La société est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole du ticker ACMR. Au fil des ans, ACM a développé une forte réputation pour ses solutions de nettoyage innovantes pour l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans le domaine de la technologie de nettoyage unique.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, ACM Research a signalé une croissance significative des revenus et du bénéfice net par rapport aux années précédentes. Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 558,6 millions de dollars, contre 387,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui représente une croissance de 44,1% d'une année sur l'autre. Le revenu net attribuable à la recherche ACM pour la même période était de 72,5 millions de dollars, contre 59,6 millions de dollars en 2023, ce qui marque une augmentation de 21,6%.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 558,6 millions de dollars | 387,4 millions de dollars | +44.1% |
| Revenu net | 72,5 millions de dollars | 59,6 millions de dollars | +21.6% |
| Marge brute | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la recherche ACM ont également connu des changements notables. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation totaux ont atteint 173,7 millions de dollars, contre 124,7 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 39,3%. Cette augmentation est principalement attribuée à l'augmentation des ventes et du marketing, de la recherche et du développement et des dépenses administratives générales.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 47,1 millions de dollars | 37,6 millions de dollars | +25.2% |
| Recherche et développement | 77,7 millions de dollars | 60,2 millions de dollars | +29.0% |
| Général et administratif | 48,9 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | +82.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la recherche ACM avait un total d'équivalents en espèces et en espèces de 369,1 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 304,5 millions de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par un flux de trésorerie des opérations s'élevant à 63,9 millions de dollars au cours de la fin des neuf mois terminées 30 septembre 2024.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (fin septembre) | 2023 (fin décembre) | Changement |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 369,1 millions de dollars | 304,5 millions de dollars | + 64,6 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations | 63,9 millions de dollars | - | - |
Position du marché et perspectives futures
ACM Research a continué d'améliorer sa position sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et des investissements dans la recherche et le développement. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans la technologie de fabrication de semi-conducteurs le positionne bien pour la croissance future, en particulier à mesure que la demande de solutions avancées semi-conductrices augmente à l'échelle mondiale.
Depuis les derniers rapports, ACM Research est optimiste quant au maintien de sa trajectoire de croissance, soutenue par un pipeline robuste de produits et de technologies visant à répondre aux besoins en évolution de l'industrie des semi-conducteurs.
A qui possède ACM Research, Inc. (ACMR)
Importants actionnaires
En 2024, ACM Research, Inc. (ACMR) compte une variété d'actionnaires importants. La structure de propriété est caractérisée par des actionnaires institutionnels et individuels, avec une présence notable d'intérêts non contrôlants dans ses filiales.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| ACM Research, Inc. (classe A) | 82.0% | Institutionnel |
| ACM Research, Inc. (classe B) | 100.0% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | Institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 6.7% | Institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 5.8% | Institutionnel |
| Autres actionnaires individuels | 30.0% | Individuel |
Intérêts non contrôlants
ACM Research, Inc. a des intérêts non contrôlés importants dans sa filiale, ACM Shanghai. Le résultat net attribuable à ces intérêts non contrôlés a été déclaré à 19,6 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de la classe A de l'ACM Research se négocient à environ 23,02 $ à 31,92 $. La société a déclaré un revenu net de 92,2 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, reflétant une forte trajectoire de croissance.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 92,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 335,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 878,1 millions de dollars |
| Partage en circulation (classe A) | 57,524,519 |
| Partage en circulation (classe B) | 5,021,811 |
Investissement et propriété des filiales
ACM Research détient 82,0% d'ACM Shanghai, ce qui contribue considérablement à la performance financière globale de la société mère. L'entreprise a fait des investissements stratégiques dans diverses entreprises technologiques, notamment:
| Entité d'investissement | Pourcentage de propriété | Montant d'investissement |
|---|---|---|
| Ninebell Co., Ltd. | 20.0% | 1,2 million de dollars |
| Wooil Flucon Co. | 20.0% | 1,0 million de dollars |
| Hefei Shixi Chanheng Fonds de capital de capital-risque intégré de l'industrie du circuit intégré | 10.0% | RMB 30 000 (4 200 $) |
| Shengyi Semiconductor Technology Co., Ltd. | 14.0% | $109,000 |
| Entreprise D | 16.7% | RMB 30 000 (4 230 $) |
Énoncé de mission ACM Research, Inc. (ACMR)
Overview
ACM Research, Inc. (ACMR) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes d'équipement semi-conducteur aux principaux fabricants de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. L'entreprise s'est engagée à faire progresser la technologie grâce à la recherche et au développement continues, visant à améliorer l'efficacité et l'efficacité des processus de fabrication de semi-conducteurs.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission d'ACM Research met l'accent sur son dévouement à la fourniture de nettoyage de pointe et d'autres équipements de processus de pointe qui répondent aux besoins exigeants de la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise s'efforce d'atteindre l'excellence opérationnelle tout en favorisant des partenariats à long terme avec ses clients.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ACM Research a signalé une croissance financière significative par rapport à la même période en 2023. Le tableau suivant résume les mesures financières clés:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $558,647,000 | $387,402,000 | 44.2% |
| Bénéfice brut | $280,739,000 | $197,139,000 | 42.4% |
| Revenu net | $72,547,000 | $59,649,000 | 21.6% |
| Dépenses d'exploitation | $173,730,000 | $124,674,000 | 39.3% |
| Dépenses de recherche et de développement | $77,723,000 | $60,244,000 | 29.0% |
| Dépenses de vente et de marketing | $47,067,000 | $37,579,000 | 25.2% |
Objectifs stratégiques
- Améliorez les capacités de R&D pour stimuler l'innovation des produits.
- Développez la présence du marché en Chine continentale et à l'étranger.
- Renforcer les relations avec les clients grâce à un service et un soutien supérieurs.
- Maintenez l'accent sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle.
Position sur le marché
ACM Research fonctionne sur un marché concurrentiel, en se concentrant sur les technologies de nettoyage et de traitement avancées pour la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise vise à tirer parti de son expertise technologique pour garantir une position de leadership dans l'industrie.
Développements récents
En 2024, ACM Research a continué d'investir massivement dans la R&D, reflétant son engagement envers l'innovation. La société a signalé une augmentation de 29,0% des frais de recherche et de développement, ce qui indique son accent sur l'amélioration des offres de produits et le maintien du leadership technologique.
Clientèle
ACM Research dessert un éventail diversifié de clients de l'industrie des semi-conducteurs, y compris les principaux fabricants en Asie et au-delà. La société a indiqué que quatre clients représentaient environ 56,3% des revenus totaux au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion
ACM Research, Inc. est dédié à sa mission de fournir des solutions innovantes à l'industrie manufacturière des semi-conducteurs. Avec une performance financière solide et des investissements stratégiques dans la R&D, la société est bien placée pour atteindre ses objectifs et améliorer sa présence sur le marché.
Comment fonctionne ACM Research, Inc. (ACMR)
Entreprise Overview
ACM Research, Inc. (ACMR) est spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements avancés de semi-conducteurs, en se concentrant en particulier sur la technologie de nettoyage unique et d'autres technologies connexes. La société opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, ciblant les clients en Chine continentale et dans le monde.
Performance des revenus
Au 30 septembre 2024, l'ACMR a déclaré un chiffre d'affaires total de 558,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, soit une augmentation de 387,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une croissance de 44,2% d'une année sur l'autre.
| Répartition des revenus (en milliers) | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Équipement de nettoyage à plaquette unique | $423,676 | $281,559 | 50.5% |
| ECP et autres technologies | $99,362 | $71,223 | 39.5% |
| Services d'emballage avancés | $35,609 | $34,620 | 2.9% |
Coût des revenus et de la rentabilité
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 277,9 millions de dollars, contre 190,3 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 46,1%. Le bénéfice brut pour la même période était de 280,7 millions de dollars, avec une marge brute de 50,3%.
| Coût des revenus et bénéfice brut (par milliers) | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $277,908 | $190,263 | 46.1% |
| Bénéfice brut | $280,739 | $197,139 | 42.4% |
| Marge brute | 50.3% | 50.9% | -0.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 173,7 millions de dollars, contre 124,7 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 39,3%. Les composantes clés des dépenses d'exploitation comprennent:
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Recherche et développement | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| Général et administratif | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'ACMR a déclaré un bénéfice net de 92,2 millions de dollars, contre 73,6 millions de dollars en 2023. Le bénéfice net de base par action était de 1,17 $, tandis que le bénéfice net dilué par action était de 1,07 $.
| Revenu net et BPA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $92,163 | $73,554 |
| EPS de base | $1.17 | $0.99 |
| EPS dilué | $1.07 | $0.90 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'ACMR avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 369,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 304,5 millions de dollars à la fin de 2023. L'augmentation a été principalement tirée par les flux de trésorerie des opérations s'élevant à 63,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Des flux de trésorerie Overview (en milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $369,075 | $304,515 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $63,855 | ($36,970) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($78,600) | ($73,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $77,000 | $81,700 |
Obligations
Les emprunts à long terme de l'ACMR ont été signalés à 136,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, soit une augmentation de 60,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a divers prêts avec des taux d'intérêt allant de 2,60% à 4,50%.
| Emprunts à long terme (par milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Emprunts totaux à long terme | $136,739 | $60,735 |
| Taux d'intérêt | 2.60% - 4.50% | N / A |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'ACMR a déclaré un inventaire total d'une valeur de 628,7 millions de dollars, comprenant des matières premières, des travaux en cours et des produits finis. Cela représente une augmentation de 545,4 millions de dollars à la fin de 2023.
| Répartition des stocks (en milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Matières premières | $250,326 | $235,062 |
| Travail en cours | $79,469 | $81,438 |
| Marchandises finies | $298,925 | $228,895 |
| Inventaire total | $628,720 | $545,395 |
Position du marché et perspectives futures
ACM Research continue de renforcer sa position sur le marché des équipements de semi-conducteurs, motivé par une demande croissante de technologies avancées et un engagement envers l'innovation. L'entreprise vise à étendre sa clientèle et à améliorer ses offres de produits dans les années à venir.
Comment ACM Research, Inc. (ACMR) fait de l'argent
Sources de revenus
ACM Research, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente d'équipements et de services de fabrication de semi-conducteurs. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignent 558,6 millions de dollars, une augmentation de 387,4 millions de dollars au cours de la même période pour 2023, représentant une croissance de 44.1%.
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Équipement de nettoyage simple de plaquette, tahoe et semi-critique | $160,985 | $132,417 | 21.6% |
| ECP (front-end et emballage), fournaise et autres technologies | $34,600 | $25,508 | 35.6% |
| Emballage avancé (hors ECP), services et pièces de rechange | $8,391 | $10,644 | -21.2% |
| Revenus totaux | $203,976 | $168,569 | 21.0% |
Coût des revenus
Le coût des revenus pour la recherche ACM pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 277,9 millions de dollars, par rapport à 190,3 millions de dollars en 2023, reflétant un 46.1% augmenter. Cela a entraîné un bénéfice brut de 280,7 millions de dollars et une marge brute de 50.3%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont considérablement augmenté, équivalant à 173,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 124,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $47,067 | $37,579 | 25.2% |
| Recherche et développement | $77,723 | $60,244 | 29.0% |
| Général et administratif | $48,940 | $26,851 | 82.3% |
| Dépenses d'exploitation totales | $173,730 | $124,674 | 39.3% |
Revenu net
Le résultat net attribuable à ACM Research, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 72,5 millions de dollars, par rapport à 59,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 21.6%.
Revenu des intérêts et autres revenus
Les revenus d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 7,1 millions de dollars, à partir de 6,3 millions de dollars en 2023. Les frais d'intérêt ont augmenté à 2,9 millions de dollars depuis 2,0 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ACM Research a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 335,3 millions de dollars, par rapport à 183,2 millions de dollars à la fin de 2023. L'augmentation a été attribuée à la trésorerie fournie par les opérations 63,9 millions de dollars.
| Equivalents en espèces et en espèces | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $335,254 | $183,173 |
| Dépôts à court terme | $20,304 | $80,524 |
| Dépôts de temps à long terme | $13,517 | $40,818 |
| Total | $369,075 | $304,515 |
Position du marché et perspectives futures
La stratégie d'ACM Research comprend l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier en Chine continentale et dans d'autres régions. L'entreprise prévoit de maintenir une marge brute entre 40.0% et 45.0% Dans un avenir prévisible, avec des coûts de fabrication directs se rapprochant 50.0% à 55.0% de revenus.
ACM Research, Inc. (ACMR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACM Research, Inc. (ACMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACM Research, Inc. (ACMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACM Research, Inc. (ACMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.