Acme United Corporation (ACU) Bundle
تاريخ موجز لشركة ACME المتحدة
تتمتع شركة ACME United بتاريخ غني في تصنيع وتوزيع المنتجات الاستهلاكية، والتي تركز بشكل خاص على قطاعات المدارس والمكاتب والقطاعات الطبية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت الشركة التطور والتكيف مع متطلبات السوق وتوسيع عروض منتجاتها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ACME عن صافي مبيعات بقيمة 48,166,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 50,384,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأظهر أداء الأشهر التسعة صافي مبيعات بقيمة 148,547,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 149,559,000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
| إجمالي الربح | $18,564,000 | $19,503,000 | $58,587,000 | $55,807,000 |
| الدخل التشغيلي | $2,926,000 | $3,657,000 | $11,859,000 | $11,096,000 |
| صافي الدخل | $2,226,000 | $2,152,000 | $8,315,000 | $6,586,000 |
الاستحواذ على شركة Elite First Aid, Inc.
في 23 مايو 2024، استحوذت شركة ACME United Corporation على أصول شركة Elite First Aid, Inc. مقابل 7.1 مليون دولار تقريبًا. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية ACME لتعزيز مجموعة منتجاتها في قطاع الإمدادات الطبية.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ACME قروض مستحقة بقيمة 22,059,000 دولار أمريكي بموجب اتفاقية القرض المتجدد مع بنك HSBC NA. وتمتلك الشركة أيضًا رهنًا عقاريًا بسعر فائدة ثابت يبلغ حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي. وبلغت النسبة الجارية 4.41، مما يشير إلى وضع سيولة قوي، في حين بلغت نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق المساهمين 30.1%.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | $76,380,000 | $66,010,000 |
| النسبة الحالية | 4.41 | 3.54 |
| نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 30.1% | 23.9% |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت شركة ACME تحديات بسبب تقلبات ظروف السوق، لا سيما في قطاع الولايات المتحدة حيث انخفض صافي المبيعات بنسبة 6٪ للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، وباستثناء تأثير خطوط الإنتاج التي تم بيعها، أظهرت المبيعات زيادة بنسبة 3٪. حددت الشركة فرص النمو في سوق القنوات الحرفية ومبراة المطبخ، مما ساهم بشكل إيجابي في تدفقات إيراداتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 3,741,453 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وبلغ العائد الأساسي للسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.26 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 1.85 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
| ربحية السهم المخففة | $0.54 | $0.58 | $2.03 | $1.83 |
من يملك شركة Acme United Corporation (ACU)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Acme United Corporation (ACU) إجمالي 3,741,453 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. هيكل الملكية على النحو التالي:
| فئة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,500,000 | 40.1% |
| ملكية المطلعين | 500,000 | 13.4% |
| مستثمرو التجزئة | 1,741,453 | 46.5% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Acme United Corporation اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 500,000 | 13.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 400,000 | 10.7% |
| مجموعة الطليعة | 300,000 | 8.0% |
| المطلع 1 (الرئيس التنفيذي) | 250,000 | 6.7% |
| المطلع 2 (عضو مجلس الإدارة) | 200,000 | 5.3% |
المعاملات الداخلية
في عام 2024، تم الإبلاغ عن العديد من المعاملات الداخلية:
| نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | سعر السهم | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| شراء | 50,000 | $25.00 | $1,250,000 |
| أُوكَازيُون | 20,000 | $30.00 | $600,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Acme United Corporation اتجاهًا ثابتًا:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 35% |
| 2023 | 38% |
| 2024 | 40.1% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Acme United Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $30.00 |
| القيمة السوقية | $112,243,590 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Acme United Corporation مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات كبيرة من الداخل تشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
بيان مهمة شركة Acme United Corporation (ACU).
شركة Overview
تركز شركة Acme United Corporation (ACU) على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة في قطاعات أدوات الإسعافات الأولية والطب والقطع والشحذ والقياس. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة والسلامة من خلال عروض منتجاتها المتنوعة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Acme United Corporation على التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة، وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء، والحفاظ على التميز التشغيلي. وتسعى الشركة إلى الابتكار المستمر مع ضمان الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في عملياتها.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Acme United عن صافي مبيعات بقيمة 48.166 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 50.384 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.564 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 38.5٪ من صافي المبيعات مقارنة بـ 19.503 مليون دولار (38.7% من صافي المبيعات) في العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 148.547 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 149.559 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 58.587 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 55.807 مليون دولار أمريكي في نفس الإطار الزمني لعام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 48.166 مليون دولار | 50.384 مليون دولار | 148.547 مليون دولار | 149.559 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18.564 مليون دولار | 19.503 مليون دولار | 58.587 مليون دولار | 55.807 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 2.926 مليون دولار | 3.657 مليون دولار | 11.859 مليون دولار | 11.096 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.226 مليون دولار | 2.152 مليون دولار | 8.315 مليون دولار | 6.586 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
المعالم التشغيلية
تتضمن الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Acme United تعزيز الإنتاجية من خلال إجراء تحسينات في مرافق التصنيع والتوزيع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في رأس المال العامل بحوالي 10.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على النمو والكفاءة التشغيلية.
تحديد المواقع في السوق
تكمن الميزة التنافسية للشركة في التزامها بالابتكار والجودة. تواصل شركة Acme United توسيع حصتها في السوق، لا سيما في القنوات الحرفية ومنتجات الإسعافات الأولية، التي أظهرت مرونة ونموًا على الرغم من التقلبات الاقتصادية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Acme United إلى الاستفادة من وضعها المالي القوي وقدراتها التشغيلية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات آمنة ومبتكرة وعالية الجودة تعمل على تحسين حياة عملائها.
كيف تعمل شركة Acme United (ACU).
شركة Overview
تعمل شركة Acme United Corporation (ACU) بشكل أساسي في قطاع المنتجات الاستهلاكية، مع التركيز على تصميم وتصنيع المنتجات المختلفة، بما في ذلك لوازم الإسعافات الأولية وأدوات القطع واللوازم المدرسية. تمتلك الشركة مجموعة منتجات متنوعة تتضمن علامات تجارية مشهورة مثل Westcott وCamillus وCuda.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Acme United عن صافي مبيعات بقيمة 48,166,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 50,384,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 148,547,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 149,559,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $48,166 | $18,564 | $2,926 | $2,226 |
| الربع الثالث 2023 | $50,384 | $19,503 | $3,657 | $2,152 |
| 9شهر 2024 | $148,547 | $58,587 | $11,859 | $8,315 |
| 9 أشهر 2023 | $149,559 | $55,807 | $11,096 | $6,586 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Acme United إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب المنطقة كما يلي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $41,131 | $43,688 |
| كندا | $3,287 | $3,305 |
| أوروبا | $3,748 | $3,391 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29,602,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 30,881,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى هامش ربح إجمالي قدره 38.5% للربع الثالث من عام 2024، أي أقل قليلاً من 38.7% في الربع الثالث من عام 2023. .
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 15.638.000 دولار أمريكي، وهو انخفاض من 15.846.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف SG&A 46.728.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 44.711.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Acme United رأس مال عامل قدره 76,380,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 66,010,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتحسنت النسبة الحالية إلى 4.41 من 3.54. وبلغت نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق المساهمين 30.1% حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.9% في العام السابق.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | $76,380,000 | $66,010,000 |
| النسبة الحالية | 4.41 | 3.54 |
| نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 30.1% | 23.9% |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Acme United ديون مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 22,059,000 دولار أمريكي، مع توفر 42,941,000 دولار أمريكي للاقتراض. وتنص اتفاقية التسهيلات على قروض تصل إلى 65 مليون دولار بمعدل فائدة قدره SOFR بالإضافة إلى 1.75%.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 23 مايو 2024، استحوذت شركة Acme United على أصول شركة Elite First Aid, Inc. مقابل 7.1 مليون دولار تقريبًا، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجاتها في فئة الإسعافات الأولية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 106.317.000 دولار أمريكي، بزيادة من 97.898.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن عدد الأسهم القائمة عند 3.741.453 سهمًا.
| مكونات الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $106,317,000 | $97,898,000 |
| الأسهم المعلقة | 3,741,453 | 3,645,200 |
كيف تجني شركة Acme United Corporation (ACU) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Acme United Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات الإسعافات الأولية والمنتجات الطبية وأجهزة القطع والشحذ وأدوات القياس. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | صافي المبيعات (2024 حتى تاريخه) | صافي المبيعات (2023 حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $41,131,000 | $43,688,000 | $126,579,000 | $127,743,000 |
| كندا | $3,287,000 | $3,305,000 | $10,384,000 | $10,938,000 |
| أوروبا | $3,748,000 | $3,391,000 | $11,584,000 | $10,878,000 |
| المجموع | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
فئات المنتجات
تشمل فئات منتجات الشركة ما يلي:
- الإسعافات الأولية والمنتجات الطبية
- أجهزة القطع والشحذ
- أدوات القياس
في عام 2024، شكلت الإسعافات الأولية والمنتجات الطبية جزءًا كبيرًا من إجمالي صافي المبيعات، مما أظهر أداءً قويًا في جميع القطاعات.
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Acme United عن ربح إجمالي قدره 18,564,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 38.5% من صافي المبيعات. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 19.503.000 دولار، أو 38.7% من صافي المبيعات. بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 58,587,000 دولار أمريكي (39.4% من صافي المبيعات)، ارتفاعًا من 55,807,000 دولار أمريكي (37.3% من صافي المبيعات) في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18,564,000 | 38.5% |
| الربع الثالث 2023 | $19,503,000 | 38.7% |
| حتى عام 2024 | $58,587,000 | 39.4% |
| حتى عام 2023 | $55,807,000 | 37.3% |
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,926,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,657,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 11,859,000 دولار أمريكي، بزيادة من 11,096,000 دولار أمريكي في عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15,638,000 دولار أمريكي (32.5% من صافي المبيعات)، مقارنة بـ 15,846,000 دولار أمريكي (31.5% من صافي المبيعات) في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2024، ارتفعت نفقات SG&A إلى 46,728,000 دولار (31.5% من صافي المبيعات) من 44,711,000 دولار (29.9% من صافي المبيعات) في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | نفقات SG&A | SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $15,638,000 | 32.5% |
| الربع الثالث 2023 | $15,846,000 | 31.5% |
| حتى عام 2024 | $46,728,000 | 31.5% |
| حتى عام 2023 | $44,711,000 | 29.9% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Acme United ديون طويلة الأجل بقيمة 22,059,000 دولار أمريكي، والتي تتضمن القروض المتعلقة باتفاقية القرض المتجدد مع HSBC. وتسمح الاتفاقية بقروض تصل إلى 65 مليون دولار بمعدل فائدة قدره 1.75%. كان لدى الشركة نسبة حالية تبلغ 4.41 ونسبة دين طويل الأجل إلى حقوق الملكية تبلغ 30.1٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $22,059,000 |
| النسبة الحالية | 4.41 |
| نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 30.1% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 23 مايو 2024، استحوذت شركة Acme United على أصول معينة لشركة Elite First Aid, Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 7,141,000 دولار أمريكي، والذي يتضمن 5,689,000 دولار أمريكي مخصصة للأصول غير الملموسة.
| نوع الأصول | قيمة |
|---|---|
| حسابات القبض | $113,000 |
| جرد | $1,127,000 |
| النفقات المدفوعة مقدما | $212,000 |
| الأصول غير الملموسة | $5,689,000 |
| إجمالي الأصول | $7,141,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,226,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,152,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 8,315,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6,586,000 دولار أمريكي في عام 2023. للربع الثالث من عام 2024 كانت 0.60 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم الأساسية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,226,000 | $0.60 |
| الربع الثالث 2023 | $2,152,000 | $0.60 |
| حتى عام 2024 | $8,315,000 | $2.26 |
| حتى عام 2023 | $6,586,000 | $1.85 |
Acme United Corporation (ACU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.