Acme United Corporation (ACU) Bundle
Una breve historia de Acme United Corporation
ACME United Corporation tiene una rica historia en la fabricación y distribución de productos de consumo, particularmente centrados en la escuela, la oficina y los sectores médicos. A partir de 2024, la compañía ha seguido evolucionando, adaptándose a las demandas del mercado y expandiendo sus ofertas de productos.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ACME reportó ventas netas de $ 48,166,000, una disminución de $ 50,384,000 en el mismo período en 2023. El rendimiento de nueve meses mostraron ventas netas de $ 148,547,000, por debajo de $ 149,559,000 año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
| Beneficio bruto | $18,564,000 | $19,503,000 | $58,587,000 | $55,807,000 |
| Ingreso operativo | $2,926,000 | $3,657,000 | $11,859,000 | $11,096,000 |
| Lngresos netos | $2,226,000 | $2,152,000 | $8,315,000 | $6,586,000 |
Adquisición de Elite First Aid, Inc.
El 23 de mayo de 2024, ACME United Corporation adquirió los activos de Elite First Aid, Inc. por aproximadamente $ 7.1 millones. Esta adquisición se alinea con la estrategia de ACME para mejorar su cartera de productos en el sector de suministros médicos.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ACME tenía préstamos pendientes de $ 22,059,000 bajo su acuerdo de préstamo giratorio con HSBC Bank N.A. La compañía también tiene una hipoteca de tasa fija de aproximadamente $ 10.5 millones. La relación actual se informó en 4.41, lo que indica una fuerte posición de liquidez, mientras que el índice de deuda a capital a largo plazo fue de 30.1%.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Relación actual | 4.41 | 3.54 |
| Relación deuda / capital a largo plazo | 30.1% | 23.9% |
Tendencias y desafíos del mercado
ACME ha enfrentado desafíos debido a las condiciones fluctuantes del mercado, particularmente en el segmento de EE. UU., Donde las ventas netas disminuyeron en un 6% para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior. Sin embargo, excluyendo el impacto de las líneas de productos desechadas, las ventas mostraron un aumento del 3%. La compañía ha identificado oportunidades de crecimiento en el mercado de canal de artesanía y afiladores de cocina, que han contribuido positivamente a sus fuentes de ingresos.
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 3,741,453 acciones comunes en circulación. Las ganancias básicas por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 2.26, un aumento de $ 1.85 en el mismo período de 2023.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias básicas por acción | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.54 | $0.58 | $2.03 | $1.83 |
A Who posee ACME United Corporation (ACU)
Estructura de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, ACME United Corporation (ACU) tenía un total de 3,741,453 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Categoría | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,500,000 | 40.1% |
| Propiedad interna | 500,000 | 13.4% |
| Inversores minoristas | 1,741,453 | 46.5% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de ACME United Corporation a partir de 2024 incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 500,000 | 13.4% |
| Asesores de fondos dimensionales | 400,000 | 10.7% |
| Grupo de vanguardia | 300,000 | 8.0% |
| Insider 1 (CEO) | 250,000 | 6.7% |
| Insider 2 (miembro de la junta) | 200,000 | 5.3% |
Transacciones internas
En 2024, se informaron varias transacciones internas:
| Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Precio por acción | Valor total |
|---|---|---|---|
| Compra | 50,000 | $25.00 | $1,250,000 |
| Venta | 20,000 | $30.00 | $600,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de ACME United Corporation ha mostrado una tendencia consistente:
| Año | % de la propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 35% |
| 2023 | 38% |
| 2024 | 40.1% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de ACME United Corporation al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $30.00 |
| Capitalización de mercado | $112,243,590 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de ACME United Corporation refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes participaciones internos que indican confianza en el desempeño futuro de la compañía.
ACME United Corporation (ACU) Declaración de misión
Compañía Overview
ACME United Corporation (ACU) se centra en proporcionar productos innovadores y de alta calidad en los primeros auxilios y los sectores médicos, de corte y afilado, y medición de instrumentos. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la seguridad a través de sus diversas ofertas de productos.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de ACME United Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer productos de calidad superior, fomentar fuertes relaciones con los clientes y mantener la excelencia operativa. La compañía se esfuerza por innovar continuamente al tiempo que garantiza la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus operaciones.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, ACME United reportó ventas netas de $ 48.166 millones, una disminución de $ 50.384 millones en el mismo período de 2023. Ventas netas, en comparación con $ 19.503 millones (38.7% de las ventas netas) en el año anterior. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 148.547 millones, ligeramente por debajo de $ 149.559 millones en 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 58.587 millones, lo que refleja un aumento de $ 55.807 millones en el mismo período de 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 48.166 millones | $ 50.384 millones | $ 148.547 millones | $ 149.559 millones |
| Beneficio bruto | $ 18.564 millones | $ 19.503 millones | $ 58.587 millones | $ 55.807 millones |
| Ingreso operativo | $ 2.926 millones | $ 3.657 millones | $ 11.859 millones | $ 11.096 millones |
| Lngresos netos | $ 2.226 millones | $ 2.152 millones | $ 8.315 millones | $ 6.586 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de ACME United incluyen mejorar la productividad a través de mejoras en las instalaciones de fabricación y distribución. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento de capital de trabajo de aproximadamente $ 10.4 millones, lo que refleja su enfoque estratégico en el crecimiento y la eficiencia operativa.
Posicionamiento del mercado
La ventaja competitiva de la compañía radica en su compromiso con la innovación y la calidad. Acme United continúa expandiendo su participación de mercado, particularmente en el canal de artesanía y los productos de primeros auxilios, que han mostrado resiliencia y crecimiento a pesar de las fluctuaciones económicas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, ACME United tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición financiera y capacidades operativas para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas. La compañía sigue comprometida con su misión de proporcionar productos seguros, innovadores y de calidad que mejoren la vida de sus clientes.
Cómo funciona ACME United Corporation (ACU)
Compañía Overview
ACME United Corporation (ACU) opera principalmente en el sector de productos de consumo, centrándose en el diseño y la fabricación de varios productos, incluidos los suministros de primeros auxilios, las herramientas de corte y los suministros escolares. La compañía tiene una cartera de productos diversificada que incluye marcas conocidas como Westcott, Camillus y Cuda.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ACME United reportó ventas netas de $ 48,166,000, una disminución de $ 50,384,000 en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 148,547,000, por debajo de $ 149,559,000 en 2023.
| Período | Ventas netas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $48,166 | $18,564 | $2,926 | $2,226 |
| P3 2023 | $50,384 | $19,503 | $3,657 | $2,152 |
| 9m 2024 | $148,547 | $58,587 | $11,859 | $8,315 |
| 9m 2023 | $149,559 | $55,807 | $11,096 | $6,586 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Acme United están segmentadas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por región fue:
| Región | T3 2024 Ventas (en miles) | T3 2023 Ventas (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $41,131 | $43,688 |
| Canadá | $3,287 | $3,305 |
| Europa | $3,748 | $3,391 |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 29,602,000, en comparación con $ 30,881,000 para el mismo período en 2023. Esto resultó en un margen de ganancias brutas de 38.5% para el tercer trimestre de 2024, ligeramente inferior a 38.7% en el tercer trimestre de 2023 .
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 15,638,000, lo que es una disminución de $ 15,846,000 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de SG y A totalizaron $ 46,728,000, en comparación con $ 44,711,000 en el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ACME United tenía un capital de trabajo de $ 76,380,000, en comparación con $ 66,010,000 al 31 de diciembre de 2023. La relación actual mejoró a 4.41 desde 3.54. El índice de deuda a capital a largo plazo era de 30.1% al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 23.9% en el año anterior.
| Métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Relación actual | 4.41 | 3.54 |
| Relación deuda / capital a largo plazo | 30.1% | 23.9% |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, ACME United tenía una deuda total en circulación bajo su línea de crédito renovable de $ 22,059,000, con $ 42,941,000 disponibles para préstamos. El acuerdo de la instalación establece préstamos de hasta $ 65 millones a una tasa de interés de SOFR más 1.75%.
Adquisiciones recientes
El 23 de mayo de 2024, ACME United adquirió los activos de Elite First Aid, Inc. por aproximadamente $ 7.1 millones, lo que se espera que mejore sus ofertas de productos en la categoría de primeros auxilios.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 106,317,000, un aumento de $ 97,898,000 al 31 de diciembre de 2023. El número de acciones en circulación se informó en 3,741,453.
| Componentes de la equidad | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $106,317,000 | $97,898,000 |
| Acciones pendientes | 3,741,453 | 3,645,200 |
Cómo ACME United Corporation (ACU) gana dinero
Flujos de ingresos
ACME United Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de primeros auxilios y productos médicos, dispositivos de corte y afilado e instrumentos de medición. La compañía opera en tres segmentos principales: Estados Unidos, Canadá y Europa.
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Ventas netas (2024 YTD) | Ventas netas (2023 YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $41,131,000 | $43,688,000 | $126,579,000 | $127,743,000 |
| Canadá | $3,287,000 | $3,305,000 | $10,384,000 | $10,938,000 |
| Europa | $3,748,000 | $3,391,000 | $11,584,000 | $10,878,000 |
| Total | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
Categorías de productos
Las categorías de productos de la compañía incluyen:
- Productos médicos y primeros auxilios
- Dispositivos de corte y afilado
- Instrumentos de medición
En 2024, los primeros auxilios y los productos médicos representaron una porción significativa de las ventas netas totales, que muestra un fuerte rendimiento en todos los segmentos.
Beneficio bruto e ingresos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ACME United informó una ganancia bruta de $ 18,564,000, que representa el 38.5% de las ventas netas. En comparación, la ganancia bruta para el mismo período en 2023 fue de $ 19,503,000, o el 38.7% de las ventas netas. La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 58,587,000 (39.4% de las ventas netas), frente a $ 55,807,000 (37.3% de las ventas netas) en el mismo período en 2023.
| Período | Beneficio bruto | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $18,564,000 | 38.5% |
| P3 2023 | $19,503,000 | 38.7% |
| YTD 2024 | $58,587,000 | 39.4% |
| YTD 2023 | $55,807,000 | 37.3% |
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,926,000, en comparación con $ 3,657,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 11,859,000, un aumento de $ 11,096,000 en 2023.
Estructura de costos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 15,638,000 (32.5% de las ventas netas), en comparación con $ 15,846,000 (31.5% de las ventas netas) en 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, los gastos de SG & A aumentaron a $ 46,728,000 (31.5% de las ventas netas) de $ 44,711,000 (29.9% de las ventas netas) en el mismo período en 2023.
| Período | Gastos de SG y A | SG&A como % de las ventas netas |
|---|---|---|
| P3 2024 | $15,638,000 | 32.5% |
| P3 2023 | $15,846,000 | 31.5% |
| YTD 2024 | $46,728,000 | 31.5% |
| YTD 2023 | $44,711,000 | 29.9% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, ACME United tenía una deuda a largo plazo de $ 22,059,000, lo que incluye préstamos relacionados con su acuerdo de préstamo giratorio con HSBC. El acuerdo permite préstamos de hasta $ 65 millones a una tasa de interés de SOFR más 1.75%. La compañía tenía una relación actual de 4.41 y una relación deuda a capital a largo plazo del 30.1% al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $22,059,000 |
| Relación actual | 4.41 |
| Relación deuda / capital a largo plazo | 30.1% |
Adquisiciones recientes
El 23 de mayo de 2024, ACME United adquirió ciertos activos de Elite First Aid, Inc. por un precio de compra total de $ 7,141,000, que incluyó $ 5,689,000 asignados a activos intangibles.
| Tipo de activo | Valor |
|---|---|
| Cuentas por cobrar | $113,000 |
| Inventario | $1,127,000 |
| Gasto prepago | $212,000 |
| Activos intangibles | $5,689,000 |
| Activos totales | $7,141,000 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,226,000, en comparación con $ 2,152,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 8,315,000, frente a $ 6,586,000 en 2023. Ganancias básicas por acción por acción para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 0.60, consistentes con el tercer trimestre 2023.
| Período | Lngresos netos | EPS básico |
|---|---|---|
| P3 2024 | $2,226,000 | $0.60 |
| P3 2023 | $2,152,000 | $0.60 |
| YTD 2024 | $8,315,000 | $2.26 |
| YTD 2023 | $6,586,000 | $1.85 |
Acme United Corporation (ACU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.