Acme United Corporation (ACU) Bundle
Uma breve história da Acme United Corporation
A Acme United Corporation tem uma rica história na fabricação e distribuição de produtos de consumo, particularmente focada nos setores da escola, escritório e médico. A partir de 2024, a empresa continuou a evoluir, adaptando -se às demandas do mercado e expandindo suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ACME registrou vendas líquidas de US $ 48.166.000, uma queda de US $ 50.384.000 no mesmo período em 2023. O desempenho de nove meses mostrou vendas líquidas de US $ 148.547.000, abaixo de US $ 149.559.000 anos-ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
| Lucro bruto | $18,564,000 | $19,503,000 | $58,587,000 | $55,807,000 |
| Receita operacional | $2,926,000 | $3,657,000 | $11,859,000 | $11,096,000 |
| Resultado líquido | $2,226,000 | $2,152,000 | $8,315,000 | $6,586,000 |
Aquisição da Elite First Aids, Inc.
Em 23 de maio de 2024, a Acme United Corporation adquiriu os ativos da Elite First Aids, Inc. por aproximadamente US $ 7,1 milhões. Essa aquisição se alinha à estratégia da ACME para aprimorar seu portfólio de produtos no setor de suprimentos médicos.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ACME tinha empréstimos pendentes de US $ 22.059.000 sob seu contrato de empréstimo rotativo com o HSBC Bank N.A. A empresa também possui uma hipoteca de taxa fixa de aproximadamente US $ 10,5 milhões. A proporção atual foi relatada em 4,41, indicando uma forte posição de liquidez, enquanto a taxa de dívida / patrimônio líquido de longo prazo ficou em 30,1%.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Proporção atual | 4.41 | 3.54 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido de longo prazo | 30.1% | 23.9% |
Tendências e desafios de mercado
A ACME enfrentou desafios devido a condições de mercado flutuantes, particularmente no segmento dos EUA, onde as vendas líquidas diminuíram 6% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. No entanto, excluindo o impacto das linhas de produtos alienígenas, as vendas mostraram um aumento de 3%. A empresa identificou oportunidades de crescimento no mercado de canais de artesanato e apontador de cozinha, que contribuíram positivamente para seus fluxos de receita.
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 3.741.453 ações ordinárias em circulação. O lucro básico por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,26, um aumento de US $ 1,85 no mesmo período de 2023.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.54 | $0.58 | $2.03 | $1.83 |
Um dono da ACME United Corporation (ACU)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Acme United Corporation (ACU) tinha um total de 3.741.453 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Categoria | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,500,000 | 40.1% |
| Propriedade interna | 500,000 | 13.4% |
| Investidores de varejo | 1,741,453 | 46.5% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Acme United Corporation em 2024 incluem:
| Acionista | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 500,000 | 13.4% |
| Advisores de fundos dimensionais | 400,000 | 10.7% |
| Grupo Vanguard | 300,000 | 8.0% |
| Insider 1 (CEO) | 250,000 | 6.7% |
| Insider 2 (membro do conselho) | 200,000 | 5.3% |
Transações Insider
Em 2024, foram relatadas várias transações internas:
| Tipo de transação | Ações transacionadas | Preço por ação | Valor total |
|---|---|---|---|
| Comprar | 50,000 | $25.00 | $1,250,000 |
| Oferta | 20,000 | $30.00 | $600,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Acme United Corporation mostrou uma tendência consistente:
| Ano | % da propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 35% |
| 2023 | 38% |
| 2024 | 40.1% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Acme United Corporation em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $30.00 |
| Capitalização de mercado | $112,243,590 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Acme United Corporation reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações internas significativas que indicam confiança no desempenho futuro da empresa.
Declaração de missão da ACME United Corporation (ACU)
Empresa Overview
A Acme United Corporation (ACU) concentra-se em fornecer produtos inovadores e de alta qualidade nos setores de primeiros socorros e médicos, corte e afiação e medir instrumentos. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida e a segurança por meio de suas diversas ofertas de produtos.
Declaração de missão
Em 2024, a declaração de missão da Acme United Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer produtos de qualidade superior, promover fortes relacionamentos com os clientes e manter a excelência operacional. A empresa se esforça para inovar continuamente, garantindo a sustentabilidade e a responsabilidade social em suas operações.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Acme United registrou vendas líquidas de US $ 48,166 milhões, uma queda de US $ 50,384 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 18.564 milhões, representando 38,5% de As vendas líquidas, comparadas a US $ 19,503 milhões (38,7% das vendas líquidas) no ano anterior. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 148.547 milhões, um pouco abaixo dos US $ 149,559 milhões em 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 58.587 milhões, refletindo um aumento de US $ 55,807 milhões no mesmo período de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 48,166 milhões | US $ 50,384 milhões | US $ 148,547 milhões | US $ 149,559 milhões |
| Lucro bruto | US $ 18,564 milhões | US $ 19,503 milhões | US $ 58,587 milhões | US $ 55,807 milhões |
| Receita operacional | US $ 2,926 milhões | US $ 3,657 milhões | US $ 11,859 milhões | US $ 11.096 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,226 milhões | US $ 2,152 milhões | US $ 8,315 milhões | US $ 6,586 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da Acme United incluem aumentar a produtividade por meio de melhorias nas instalações de fabricação e distribuição. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um aumento de capital de giro de aproximadamente US $ 10,4 milhões, refletindo seu foco estratégico no crescimento e na eficiência operacional.
Posicionamento de mercado
A vantagem competitiva da empresa está em seu compromisso com a inovação e a qualidade. A Acme United continua a expandir sua participação de mercado, particularmente nos produtos de canal de artesanato e primeiros socorros, que mostraram resiliência e crescimento, apesar das flutuações econômicas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Acme United pretende aproveitar sua forte posição financeira e capacidades operacionais para gerar crescimento e aprimorar o valor do acionista. A empresa permanece comprometida com sua missão de fornecer produtos seguros, inovadores e de qualidade que melhoram a vida de seus clientes.
Como funciona a ACME United Corporation (ACU)
Empresa Overview
A Acme United Corporation (ACU) opera principalmente no setor de produtos de consumo, com foco no design e fabricação de vários produtos, incluindo suprimentos de primeiros socorros, ferramentas de corte e material escolar. A empresa possui um portfólio diversificado de produtos que inclui marcas conhecidas como Westcott, Camillus e Cuda.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Acme United reportou vendas líquidas de US $ 48.166.000, uma queda de US $ 50.384.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 148.547.000, de US $ 149,559.000 em 2023.
| Período | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,166 | $18,564 | $2,926 | $2,226 |
| Q3 2023 | $50,384 | $19,503 | $3,657 | $2,152 |
| 9m 2024 | $148,547 | $58,587 | $11,859 | $8,315 |
| 9m 2023 | $149,559 | $55,807 | $11,096 | $6,586 |
Desempenho do segmento
As operações da Acme United são segmentadas nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de vendas por região foi:
| Região | Q3 2024 Vendas (em milhares) | Q3 2023 Vendas (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $41,131 | $43,688 |
| Canadá | $3,287 | $3,305 |
| Europa | $3,748 | $3,391 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 29.602.000, em comparação com US $ 30.881.000 para o mesmo período em 2023. Isso resultou em uma margem de lucro bruta de 38,5% para o terceiro trimestre de 2024, ligeiramente inferior a 38,7% no trimestre de 2023 .
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 15.638.000, o que é uma queda de US $ 15.846.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas SG&A totalizaram US $ 46.728.000, comparados a US $ 44.7111111.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Acme United possuía capital de giro de US $ 76.380.000, em comparação com US $ 66.010.000 em 31 de dezembro de 2023. O índice atual melhorou para 4,41 de 3,54. A taxa de dívida / patrimônio líquido de longo prazo ficou em 30,1% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 23,9% no ano anterior.
| Métricas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Proporção atual | 4.41 | 3.54 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido de longo prazo | 30.1% | 23.9% |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Acme United tinha dívida total em aberto em sua linha de crédito rotativa de US $ 22.059.000, com US $ 42.941.000 disponíveis para empréstimos. O contrato de instalação prevê empréstimos de até US $ 65 milhões a uma taxa de juros da SOFR mais 1,75%.
Aquisições recentes
Em 23 de maio de 2024, a Acme United adquiriu os ativos da Elite First Aids, Inc. por aproximadamente US $ 7,1 milhões, o que deve melhorar suas ofertas de produtos na categoria de primeiros socorros.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 106.317.000, um aumento de US $ 97.898.000 em 31 de dezembro de 2023. O número de ações em circulação foi relatado em 3.741.453.
| Componentes de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $106,317,000 | $97,898,000 |
| Ações em circulação | 3,741,453 | 3,645,200 |
Como a Acme United Corporation (ACU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ACME United Corporation gera receita principalmente através da venda de primeiros socorros e produtos médicos, dispositivos de corte e afiar e instrumentos de medição. A empresa opera em três segmentos principais: Estados Unidos, Canadá e Europa.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Vendas líquidas (2024 YTD) | Vendas líquidas (2023 YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $41,131,000 | $43,688,000 | $126,579,000 | $127,743,000 |
| Canadá | $3,287,000 | $3,305,000 | $10,384,000 | $10,938,000 |
| Europa | $3,748,000 | $3,391,000 | $11,584,000 | $10,878,000 |
| Total | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
Categorias de produtos
As categorias de produtos da empresa incluem:
- Primeiros socorros e produtos médicos
- Dispositivos de corte e afiar
- Instrumentos de medição
Em 2024, os primeiros socorros e produtos médicos foram responsáveis por uma parcela significativa do total de vendas líquidas, mostrando um forte desempenho em todos os segmentos.
Lucro bruto e receita operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Acme United registrou um lucro bruto de US $ 18.564.000, representando 38,5% das vendas líquidas. Em comparação, o lucro bruto do mesmo período em 2023 foi de US $ 19.503.000, ou 38,7% das vendas líquidas. O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 58.587.000 (39,4% das vendas líquidas), acima dos US $ 55.807.000 (37,3% das vendas líquidas) no mesmo período em 2023.
| Período | Lucro bruto | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,564,000 | 38.5% |
| Q3 2023 | $19,503,000 | 38.7% |
| YTD 2024 | $58,587,000 | 39.4% |
| YTD 2023 | $55,807,000 | 37.3% |
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.926.000, em comparação com US $ 3.657.000 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 11.859.000, um aumento de US $ 11.096.000 em 2023.
Estrutura de custos
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 15.638.000 (32,5% das vendas líquidas), em comparação com US $ 15.846.000 (31,5% das vendas líquidas) em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, as despesas da SG&A aumentaram para US $ 46.728.000 (31,5% das vendas líquidas) de US $ 44.711.000 (29,9% das vendas líquidas) no mesmo período em 2023.
| Período | Despesas da SG&A | Sg & a como % de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $15,638,000 | 32.5% |
| Q3 2023 | $15,846,000 | 31.5% |
| YTD 2024 | $46,728,000 | 31.5% |
| YTD 2023 | $44,711,000 | 29.9% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Acme United tinha dívida de longo prazo de US $ 22.059.000, o que inclui empréstimos relacionados ao seu contrato de empréstimo rotativo com o HSBC. O contrato permite empréstimos de até US $ 65 milhões a uma taxa de juros do SOFR mais 1,75%. A empresa tinha uma taxa atual de 4,41 e uma taxa de dívida / patrimônio líquido de 30,1% em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $22,059,000 |
| Proporção atual | 4.41 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido de longo prazo | 30.1% |
Aquisições recentes
Em 23 de maio de 2024, a Acme United adquiriu certos ativos da Elite First Aides, Inc. por um preço total de compra de US $ 7.141.000, que incluíram US $ 5.689.000 alocados a ativos intangíveis.
| Tipo de ativo | Valor |
|---|---|
| Contas a receber | $113,000 |
| Inventário | $1,127,000 |
| Despesa pré -paga | $212,000 |
| Ativos intangíveis | $5,689,000 |
| Total de ativos | $7,141,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.226.000, em comparação com US $ 2.152.000 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 8.315.000, acima dos US $ 6.586.000 em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, foram de US $ 0,60, consistentes com o terceiro trimestre de 2023.
| Período | Resultado líquido | EPS básico |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,226,000 | $0.60 |
| Q3 2023 | $2,152,000 | $0.60 |
| YTD 2024 | $8,315,000 | $2.26 |
| YTD 2023 | $6,586,000 | $1.85 |
Acme United Corporation (ACU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.