Acme United Corporation (ACU) Bundle
Une brève histoire d'ACME United Corporation
ACME United Corporation a une riche histoire dans la fabrication et la distribution des produits de consommation, en particulier axé sur les secteurs de l'école, du bureau et de la médecine. En 2024, la société a continué d'évoluer, s'adaptant aux demandes de marché et élargissant ses offres de produits.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, ACME a déclaré des ventes nettes de 48 166 000 $, une baisse de 50 384 000 $ au cours de la même période en 2023. La performance de neuf mois a montré des ventes nettes de 148 547 000 $, contre 149 559 000 $.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
| Bénéfice brut | $18,564,000 | $19,503,000 | $58,587,000 | $55,807,000 |
| Revenu opérationnel | $2,926,000 | $3,657,000 | $11,859,000 | $11,096,000 |
| Revenu net | $2,226,000 | $2,152,000 | $8,315,000 | $6,586,000 |
Acquisition d'Elite First Aid, Inc.
Le 23 mai 2024, Acme United Corporation a acquis les actifs d'Elite First Aid, Inc. pour environ 7,1 millions de dollars. Cette acquisition s'aligne sur la stratégie d'ACME pour améliorer son portefeuille de produits dans le secteur des fournitures médicales.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, ACME a eu des emprunts en circulation de 22 059 000 $ en vertu de son accord de prêt renouvelable avec HSBC Bank N.A. La société a également une hypothèque à taux fixe d'environ 10,5 millions de dollars. Le ratio actuel a été signalé à 4,41, indiquant une forte position de liquidité, tandis que le ratio dette à long terme / actions s'élevait à 30,1%.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Ratio actuel | 4.41 | 3.54 |
| Ratio dette à long terme | 30.1% | 23.9% |
Tendances et défis du marché
L'ACME a été confrontée à des défis en raison des conditions de marché fluctuantes, en particulier dans le segment américain où les ventes nettes ont diminué de 6% pour le troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. Cependant, à l'exclusion de l'impact des gammes de produits cédées, les ventes ont montré une augmentation de 3%. L'entreprise a identifié des opportunités de croissance sur le marché des canaux d'artisanat et de la cuisine, qui ont contribué positivement à ses sources de revenus.
Performance du stock
Fin septembre 2024, la société comptait un total de 3 741 453 actions ordinaires en circulation. Le bénéfice de base par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2,26 $, soit une augmentation de 1,85 $ au cours de la même période de 2023.
| Mesures de stock | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice de base par action | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
| Bénéfice dilué par action | $0.54 | $0.58 | $2.03 | $1.83 |
A qui possède Acme United Corporation (ACU)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, ACME United Corporation (ACU) comptait un total de 3 741 453 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est la suivante:
| Catégorie | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,500,000 | 40.1% |
| Propriété d'initié | 500,000 | 13.4% |
| Investisseurs de détail | 1,741,453 | 46.5% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Acme United Corporation en 2024 comprennent:
| Actionnaire | Partage | % du total des actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 500,000 | 13.4% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 400,000 | 10.7% |
| Groupe d'avant-garde | 300,000 | 8.0% |
| INSIDER 1 (PDG) | 250,000 | 6.7% |
| INSIDER 2 (membre du conseil d'administration) | 200,000 | 5.3% |
Transactions d'initiés
En 2024, plusieurs transactions d'initiés ont été signalées:
| Type de transaction | Actions transortées | Prix par action | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| Achat | 50,000 | $25.00 | $1,250,000 |
| Vente | 20,000 | $30.00 | $600,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle d'Acme United Corporation a montré une tendance cohérente:
| Année | % de la propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 35% |
| 2023 | 38% |
| 2024 | 40.1% |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Acme United Corporation au 30 septembre 2024 est approximativement:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $30.00 |
| Capitalisation boursière | $112,243,590 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété d'Acme United Corporation reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs d'initiés importants qui indiquent la confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Énoncé de mission ACME United Corporation (ACU)
Entreprise Overview
ACME United Corporation (ACU) se concentre sur la fourniture de produits innovants et de haute qualité dans les secteurs des premiers soins et médicaux, de coupe et d'affûtage et de mesure des instruments. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie et la sécurité grâce à ses diverses offres de produits.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission d'Acme United Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des produits de qualité supérieure, à favoriser de solides relations avec les clients et à maintenir l'excellence opérationnelle. L'entreprise s'efforce d'innover en continu tout en garantissant la durabilité et la responsabilité sociale dans ses opérations.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, ACME United a déclaré des ventes nettes de 48,166 millions de dollars, une baisse de 50,384 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le bénéfice brut de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 18,564 millions de dollars, représentant 38,5% de la Ventes nettes, contre 19,503 millions de dollars (38,7% des ventes nettes) l'année précédente. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales étaient de 148,547 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 149,559 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut de cette période était de 58,587 millions de dollars, reflétant une augmentation de 55,807 millions de dollars en même temps de 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 48,166 millions de dollars | 50,384 millions de dollars | 148,547 millions de dollars | 149,559 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 18,564 millions de dollars | 19,503 millions de dollars | 58,587 millions de dollars | 55,807 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 2,926 millions de dollars | 3,657 millions de dollars | 11,859 millions de dollars | 11,096 millions de dollars |
| Revenu net | 2,226 millions de dollars | 2,152 millions de dollars | 8,315 millions de dollars | 6,586 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.60 | $0.60 | $2.26 | $1.85 |
Points saillants opérationnels
Les stratégies opérationnelles d'Acme United comprennent l'amélioration de la productivité grâce à des améliorations dans les installations de fabrication et de distribution. Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a signalé une augmentation du fonds de roulement d'environ 10,4 millions de dollars, reflétant son accent stratégique sur la croissance et l'efficacité opérationnelle.
Positionnement du marché
L'avantage concurrentiel de l'entreprise réside dans son engagement envers l'innovation et la qualité. ACME United continue d'élargir sa part de marché, en particulier dans le canal d'artisanat et les produits de premiers soins, qui ont montré la résilience et la croissance malgré les fluctuations économiques.
Perspectives futures
Pour l'avenir, ACME United vise à tirer parti de sa solide situation financière et de sa solide capacité opérationnelle pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires. L'entreprise reste attachée à sa mission de fournir des produits sûrs, innovants et de qualité qui améliorent la vie de ses clients.
Comment fonctionne Acme United Corporation (ACU)
Entreprise Overview
ACME United Corporation (ACU) opère principalement dans le secteur des produits de consommation, en se concentrant sur la conception et la fabrication de divers produits, y compris les fournitures de premiers soins, les outils de coupe et les fournitures scolaires. La société possède un portefeuille de produits diversifié qui comprend des marques bien connues telles que Westcott, Camillus et Cuda.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ACME United a déclaré des ventes nettes de 48 166 000 $, une baisse de 50 384 000 $ au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 148 547 000 $, contre 149 559 000 $ en 2023.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) | Revenu net (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,166 | $18,564 | $2,926 | $2,226 |
| Q3 2023 | $50,384 | $19,503 | $3,657 | $2,152 |
| 9m 2024 | $148,547 | $58,587 | $11,859 | $8,315 |
| 9m 2023 | $149,559 | $55,807 | $11,096 | $6,586 |
Performance du segment
Les opérations d'Acme United sont segmentées aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des ventes par région était:
| Région | T1 2024 Ventes (par milliers) | T1 2023 Ventes (en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | $41,131 | $43,688 |
| Canada | $3,287 | $3,305 |
| Europe | $3,748 | $3,391 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 29 602 000 $, contre 30 881 000 $ pour la même période en 2023. Cela a entraîné une marge bénéficiaire brute de 38,5% pour le troisième trimestre 2024, légèrement inférieure à 38,7% au troisième rang 2023. .
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 ont été signalés à 15 638 000 $, ce qui représente une diminution de 15 846 000 $ au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses SG & A ont totalisé 46 728 000 $, contre 44 711 000 $ au cours de la même période.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, ACME United avait un fonds de roulement de 76 380 000 $, contre 66 010 000 $ au 31 décembre 2023. Le ratio actuel s'est amélioré à 4,41 contre 3,54. Le ratio de la dette à long terme sur les actions était de 30,1% au 30 septembre 2024, contre 23,9% l'année précédente.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | $76,380,000 | $66,010,000 |
| Ratio actuel | 4.41 | 3.54 |
| Ratio dette à long terme | 30.1% | 23.9% |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, ACME United avait une dette totale en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 22 059 000 $, avec 42 941 000 $ disponibles pour emprunt. L'accord sur les installations prévoit des emprunts pouvant atteindre 65 millions de dollars à un taux d'intérêt de SOFR plus 1,75%.
Acquisitions récentes
Le 23 mai 2024, ACME United a acquis les actifs d'Elite First Aid, Inc. pour environ 7,1 millions de dollars, ce qui devrait améliorer ses offres de produits dans la catégorie des premiers soins.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 106 317 000 $, une augmentation de 97 898 000 $ au 31 décembre 2023. Le nombre d'actions en circulation a été déclaré à 3 741 453.
| Composants de capitaux propres | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $106,317,000 | $97,898,000 |
| Actions en circulation | 3,741,453 | 3,645,200 |
Comment Acme United Corporation (ACU) fait de l'argent
Sources de revenus
ACME United Corporation génère des revenus principalement par la vente de produits de premiers soins et de produits médicaux, les appareils de coupe et d'affûtage et de mesure des instruments. La société opère dans trois segments principaux: les États-Unis, le Canada et l'Europe.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Ventes nettes (2024 YTD) | Ventes nettes (2023 YTD) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $41,131,000 | $43,688,000 | $126,579,000 | $127,743,000 |
| Canada | $3,287,000 | $3,305,000 | $10,384,000 | $10,938,000 |
| Europe | $3,748,000 | $3,391,000 | $11,584,000 | $10,878,000 |
| Total | $48,166,000 | $50,384,000 | $148,547,000 | $149,559,000 |
Catégories de produits
Les catégories de produits de l'entreprise comprennent:
- Premiers soins et produits médicaux
- Dispositifs de coupe et affûtage
- Mesurer les instruments
En 2024, les premiers soins et les produits médicaux ont représenté une partie importante des ventes nettes totales, montrant de solides performances dans tous les segments.
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ACME United a déclaré un bénéfice brut de 18 564 000 $, ce qui représente 38,5% des ventes nettes. En comparaison, le bénéfice brut pour la même période en 2023 était de 19 503 000 $, soit 38,7% des ventes nettes. Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 58 587 000 $ (39,4% des ventes nettes), contre 55 807 000 $ (37,3% des ventes nettes) au cours de la même période en 2023.
| Période | Bénéfice brut | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $18,564,000 | 38.5% |
| Q3 2023 | $19,503,000 | 38.7% |
| YTD 2024 | $58,587,000 | 39.4% |
| YTD 2023 | $55,807,000 | 37.3% |
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 926 000 $, contre 3 657 000 $ au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation était de 11 859 000 $, une augmentation de 11 096 000 $ en 2023.
Structure des coûts
La vente, les dépenses générales et administratives (SG & A) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 15 638 000 $ (32,5% des ventes nettes), contre 15 846 000 $ (31,5% des ventes nettes) en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024, les dépenses SG & A sont passées à 46 728 000 $ (31,5% des ventes nettes), contre 44 711 000 $ (29,9% des ventes nettes) au cours de la même période en 2023.
| Période | Dépenses SG et A | SG & A en% des ventes nettes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $15,638,000 | 32.5% |
| Q3 2023 | $15,846,000 | 31.5% |
| YTD 2024 | $46,728,000 | 31.5% |
| YTD 2023 | $44,711,000 | 29.9% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Acme United avait une dette à long terme de 22 059 000 $, ce qui comprend les emprunts liés à son accord de prêt renouvelable avec HSBC. L'accord permet des emprunts pouvant atteindre 65 millions de dollars à un taux d'intérêt de SOFR plus 1,75%. La société avait un ratio actuel de 4,41 et un ratio dette à long terme à 30,1% au 30 septembre 2024.
| Métrique | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Dette à long terme | $22,059,000 |
| Ratio actuel | 4.41 |
| Ratio dette à long terme | 30.1% |
Acquisitions récentes
Le 23 mai 2024, Acme United a acquis certains actifs d'Elite First Aid, Inc. pour un prix d'achat total de 7 141 000 $, dont 5 689 000 $ alloués aux actifs incorporels.
| Type d'actif | Valeur |
|---|---|
| Comptes débiteurs | $113,000 |
| Inventaire | $1,127,000 |
| Dépenses prépayées | $212,000 |
| Actifs incorporels | $5,689,000 |
| Actif total | $7,141,000 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 226 000 $, contre 2 152 000 $ au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 8 315 000 $, contre 6 586 000 $ en 2023. Le bénéfice de base par action de base par action de base, contre 6 586 000 $ en 2023. Le bénéfice de base par action de base par action de base, contre 6 586 000 $ en 2023. Le bénéfice de base par action de base par action de base, contre 6 586 000 $ en 2023. Pour le troisième trimestre 2024, il était de 0,60 $, conformément au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenu net | EPS de base |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,226,000 | $0.60 |
| Q3 2023 | $2,152,000 | $0.60 |
| YTD 2024 | $8,315,000 | $2.26 |
| YTD 2023 | $6,586,000 | $1.85 |
Acme United Corporation (ACU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acme United Corporation (ACU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acme United Corporation (ACU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acme United Corporation (ACU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.