Analog Devices, Inc. (ADI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Analog Devices, Inc.
Overview
(ADI)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الدوائر المتكاملة عالية الأداء التناظرية والإشارات المختلطة ومعالجة الإشارات الرقمية (DSP)، تتمتع بتاريخ غني يعكس التزامها بالابتكار وريادة السوق في صناعة أشباه الموصلات.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، سجلت الأجهزة التناظرية انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق. فيما يلي أبرز النتائج المالية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | $2,312,209 | $3,076,495 | (25%) | $6,983,952 | $9,589,055 | (27%) |
| صافي الدخل | $392,232 | $877,019 | (55%) | $1,157,201 | $2,816,149 | (59%) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 56.7% | 63.8% | (7.1 نقطة) | 56.8% | 65.0% | (8.2 نقطة) |
| ربحية السهم المخففة | $0.79 | $1.74 | (55%) | $2.32 | $5.55 | (58%) |
الإيرادات عن طريق قناة المبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كان توزيع الإيرادات حسب قناة المبيعات على النحو التالي:
| قناة المبيعات | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الموزعين | $1,332,244 | 58% |
| العملاء المباشرين | $940,317 | 41% |
| آخر | $39,648 | 2% |
استثمارات البحث والتطوير
سعيًا وراء الابتكار، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 1,108,960 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% من 1,253,600 دولار أمريكي في العام السابق. بلغت نفقات البحث والتطوير كنسبة من الإيرادات 16% للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 14% في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، حافظت شركة ADI على مركز سيولة قوي مع النقد وما يعادله بقيمة 2,106,032 دولارًا أمريكيًا. أعلنت الشركة أيضًا عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 2,801,712 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 3 أغسطس 2024.
التزامات الديون
بلغ إجمالي التزامات ديون شركة ADI اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، 8,164,520 دولارًا أمريكيًا، مع فترات استحقاق كبيرة قادمة بما في ذلك:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي المستحق | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | $500,000 | أكتوبر 2024 |
| ملاحظات 2025 | $400,000 | أبريل 2025 |
| ملاحظات 2026 | $900,000 | ديسمبر 2026 |
| ملاحظات 2031 | $1,000,000 | أكتوبر 2031 |
| 2054 ملاحظات | $550,000 | أبريل 2054 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعلنت ADI عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.92 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط الأرباح المتقلبة. ويبلغ إجمالي الأرباح المتوقع دفعها حوالي 456.8 مليون دولار.
بشكل عام، تشير البيانات المالية لشركة ADI لعام 2024 إلى تحديات ترجع في المقام الأول إلى انخفاض الطلب والظروف الاقتصادية التي تؤثر على الإيرادات والربحية. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والحفاظ على سيولة قوية للتغلب على هذه التحديات بفعالية.
من يملك شركة Analog Devices, Inc. (ADI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Analog Devices, Inc. (ADI) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.45% | 41,893,280 |
| شركة بلاك روك | 7.98% | 39,619,241 |
| شركة ستيت ستريت | 4.75% | 23,515,101 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.10% | 20,261,843 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.62% | 17,955,300 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 53.10% | 263,012,550 |
| المساهمين الأفراد | 13.00% | 64,546,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
أظهر أداء سهم Analog Devices, Inc. تقلبات في عام 2024. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان سعر إغلاق السهم 165.23 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 82.03 مليار دولار أمريكي على أساس 496,493,455 سهمًا قائمًا.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير ربع سنوي (الربع الثالث من عام 2024)، أفادت شركة Analog Devices عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $2,312,209,000 | $3,076,495,000 |
| صافي الدخل | $392,232,000 | $877,019,000 |
| الهامش الإجمالي | 56.7% | 63.8% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $0.79 | $1.74 |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، ما يلي هو المطلعون البارزون وحصصهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فنسنت روش | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.30% |
| براشانث ماهيندرا راجا | المدير المالي | 300,000 | 0.06% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,000,000 | 0.20% |
اجتماعات المساهمين والتصويتات
تعقد شركة Analog Devices اجتماعات المساهمين السنوية حيث يتم التصويت على القرارات المهمة بشأن حوكمة الشركات، بما في ذلك انتخابات مجالس الإدارة والتعويضات التنفيذية. تم عقد الاجتماع الأخير في 15 مارس 2024، وشهدت نسبة إقبال الناخبين حوالي 85% من الأسهم القائمة.
دفعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة Analog Devices عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.92 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام حوالي 1.38 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والتطبيقات الصناعية، وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات وديناميكيات السوق المتطورة.
بيان مهمة شركة Analog Devices, Inc. (ADI).
مهمة الشركة
تلتزم شركة Analog Devices, Inc. (ADI) "بتمكين عملائنا من إنشاء حلول مبتكرة من شأنها أن تغير العالم." تعكس هذه المهمة تركيز الشركة على توفير دوائر متكاملة عالية الأداء تناظرية ومختلطة ومعالجة الإشارات الرقمية (DSP). يهدف ADI إلى تمكين المهندسين والمبتكرين لمواجهة التحديات المعقدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والصناعة والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية.
القيم الأساسية
- ابتكار: تعطي ADI الأولوية للابتكار في منتجاتها وتقنياتها، وتستثمر باستمرار في البحث والتطوير للبقاء في طليعة صناعة أشباه الموصلات.
- التركيز على العملاء: تؤكد الشركة على الشراكات القوية مع العملاء، مما يضمن أن احتياجاتهم تدفع تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.
- نزاهة: تعمل ADI بشفافية ومساءلة، مما يعزز الثقة مع أصحاب المصلحة والموظفين والعملاء.
- الاستدامة: تتضمن المهمة الالتزام بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل التأثير البيئي من خلال التصنيع الفعال وتصميم المنتجات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت ADI عن تغييرات كبيرة في مقاييسها المالية، مما يعكس التحديات التي يواجهها سوق أشباه الموصلات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $2,312,209 | $3,076,495 | $(764,286) | (25)% |
| صافي الدخل | $392,232 | $877,019 | $(484,787) | (55)% |
| هامش الربح الإجمالي % | 56.7% | 63.8% | (7.1) ص | (11.1)% |
| ربحية السهم المخففة | $0.79 | $1.74 | $(0.95) | (55)% |
استراتيجيات السوق
يتم دعم مهمة ADI من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التواجد في السوق وعروض المنتجات.
- التوسع في الأسواق الناشئة: تركز ADI على تطوير المنتجات التي تلبي الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة، وخاصة في قطاعي السيارات والصناعة.
- الاستثمارات في البحث والتطوير: خصصت الشركة مبلغ 362,671 دولارًا أمريكيًا لنفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 16% من الإيرادات، مما يؤكد التزامها بالابتكار.
- التعاون والشراكات: تسعى ADI بنشاط إلى إقامة شراكات مع قادة التكنولوجيا للمشاركة في تطوير الحلول التي تستفيد من خبرتها في مجال التكنولوجيا التناظرية.
التطورات الأخيرة
تماشيًا مع مهمتها، اتخذت ADI خطوات لتعزيز مجموعة منتجاتها وكفاءتها التشغيلية:
- إطلاق منتجات جديدة: قدمت ADI العديد من المنتجات الجديدة المصممة للتطبيقات عالية الأداء في أسواق السيارات والأسواق الصناعية.
- مبادرات الاستدامة: تواصل الشركة تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها.
- عوائد المساهمين: أعلنت ADI عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.92 دولار أمريكي للسهم الواحد في 20 أغسطس 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط ظروف السوق الصعبة.
خاتمة
لا تزال شركة Analog Devices, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في تمكين الابتكار وتحويل العالم من خلال التكنولوجيا التناظرية عالية الأداء، على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة في السوق في عام 2024.
كيف تعمل شركة Analog Devices, Inc. (ADI).
شركة Overview
تعمل شركة Analog Devices, Inc. (ADI) كشركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة التناظرية والإشارات المختلطة ومعالجة الإشارات الرقمية (DSP). تخدم الشركة أسواقًا مختلفة، بما في ذلك الأسواق الصناعية والسيارات والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 3 أغسطس 2024، سجلت شركة ADI انخفاضًا كبيرًا في المقاييس المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $2,312,209 | $3,076,495 | (25)% |
| الهامش الإجمالي | 56.7% | 63.8% | (7.1) ص |
| صافي الدخل | $392,232 | $877,019 | (55)% |
| صافي الدخل % من الإيرادات | 17.0% | 28.5% | (11.5) ص |
| ربحية السهم المخففة | $0.79 | $1.74 | (55)% |
الإيرادات حسب نهاية السوق
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كانت إيرادات شركة ADI حسب السوق النهائي كما يلي:
| نهاية السوق | الإيرادات (بالآلاف) | % من الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صناعي | $1,058,704 | 46% | (37)% |
| السيارات | $670,304 | 29% | (8)% |
| الاتصالات | $266,599 | 12% | (26)% |
| مستهلك | $316,602 | 14% | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $2,312,209 | 100% | (25)% |
الإيرادات عن طريق قناة المبيعات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كانت إيرادات شركة ADI من خلال قناة المبيعات على النحو التالي:
| قناة المبيعات | الإيرادات (بالآلاف) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| الموزعين | $1,332,244 | 58% |
| العملاء المباشرين | $940,317 | 41% |
| آخر | $39,648 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $2,312,209 | 100% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة أبوظبي للتنمية عن مصاريف التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $362,671 | (14)% |
| بيع وتسويق وعموم وإداري | $257,213 | (23)% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $187,754 | (25)% |
| رسوم خاصة، صافي | $12,282 | (48)% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة ADI عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,106,032 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $439,667 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $3,226,629 |
| إجمالي الديون | $8,164,520 |
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كانت نفقات البحث والتطوير لشركة ADI هي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف الدولارات) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,108,960 | 16% |
| الربع الثالث 2023 | $1,253,600 | 13% |
التزامات الديون
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تضمنت التزامات ديون شركة ADI ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المستحق (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|
| ملاحظات الورق التجارية | $547,443 |
| مذكرات 2024، مستحقة في أكتوبر 2024 | $500,000 |
| مذكرات 2025، مستحقة في أبريل 2025 | $400,000 |
| مذكرات 2026، المستحقة في ديسمبر 2026 | $900,000 |
| مذكرات 2027، مستحقة في يونيو 2027 | $440,212 |
| مذكرات 2028، مستحقة في أكتوبر 2028 | $750,000 |
| مذكرات 2031، مستحقة في أكتوبر 2031 | $1,000,000 |
| إجمالي الديون | $8,164,520 |
كيف تجني شركة Analog Devices, Inc. (ADI) الأموال
ربح Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Analog Devices, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها $6,983,952 ألف، بانخفاض قدره 27% مقارنة ب $9,589,055 ألف جنيه لنفس الفترة من العام السابق. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغت الإيرادات $2,312,209 ألف، أسفل 25% من $3,076,495 ألف في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 2,312,209 | -25% |
| التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 6,983,952 | -27% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 3,076,495 | لا يوجد |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 9,589,055 | لا يوجد |
الإيرادات عن طريق قناة المبيعات
تحقق الأجهزة التناظرية إيرادات من خلال قنوات مختلفة. تفاصيل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| قناة المبيعات | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الموزعين | 1,332,244 | 58% |
| العملاء المباشرين | 940,317 | 41% |
| آخر | 39,648 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | 2,312,209 | 100% |
الإيرادات حسب نهاية السوق
يتم أيضًا تصنيف إيرادات الشركة حسب السوق النهائي. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نهاية السوق | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| صناعي | 1,058,704 | 46% |
| السيارات | 670,304 | 29% |
| الاتصالات | 266,599 | 12% |
| مستهلك | 316,602 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | 2,312,209 | 100% |
إجمالي الهامش والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 3 أغسطس 2024، سجلت الأجهزة التناظرية هامشًا إجماليًا قدره 56.8%، أسفل من 65.0%% في العام السابق. كان هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024 هو 56.7%، انخفاضا من 63.8%% قبل عام.
| فترة | هامش الربح الإجمالي (آلاف الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 1,311,239 | 56.7% |
| التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 3,965,215 | 56.8% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 1,961,615 | 63.8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 6,230,502 | 65.0% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 $392,232 ألف، مما يعكس أ 55% تراجع من $877,019 ألف في نفس الفترة من العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ صافي الدخل $1,157,201 ألف، أسفل 59% من $2,816,149 ألف في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (آلاف الدولارات) | صافي الدخل كنسبة مئوية من الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 392,232 | 17.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 1,157,201 | 16.6% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 877,019 | 28.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 2,816,149 | 29.4% |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 $362,671 ألف، بانخفاض قدره 14% من $423,751 ألف في نفس الفترة من العام السابق. وكانت نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات 16% للثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| فترة | مصاريف البحث والتطوير (بالآلاف الدولارات) | البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 362,671 | 16% |
| التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024 | 1,108,960 | 16% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 423,751 | 14% |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 يوليو 2023 | 1,253,600 | 13% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت الأجهزة التناظرية عن نقد وما يعادله بقيمة $2,106,032 ألف. ولدت الشركة $2,801,712 ألف جنيه صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2,801,712 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (993,244) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (660,497) |
| النقد والنقد المعادل | 2,106,032 |
Analog Devices, Inc. (ADI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support