Analog Devices, Inc. (ADI): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Analog Devices, Inc. (ADI) Bundle

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Un bref historique d'Analog Devices, Inc.

Overview

Analog Devices, Inc. (ADI), un leader mondial dans les circuits intégrés analogiques, signals mixtes et numériques (DSP), a une histoire riche qui reflète son engagement envers l'innovation et le leadership du marché dans l'industrie des semi-conducteurs.

Performance financière récente (2024)

Au 3 août 2024, les dispositifs analogiques ont déclaré une baisse significative des revenus et du bénéfice net par rapport à l'année précédente. Les faits saillants financiers pour les trois et neuf mois clos le 3 août 2024 sont les suivants:

Métrique financière Trois mois terminés le 3 août 2024 Trois mois terminés le 29 juillet 2023 Changement (%) Neuf mois clos le 3 août 2024 Neuf mois clos le 29 juillet 2023 Changement (%)
Revenu $2,312,209 $3,076,495 (25%) $6,983,952 $9,589,055 (27%)
Revenu net $392,232 $877,019 (55%) $1,157,201 $2,816,149 (59%)
Marge brute (%) 56.7% 63.8% (7.1 ppts) 56.8% 65.0% (8.2 ppts)
EPS dilué $0.79 $1.74 (55%) $2.32 $5.55 (58%)

Revenus par canal de vente

Pour les trois mois clos le 3 août 2024, la distribution des revenus par canal de vente était:

Canal de vente Revenu Pourcentage du total des revenus
Distributeurs $1,332,244 58%
Clients directs $940,317 41%
Autre $39,648 2%

Investissements de recherche et développement (R&D)

Dans la poursuite de l'innovation, les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 3 août 2024, ont totalisé 1 108 960 $, ce qui représente une baisse de 12% contre 1 253 600 $ l'année précédente. Les dépenses de R&D en pourcentage de revenus étaient de 16% pour les trois mois clos le 3 août 2024, contre 14% l'année précédente.

Ressources de liquidité et de capital

Au 3 août 2024, ADI a maintenu une position de liquidité robuste avec des équivalents en espèces et en espèces atteignant 2 106 032 $. La société a également déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 2 801 712 $ pour les neuf mois clos le 3 août 2024.

Obligations

Les obligations totales de l'ADI au 3 août 2024, se sont élevées à 8 164 520 $, avec des échéances importantes à venir, notamment:

Instrument de dette Montant principal en suspens Date de maturité
2024 Notes $500,000 Octobre 2024
2025 Notes $400,000 Avril 2025
2026 Notes $900,000 Décembre 2026
2031 Notes $1,000,000 Octobre 2031
2054 Notes $550,000 Avril 2054

Performance des actions et rendements des actionnaires

En 2024, ADI a déclaré un dividende en espèces de 0,92 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires au milieu du bénéfice fluctuant. Le dividende total qui devrait être versé est d'environ 456,8 millions de dollars.

Dans l'ensemble, les données financières d'ADI pour 2024 indiquent des défis principalement en raison de la baisse de la demande et des conditions économiques ayant un impact sur les revenus et la rentabilité. L'objectif stratégique de l'entreprise reste sur l'innovation et le maintien de fortes liquidités pour résoudre ces défis efficacement.



A qui possède Analog Devices, Inc. (ADI)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété d'Analog Devices, Inc. (ADI) reflète un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
The Vanguard Group, Inc. 8.45% 41,893,280
BlackRock, Inc. 7.98% 39,619,241
State Street Corporation 4.75% 23,515,101
FMR LLC (Fidelity) 4.10% 20,261,843
Invesco Ltd. 3.62% 17,955,300
Autres investisseurs institutionnels 53.10% 263,012,550
Actionnaires individuels 13.00% 64,546,000

Performance des stocks et capitalisation boursière

La performance des actions d'Analog Devices, Inc. a montré des fluctuations en 2024. Au 3 août 2024, le cours de clôture était de 165,23 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 82,03 milliards de dollars sur la base de 496 493 455 actions.

Performance financière récente

Dans le dernier rapport trimestriel (T1 2024), les appareils analogiques ont déclaré les faits saillants financiers suivants:

Métrique Q3 2024 Q3 2023
Revenu $2,312,209,000 $3,076,495,000
Revenu net $392,232,000 $877,019,000
Marge brute 56.7% 63.8%
Bénéfice dilué par action (BPA) $0.79 $1.74

Propriété d'initié

La propriété d'initiés reste un aspect essentiel de la gouvernance de l'entreprise. Depuis le 3 août 2024, ce qui suit sont des initiés notables et leurs enjeux:

Nom d'initié Position Partage Pourcentage de propriété
Vincent Roche PDG 1,500,000 0.30%
Prashanth Mahendra-Rajah Directeur financier 300,000 0.06%
Autres dirigeants - 1,000,000 0.20%

Réunions et votes des actionnaires

Les dispositifs analogiques tiennent des réunions annuelles des actionnaires où des décisions importantes sur la gouvernance d'entreprise, y compris les élections au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants, sont votées. La dernière réunion a été organisée le 15 mars 2024, avec un taux de participation d'environ 85% des actions en circulation.

Versets de dividendes

En 2024, les dispositifs analogiques ont déclaré un dividende trimestriel de 0,92 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le total des versements de dividendes pour l'année s'élève à environ 1,38 milliard de dollars.

Perspectives futures

Dans l'attente, la société prévoit une croissance continue motivée par la demande dans des secteurs clés tels que les applications automobiles et industrielles, au milieu d'un environnement économique difficile et de la dynamique du marché en évolution.



Énoncé de mission Analog Devices, Inc. (ADI)

Mission d'entreprise

Analog Devices, Inc. (ADI) s'engage à "permettre à nos clients de créer des solutions innovantes qui transformeront le monde". Cette mission reflète l'accent mis par l'entreprise sur la fourniture de circuits intégrés analogiques, signaux mixtes et numériques (DSP). L'ADI vise à permettre aux ingénieurs et aux innovateurs de relever des défis complexes dans diverses industries, notamment l'automobile, l'industrie, les communications et l'électronique grand public.

Valeurs fondamentales

  • Innovation: L'ADI priorise l'innovation dans ses produits et technologies, investissant continuellement dans la recherche et le développement pour rester à l'avant-garde de l'industrie des semi-conducteurs.
  • Focus client: La société met l'accent sur les partenariats solides avec les clients, garantissant que leurs besoins stimulent le développement de produits et la prestation de services.
  • Intégrité: ADI opère avec la transparence et la responsabilité, favorisant la confiance avec les parties prenantes, les employés et les clients.
  • Durabilité: La mission intègre un engagement envers les pratiques durables, visant à minimiser l'impact environnemental grâce à une fabrication et à une conception de produits efficaces.

Performance financière Overview

Depuis le 3 août 2024, ADI a signalé des changements importants dans ses mesures financières, reflétant les défis rencontrés sur le marché des semi-conducteurs.

Métrique financière Q3 2024 Q3 2023 Changement ($) % Changement
Revenu $2,312,209 $3,076,495 $(764,286) (25)%
Revenu net $392,232 $877,019 $(484,787) (55)%
Marge brute% 56.7% 63.8% (7.1) pp (11.1)%
EPS dilué $0.79 $1.74 $(0.95) (55)%

Stratégies de marché

La mission d'ADI est soutenue par diverses initiatives stratégiques visant à améliorer la présence du marché et les offres de produits.

  • L'expansion dans les marchés émergents: ADI se concentre sur le développement de produits qui répondent à la demande croissante des marchés émergents, en particulier dans les secteurs automobile et industriel.
  • Investissements dans la R&D: La société a alloué 362 671 $ en dépenses de R&D pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente 16% des revenus, soulignant son engagement envers l'innovation.
  • Collaborations et partenariats: ADI recherche activement des partenariats avec les leaders de la technologie pour co-développer des solutions qui tirent parti de son expertise en technologie analogique.

Développements récents

Conformément à sa mission, ADI a pris des mesures pour améliorer son portefeuille de produits et son efficacité opérationnelle:

  • Lancement de nouveaux produits: ADI a introduit plusieurs nouveaux produits conçus pour des applications haute performance sur les marchés automobiles et industriels.
  • Initiatives de durabilité: l'entreprise continue de mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses processus de fabrication.
  • Rendement des actionnaires: ADI a déclaré un dividende en espèces de 0,92 $ par action le 20 août 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires au milieu de conditions de marché difficiles.

Conclusion

Analog Devices, Inc. reste axé sur sa mission pour autonomiser l'innovation et transformer le monde grâce à une technologie analogique à haute performance, malgré des défis sur le marché importants en 2024.



Comment fonctionne Analog Devices, Inc. (ADI)

Entreprise Overview

Analog Devices, Inc. (ADI) fonctionne comme un leader mondial dans la conception et la fabrication de circuits intégrés analogiques, signals mixtes et numériques (DSP). La société dessert divers marchés, notamment l'industrie, l'automobile, les communications et l'électronique grand public.

Performance financière

Au troisième trimestre terminé le 3 août 2024, ADI a signalé une baisse significative des mesures financières par rapport à la même période de l'année précédente:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 % Changement
Revenu $2,312,209 $3,076,495 (25)%
Marge brute 56.7% 63.8% (7.1) pp
Revenu net $392,232 $877,019 (55)%
Résultat net% des revenus 17.0% 28.5% (11.5) pp
EPS dilué $0.79 $1.74 (55)%

Revenus par marché final

Pour les trois mois clos le 3 août 2024, les revenus d'ADI par le marché final étaient les suivants:

Marché final Revenus (milliers de dollars) % des revenus Changement d'une année à l'autre
Industriel $1,058,704 46% (37)%
Automobile $670,304 29% (8)%
Communications $266,599 12% (26)%
Consommateur $316,602 14% 3%
Revenus totaux $2,312,209 100% (25)%

Revenus par canal de vente

Pour les trois mois clos le 3 août 2024, les revenus d'ADI par canal de vente étaient les suivants:

Canal de vente Revenus (milliers de dollars) % des revenus
Distributeurs $1,332,244 58%
Clients directs $940,317 41%
Autre $39,648 2%
Revenus totaux $2,312,209 100%

Dépenses d'exploitation

Pour les trois mois clos le 3 août 2024, ADI a rapporté les frais d'exploitation suivants:

Type de dépenses Montant (milliers de dollars) Changement d'une année à l'autre
Recherche et développement $362,671 (14)%
Vente, marketing, général et administratif $257,213 (23)%
Amortissement des actifs incorporels $187,754 (25)%
Frais spéciaux, filet $12,282 (48)%

Ressources de liquidité et de capital

Au 3 août 2024, ADI a signalé les mesures de liquidité suivantes:

Métrique Montant (milliers de dollars)
Equivalents en espèces et en espèces $2,106,032
Investissements à court terme $439,667
Total des passifs actuels $3,226,629
Dette totale $8,164,520

Investissements de recherche et développement (R&D)

Pour les neuf mois clos le 3 août 2024, les dépenses de R&D d'ADI étaient:

Période Dépenses de R&D (MILIQUES $) % des revenus
Q3 2024 $1,108,960 16%
Q3 2023 $1,253,600 13%

Obligations

Depuis le 3 août 2024, les obligations de la dette d'ADI comprenaient:

Type de dette Montant principal en circulation (milliers de dollars)
Notes de papier commercial $547,443
2024 notes, à l'échelle octobre 2024 $500,000
2025 Notes, à l'échéance avril 2025 $400,000
2026 Notes, due décembre 2026 $900,000
2027 Notes, due juin 2027 $440,212
2028 Notes, en octobre 2028 $750,000
2031 Notes, en octobre 2031 $1,000,000
Dette totale $8,164,520


Comment Analog Devices, Inc. (ADI) fait de l'argent

Revenu Overview

Pour les neuf mois clos le 3 août 2024, Analog Devices, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de $6,983,952 mille, une diminution de 27% par rapport à $9,589,055 mille pour la même période l'année précédente. Pour les trois mois terminés le 3 août 2024, les revenus étaient $2,312,209 mille, en bas 25% depuis $3,076,495 mille l'année précédente.

Période Revenus (milliers de dollars) Changement d'une année à l'autre (%)
Trois mois terminés le 3 août 2024 2,312,209 -25%
Neuf mois clos le 3 août 2024 6,983,952 -27%
Trois mois terminés le 29 juillet 2023 3,076,495 N / A
Neuf mois clos le 29 juillet 2023 9,589,055 N / A

Revenus par canal de vente

Les appareils analogiques génèrent des revenus via divers canaux. La rupture pour les trois mois clos le 3 août 2024 est la suivante:

Canal de vente Revenus (milliers de dollars) Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
Distributeurs 1,332,244 58%
Clients directs 940,317 41%
Autre 39,648 2%
Revenus totaux 2,312,209 100%

Revenus par marché final

Les revenus de l'entreprise sont également classés par marché final. Pour les trois mois clos le 3 août 2024, la distribution des revenus était:

Marché final Revenus (milliers de dollars) Pourcentage du chiffre d'affaires total (%)
Industriel 1,058,704 46%
Automobile 670,304 29%
Communications 266,599 12%
Consommateur 316,602 14%
Revenus totaux 2,312,209 100%

Marge brute et bénéfice d'exploitation

Pour les neuf mois clos le 3 août 2024, les appareils analogiques ont enregistré une marge brute de 56.8%, à partir de 65.0%% l'année précédente. La marge brute pour les trois mois clos le 3 août 2024 était 56.7%, une diminution de 63.8%% un an plus tôt.

Période Marge brute (milliers de dollars) Marge brute (%)
Trois mois terminés le 3 août 2024 1,311,239 56.7%
Neuf mois clos le 3 août 2024 3,965,215 56.8%
Trois mois terminés le 29 juillet 2023 1,961,615 63.8%
Neuf mois clos le 29 juillet 2023 6,230,502 65.0%

Revenu net

Le bénéfice net pour les trois mois clos le 3 août 2024 était $392,232 mille, reflétant un 55% refuser de $877,019 mille au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 3 août 2024, le bénéfice net était $1,157,201 mille, en bas 59% depuis $2,816,149 mille l'année précédente.

Période Revenu net (milliers) Le bénéfice net en% des revenus (%)
Trois mois terminés le 3 août 2024 392,232 17.0%
Neuf mois clos le 3 août 2024 1,157,201 16.6%
Trois mois terminés le 29 juillet 2023 877,019 28.5%
Neuf mois clos le 29 juillet 2023 2,816,149 29.4%

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 3 août 2024 étaient $362,671 mille, une diminution de 14% depuis $423,751 mille au cours de la même période de l'année précédente. Les dépenses de R&D en pourcentage de revenus étaient 16% pour les trois mois terminés le 3 août 2024.

Période Dépenses de R&D ($ milliers) R&D en% des revenus (%)
Trois mois terminés le 3 août 2024 362,671 16%
Neuf mois clos le 3 août 2024 1,108,960 16%
Trois mois terminés le 29 juillet 2023 423,751 14%
Neuf mois clos le 29 juillet 2023 1,253,600 13%

Ressources de liquidité et de capital

Au 3 août 2024, les dispositifs analogiques ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $2,106,032 mille. L'entreprise a généré $2,801,712 Mille en espèces nettes des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 3 août 2024.

Catégorie de trésorerie Montant (milliers de dollars)
L'argent net fourni par les activités d'exploitation 2,801,712
L'argent net utilisé pour les activités d'investissement (993,244)
Espèce nette utilisée pour les activités de financement (660,497)
Equivalents en espèces et en espèces 2,106,032

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