Analog Devices, Inc. (ADI) Bundle
Uma breve história dos dispositivos analógicos, Inc.
Overview
A Analog Devices, Inc. (ADI), um líder global em circuitos integrados de analógicos de alto desempenho, signo misto e sinais digitais (DSP), tem uma rica história que reflete seu compromisso com a inovação e a liderança de mercado na indústria de semicondutores.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 3 de agosto de 2024, os dispositivos analógicos relataram uma diminuição significativa na receita e no lucro líquido em comparação com o ano anterior. Os destaques financeiros para os três e nove meses findos em 3 de agosto de 2024 são os seguintes:
| Métrica financeira | Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | Três meses findos em 29 de julho de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 3 de agosto de 2024 | Nove meses findos em 29 de julho de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2,312,209 | $3,076,495 | (25%) | $6,983,952 | $9,589,055 | (27%) |
| Resultado líquido | $392,232 | $877,019 | (55%) | $1,157,201 | $2,816,149 | (59%) |
| Margem bruta (%) | 56.7% | 63.8% | (7,1 ppts) | 56.8% | 65.0% | (8,2 ppts) |
| EPS diluído | $0.79 | $1.74 | (55%) | $2.32 | $5.55 | (58%) |
Receita por canal de vendas
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a distribuição de receita pelo canal de vendas foi:
| Canal de vendas | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuidores | $1,332,244 | 58% |
| Clientes diretos | $940,317 | 41% |
| Outro | $39,648 | 2% |
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Investimentos
Na busca pela inovação, as despesas de P&D nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024, totalizaram US $ 1.108.960, representando uma queda de 12% em relação a US $ 1.253.600 no ano anterior. As despesas de P&D como porcentagem de receita foram de 16% nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, em comparação com 14% no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, a ADI manteve uma posição robusta de liquidez com dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 2.106.032. A empresa também relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2.801.712 nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024.
Obrigações de dívida
As obrigações totais da dívida da ADI em 3 de agosto de 2024, totalizaram US $ 8.164.520, com vencimentos significativos, incluindo:
| Instrumento de dívida | Valor principal em circulação | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2024 Notas | $500,000 | Outubro de 2024 |
| 2025 Notas | $400,000 | Abril de 2025 |
| 2026 Notas | $900,000 | Dezembro de 2026 |
| 2031 Notas | $1,000,000 | Outubro de 2031 |
| 2054 NOTAS | $550,000 | Abril de 2054 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 2024, a ADI declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,92 por ação, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas em meio a ganhos flutuantes. O dividendo total que deve ser pago é de aproximadamente US $ 456,8 milhões.
No geral, os dados financeiros da ADI para 2024 indicam desafios principalmente devido à diminuição da demanda e às condições econômicas que afetam a receita e a lucratividade. O foco estratégico da empresa permanece na inovação e na manutenção da forte liquidez para navegar efetivamente desses desafios.
A Who possui Analog Devices, Inc. (ADI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Analog Devices, Inc. (ADI) reflete uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.45% | 41,893,280 |
| BlackRock, Inc. | 7.98% | 39,619,241 |
| State Street Corporation | 4.75% | 23,515,101 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.10% | 20,261,843 |
| Invesco Ltd. | 3.62% | 17,955,300 |
| Outros investidores institucionais | 53.10% | 263,012,550 |
| Acionistas individuais | 13.00% | 64,546,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
O desempenho das ações da Analog Devices, Inc. mostrou flutuações em 2024. Em 3 de agosto de 2024, o preço das ações finais era de US $ 165,23, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 82,03 bilhões com base em 496.493.455 ações em circulação.
Desempenho financeiro recente
No relatório trimestral mais recente (terceiro trimestre de 2024), os dispositivos analógicos relataram os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $2,312,209,000 | $3,076,495,000 |
| Resultado líquido | $392,232,000 | $877,019,000 |
| Margem bruta | 56.7% | 63.8% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $0.79 | $1.74 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da governança da empresa. Em 3 de agosto de 2024, os seguintes são insiders notáveis e suas apostas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vincent Roche | CEO | 1,500,000 | 0.30% |
| Prashenth Mahendra-Rajah | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.06% |
| Outros executivos | - | 1,000,000 | 0.20% |
Reuniões e votos dos acionistas
Os dispositivos analógicos realizam reuniões anuais de acionistas, onde decisões significativas sobre governança corporativa, incluindo eleições para o conselho e compensação de executivos, são votadas. A última reunião foi realizada em 15 de março de 2024, com uma participação de eleitores de aproximadamente 85% das ações em circulação.
Pagamentos de dividendos
Em 2024, os dispositivos analógicos declararam um dividendo trimestral de US $ 0,92 por ação, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas. Os pagamentos totais de dividendos para o valor do ano, para aproximadamente US $ 1,38 bilhão.
Perspectivas futuras
No futuro, a empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda em setores -chave, como aplicações automotivas e industriais, em meio a um ambiente econômico desafiador e à dinâmica do mercado em evolução.
Declaração de Missão Analog Devices, Inc. (ADI)
Missão corporativa
A Analog Devices, Inc. (ADI) está comprometida em "permitir que nossos clientes criem soluções inovadoras que transformarão o mundo". Esta missão reflete o foco da empresa no fornecimento de circuitos integrados analógicos de alto desempenho, sinal misto e sinais digitais (DSP). A ADI pretende capacitar engenheiros e inovadores a enfrentar desafios complexos em vários setores, incluindo eletrônicos automotivos, industriais, de comunicações e consumidores.
Valores centrais
- Inovação: A ADI prioriza a inovação em seus produtos e tecnologias, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para permanecer na vanguarda da indústria de semicondutores.
- Foco no cliente: A empresa enfatiza fortes parcerias com os clientes, garantindo que suas necessidades impulsionem o desenvolvimento de produtos e a prestação de serviços.
- Integridade: A ADI opera com transparência e responsabilidade, promovendo a confiança com as partes interessadas, funcionários e clientes.
- Sustentabilidade: A missão incorpora um compromisso com as práticas sustentáveis, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental por meio de fabricação e design de produtos eficientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 3 de agosto de 2024, a ADI relatou mudanças significativas em suas métricas financeiras, refletindo os desafios enfrentados no mercado de semicondutores.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $2,312,209 | $3,076,495 | $(764,286) | (25)% |
| Resultado líquido | $392,232 | $877,019 | $(484,787) | (55)% |
| Margem bruta % | 56.7% | 63.8% | (7.1) pp | (11.1)% |
| EPS diluído | $0.79 | $1.74 | $(0.95) | (55)% |
Estratégias de mercado
A missão da ADI é apoiada por várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a presença do mercado e as ofertas de produtos.
- Expansão para mercados emergentes: a ADI se concentra no desenvolvimento de produtos que atendam à crescente demanda nos mercados emergentes, particularmente em setores automotivo e industrial.
- Investimentos em P&D: A Companhia alocou US $ 362.671 em despesas de P&D para o terceiro trimestre de 2024, representando 16% da receita, enfatizando seu compromisso com a inovação.
- Colaborações e parcerias: ADI busca ativamente parcerias com líderes de tecnologia para co-desenvolver soluções que alavancam sua experiência em tecnologia analógica.
Desenvolvimentos recentes
De acordo com sua missão, a ADI tomou medidas para aprimorar seu portfólio de produtos e eficiência operacional:
- Lançamento de novos produtos: a ADI introduziu vários novos produtos projetados para aplicações de alto desempenho em mercados automotivos e industriais.
- Iniciativas de sustentabilidade: a empresa continua a implementar práticas ambientalmente amigáveis em seus processos de fabricação.
- Retornos dos acionistas: a ADI declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,92 por ação em 20 de agosto de 2024, refletindo seu compromisso de retornar valor aos acionistas em meio a condições de mercado desafiadoras.
Conclusão
A Analog Devices, Inc. permanece focada em sua missão de capacitar a inovação e transformar o mundo por meio da tecnologia analógica de alto desempenho, apesar de enfrentar desafios significativos no mercado em 2024.
Como funciona o Analog Devices, Inc. (ADI)
Empresa Overview
A Analog Devices, Inc. (ADI) opera como um líder global no design e fabricação de circuitos integrados analógicos, de sinal misto e de processamento de sinais digitais (DSP). A empresa atende a vários mercados, incluindo eletrônicos industriais, automotivos, de comunicações e consumidores.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 3 de agosto de 2024, a ADI relatou um declínio significativo nas métricas financeiras em comparação com o mesmo período do ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $2,312,209 | $3,076,495 | (25)% |
| Margem bruta | 56.7% | 63.8% | (7.1) pp |
| Resultado líquido | $392,232 | $877,019 | (55)% |
| Lucro líquido % da receita | 17.0% | 28.5% | (11.5) pp |
| EPS diluído | $0.79 | $1.74 | (55)% |
Receita por mercado final
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a receita da ADI por mercado final foi a seguinte:
| Mercado final | Receita (US $ milhares) | % da receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Industrial | $1,058,704 | 46% | (37)% |
| Automotivo | $670,304 | 29% | (8)% |
| Comunicações | $266,599 | 12% | (26)% |
| Consumidor | $316,602 | 14% | 3% |
| Receita total | $2,312,209 | 100% | (25)% |
Receita por canal de vendas
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a receita da ADI pelo canal de vendas foi a seguinte:
| Canal de vendas | Receita (US $ milhares) | % da receita |
|---|---|---|
| Distribuidores | $1,332,244 | 58% |
| Clientes diretos | $940,317 | 41% |
| Outro | $39,648 | 2% |
| Receita total | $2,312,209 | 100% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a ADI relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $362,671 | (14)% |
| Vendendo, marketing, geral e administrativo | $257,213 | (23)% |
| Amortização de intangíveis | $187,754 | (25)% |
| Cobranças especiais, líquido | $12,282 | (48)% |
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, a ADI relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Valor (US $ milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,106,032 |
| Investimentos de curto prazo | $439,667 |
| Passivos atualizados totais | $3,226,629 |
| Dívida total | $8,164,520 |
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Investimentos
Nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024, as despesas de P&D da ADI foram:
| Período | Despesas de P&D (US $ milhares) | % da receita |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,108,960 | 16% |
| Q3 2023 | $1,253,600 | 13% |
Obrigações de dívida
Em 3 de agosto de 2024, as obrigações de dívida da ADI incluíram:
| Tipo de dívida | Valor principal em circulação (US $ milhares) |
|---|---|
| Notas de papel comercial | $547,443 |
| 2024 Notas, com vencimento em outubro de 2024 | $500,000 |
| 2025 Notas, com vencimento em abril de 2025 | $400,000 |
| 2026 Notas, com vencimento em dezembro de 2026 | $900,000 |
| 2027 Notas, com vencimento em junho de 2027 | $440,212 |
| 2028 Notas, com vencimento em outubro de 2028 | $750,000 |
| 2031 Notas, com vencimento em outubro de 2031 | $1,000,000 |
| Dívida total | $8,164,520 |
Como Analog Devices, Inc. (ADI) ganha dinheiro
Receita Overview
Nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024, a Analog Devices, Inc. relatou receita total de $6,983,952 mil, uma diminuição de 27% comparado com $9,589,055 mil para o mesmo período no ano anterior. Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a receita foi $2,312,209 mil, para baixo 25% de $3,076,495 mil no ano anterior.
| Período | Receita (US $ milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | 2,312,209 | -25% |
| Nove meses findos em 3 de agosto de 2024 | 6,983,952 | -27% |
| Três meses findos em 29 de julho de 2023 | 3,076,495 | N / D |
| Nove meses findos em 29 de julho de 2023 | 9,589,055 | N / D |
Receita por canal de vendas
Os dispositivos analógicos gera receita através de vários canais. O colapso dos três meses findos em 3 de agosto de 2024 é o seguinte:
| Canal de vendas | Receita (US $ milhares) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Distribuidores | 1,332,244 | 58% |
| Clientes diretos | 940,317 | 41% |
| Outro | 39,648 | 2% |
| Receita total | 2,312,209 | 100% |
Receita por mercado final
A receita da empresa também é categorizada pelo mercado final. Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024, a distribuição de receita foi:
| Mercado final | Receita (US $ milhares) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Industrial | 1,058,704 | 46% |
| Automotivo | 670,304 | 29% |
| Comunicações | 266,599 | 12% |
| Consumidor | 316,602 | 14% |
| Receita total | 2,312,209 | 100% |
Margem bruta e receita operacional
Nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024, dispositivos analógicos registraram uma margem bruta de 56.8%, de baixo de 65.0%% no ano anterior. A margem bruta para os três meses findos em 3 de agosto de 2024 foi 56.7%, uma diminuição de 63.8%% um ano antes.
| Período | Margem bruta (US $ milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | 1,311,239 | 56.7% |
| Nove meses findos em 3 de agosto de 2024 | 3,965,215 | 56.8% |
| Três meses findos em 29 de julho de 2023 | 1,961,615 | 63.8% |
| Nove meses findos em 29 de julho de 2023 | 6,230,502 | 65.0% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foi $392,232 mil, refletindo a 55% declínio de $877,019 mil no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 3 de agosto de 2024, o lucro líquido foi $1,157,201 mil, para baixo 59% de $2,816,149 mil no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (US $ milhares) | Lucro líquido como % da receita ( %) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | 392,232 | 17.0% |
| Nove meses findos em 3 de agosto de 2024 | 1,157,201 | 16.6% |
| Três meses findos em 29 de julho de 2023 | 877,019 | 28.5% |
| Nove meses findos em 29 de julho de 2023 | 2,816,149 | 29.4% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D nos três meses findos em 3 de agosto de 2024 foram $362,671 mil, uma diminuição de 14% de $423,751 mil no mesmo período do ano anterior. As despesas de P&D como porcentagem de receita foram 16% Nos três meses findos em 3 de agosto de 2024.
| Período | Despesas de P&D (US $ milhares) | P&D como % da receita ( %) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 3 de agosto de 2024 | 362,671 | 16% |
| Nove meses findos em 3 de agosto de 2024 | 1,108,960 | 16% |
| Três meses findos em 29 de julho de 2023 | 423,751 | 14% |
| Nove meses findos em 29 de julho de 2023 | 1,253,600 | 13% |
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, dispositivos analógicos relataram dinheiro e equivalentes de caixa de $2,106,032 mil. A empresa gerou $2,801,712 Milhares em caixa líquido de atividades operacionais durante os nove meses encerradas em 3 de agosto de 2024.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 2,801,712 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (993,244) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (660,497) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 2,106,032 |
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