Analog Devices, Inc. (ADI) Bundle
Una breve historia de Analog Devices, Inc.
Overview
Analog Devices, Inc. (ADI), un líder global en circuitos integrados analógicos de alto rendimiento, señal mixta y de procesamiento de señales digitales (DSP), tiene una rica historia que refleja su compromiso con la innovación y el liderazgo del mercado en la industria de los semiconductores.
Desempeño financiero reciente (2024)
A partir del 3 de agosto de 2024, los dispositivos analógicos informaron una disminución significativa en los ingresos y los ingresos netos en comparación con el año anterior. Los aspectos financieros para los tres y nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 son los siguientes:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 | Tres meses que terminaron el 29 de julio de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 | Nueve meses terminados el 29 de julio de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,312,209 | $3,076,495 | (25%) | $6,983,952 | $9,589,055 | (27%) |
| Lngresos netos | $392,232 | $877,019 | (55%) | $1,157,201 | $2,816,149 | (59%) |
| Margen bruto (%) | 56.7% | 63.8% | (7.1 PPT) | 56.8% | 65.0% | (8.2 PPT) |
| EPS diluido | $0.79 | $1.74 | (55%) | $2.32 | $5.55 | (58%) |
Ingresos por canal de ventas
Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, la distribución de ingresos por canal de ventas fue:
| Canal de ventas | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribuidores | $1,332,244 | 58% |
| Clientes directos | $940,317 | 41% |
| Otro | $39,648 | 2% |
Investigación y desarrollo (I + D) Inversiones
En la búsqueda de la innovación, los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024, totalizaron $ 1,108,960, lo que representa una disminución del 12% de $ 1,253,600 en el año anterior. Los gastos de I + D como porcentaje de ingresos fueron del 16% para los tres meses que terminaron el 3 de agosto de 2024, en comparación con el 14% en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 3 de agosto de 2024, ADI mantuvo una posición de liquidez robusta con efectivo y equivalentes de efectivo por valor de $ 2,106,032. La compañía también informó en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2,801,712 para los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones totales de deuda de ADI al 3 de agosto de 2024 ascendieron a $ 8,164,520, con importantes vencimientos que incluyen:
| Instrumento de deuda | Monto principal pendiente | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2024 notas | $500,000 | Octubre de 2024 |
| Notas de 2025 | $400,000 | Abril de 2025 |
| 2026 notas | $900,000 | Diciembre de 2026 |
| 2031 notas | $1,000,000 | Octubre de 2031 |
| 2054 notas | $550,000 | Abril 2054 |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En 2024, ADI declaró un dividendo en efectivo de $ 0.92 por acción, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas en medio de las ganancias fluctuantes. El dividendo total que se espera que se pague es de aproximadamente $ 456.8 millones.
En general, los datos financieros de ADI para 2024 indican desafíos principalmente debido a la disminución de la demanda y las condiciones económicas que afectan los ingresos y la rentabilidad. El enfoque estratégico de la compañía permanece en la innovación y en el mantenimiento de una fuerte liquidez para navegar estos desafíos de manera efectiva.
A Who posee Analog Devices, Inc. (ADI)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Analog Devices, Inc. (ADI) refleja una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.45% | 41,893,280 |
| Blackrock, Inc. | 7.98% | 39,619,241 |
| State Street Corporation | 4.75% | 23,515,101 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.10% | 20,261,843 |
| Invesco Ltd. | 3.62% | 17,955,300 |
| Otros inversores institucionales | 53.10% | 263,012,550 |
| Accionistas individuales | 13.00% | 64,546,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
El rendimiento de las acciones de Analog Devices, Inc. ha mostrado fluctuaciones en 2024. A partir del 3 de agosto de 2024, el precio de cierre de las acciones fue de $ 165.23, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 82.03 mil millones basada en 496,493,455 acciones en pendiente.
Desempeño financiero reciente
En el informe trimestral más reciente (tercer trimestre de 2024), Analog Devices informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $2,312,209,000 | $3,076,495,000 |
| Lngresos netos | $392,232,000 | $877,019,000 |
| Margen bruto | 56.7% | 63.8% |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $0.79 | $1.74 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la gobernanza de la empresa. A partir del 3 de agosto de 2024, los siguientes son expertos notables y sus apuestas:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Vincent Roche | CEO | 1,500,000 | 0.30% |
| Prashanth Mahendra-Rajah | director de Finanzas | 300,000 | 0.06% |
| Otros ejecutivos | - | 1,000,000 | 0.20% |
Reuniones y votos de los accionistas
Los dispositivos analógicos celebran reuniones anuales de accionistas donde se votan decisiones significativas sobre el gobierno corporativo, incluidas las elecciones de la junta y la compensación ejecutiva. La última reunión se realizó el 15 de marzo de 2024, con una participación electoral de aproximadamente el 85% de las acciones en circulación.
Pagos de dividendos
En 2024, los dispositivos analógicos declararon un dividendo trimestral de $ 0.92 por acción, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas. Los pagos de dividendos totales para el año ascienden a aproximadamente $ 1.38 mil millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la demanda en sectores clave como aplicaciones automotrices e industriales, en medio de un entorno económico desafiante y una dinámica del mercado en evolución.
Declaración de misión de Analog Devices, Inc. (ADI)
Misión corporativa
Analog Devices, Inc. (ADI) se compromete a "permitir que nuestros clientes creen soluciones innovadoras que transformen el mundo". Esta misión refleja el enfoque de la Compañía en proporcionar circuitos integrados analógicos de alto rendimiento, señal mixtos y de procesamiento de señal digital (DSP). ADI tiene como objetivo capacitar a los ingenieros e innovadores para abordar desafíos complejos en diversas industrias, incluidas automotriz, industrial, comunicaciones y electrónica de consumo.
Valores centrales
- Innovación: ADI prioriza la innovación en sus productos y tecnologías, invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de la industria de los semiconductores.
- Enfoque del cliente: La compañía enfatiza asociaciones sólidas con los clientes, asegurando que sus necesidades impulsen el desarrollo de productos y la prestación de servicios.
- Integridad: ADI opera con transparencia y responsabilidad, fomentando la confianza con las partes interesadas, los empleados y los clientes.
- Sostenibilidad: La misión incorpora un compromiso con las prácticas sostenibles, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental a través de la fabricación eficiente y el diseño de productos.
Desempeño financiero Overview
A partir del 3 de agosto de 2024, ADI informó cambios significativos en sus métricas financieras, lo que refleja los desafíos enfrentados en el mercado de semiconductores.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,312,209 | $3,076,495 | $(764,286) | (25)% |
| Lngresos netos | $392,232 | $877,019 | $(484,787) | (55)% |
| Margen bruto % | 56.7% | 63.8% | (7.1) PP | (11.1)% |
| EPS diluido | $0.79 | $1.74 | $(0.95) | (55)% |
Estrategias de mercado
La misión de ADI está respaldada por varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la presencia del mercado y las ofertas de productos.
- Expansión a los mercados emergentes: ADI se centra en el desarrollo de productos que satisfacen la creciente demanda en los mercados emergentes, particularmente en los sectores automotrices e industriales.
- Inversiones en I + D: La Compañía asignó $ 362,671 en gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 16% de los ingresos, enfatizando su compromiso con la innovación.
- Colaboraciones y asociaciones: ADI busca activamente asociaciones con los líderes de tecnología para desarrollar soluciones que aprovechen su experiencia en tecnología analógica.
Desarrollos recientes
En línea con su misión, ADI ha tomado medidas para mejorar su cartera de productos y eficiencia operativa:
- Lanzamientos de nuevos productos: ADI ha introducido varios productos nuevos diseñados para aplicaciones de alto rendimiento en mercados automotrices e industriales.
- Iniciativas de sostenibilidad: la compañía continúa implementando prácticas ecológicas en sus procesos de fabricación.
- Devoluciones de los accionistas: ADI declaró un dividendo en efectivo de $ 0.92 por acción el 20 de agosto de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas en medio de las condiciones desafiantes del mercado.
Conclusión
Analog Devices, Inc. permanece enfocado en su misión de empoderar a la innovación y transformar el mundo a través de la tecnología analógica de alto rendimiento, a pesar de enfrentar importantes desafíos del mercado en 2024.
Cómo funciona Analog Devices, Inc. (ADI)
Compañía Overview
Analog Devices, Inc. (ADI) funciona como un líder global en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos, de señal mixta y de señal digital (DSP). La compañía atiende a varios mercados, incluidos industriales, automotrices, comunicaciones y electrónica de consumo.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre finalizado el 3 de agosto de 2024, ADI informó una disminución significativa en las métricas financieras en comparación con el mismo período del año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $2,312,209 | $3,076,495 | (25)% |
| Margen bruto | 56.7% | 63.8% | (7.1) PP |
| Lngresos netos | $392,232 | $877,019 | (55)% |
| Ingresos netos % de ingresos | 17.0% | 28.5% | (11.5) PP |
| EPS diluido | $0.79 | $1.74 | (55)% |
Ingresos por mercado final
Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, los ingresos por parte de ADI en Fin Market fueron los siguientes:
| Mercado final | Ingresos ($ miles) | % de ingresos | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Industrial | $1,058,704 | 46% | (37)% |
| Automotor | $670,304 | 29% | (8)% |
| Comunicación | $266,599 | 12% | (26)% |
| Consumidor | $316,602 | 14% | 3% |
| Ingresos totales | $2,312,209 | 100% | (25)% |
Ingresos por canal de ventas
Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, los ingresos de ADI por el canal de ventas fueron los siguientes:
| Canal de ventas | Ingresos ($ miles) | % de ingresos |
|---|---|---|
| Distribuidores | $1,332,244 | 58% |
| Clientes directos | $940,317 | 41% |
| Otro | $39,648 | 2% |
| Ingresos totales | $2,312,209 | 100% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, ADI informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $362,671 | (14)% |
| Venta, marketing, general y administrativa | $257,213 | (23)% |
| Amortización de intangibles | $187,754 | (25)% |
| Cargos especiales, neto | $12,282 | (48)% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 3 de agosto de 2024, ADI informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,106,032 |
| Inversiones a corto plazo | $439,667 |
| Pasivos corrientes totales | $3,226,629 |
| Deuda total | $8,164,520 |
Investigación y desarrollo (I + D) Inversiones
Durante los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024, los gastos de I + D de ADI fueron:
| Período | Gastos de I + D ($ miles) | % de ingresos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,108,960 | 16% |
| P3 2023 | $1,253,600 | 13% |
Obligaciones de deuda
A partir del 3 de agosto de 2024, las obligaciones de deuda de ADI incluían:
| Tipo de deuda | Monto principal pendiente ($ miles) |
|---|---|
| Notas de papel comercial | $547,443 |
| 2024 Notas, con vencimiento en octubre de 2024 | $500,000 |
| Notas de 2025, vencida en abril de 2025 | $400,000 |
| 2026 Notas, con vencimiento de diciembre de 2026 | $900,000 |
| Notas de 2027, que vence junio de 2027 | $440,212 |
| Notas de 2028, con vencimiento en octubre de 2028 | $750,000 |
| 2031 Notas, con vencimiento de octubre de 2031 | $1,000,000 |
| Deuda total | $8,164,520 |
Cómo Analog Devices, Inc. (ADI) gana dinero
Ganancia Overview
Durante los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024, Analog Devices, Inc. reportó ingresos totales de $6,983,952 mil, una disminución de 27% en comparación con $9,589,055 mil para el mismo período en el año anterior. Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, los ingresos fueron $2,312,209 Mil, abajo 25% de $3,076,495 Mil en el año anterior.
| Período | Ingresos ($ miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 2,312,209 | -25% |
| Nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 6,983,952 | -27% |
| Tres meses que terminaron el 29 de julio de 2023 | 3,076,495 | N / A |
| Nueve meses terminados el 29 de julio de 2023 | 9,589,055 | N / A |
Ingresos por canal de ventas
Los dispositivos analógicos generan ingresos a través de varios canales. El desglose para los tres meses que terminó el 3 de agosto de 2024 es el siguiente:
| Canal de ventas | Ingresos ($ miles) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Distribuidores | 1,332,244 | 58% |
| Clientes directos | 940,317 | 41% |
| Otro | 39,648 | 2% |
| Ingresos totales | 2,312,209 | 100% |
Ingresos por mercado final
Los ingresos de la compañía también se clasifican por el mercado final. Durante los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024, la distribución de ingresos fue:
| Mercado final | Ingresos ($ miles) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Industrial | 1,058,704 | 46% |
| Automotor | 670,304 | 29% |
| Comunicación | 266,599 | 12% |
| Consumidor | 316,602 | 14% |
| Ingresos totales | 2,312,209 | 100% |
Margen bruto e ingresos operativos
Durante los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024, los dispositivos analógicos registraron un margen bruto de 56.8%, abajo de 65.0%% en el año anterior. El margen bruto de los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fue 56.7%, una disminución de 63.8%% un año antes.
| Período | Margen bruto ($ miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 1,311,239 | 56.7% |
| Nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 3,965,215 | 56.8% |
| Tres meses que terminaron el 29 de julio de 2023 | 1,961,615 | 63.8% |
| Nueve meses terminados el 29 de julio de 2023 | 6,230,502 | 65.0% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fue $392,232 mil, reflejando un 55% declinar de $877,019 mil en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024, el ingreso neto fue $1,157,201 Mil, abajo 59% de $2,816,149 Mil en el año anterior.
| Período | Ingresos netos ($ miles) | Ingresos netos como % de ingresos ( %) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 392,232 | 17.0% |
| Nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 1,157,201 | 16.6% |
| Tres meses que terminaron el 29 de julio de 2023 | 877,019 | 28.5% |
| Nueve meses terminados el 29 de julio de 2023 | 2,816,149 | 29.4% |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 fueron $362,671 mil, una disminución de 14% de $423,751 mil en el mismo período del año anterior. Los gastos de I + D como porcentaje de ingresos fueron 16% Durante los tres meses terminó el 3 de agosto de 2024.
| Período | Gastos de I + D ($ miles) | I + D como % de ingresos ( %) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 362,671 | 16% |
| Nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024 | 1,108,960 | 16% |
| Tres meses que terminaron el 29 de julio de 2023 | 423,751 | 14% |
| Nueve meses terminados el 29 de julio de 2023 | 1,253,600 | 13% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 3 de agosto de 2024, los dispositivos analógicos informaron efectivo y equivalentes de efectivo de $2,106,032 mil. La empresa generó $2,801,712 Mil en efectivo neto de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 3 de agosto de 2024.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 2,801,712 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | (993,244) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | (660,497) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 2,106,032 |
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