Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Bundle
تاريخ موجز لشركة التكنولوجيا الحيوية التكيفية
شركة Overview
تأسست شركة Adaptive Biotechnologies Corporation في عام 2009، وهي متخصصة في التكنولوجيا الحيوية والتشخيص، مع التركيز بشكل خاص على تسلسل مستقبلات الخلايا التائية (TCR) والطب الذي يحركه المناعة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Adaptive Biotechnologies عن إجمالي إيرادات قدره 131.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 6% من 124.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إم آر دي | $105,380 | $71,977 | $33,403 | 46% |
| طب المناعة | $26,118 | $52,515 | ($26,397) | (50%) |
المصروفات وصافي الخسارة
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 260.2 مليون دولار، أسفل من 280.5 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 125.9 مليون دولار، مقارنة ب 155.8 مليون دولار العام السابق.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت التقنيات الحيوية التكيفية متاحة 147,561,586 الأسهم المصدرة والمعلقة. وبلغ العجز المتراكم $(1,270.1 مليون).
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $14 | $14 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,493.4 مليون دولار | 1,452.5 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(497,000) | $(215,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 223.6 مليون دولار | 308.3 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خضعت شركة Adaptive Biotechnologies لخطة إعادة هيكلة في أوائل عام 2024 لمواءمة عملياتها مع جزأين رئيسيين: MRD والطب المناعي. أدت عملية إعادة الهيكلة هذه إلى انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل بما يعادل 7.2 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 82.7 مليون دولار، مقارنة ب 129.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. الأنشطة الاستثمارية المقدمة 55.7 مليون دولار نقداً، ويرجع ذلك أساساً إلى آجال استحقاق الأوراق المالية القابلة للتسويق.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (125.9 مليون دولار) | (155.8 مليون دولار) |
| ربح | 131.5 مليون دولار | 124.5 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 260.2 مليون دولار | 280.5 مليون دولار |
| النقد في نهاية الفترة | 41.1 مليون دولار | 67.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Adaptive Biotechnologies إلى تعزيز مكانتها في السوق في تسلسل TCR وتوسيع تطبيقاتها العلاجية في الطب المناعي. وتخطط الشركة للاستفادة من التطورات والشراكات الأخيرة لدفع نمو الإيرادات في المستقبل.
من يملك شركة التقنيات الحيوية التكيفية (ADPT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 93,422,000 | 63.4% |
| المطلعين | 3,000,000 | 2.0% |
| مستثمرو التجزئة | 51,139,586 | 34.6% |
كبار المساهمين المؤسسيين
من بين المساهمين المؤسسيين، فيما يلي أكبر حاملي التقنيات الحيوية التكيفية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 10.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 8.4% |
| شركة أوربيمد للاستشارات ذ.م.م | 10,000,000 | 6.8% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 5.4% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 5.1% |
التعويض التنفيذي
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة، مما يساهم في الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشاد روبينز | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| ديفيد جونسون | المدير المالي | 800,000 |
| بول سي ويغينز | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
أداء السوق
شهد أداء أسهم Adaptive Biotechnologies تقلبات، مما يعكس التغيرات في ديناميكيات الملكية وظروف السوق:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $14.50 | 2.13 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $12.00 | 1.77 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $15.25 | 2.25 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | $16.00 | 2.37 مليار دولار |
التغييرات والاتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى تحول نحو زيادة الاستثمار المؤسسي، في حين تظل الملكية الداخلية مستقرة، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 5% اعتباراً من عام 2023.
- ظلت ملكية المطلعين ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي.
- وانخفضت ملكية التجزئة بشكل طفيف مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم.
بيان مهمة شركة Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT).
تهدف شركة Adaptive Biotechnologies Corporation إلى تغيير فهم الأمراض وعلاجها من خلال الطب المبتكر الذي يحركه المناعة. تركز الشركة على تقنية التسلسل المناعي الخاصة بها لتقديم نظرة ثاقبة لدور الجهاز المناعي في الصحة والمرض.
مجالات التركيز الأساسية
- طب المناعة: استخدام تسلسل مستقبلات الخلايا التائية (TCR) ومستقبلات الخلايا البائية (BCR) لإرشاد التطوير العلاجي.
- اكتشاف المخدرات: تطوير علاجات جديدة تستفيد من الجهاز المناعي، وخاصة في علاج الأورام وأمراض المناعة الذاتية.
- الشراكات: التعاون مع شركات الأدوية الحيوية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز القدرات البحثية وتوسيع تطبيقات التسلسل المناعي.
مالي Overview 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Adaptive Biotechnologies عن إيرادات إجمالية قدرها 131.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة مقارنة بـ 124.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا نموًا على أساس سنوي بنسبة 5.6٪ تقريبًا.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 131.5 مليون دولار | 124.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (125.8 مليون دولار) | (155.8 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق | 267.2 مليون دولار | 346.4 مليون دولار |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 40.8 مليون دولار | 47.4 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- إيرادات MRD: 105.4 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة قدرها 29% في إيرادات الخدمات.
- إيرادات الطب المناعي: 26.1 مليون دولار، معظمها من التعاون.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 260.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 280.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 54.0 مليون دولار | 55.9 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 79.8 مليون دولار | 93.4 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 20.6 مليون دولار | 20.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 54.8 مليون دولار | 63.2 مليون دولار |
المبادرات والتعاون الاستراتيجي
أبرمت Adaptive شراكة مع Microsoft لتطوير خريطة TCR-Antigen، والتي تهدف إلى تعزيز فهم الاستجابات المناعية وتسريع جهود اكتشاف الأدوية. يظل التعاون مع Genentech بمثابة حجر الزاوية لتوليد الإيرادات والتطوير العلاجي.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تأثر أداء أسهم Adaptive Biotechnologies بمبادراتها الإستراتيجية وظروف السوق، حيث يعكس سعر السهم معنويات المستثمرين تجاه آفاق نموها في الطب المناعي.
خاتمة
تؤكد مهمة شركة Adaptive Biotechnologies Corporation على التزامها بالاستفادة من تكنولوجيا التسلسل المناعي لتحسين تشخيص الأمراض وعلاجها، مع الحفاظ على التركيز على الشراكات الإستراتيجية والأداء المالي.
كيف تعمل شركة Adaptive Biotechnologies (ADPT).
عمل Overview
تعمل شركة Adaptive Biotechnologies بشكل أساسي في قطاعين: الحد الأدنى من الأمراض المتبقية (MRD) والطب المناعي. يركز قطاع MRD على اختبار التشخيص السريري clonoSEQ، والذي يستخدم لاكتشاف ومراقبة الحد الأدنى من الأمراض المتبقية في مختلف أنواع السرطان، في حين يستفيد قطاع الطب المناعي من التقنيات الخاصة لتسلسل وتوصيف مستقبلات الخلايا التائية (TCRs) ومستقبلات الخلايا البائية (BCRs). .
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Adaptive Biotechnologies عن إيرادات إجمالية قدرها 46.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 37.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إم آر دي | $37,470 | $12,802 | 52% |
| طب المناعة | $8,965 | ($4,286) | (32%) |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 131.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 7 ملايين دولار أمريكي، أو زيادة بنسبة 6%. الإيرادات التفصيلية للتسعة أشهر هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إم آر دي | $105,380 | $33,403 | 46% |
| طب المناعة | $26,118 | ($26,397) | (50%) |
صافي الخسارة
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 32.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 50.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 125.8 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 155.8 مليون دولار في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 79.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 88.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $16,667 |
| البحث والتطوير | $24,163 |
| المبيعات والتسويق | $20,551 |
| العامة والإدارية | $17,258 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $428 |
| انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | $0 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Adaptive Biotechnologies نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 267.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 346.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأفادت الشركة عن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 129.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر. 30, 2023.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
المنتج الأساسي لشركة Adaptive Biotechnologies، clonoSEQ، هو أول اختبار معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاكتشاف ومراقبة MRD في المرضى الذين يعانون من أورام دموية خبيثة محددة. وتشارك الشركة أيضًا في اكتشاف الأدوية من خلال التعاون، بما في ذلك شراكة مهمة مع Genentech، مع التركيز على الأصول العلاجية TCR وBCR.
خاتمة
تتمتع شركة Adaptive Biotechnologies بموقع يمكنها من الاستفادة من تقنيات التسلسل المناعي الخاصة بها لدفع التقدم في التشخيص والعلاج، مع التركيز على كل من MRD وتطبيقات الطب المناعي الأوسع.
كيف تجني شركة Adaptive Biotechnologies (ADPT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Adaptive Biotechnologies Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال مجالي عملها: الحد الأدنى من الأمراض المتبقية (MRD) والطب المناعي.
إيرادات MRD
يتضمن قطاع MRD الخدمات المتعلقة باختبار clonoSEQ، والذي يستخدم لاكتشاف ومراقبة الحد الأدنى من الأمراض المتبقية في مختلف أنواع السرطان.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $32,470 | $24,668 | $92,880 | $71,977 |
| الإيرادات التنظيمية | $5,000 | $0 | $12,500 | $0 |
| إجمالي إيرادات MRD | $37,470 | $24,668 | $105,380 | $71,977 |
إيرادات الطب المناعي
يركز قطاع طب المناعة على الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بالشركة لاكتشاف الأدوية واتفاقيات التعاون مع شركات الأدوية الحيوية.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $5,453 | $5,238 | $16,160 | $17,848 |
| إيرادات التعاون | $3,512 | $8,013 | $9,958 | $34,667 |
| إجمالي إيرادات الطب المناعي | $8,965 | $13,251 | $26,118 | $52,515 |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Adaptive Biotechnologies عن إيرادات إجمالية قدرها 46.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 37.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 131.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.5 دولارًا أمريكيًا مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 32.1 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 50.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وخسارة صافية قدرها 125.8 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. مقارنة بصافي خسارة قدرها 155.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف التقنيات الحيوية التكيفية النفقات المتعلقة بتوليد الإيرادات والبحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $16,667 | $19,346 | $54,035 | $55,937 |
| البحث والتطوير | $24,163 | $28,533 | $79,761 | $93,371 |
| المبيعات والتسويق | $20,551 | $20,493 | $63,184 | $66,673 |
| العامة والإدارية | $17,258 | $20,075 | $54,750 | $63,208 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $79,067 | $88,875 | $260,210 | $280,459 |
التمويل وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 267.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 346.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد قامت الشركة بتمويل العمليات بشكل أساسي من خلال بيع الأسهم العادية والأسهم المفضلة القابلة للتحويل، و الإيرادات من اتفاقيات التعاون
اتفاقيات التعاون
إحدى اتفاقيات التعاون المهمة هي مع Genentech، والتي قد تدر ما يصل إلى 1.8 مليار دولار من المدفوعات المستقبلية المحتملة بناءً على المعالم التنظيمية والتطويرية. بلغت الدفعة الأولية الأولية 300 مليون دولار أمريكي، وأدى تحقيق المعالم اللاحقة إلى تحقيق إيرادات إضافية.
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.