Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Bundle
Uma breve história da Corporação Adaptativa de Biotecnologias
Empresa Overview
A Adaptive Biotechnologies Corporation, criada em 2009, é especializada em biotecnologia e diagnóstico, particularmente focando no sequenciamento do receptor de células T (TCR) e medicina imune.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, biotecnologias adaptativas relataram uma receita total de US $ 131,5 milhões, um aumento de 6% de US $ 124,5 milhões No mesmo período de 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $71,977 | $33,403 | 46% |
| Medicina Imune | $26,118 | $52,515 | ($26,397) | (50%) |
Despesas e perda líquida
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 260,2 milhões, de baixo de US $ 280,5 milhões em 2023. A perda líquida para o mesmo período foi US $ 125,9 milhões, comparado com US $ 155,8 milhões no ano anterior.
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, as biotecnologias adaptativas tinham 147,561,586 ações emitidas e em circulação. O déficit acumulado estava em $ (1.270,1 milhões).
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $14 | $14 |
| Capital adicional pago | US $ 1.493,4 milhões | US $ 1.452,5 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $(497,000) | $(215,000) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 223,6 milhões | US $ 308,3 milhões |
Destaques operacionais
As biotecnologias adaptativas foram submetidas a um plano de reestruturação no início de 2024 para alinhar suas operações com seus dois principais segmentos: MRD e Medicina Imune. Essa reestruturação resultou em um comprometimento de ativos de longa duração no valor de US $ 7,2 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi US $ 82,7 milhões, comparado com US $ 129,4 milhões para o mesmo período em 2023. Atividades de investimento fornecidas US $ 55,7 milhões em dinheiro, principalmente devido a vencimentos de valores mobiliários comercializáveis.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (125,9 milhões) | $ (155,8 milhões) |
| Receita | US $ 131,5 milhões | US $ 124,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 260,2 milhões | US $ 280,5 milhões |
| Dinheiro no final do período | US $ 41,1 milhões | US $ 67,0 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, as biotecnologias adaptativas pretendem aprimorar sua posição de mercado no sequenciamento de TCR e expandir suas aplicações terapêuticas na medicina imune. A empresa planeja alavancar seus recentes avanços e parcerias para impulsionar o crescimento futuro da receita.
A OMS possui a Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) reflete uma combinação de investidores institucionais, insiders e investidores de varejo. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 93,422,000 | 63.4% |
| Insiders | 3,000,000 | 2.0% |
| Investidores de varejo | 51,139,586 | 34.6% |
Os principais acionistas institucionais
Entre os acionistas institucionais, a seguir estão os principais detentores de biotecnologias adaptativas a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 10.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 8.4% |
| Orbimed Advisors LLC | 10,000,000 | 6.8% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 5.4% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.1% |
Compensação executiva
Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas, contribuindo para a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Chad Robins | CEO | 1,200,000 |
| David Johnson | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Paul C. Wiggins | Membro do conselho | 500,000 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações das biotecnologias adaptativas viu flutuações, refletindo mudanças na dinâmica da propriedade e nas condições de mercado:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $14.50 | US $ 2,13 bilhões |
| 31 de março de 2024 | $12.00 | US $ 1,77 bilhão |
| 30 de junho de 2024 | $15.25 | US $ 2,25 bilhões |
| 30 de setembro de 2024 | $16.00 | US $ 2,37 bilhões |
Mudanças de propriedade e tendências
As tendências de propriedade indicam uma mudança em direção ao aumento do investimento institucional, enquanto a propriedade privilegiada permanece estável, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa:
- A propriedade institucional aumentou 5% a partir de 2023.
- A propriedade privilegiada permaneceu relativamente constante no ano passado.
- A propriedade do varejo diminuiu um pouco à medida que os investidores institucionais aumentaram suas apostas.
Declaração de missão Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
A Adaptive Biotechnologies Corporation visa transformar o entendimento e o tratamento da doença por meio de medicamentos inovadores orientados por imunes. A empresa se concentra em sua tecnologia proprietária de sequenciamento imune para fornecer informações sobre o papel do sistema imunológico na saúde e na doença.
Áreas centrais de foco
- Medicina Imune: Utilizando o sequenciamento do receptor de células T (TCR) e do receptor de células B (BCR) para informar o desenvolvimento terapêutico.
- Descoberta de medicamentos: Desenvolvimento de novas terapêuticas que alavancam o sistema imunológico, particularmente em oncologia e doenças autoimunes.
- Parcerias: Colaborando com empresas biofarmacêuticas e instituições acadêmicas para aprimorar as capacidades de pesquisa e expandir aplicações de sequenciamento imunológico.
Financeiro Overview 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as biotecnologias adaptativas relataram receita total de US $ 131,5 milhões, um aumento em comparação com US $ 124,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um crescimento ano a ano de aproximadamente 5,6%.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 131,5 milhões | US $ 124,5 milhões |
| Perda líquida | (US $ 125,8 milhões) | (US $ 155,8 milhões) |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 267,2 milhões | US $ 346,4 milhões |
| Despesa de compensação baseada em ações | US $ 40,8 milhões | US $ 47,4 milhões |
Recutação de receita
As fontes de receita incluem:
- Receita de MRD: US $ 105,4 milhões, impulsionados por um aumento de 29% na receita de serviços.
- Receita de medicina imune: US $ 26,1 milhões, principalmente de colaborações.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 260,2 milhões, em comparação com US $ 280,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio reflete um foco estratégico no gerenciamento de custos.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 54,0 milhões | US $ 55,9 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 79,8 milhões | US $ 93,4 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 20,6 milhões | US $ 20,5 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 54,8 milhões | US $ 63,2 milhões |
Iniciativas e colaborações estratégicas
A Adaptive fez uma parceria com a Microsoft para desenvolver o mapa do antígeno TCR, que tem como objetivo melhorar o entendimento das respostas imunes e acelerar os esforços de descoberta de medicamentos. A colaboração com a Genentech continua sendo uma pedra angular para geração de receita e desenvolvimento terapêutico.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Biotecnologias Adaptativo foi influenciado por suas iniciativas estratégicas e condições de mercado, com um preço do preço que reflete o sentimento dos investidores em relação às suas perspectivas de crescimento na medicina imune.
Conclusão
A missão da Adaptive Biotechnologies Corporation enfatiza seu compromisso de alavancar a tecnologia de sequenciamento imunológico para melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças, mantendo o foco em parcerias estratégicas e desempenho financeiro.
Como funciona a Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Negócios Overview
A Adaptive Biotechnologies Corporation opera principalmente em dois segmentos: doença residual mínima (MRD) e medicina imune. O segmento de MRD se concentra no teste de diagnóstico clínico de Clonoseq, que é usado para detectar e monitorar doenças residuais mínimas em vários tipos de câncer, enquanto o segmento de medicina imune aproveita as tecnologias proprietárias para sequenciar e caracterizar os receptores de células T (TCRs) e os receptores de células B (BCRs) .
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as biotecnologias adaptativas reportaram receita total de US $ 46,4 milhões, um aumento de US $ 37,9 milhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| MRD | $37,470 | $12,802 | 52% |
| Medicina Imune | $8,965 | ($4,286) | (32%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 131,5 milhões, em comparação com US $ 124,5 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 7 milhões ou um aumento de 6%. A receita detalhada dos nove meses é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| MRD | $105,380 | $33,403 | 46% |
| Medicina Imune | $26,118 | ($26,397) | (50%) |
Perda líquida
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 32,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 50,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 125,8 milhões, abaixo de US $ 155,8 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 79,1 milhões, uma queda de US $ 88,9 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $16,667 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $24,163 |
| Vendas e marketing | $20,551 |
| Geral e Administrativo | $17,258 |
| Amortização de ativos intangíveis | $428 |
| Prejuízo de ativos de vida longa | $0 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as biotecnologias adaptativas tinham dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis no valor de US $ 267,2 milhões, abaixo de US $ 346,4 milhões no final de 2023. A Companhia relatou dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 129,4 milhões para os nove meses fins de setembro 30, 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
O produto principal das biotecnologias adaptativas, Clonoseq, é o primeiro teste autorizado pela FDA para detectar e monitorar MRD em pacientes com malignidades hematológicas específicas. A empresa também está envolvida na descoberta de medicamentos por meio de colaborações, incluindo uma parceria significativa com a Genentech, com foco em ativos terapêuticos de TCR e BCR.
Conclusão
A biotecnologias adaptativas está posicionada para alavancar suas tecnologias proprietárias de imunoSequencing para impulsionar os avanços em diagnóstico e terapêutica, concentrando -se em aplicações de MRD e medicina imune mais amplas.
Como a Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Adaptive Biotechnologies Corporation gera receita principalmente por meio de suas duas áreas de negócios: doença residual mínima (MRD) e medicina imune.
Receita de MRD
O segmento MRD inclui serviços relacionados ao teste de Clonoseq, usado para a detecção e monitoramento de doenças residuais mínimas em vários cânceres.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $32,470 | $24,668 | $92,880 | $71,977 |
| Receita regulatória | $5,000 | $0 | $12,500 | $0 |
| Receita total de MRD | $37,470 | $24,668 | $105,380 | $71,977 |
Receita de medicina imune
O segmento de medicina imune se concentra em alavancar a tecnologia proprietária da empresa para acordos de descoberta e colaboração de medicamentos com empresas biofarmacêuticas.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $5,453 | $5,238 | $16,160 | $17,848 |
| Receita de colaboração | $3,512 | $8,013 | $9,958 | $34,667 |
| Receita total de medicina imune | $8,965 | $13,251 | $26,118 | $52,515 |
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as biotecnologias adaptativas reportaram receitas totais de US $ 46,4 milhões, um aumento de US $ 37,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 131,5 milhões, comparada a US $ 124,5 milhões para o mesmo período do ano anterior. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 32,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de uma perda líquida de US $ 50,3 milhões no mesmo período de 2023, e uma perda líquida de US $ 125,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , comparado a uma perda líquida de US $ 155,8 milhões no mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
A estrutura de custos das biotecnologias adaptativas inclui despesas relacionadas à geração de receita, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos administrativos gerais.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $16,667 | $19,346 | $54,035 | $55,937 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $24,163 | $28,533 | $79,761 | $93,371 |
| Vendas e marketing | $20,551 | $20,493 | $63,184 | $66,673 |
| Geral e Administrativo | $17,258 | $20,075 | $54,750 | $63,208 |
| Despesas operacionais totais | $79,067 | $88,875 | $260,210 | $280,459 |
Recursos de financiamento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 267,2 milhões, abaixo de US $ 346,4 milhões no final de 2023. A Companhia financiou operações principalmente através da venda de ações ordinárias, ações preferenciais conversíveis e ações preferenciais e e conversíveis e e as ações preferenciais e conversíveis e as ações preferenciais e conversíveis e e a preferencial e Receita de acordos colaborativos.
Acordos de colaboração
Um dos acordos significativos de colaboração é na Genentech, que pode render até US $ 1,8 bilhão em possíveis pagamentos futuros com base em marcos regulatórios e de desenvolvimento. O pagamento inicial inicial foi de US $ 300 milhões, com os marcos subsequentes alcançados levando a receita adicional.
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.