ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Bundle
تاريخ موجز لشركة ADTRAN Holdings, Inc.
شركة Overview
شركة ADTRAN Holdings, Inc. هي شركة تقدم معدات الاتصالات ومقرها في هانتسفيل، ألاباما. وتتخصص الشركة في الوصول إلى النطاق العريض، والشبكات، وتقنيات الاتصالات. تأسست شركة ADTRAN في عام 1985، وتتمتع بحضور طويل الأمد في صناعة الاتصالات، حيث تقدم حلولاً لمقدمي الخدمات والمؤسسات والوكالات الحكومية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ADTRAN عن إجمالي إيرادات قدرها 227.7 مليون دولار، انخفاضا من 272.3 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان إجمالي الربح لهذا الربع 85.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 37.4%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 227.7 مليون دولار | 272.3 مليون دولار | -16.4% |
| إجمالي الربح | 85.3 مليون دولار | 74.2 مليون دولار | +15.0% |
| الهامش الإجمالي | 37.4% | 27.3% | +10.1 نقطة مئوية |
| خسارة التشغيل | (24.0 مليون دولار) | (89.3 مليون دولار) | تحسين |
| صافي الخسارة | (31.2 مليون دولار) | (78.2 مليون دولار) | تحسين |
التطورات الرئيسية
في عام 2024، شهدت شركة ADTRAN العديد من التغييرات المهمة التي أثرت على عملياتها وتوقعاتها المالية:
- زيادة التركيز على الوصول إلى الألياف وأسواق النقل البصري.
- تهدف جهود إعادة الهيكلة إلى تحسين العمليات التجارية وخفض التكاليف.
- تنفيذ برنامج كفاءة الأعمال والذي تضمن إغلاق منشأة جرايفسفالد في ألمانيا.
- التعافي التدريجي في إنفاق مقدمي الخدمات، مما يؤثر بشكل إيجابي على اكتساب العملاء ونمو الإيرادات.
أداء المخزون
كان أداء أسهم "أدتران" متقلباً في عام 2024، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من التحديث الأخير، يتم تداول سعر السهم تقريبًا $6.00، نزولاً من أعلى مستوى $10.50 في وقت سابق من العام.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ADTRAN نمو الإيرادات للربع الرابع من عام 2024، وتتوقع المبيعات بين 230 مليون دولار و 245 مليون دولار. تهدف الشركة إلى تحقيق هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 0% إلى 4% .
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ADTRAN عن إجمالي أصول قدرها 1.27 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 637.4 مليون دولار. وبلغت قيمة الأسهم 214.0 مليون دولارمما يعكس انخفاضا كبيرا عن العام السابق بسبب الخسائر المتراكمة .
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.27 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 637.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 214.0 مليون دولار |
من يملك شركة ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة ADTRAN Holdings, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | المؤسسية |
| شبكات أدتران SE | 7.0% | شركة كبرى |
| المساهمين الأفراد | 62.4% | بيع بالتجزئة |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس المال لشركة ADTRAN Holdings, Inc. وتلخص التفاصيل التالية المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,600,000 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 6,400,000 | 8.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 5.8% |
| مؤسسات أخرى | 12,000,000 | 15.4% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة ADTRAN Holdings, Inc. نسبة ملحوظة من الأسهم. كبار المديرين التنفيذيين ومساهماتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توم ستانتون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.5% |
| جون ماكغري | المدير المالي | 800,000 | 1.0% |
| جين دو | سجع | 600,000 | 0.8% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة ADTRAN Holdings, Inc. حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات، حيث أظهر أداءه منذ بداية العام:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $13.95 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.25 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 7.5% |
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة ADTRAN Holdings, Inc. عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 227.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(31.2 مليون) |
| الهامش الإجمالي | 37.4% |
| هامش التشغيل | (10.5%) |
اختتام هيكل الملكية
تعكس ملكية شركة ADTRAN Holdings, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تأثير كبير من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. يمتلك الفريق التنفيذي أيضًا حصة كبيرة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. تشير مؤشرات الأداء المالي إلى بيئة سوق مليئة بالتحديات، مما يؤثر على الربحية وأداء الأسهم.
بيان مهمة شركة ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN).
شركة Overview
تعد شركة ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN) شركة رائدة في مجال توفير معدات الشبكات والاتصالات. تركز الشركة على تقديم حلول النطاق العريض عالية السرعة لمقدمي الخدمات والمؤسسات والمنظمات الحكومية على مستوى العالم. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ADTRAN على التزامها بتوفير حلول مبتكرة تتيح الاتصال وتدفع التحول الرقمي.
بيان المهمة
تهدف شركة ADTRAN Holdings, Inc. إلى تمكين المجتمعات والشركات من خلال توفير حلول النطاق العريض الشاملة التي تعمل على تعزيز الاتصال وتمكين الاتصال السلس. تتمثل مهمة الشركة في الريادة في تطوير حلول شبكات الجيل التالي التي تدعم الاحتياجات المتطورة للعملاء في عالم رقمي متزايد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "أدتران" عن إيرادات إجمالية قدرها 227.7 مليون دولار أمريكي، مما يظهر زيادة متتالية ويتجاوز التوقعات التوجيهية. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول الشبكات | $181.5 | $228.6 | -20.6% |
| الخدمات والدعم | $46.2 | $43.8 | 5.5% |
| إجمالي الإيرادات | $227.7 | $272.3 | -16.4% |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 142.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 198.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 85.3 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 37.4٪. وفيما يلي تفصيل للتكاليف:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حلول الشبكات | $126.1 | $160.2 |
| الخدمات والدعم | $16.7 | $16.8 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $142.5 | $198.1 |
خسارة التشغيل والهوامش
أعلنت شركة ADTRAN عن خسارة تشغيلية قدرها 24.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 89.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وقد أظهرت الهوامش التشغيلية للشركة تحسنًا، مع هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة -10.5% وهامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 1.1% لنفس الفترة.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن خسارة السهم المخففة لشركة ADTRAN بمبلغ 0.36 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.63 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس أداء أسهم الشركة التحديات والتعديلات المستمرة في استراتيجيتها التشغيلية:
| فترة | خسارة السهم (بالدولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.36 | -42.9% |
| الربع الثالث 2023 | $0.63 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع ADTRAN أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 230 مليون دولار و245 مليون دولار. وتتوقع الشركة أيضًا هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يتراوح بين 0% و4%. يعكس هذا التوجيه نظرة إيجابية تعتمد على تحسين ظروف السوق وطلب العملاء.
كيف تعمل شركة ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN).
شركة Overview
ADTRAN Holdings, Inc. هي شركة عالمية تقدم معدات الشبكات والاتصالات. تركز الشركة على تقديم حلول النطاق العريض والشبكات في المقام الأول لمقدمي الخدمات وعملاء المؤسسات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADTRAN عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 227.7 مليون دولار | 272.3 مليون دولار | 679.9 مليون دولار | 923.6 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 142.5 مليون دولار | 198.1 مليون دولار | 440.8 مليون دولار | 669.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 85.3 مليون دولار | 74.2 مليون دولار | 239.1 مليون دولار | 254.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (28.9) مليون دولار | (75.6) مليون دولار | (397.5) مليون دولار | (152.3) مليون دولار |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.36) | $(1.00) | $(5.10) | $(2.00) |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة ADTRAN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 176.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 172.3 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الشهرة | 292.6 مليون دولار |
| إجمالي خسارة التشغيل | (401.9) مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ADTRAN عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 98.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (46.9) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (49.7) مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة أدتران ما يلي:
| فئة الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,273.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 637.4 مليون دولار |
| الفوائد غير المسيطرة القابلة للاسترداد | 421.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 214.0 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
وتظل شركة ADTRAN تركز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها استجابة للطلب المتزايد على حلول النطاق العريض. وتقوم الشركة أيضًا بتنفيذ برنامج كفاءة الأعمال لتحسين العمليات وخفض التكاليف، والذي يتضمن إغلاق منشأة غرايفسفالد في ألمانيا بحلول نهاية عام 2024.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ADTRAN أن تتراوح الإيرادات بين 230 مليون دولار و245 مليون دولار، مع توقع هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0% و4%.
كيف تجني شركة ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ADTRAN Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الشبكات والخدمات والدعم.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر لعام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الشبكات | 181,488 | 228,564 | 541,955 | 793,984 |
| الخدمات والدعم | 46,216 | 43,767 | 137,913 | 129,637 |
| إجمالي الإيرادات | 227,704 | 272,331 | 679,868 | 923,621 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات من التكاليف المباشرة المرتبطة بتقديم المنتجات والخدمات، والتي تتضمن التكاليف المتعلقة بحلول الشبكات والخدمات والدعم.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | تكلفة تسعة أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | تكلفة تسعة أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الشبكات | 126,103 | 160,244 | 376,886 | 596,334 |
| الخدمات والدعم | 16,678 | 16,807 | 55,304 | 51,646 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 142,453 | 198,094 | 440,787 | 669,023 |
إجمالي الربح والهوامش
يتم اشتقاق إجمالي الربح من إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي تكلفة الإيرادات، وهو يعكس كفاءة الشركة في إدارة تكاليف الإنتاج.
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | تسعة أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | تسعة أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 85,251 | 74,237 | 239,081 | 254,598 |
| الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 37.4% | 27.3% | 35.2% | 27.6% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 42.1% | 40.3% | 41.9% | 38.6% |
مصاريف التشغيل
تشمل مصاريف التشغيل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، إلى جانب تكاليف البحث والتطوير.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | تسعة أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) | تسعة أشهر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 57,620 | 62,907 | 176,214 | 196,887 |
| البحث والتطوير | 51,615 | 62,752 | 172,253 | 203,493 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 109,235 | 125,659 | 348,467 | 400,380 |
صافي الخسارة
سجلت شركة "أدتران" خسارة صافية كبيرة تعزى إلى الشركة، متأثرة بارتفاع نفقات التشغيل وتكاليف إعادة الهيكلة.
| فترة | صافي الخسارة (بآلاف الدولارات) | خسارة السهم (الأساسية والمخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 31,239 | (0.36) |
| الربع الثالث 2023 | 78,210 | (1.00) |
| تسعة أشهر 2024 | 404,955 | (5.10) |
| تسعة أشهر 2023 | 156,697 | (2.00) |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ADTRAN إيرادات تتراوح بين 230 مليون دولار و245 مليون دولار، مع توقع هوامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0% و4%.
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.