ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Bundle
Uma breve história da Adtran Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Adtran Holdings, Inc. é um fornecedor de equipamentos de telecomunicações com sede em Huntsville, Alabama. A empresa é especializada em tecnologias de acesso, rede e comunicação de banda larga. Fundada em 1985, a Adtran tem uma presença de longa data no setor de telecomunicações, fornecendo soluções para prestadores de serviços, empresas e agências governamentais.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Adtran relatou receita total de US $ 227,7 milhões, uma diminuição de US $ 272,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro bruto para este trimestre foi US $ 85,3 milhões, resultando em uma margem bruta de 37.4%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 227,7 milhões | US $ 272,3 milhões | -16.4% |
| Lucro bruto | US $ 85,3 milhões | US $ 74,2 milhões | +15.0% |
| Margem bruta | 37.4% | 27.3% | +10.1 pontos percentuais |
| Perda operacional | (US $ 24,0 milhões) | (US $ 89,3 milhões) | Melhoria |
| Perda líquida | (US $ 31,2 milhões) | (US $ 78,2 milhões) | Melhoria |
Principais desenvolvimentos
Em 2024, Adtran experimentou várias mudanças significativas que afetam suas operações e perspectivas financeiras:
- Foco aumentado no acesso a fibras e nos mercados de transporte óptico.
- Esforços de reestruturação destinados a otimizar processos de negócios e reduzir os custos.
- A implementação do Programa de Eficiência de Negócios, que incluiu o fechamento das instalações Greifswald na Alemanha.
- Recuperação gradual nos gastos com provedores de serviços, influenciando positivamente o crescimento da aquisição de clientes e da receita.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Adtran foi volátil em 2024, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa. Até a última atualização, o preço das ações está sendo negociado aproximadamente $6.00, de uma alta de $10.50 no início do ano.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Adtran antecipa o crescimento da receita no quarto trimestre de 2024, projetando vendas entre US $ 230 milhões e US $ 245 milhões. A empresa pretende obter uma margem operacional não-GAAP de 0% a 4% .
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Adtran relatou ativos totais de US $ 1,27 bilhão, com passivos totais no valor de US $ 637,4 milhões. O patrimônio ficou em US $ 214,0 milhões, refletindo uma diminuição significativa em relação ao ano anterior devido a perdas acumuladas.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,27 bilhão |
| Passivos totais | US $ 637,4 milhões |
| Patrimônio total | US $ 214,0 milhões |
A Who é proprietário da Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Adtran Holdings, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 8.3% | Institucional |
| Adtran Networks SE | 7.0% | Corporativo |
| Acionistas individuais | 62.4% | Varejo |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da Adtran Holdings, Inc. Os seguintes detalhes resumem os investidores institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,600,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 6,400,000 | 8.3% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.8% |
| Outras instituições | 12,000,000 | 15.4% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Adtran Holdings, Inc. possui uma porcentagem notável de ações. Os principais executivos e seus acionistas são os seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Tom Stanton | CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| John McGarry | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.0% |
| Jane Doe | COO | 600,000 | 0.8% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a Adtran Holdings, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. As ações experimentaram flutuações, com um desempenho no ano a data mostrando:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $13.95 |
| 52 semanas de altura | $18.50 |
| 52 semanas baixo | $10.25 |
| Retorno no ano | 7.5% |
Desempenho financeiro Overview
A Adtran Holdings, Inc. relatou resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024 da seguinte maneira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 227,7 milhões |
| Perda líquida | $ (31,2 milhões) |
| Margem bruta | 37.4% |
| Margem operacional | (10.5%) |
Conclusão da estrutura de propriedade
A propriedade da Adtran Holdings, Inc. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com influência significativa dos principais acionistas institucionais. A equipe executiva também detém uma participação significativa, alinhando seus interesses com os dos acionistas. Os indicadores de desempenho financeiro sugerem um ambiente de mercado desafiador, impactando a lucratividade e o desempenho das ações.
Declaração de missão Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Empresa Overview
A Adtran Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN) é um fornecedor líder de equipamentos de rede e comunicação. A empresa se concentra em fornecer soluções de banda larga de alta velocidade aos prestadores de serviços, empresas e organizações governamentais em todo o mundo. A partir de 2024, a declaração de missão da Adtran enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras que permitem conectividade e impulsionam a transformação digital.
Declaração de missão
A Adtran Holdings, Inc. visa capacitar comunidades e empresas, fornecendo soluções de banda larga de ponta a ponta que aprimoram a conectividade e permitem comunicação perfeita. A missão da empresa é liderar o desenvolvimento de soluções de rede de próxima geração que suportam as necessidades em evolução dos clientes em um mundo cada vez mais digital.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Adtran registrou uma receita total de US $ 227,7 milhões, mostrando um aumento seqüencial e excedendo as expectativas de orientação. A quebra da receita inclui:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de rede | $181.5 | $228.6 | -20.6% |
| Serviços e suporte | $46.2 | $43.8 | 5.5% |
| Receita total | $227.7 | $272.3 | -16.4% |
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 142,5 milhões, abaixo dos US $ 198,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 85,3 milhões, com uma margem bruta de 37,4%. Abaixo está um detalhamento dos custos:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de rede | $126.1 | $160.2 |
| Serviços e suporte | $16.7 | $16.8 |
| Custo total da receita | $142.5 | $198.1 |
Perda operacional e margens
Adtran relatou uma perda operacional de US $ 24,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 89,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. As margens operacionais da empresa mostraram melhorias, com uma margem operacional GAAP de -10,5% e uma margem operacional não -GAAP de 1,1% pelo mesmo período.
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, a perda diluída de Adtran por ação foi relatada em US $ 0,36, em comparação com US $ 0,63 para o terceiro trimestre de 2023. O desempenho das ações da empresa reflete os desafios e ajustes em andamento em sua estratégia operacional:
| Período | Perda por ação (em $) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.36 | -42.9% |
| Q3 2023 | $0.63 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Adtran antecipa a receita do quarto trimestre 2024 entre US $ 230 milhões e US $ 245 milhões. A empresa também espera uma margem operacional não-GAAP entre 0% e 4%. Esta orientação reflete uma perspectiva positiva, baseada na melhoria das condições do mercado e na demanda do cliente.
Como funciona a Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Empresa Overview
A Adtran Holdings, Inc. é um fornecedor global de equipamentos de rede e comunicação. A empresa se concentra em fornecer soluções de banda larga e de rede principalmente para prestadores de serviços e clientes corporativos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Adtran relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 227,7 milhões | US $ 272,3 milhões | US $ 679,9 milhões | US $ 923,6 milhões |
| Custo da receita | US $ 142,5 milhões | US $ 198,1 milhões | US $ 440,8 milhões | US $ 669,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 85,3 milhões | US $ 74,2 milhões | US $ 239,1 milhões | US $ 254,6 milhões |
| Perda líquida | US $ 28,9 milhões | $ (75,6) milhões | $ (397,5) milhões | $ (152,3) milhões |
| Perda por ação (básico) | $(0.36) | $(1.00) | $(5.10) | $(2.00) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Adtran nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 176,2 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 172,3 milhões |
| Dedução da boa vontade | US $ 292,6 milhões |
| Perda operacional total | $ (401,9) milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Adtran relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 98,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (46,9) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (49,7) milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Adtran reflete o seguinte:
| Categoria de ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1.273,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 637,4 milhões |
| Interesse não controlador resgatável | US $ 421,8 milhões |
| Patrimônio total | US $ 214,0 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Adtran continua focada em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos em resposta à crescente demanda por soluções de banda larga. A empresa também está implementando um programa de eficiência de negócios para otimizar as operações e reduzir custos, que inclui o fechamento das instalações Greifswald na Alemanha até o final de 2024.
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Adtran espera que a receita esteja entre US $ 230 milhões e US $ 245 milhões, com uma margem operacional não-GAAP projetada entre 0% e 4%.
Como Adtran Holdings, Inc. (ADTN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Adtran Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: soluções e serviços de rede e suporte.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Nove meses 2024 receita (em US $ milhares) | Nove meses 2023 receita (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de rede | 181,488 | 228,564 | 541,955 | 793,984 |
| Serviços e suporte | 46,216 | 43,767 | 137,913 | 129,637 |
| Receita total | 227,704 | 272,331 | 679,868 | 923,621 |
Estrutura de custos
O custo da receita consiste em custos diretos associados à entrega de produtos e serviços, que inclui custos relacionados a soluções de rede e serviços e suporte.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em US $ milhares) | Q3 2023 Custo (em US $ milhares) | Nove meses 2024 custo (em US $ milhares) | Nove meses 2023 custo (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de rede | 126,103 | 160,244 | 376,886 | 596,334 |
| Serviços e suporte | 16,678 | 16,807 | 55,304 | 51,646 |
| Custo total da receita | 142,453 | 198,094 | 440,787 | 669,023 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto é derivado da receita total menos o custo total da receita e reflete a eficiência da empresa no gerenciamento de seus custos de produção.
| Métrica | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Nove meses 2024 (em US $ milhares) | Nove meses 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 85,251 | 74,237 | 239,081 | 254,598 |
| Margem bruta do GAAP | 37.4% | 27.3% | 35.2% | 27.6% |
| Margem bruta não-GAAP | 42.1% | 40.3% | 41.9% | 38.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais abrangem as despesas gerais e administrativas, juntamente com os custos de pesquisa e desenvolvimento.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Nove meses 2024 (em US $ milhares) | Nove meses 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | 57,620 | 62,907 | 176,214 | 196,887 |
| Pesquisa e Desenvolvimento | 51,615 | 62,752 | 172,253 | 203,493 |
| Despesas operacionais totais | 109,235 | 125,659 | 348,467 | 400,380 |
Perda líquida
Adtran relatou uma perda líquida significativa atribuível à empresa, influenciada por altas despesas operacionais e custos de reestruturação.
| Período | Perda líquida (em US $ milhares) | Perda por ação (básico e diluído) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 31,239 | (0.36) |
| Q3 2023 | 78,210 | (1.00) |
| Nove meses 2024 | 404,955 | (5.10) |
| Nove meses 2023 | 156,697 | (2.00) |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, a Adtran espera receita entre US $ 230 milhões e US $ 245 milhões, com as margens operacionais que não são do GAAP projetadas entre 0% e 4%.
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.