ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Bundle
Una breve historia de Adtran Holdings, Inc.
Compañía Overview
Adtran Holdings, Inc. es un proveedor de equipos de telecomunicaciones con sede en Huntsville, Alabama. La compañía se especializa en tecnologías de acceso de banda ancha, redes y comunicaciones. Establecido en 1985, ADTRAN tiene una presencia de larga data en la industria de las telecomunicaciones, proporcionando soluciones a proveedores de servicios, empresas y agencias gubernamentales.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, ADTRAN reportó ingresos totales de $ 227.7 millones, una disminución de $ 272.3 millones en el mismo trimestre del año anterior. La ganancia bruta para este trimestre fue $ 85.3 millones, lo que resulta en un margen grave de 37.4%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 227.7 millones | $ 272.3 millones | -16.4% |
| Beneficio bruto | $ 85.3 millones | $ 74.2 millones | +15.0% |
| Margen bruto | 37.4% | 27.3% | +10.1 puntos porcentuales |
| Pérdida operativa | ($ 24.0 millones) | ($ 89.3 millones) | Mejora |
| Pérdida neta | ($ 31.2 millones) | ($ 78.2 millones) | Mejora |
Desarrollos clave
En 2024, ADTRAN experimentó varios cambios significativos que afectan sus operaciones y perspectivas financieras:
- Mayor enfoque en el acceso a la fibra y los mercados de transporte óptico.
- Los esfuerzos de reestructuración destinados a optimizar los procesos comerciales y reducir los costos.
- Implementación del programa de eficiencia comercial, que incluyó el cierre de las instalaciones de Greifswald en Alemania.
- Recuperación gradual en el gasto del proveedor de servicios, influyendo positivamente en la adquisición de clientes y el crecimiento de los ingresos.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Adtran ha sido volátil en 2024, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía. A partir de la última actualización, el precio de las acciones se cotiza aproximadamente $6.00, abajo desde un máximo de $10.50 a principios de año.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Adtran anticipa el crecimiento de los ingresos para el cuarto trimestre de 2024, proyectando las ventas entre $ 230 millones y $ 245 millones. La compañía tiene como objetivo lograr un margen operativo que no sea GAAP de 0% a 4% .
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Adtran informó activos totales de $ 1.27 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 637.4 millones. La equidad se paró en $ 214.0 millones, reflejando una disminución significativa del año anterior debido a pérdidas acumuladas.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.27 mil millones |
| Pasivos totales | $ 637.4 millones |
| Equidad total | $ 214.0 millones |
A Who posee Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Adtran Holdings, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 8.3% | Institucional |
| ADTRAN REDS SE | 7.0% | Corporativo |
| Accionistas individuales | 62.4% | Minorista |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Adtran Holdings, Inc. Los siguientes detalles resumen a los inversores institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9,800,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,600,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 6,400,000 | 8.3% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.8% |
| Otras instituciones | 12,000,000 | 15.4% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Adtran Holdings, Inc. posee un porcentaje notable de acciones. Los ejecutivos clave y sus participaciones son los siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Tom Stanton | CEO | 1,200,000 | 1.5% |
| John McGarry | director de Finanzas | 800,000 | 1.0% |
| Jane Doe | ARRULLO | 600,000 | 0.8% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A finales de septiembre de 2024, Adtran Holdings, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones, con un rendimiento del año en que se muestra:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $13.95 |
| 52 semanas de altura | $18.50 |
| Bajo de 52 semanas | $10.25 |
| Retorno a la fecha | 7.5% |
Desempeño financiero Overview
Adtran Holdings, Inc. informó resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 227.7 millones |
| Pérdida neta | $ (31.2 millones) |
| Margen bruto | 37.4% |
| Margen operativo | (10.5%) |
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Adtran Holdings, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, con una influencia significativa de los principales accionistas institucionales. El equipo ejecutivo también posee una participación significativa, alineando sus intereses con los de los accionistas. Los indicadores de desempeño financiero sugieren un entorno de mercado desafiante, afectando la rentabilidad y el rendimiento de las acciones.
Adtran Holdings, Inc. (ADTN) Declaración de misión
Compañía Overview
Adtran Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN) es un proveedor líder de equipos de redes y comunicaciones. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones de banda ancha de alta velocidad a proveedores de servicios, empresas y organizaciones gubernamentales a nivel mundial. A partir de 2024, la declaración de misión de Adtran enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras que permitan conectividad e impulsan la transformación digital.
Declaración de misión
Adtran Holdings, Inc. tiene como objetivo capacitar a las comunidades y empresas al proporcionar soluciones de banda ancha de extremo a extremo que mejoren la conectividad y permitan una comunicación perfecta. La misión de la compañía es liderar en el desarrollo de soluciones de redes de próxima generación que apoyan las necesidades en evolución de los clientes en un mundo cada vez más digital.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, ADTRAN reportó un ingreso total de $ 227.7 millones, mostrando un aumento secuencial y superando las expectativas de orientación. El desglose de los ingresos incluye:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de red | $181.5 | $228.6 | -20.6% |
| Servicios y soporte | $46.2 | $43.8 | 5.5% |
| Ingresos totales | $227.7 | $272.3 | -16.4% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 142.5 millones, por debajo de $ 198.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto resultó en una ganancia bruta de $ 85.3 millones, con un margen bruto de 37.4%. A continuación se muestra un desglose de los costos:
| Tipo de costo | Costo del trimestre 2024 (en millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Soluciones de red | $126.1 | $160.2 |
| Servicios y soporte | $16.7 | $16.8 |
| Costo total de ingresos | $142.5 | $198.1 |
Pérdida operativa y márgenes
ADTRAN informó una pérdida operativa de $ 24.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 89.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Los márgenes operativos de la compañía han mostrado mejoras, con un margen operativo GAAP de -10.5% y un margen operativo no GAAP de 1.1% de 1.1% para el mismo período.
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, la pérdida diluida por acción de Adtran se informó en $ 0.36, en comparación con $ 0.63 para el tercer trimestre de 2023. El rendimiento de las acciones de la compañía refleja los desafíos y ajustes continuos en su estrategia operativa:
| Período | Pérdida por acción (en $) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $0.36 | -42.9% |
| P3 2023 | $0.63 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, ADTRAN anticipa que los ingresos del cuarto trimestre 2024 oscilaron entre $ 230 millones y $ 245 millones. La compañía también espera un margen operativo que no sea GAAP entre 0% y 4%. Esta guía refleja una perspectiva positiva basada en la mejora de las condiciones del mercado y la demanda de los clientes.
Cómo funciona ADTran Holdings, Inc. (ADTN)
Compañía Overview
Adtran Holdings, Inc. es un proveedor global de equipos de redes y comunicaciones. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones de banda ancha y redes principalmente para proveedores de servicios y clientes empresariales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ADTRAN informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 227.7 millones | $ 272.3 millones | $ 679.9 millones | $ 923.6 millones |
| Costo de ingresos | $ 142.5 millones | $ 198.1 millones | $ 440.8 millones | $ 669.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 85.3 millones | $ 74.2 millones | $ 239.1 millones | $ 254.6 millones |
| Pérdida neta | $ (28.9) millones | $ (75.6) millones | $ (397.5) millones | $ (152.3) millones |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.36) | $(1.00) | $(5.10) | $(2.00) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Adtran para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 176.2 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 172.3 millones |
| Discapacidad de buena voluntad | $ 292.6 millones |
| Pérdida operativa total | $ (401.9) millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Adtran informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 98.5 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (46.9) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (49.7) millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Adtran refleja lo siguiente:
| Categoría de activos/responsabilidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,273.1 millones |
| Pasivos totales | $ 637.4 millones |
| Interés no controlado por redimentación | $ 421.8 millones |
| Equidad total | $ 214.0 millones |
Posición y estrategia del mercado
ADTRAN permanece enfocado en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de productos en respuesta a la creciente demanda de soluciones de banda ancha. La compañía también está implementando un programa de eficiencia comercial para optimizar las operaciones y reducir los costos, lo que incluye el cierre de la instalación de Greifswald en Alemania a fines de 2024.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Adtran espera que los ingresos sean entre $ 230 millones y $ 245 millones, con un margen operativo no GAAP proyectado entre 0% y 4%.
Cómo Adtran Holdings, Inc. (ADTN) gana dinero
Flujos de ingresos
Adtran Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones de red y servicios y soporte.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Nueve meses 2024 ingresos (en $ miles) | Nueve meses 2023 ingresos (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de red | 181,488 | 228,564 | 541,955 | 793,984 |
| Servicios y soporte | 46,216 | 43,767 | 137,913 | 129,637 |
| Ingresos totales | 227,704 | 272,331 | 679,868 | 923,621 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos consiste en costos directos asociados con la entrega de productos y servicios, que incluyen costos relacionados con soluciones y servicios y soporte de redes.
| Tipo de costo | Costo del trimestre 2024 (en $ miles) | Costo del trimestre de 2023 (en $ miles) | Nueve meses de costo 2024 (en $ miles) | Nueve meses de costo 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de red | 126,103 | 160,244 | 376,886 | 596,334 |
| Servicios y soporte | 16,678 | 16,807 | 55,304 | 51,646 |
| Costo total de ingresos | 142,453 | 198,094 | 440,787 | 669,023 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta se deriva de los ingresos totales menos el costo total de los ingresos, y refleja la eficiencia de la compañía en la gestión de sus costos de producción.
| Métrico | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Nueve meses 2024 (en $ miles) | Nueve meses 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | 85,251 | 74,237 | 239,081 | 254,598 |
| Margen bruto de GAAP | 37.4% | 27.3% | 35.2% | 27.6% |
| Margen bruto no GAAP | 42.1% | 40.3% | 41.9% | 38.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos abarcan los gastos de venta, general y administrativo, junto con los costos de investigación y desarrollo.
| Tipo de gasto | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Nueve meses 2024 (en $ miles) | Nueve meses 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Venta, General y Administrativa | 57,620 | 62,907 | 176,214 | 196,887 |
| Investigación y desarrollo | 51,615 | 62,752 | 172,253 | 203,493 |
| Gastos operativos totales | 109,235 | 125,659 | 348,467 | 400,380 |
Pérdida neta
ADTRAN informó una pérdida neta significativa atribuible a la compañía, influenciada por altos gastos operativos y costos de reestructuración.
| Período | Pérdida neta (en $ miles) | Pérdida por acción (básica y diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 31,239 | (0.36) |
| P3 2023 | 78,210 | (1.00) |
| Nueve meses 2024 | 404,955 | (5.10) |
| Nueve meses 2023 | 156,697 | (2.00) |
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Adtran espera ingresos entre $ 230 millones y $ 245 millones, con márgenes operativos no GAAP proyectados entre 0% y 4%.
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.