ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Bundle
Une brève histoire d'Adtran Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Adtran Holdings, Inc. est un fournisseur d'équipement de télécommunications basé à Huntsville, en Alabama. La société est spécialisée dans les technologies d'accès, de réseautage et de communication à large bande. Créée en 1985, Adtran a une présence de longue date dans l'industrie des télécommunications, fournissant des solutions aux prestataires de services, aux entreprises et aux agences gouvernementales.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Adtran a déclaré des revenus totaux de 227,7 millions de dollars, une diminution de 272,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice brut pour ce trimestre était 85,3 millions de dollars, résultant en une marge brute de 37.4%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 227,7 millions de dollars | 272,3 millions de dollars | -16.4% |
| Bénéfice brut | 85,3 millions de dollars | 74,2 millions de dollars | +15.0% |
| Marge brute | 37.4% | 27.3% | +10,1 points de pourcentage |
| Perte de fonctionnement | (24,0 millions de dollars) | (89,3 millions de dollars) | Amélioration |
| Perte nette | (31,2 millions de dollars) | (78,2 millions de dollars) | Amélioration |
Développements clés
En 2024, Adtran a connu plusieurs changements significatifs sur ses opérations et ses perspectives financières:
- Accent accru sur l'accès aux fibres et les marchés de transport optique.
- Les efforts de restructuration visaient à optimiser les processus métier et à réduire les coûts.
- Mise en œuvre du programme d'efficacité des entreprises, qui comprenait la fermeture de l'installation de Greifswald en Allemagne.
- Récupération progressive des dépenses des prestataires de services, influençant positivement l'acquisition et la croissance des revenus des clients.
Performance du stock
Les performances des actions d'Adtran ont été volatiles en 2024, reflétant les tendances du marché plus larges et les défis spécifiques à l'entreprise. Depuis la dernière mise à jour, le cours de l'action se négocie à peu près $6.00, vers le bas d'un sommet de $10.50 Plus tôt dans l'année.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Adtran prévoit la croissance des revenus pour le quatrième trimestre de 2024, prévoyant des ventes entre 230 millions de dollars et 245 millions de dollars. La société vise à réaliser une marge opérationnelle non conforme à 0% à 4% .
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Adtran a signalé un actif total de 1,27 milliard de dollars, avec des passifs totaux s'élevant à 637,4 millions de dollars. Les capitaux propres se tenaient à 214,0 millions de dollars, reflétant une diminution significative par rapport à l'année précédente en raison des pertes accumulées.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1,27 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 637,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 214,0 millions de dollars |
A qui possède Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Adtran Holdings, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 8.3% | Institutionnel |
| Adtran Networks SE | 7.0% | Corporatif |
| Actionnaires individuels | 62.4% | Vente au détail |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital d'Adtran Holdings, Inc. Les détails suivants résument les investisseurs institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,600,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 6,400,000 | 8.3% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 5.8% |
| Autres institutions | 12,000,000 | 15.4% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction d'Adtran Holdings, Inc. détient un pourcentage notable d'actions. Les cadres clés et leurs participations sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Tom Stanton | PDG | 1,200,000 | 1.5% |
| John McGarry | Directeur financier | 800,000 | 1.0% |
| Jane Doe | ROUCOULER | 600,000 | 0.8% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Fin septembre 2024, Adtran Holdings, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars. Le stock a connu des fluctuations, avec une performance d'une année à jour:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $13.95 |
| 52 semaines de haut | $18.50 |
| 52 semaines de bas | $10.25 |
| Retour d'année | 7.5% |
Performance financière Overview
Adtran Holdings, Inc. a annoncé des résultats financiers pour le troisième trimestre de 2024 comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 227,7 millions de dollars |
| Perte nette | $ (31,2 millions) |
| Marge brute | 37.4% |
| Marge opérationnelle | (10.5%) |
Conclusion de la structure de propriété
La propriété d'Adtran Holdings, Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une influence significative des principaux actionnaires institutionnels. L'équipe de direction détient également une participation significative, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Les indicateurs de performance financière suggèrent un environnement de marché difficile, ce qui a un impact sur la rentabilité et les performances des actions.
Énoncé de mission Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Entreprise Overview
Adtran Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN) est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de réseautage et de communication. La société se concentre sur la fourniture de solutions à large bande à haut débit aux prestataires de services, aux entreprises et aux organisations gouvernementales dans le monde. Depuis 2024, l'énoncé de mission d'Adtran met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes qui permettent la connectivité et stimulent la transformation numérique.
Énoncé de mission
Adtran Holdings, Inc. vise à autonomiser les communautés et les entreprises en fournissant des solutions à large bande de bout en bout qui améliorent la connectivité et permettent une communication transparente. La mission de l'entreprise est de diriger le développement de solutions de réseautage de nouvelle génération qui soutiennent les besoins en évolution des clients dans un monde de plus en plus numérique.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Adtran a déclaré un chiffre d'affaires total de 227,7 millions de dollars, montrant une augmentation séquentielle et dépassant les attentes d'orientation. La répartition des revenus comprend:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions réseau | $181.5 | $228.6 | -20.6% |
| Services et support | $46.2 | $43.8 | 5.5% |
| Revenus totaux | $227.7 | $272.3 | -16.4% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 142,5 millions de dollars, contre 198,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela a entraîné un bénéfice brut de 85,3 millions de dollars, avec une marge brute de 37,4%. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des coûts:
| Type de coût | T1 2024 Coût (en millions) | T1 2023 Coût (en millions) |
|---|---|---|
| Solutions réseau | $126.1 | $160.2 |
| Services et support | $16.7 | $16.8 |
| Coût total des revenus | $142.5 | $198.1 |
Perte de fonctionnement et marges
Adtran a déclaré une perte d'exploitation de 24,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte de 89,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les marges opérationnelles de la société ont montré une amélioration, avec une marge d'exploitation GAAP de -10,5% et une marge opérationnelle non conforme à 1,1% de 1,1% pour la même période.
Performance du stock
À la fin du troisième trimestre 2024, la perte diluée par action d'Adtran a été déclaré à 0,36 $, contre 0,63 $ pour le troisième trimestre 2023. La performance des actions de la société reflète les défis et ajustements en cours dans sa stratégie opérationnelle:
| Période | Perte par action (en $) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.36 | -42.9% |
| Q3 2023 | $0.63 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Adtran prévoit que les revenus pour le quatrième trimestre 2024 se situent entre 230 millions de dollars et 245 millions de dollars. La société prévoit également une marge d'exploitation non-GAAP entre 0% et 4%. Ces directives reflètent une perspective positive basée sur l'amélioration des conditions du marché et la demande des clients.
Comment fonctionne Adtran Holdings, Inc. (ADTN)
Entreprise Overview
Adtran Holdings, Inc. est un fournisseur mondial d'équipements de réseautage et de communication. La société se concentre sur la fourniture de solutions de haut débit et de réseautage principalement pour les fournisseurs de services et les clients d'entreprise.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Adtran a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 227,7 millions de dollars | 272,3 millions de dollars | 679,9 millions de dollars | 923,6 millions de dollars |
| Coût des revenus | 142,5 millions de dollars | 198,1 millions de dollars | 440,8 millions de dollars | 669,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 85,3 millions de dollars | 74,2 millions de dollars | 239,1 millions de dollars | 254,6 millions de dollars |
| Perte nette | (28,9) millions de dollars | (75,6 millions de dollars | (397,5 millions de dollars | (152,3) millions de dollars |
| Perte par action (de base) | $(0.36) | $(1.00) | $(5.10) | $(2.00) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Adtran pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Vente, général et administratif | 176,2 millions de dollars |
| Recherche et développement | 172,3 millions de dollars |
| Déficience de bonne volonté | 292,6 millions de dollars |
| Perte d'exploitation totale | (401,9 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Adtran a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 98,5 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (46,9 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (49,7) millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Adtran reflète ce qui suit:
| Catégorie d'actifs / passifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | 1 273,1 millions de dollars |
| Passifs totaux | 637,4 millions de dollars |
| Intérêt non contrôlant échangeable | 421,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 214,0 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Adtran reste concentré sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de produits en réponse à la demande croissante de solutions à large bande. La société met également en œuvre un programme d'efficacité commerciale pour optimiser les opérations et réduire les coûts, qui comprend la fermeture de l'installation de Greifswald en Allemagne d'ici la fin de 2024.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Adtran s'attend à ce que les revenus se situent entre 230 millions de dollars et 245 millions de dollars, avec une marge d'exploitation non-GAAP projetée entre 0% et 4%.
Comment Adtran Holdings, Inc. (ADTN) fait de l'argent
Sources de revenus
Adtran Holdings, Inc. génère des revenus principalement via deux segments: les solutions et services de réseau et le support.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers de dollars) | T1 2023 Revenus (en milliers de dollars) | Neuf mois 2024 Revenus (en milliers de dollars) | Neuf mois 2023 Revenus (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions réseau | 181,488 | 228,564 | 541,955 | 793,984 |
| Services et support | 46,216 | 43,767 | 137,913 | 129,637 |
| Revenus totaux | 227,704 | 272,331 | 679,868 | 923,621 |
Structure des coûts
Le coût des revenus consiste en les coûts directs associés à la prestation de produits et services, qui comprend les coûts liés aux solutions et aux services réseau et aux services.
| Type de coût | T3 2024 Coût (en milliers de dollars) | T3 2023 Coût (en milliers de dollars) | Neuf mois 2024 coût (en milliers de dollars) | Neuf mois 2023 coût (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions réseau | 126,103 | 160,244 | 376,886 | 596,334 |
| Services et support | 16,678 | 16,807 | 55,304 | 51,646 |
| Coût total des revenus | 142,453 | 198,094 | 440,787 | 669,023 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut provient du chiffre d'affaires total moins le coût total des revenus et reflète l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses coûts de production.
| Métrique | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Neuf mois 2024 (en milliers de dollars) | Neuf mois 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 85,251 | 74,237 | 239,081 | 254,598 |
| Marge brute des PCGR | 37.4% | 27.3% | 35.2% | 27.6% |
| Marge brute non-GAAP | 42.1% | 40.3% | 41.9% | 38.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation englobent les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que les coûts de recherche et de développement.
| Type de dépenses | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Neuf mois 2024 (en milliers de dollars) | Neuf mois 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 57,620 | 62,907 | 176,214 | 196,887 |
| Recherche et développement | 51,615 | 62,752 | 172,253 | 203,493 |
| Dépenses d'exploitation totales | 109,235 | 125,659 | 348,467 | 400,380 |
Perte nette
Adtran a déclaré une perte nette importante attribuable à la société, influencée par les dépenses d'exploitation élevées et les coûts de restructuration.
| Période | Perte nette (en milliers de dollars) | Perte par action (basique et diluée) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 31,239 | (0.36) |
| Q3 2023 | 78,210 | (1.00) |
| Neuf mois 2024 | 404,955 | (5.10) |
| Neuf mois 2023 | 156,697 | (2.00) |
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Adtran prévoit des revenus entre 230 et 245 millions de dollars, avec des marges d'exploitation non conformes aux PCGR projetées entre 0% et 4%.
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.