Ameren Corporation (AEE) Bundle
تاريخ موجز لأميرين
شركة Overview
تعمل شركة Ameren Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في سانت لويس بولاية ميسوري، كشركة قابضة للمنفعة العامة. تعمل الشركة بشكل أساسي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي عبر ميزوري وإلينوي. وتشمل الشركات التابعة لها الأساسية أميرين ميسوري وأمرين إلينوي، وكلاهما يعمل في خدمات المرافق التي تنظم الأسعار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أميرين عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 975 مليون دولار أمريكي، أو 3.65 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، بانخفاض من 994 مليون دولار أمريكي، أو 3.78 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $975 | $994 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.65 | $3.78 |
| إيرادات الكهرباء (بالملايين) | $4,920 | $5,096 |
| إيرادات الغاز الطبيعي (بالملايين) | $762 | $786 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $3,029 | $2,571 |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت شركة Ameren ما يقرب من 3.0 مليار دولار أمريكي في أعمالها الخاضعة للضريبة، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتحسين موثوقية الخدمة. وشهدت الشركة زيادة في الدخل التشغيلي إلى 1.318 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.294 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
أنشطة الديون والتمويل
أظهرت الأنشطة التمويلية لشركة Ameren حركة كبيرة في عام 2024، حيث أصدرت الشركة ديونًا طويلة الأجل بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول للنفقات الرأسمالية وسداد الالتزامات قصيرة الأجل. كما أعلنت الشركة عن زيادة في النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية، بإجمالي 1.212 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| إصدار وتمويل الديون | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل الصادرة (بالملايين) | $1,610 | $997 |
| أرباح الأسهم العادية المدفوعة (بالملايين) | $535 | $496 |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل (بالملايين) | $1,212 | $655 |
المسائل التنظيمية والقانونية
شاركت شركة Ameren في الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بقضايا الامتثال البيئي، مما أثر على نفقاتها التشغيلية وأدائها المالي.
موقف السوق والاستراتيجية
تحافظ شركة Ameren على تركيز استراتيجي على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة. يتضمن نهج الشركة الدعوة إلى أطر تنظيمية داعمة وتحسين كفاءة التشغيل.
من يملك شركة أميرين (AEE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Ameren Corporation (AEE) شركة قابضة للتداول العام، وأسهمها مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE). تتنوع ملكية Ameren بين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Ameren Corporation اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 180 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 50 مليون |
| المطلعين على الشركة | 10% | 25 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Ameren Corporation اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45 مليون | 17.5% |
| شركة بلاك روك | 40 مليون | 15.7% |
| شركة ستيت ستريت | 30 مليون | 11.8% |
| استثمارات الإخلاص | 25 مليون | 9.8% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 20 مليون | 7.8% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة Ameren Corporation منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 10٪ من الأسهم. يسلط الجدول التالي الضوء على المطلعين الرئيسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| وارنر باكستر | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 5 ملايين |
| مايكل موهن | نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي | 3 مليون |
| أجاي أرورا | الرئيس أميرين ميسوري | 2 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 15 مليون |
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر سعر سهم أميرين زيادة مطردة خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $80.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
| القيمة السوقية | 20 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 2.5% |
اتجاهات الملكية المستقبلية
ومن المتوقع أن تظل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين في شركة أميرين، مدفوعة بتدفقات إيرادات الشركة المستقرة وإمكانات النمو في قطاع الطاقة المتجددة.
بيان مهمة شركة أميرين (AEE).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Ameren Corporation بتوفير خدمات طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة لعملائها. تؤكد المهمة على التركيز على الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ameren Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 456 مليون دولار | 493 مليون دولار | -7.5% |
| ربحية السهم (EPS) - المخففة | $1.70 | $1.87 | -9.1% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,173 مليون دولار | 2,060 مليون دولار | 5.5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,587 مليون دولار | 1,446 مليون دولار | 9.7% |
| الدخل التشغيلي | 586 مليون دولار | 614 مليون دولار | -4.6% |
الاستثمار في البنية التحتية
وقد خصصت شركة أميرين ما يقرب من 12.4 مليار دولار أمريكي في خطة الطاقة الذكية الخاصة بها من عام 2024 إلى عام 2028، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.
مراجعات الأسعار التنظيمية
- في يونيو 2024، تقدمت شركة Ameren Missouri بطلب لزيادة 446 مليون دولار في إيرادات الخدمات الكهربائية السنوية، على أساس عائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.25%.
- وفي سبتمبر 2024، تم تقديم طلب لزيادة 40 مليون دولار في إيرادات خدمات توصيل الغاز الطبيعي، بناءً أيضًا على عائد على حقوق المساهمين بنسبة 10.25%.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة أميرين 3.0 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
| شريحة | النفقات الرأسمالية (التسعة أشهر 2024) | النفقات الرأسمالية (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| أميرين ميسوري | 1,839 مليون دولار | 1,255 مليون دولار |
| أميرين إلينوي | 468 مليون دولار | 527 مليون دولار |
| نقل أميرين | 202 مليون دولار | 221 مليون دولار |
الالتزام البيئي
تنتقل شركة Ameren إلى محفظة الطاقة النظيفة، مع الاستثمارات المستمرة في مشاريع الطاقة الشمسية مثل مشاريع Huck Finn وBoomtown وCass County للطاقة الشمسية، والتي تمثل مجتمعة استثمارًا يبلغ حوالي 0.9 مليار دولار.
مشاركة العملاء والخدمات
تلتزم شركة Ameren بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة للعملاء من خلال برامج مختلفة، مع استثمار متوقع بقيمة 51 مليون دولار سنويًا في عامي 2025 و2026 في إطار خطة كفاءة استخدام الطاقة للعملاء.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Ameren Corporation التزامها بحلول الطاقة المستدامة، والاستثمار الكبير في البنية التحتية، والتركيز على مشاركة المجتمع والعملاء.
كيف تعمل شركة أميرين (AEE).
Overview العمليات
تعمل شركة Ameren Corporation (AEE) كشركة قابضة للمرافق العامة، حيث تقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في جميع أنحاء ميزوري وإلينوي. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها في المقام الأول إلى أميرين ميسوري، وأمرين إلينوي لتوزيع الكهرباء، وأمرين إلينوي للغاز الطبيعي، وأمرين لنقل الكهرباء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت أميرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات الخارجية | 2,173 مليون دولار | 2,060 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 456 مليون دولار | 493 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1,137 مليون دولار | 749 مليون دولار |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز النتائج المالية ما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات الخارجية | 5,682 مليون دولار | 5,882 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 975 مليون دولار | 994 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 3,029 مليون دولار | 2,571 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات Ameren عبر مختلف القطاعات. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات الخارجية |
|---|---|
| أميرين ميسوري | 2,980 مليون دولار |
| أميرين إلينوي لتوزيع الكهرباء | 1,566 مليون دولار |
| أميرين إلينوي للغاز الطبيعي | 660 مليون دولار |
| نقل أميرين | 476 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة Ameren على الاستثمارات الإستراتيجية والموافقات التنظيمية لتعزيز بنيتها التحتية. تم توزيع المصروفات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية |
|---|---|
| أميرين ميسوري | 1,839 مليون دولار |
| أميرين إلينوي لتوزيع الكهرباء | 468 مليون دولار |
| أميرين إلينوي للغاز الطبيعي | 202 مليون دولار |
| نقل أميرين | 515 مليون دولار |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت ديون أميرين طويلة الأجل ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 6,830 مليون دولار |
| الورق التجاري المتميز | 1,539 مليون دولار |
المسائل التنظيمية
في يونيو 2024، تقدمت شركة أميرين ميسوري بطلب لزيادة الإيرادات السنوية للخدمات الكهربائية بقيمة 446 مليون دولار، سعيًا للحصول على عائد بنسبة 10.25% على حقوق الملكية وهيكل رأس مال يتكون من 52% من الأسهم العادية، على أساس معدل أساسي قدره 14 مليار دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أميرين عن صافي سيولة متاحة بقيمة 1,060 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وما يعادله والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Ameren حوالي 20.5 مليار دولار.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم شركة Ameren Corporation (AEE) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 70.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
خاتمة
تظل شركة Ameren Corporation تركز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع قدراتها الخدمية مع إدارة صحتها المالية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والامتثال التنظيمي.
كيف تجني شركة Ameren Corporation (AEE) الأموال
قطاعات الإيرادات
تستمد شركة Ameren Corporation إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات الكهرباء والغاز الطبيعي عبر شركتيها التابعتين، Ameren Missouri وAmeren Illinois.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أميرين ميسوري الكهربائية | $1,324 | $1,219 | $2,902 | $2,978 |
| أميرين إلينوي لتوزيع الكهرباء | $552 | $558 | $1,567 | $1,722 |
| أميرين إلينوي للغاز الطبيعي | $121 | $122 | $660 | $665 |
| نقل أميرين | $210 | $188 | $586 | $512 |
| عمليات الحذف الأخرى/بين القطاعات | ($52) | ($44) | ($136) | ($118) |
| إجمالي الإيرادات | $2,173 | $2,060 | $5,682 | $5,882 |
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات تشغيل شركة Ameren من الوقود والطاقة المشتراة، والغاز الطبيعي الذي تم شراؤه لإعادة بيعه، وتكاليف العمليات والصيانة الأخرى.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الوقود والطاقة المشتراة | $334 | $233 | $689 | $843 |
| الغاز الطبيعي الذي تم شراؤه لإعادة بيعه | $4 | $4 | $41 | $60 |
| العمليات والصيانة الأخرى | $288 | $256 | $789 | $732 |
| الاستهلاك والإطفاء | $220 | $217 | $623 | $579 |
| الضرائب غير ضرائب الدخل | $109 | $108 | $287 | $276 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $955 | $818 | $2,429 | $2,490 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
يعكس صافي دخل شركة أميرين ربحيتها بعد حساب جميع النفقات. توفر ربحية السهم المخفف نظرة ثاقبة لربحية الشركة على أساس كل سهم.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $456 | $1.70 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $493 | $1.87 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $975 | $3.65 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $994 | $3.78 |
النفقات الرأسمالية
تستثمر Ameren بشكل كبير في بنيتها التحتية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم النمو.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أميرين ميسوري | $735 | $1,839 |
| أميرين إلينوي لتوزيع الكهرباء | $152 | $468 |
| أميرين إلينوي للغاز الطبيعي | $83 | $202 |
| نقل أميرين | $174 | $515 |
| آخر | $2 | $6 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $1,137 | $3,029 |
الاستثمارات الاستراتيجية والإطار التنظيمي
تتضمن خطة Ameren الإستراتيجية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الخاضعة للتنظيم، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الأداء التشغيلي.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة Ameren تقريبًا 3.0 مليار دولار في أعمالها الخاضعة للتنظيم.
Ameren Corporation (AEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameren Corporation (AEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameren Corporation (AEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameren Corporation (AEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.