Ameren Corporation (AEE) Bundle
Una breve historia de Ameren
Compañía Overview
Ameren Corporation, con sede en St. Louis, Missouri, opera como una compañía de tenedores públicos. La compañía se involucra principalmente en la generación, transmisión y distribución de electricidad y gas natural en Missouri e Illinois. Sus subsidiarias centrales incluyen Ameren Missouri y Ameren Illinois, que se dedican a servicios de servicios públicos regulados por tarifas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ameren informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 975 millones, o $ 3.65 por acción diluida, una disminución de $ 994 millones, o $ 3.78 por acción diluida, en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $975 | $994 |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.65 | $3.78 |
| Ingresos eléctricos (millones) | $4,920 | $5,096 |
| Ingresos de gas natural (millones) | $762 | $786 |
| Gastos de capital (millones) | $3,029 | $2,571 |
Destacados operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, Ameren invirtió aproximadamente $ 3.0 mil millones en sus negocios regulados por tarifas, centrándose en mejorar la infraestructura y mejorar la confiabilidad del servicio. La compañía experimentó un aumento en los ingresos operativos a $ 1.318 mil millones, frente a $ 1.294 mil millones en el año anterior.
Actividades de deuda y financiamiento
Las actividades financieras de Ameren mostraron un movimiento significativo en 2024, con la compañía emitiendo $ 1.6 mil millones en deuda a largo plazo, principalmente por gastos de capital y reembolso de obligaciones a corto plazo. La compañía también informó un aumento en el efectivo proporcionado por las actividades de financiación, por un total de $ 1.212 mil millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Emisión de deuda y financiamiento | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo emitida (millones) | $1,610 | $997 |
| Dividendos de acciones comunes pagados (millones) | $535 | $496 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (millones) | $1,212 | $655 |
Asuntos regulatorios y legales
Ameren ha participado en los procedimientos regulatorios, incluido un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto a los problemas de cumplimiento ambiental, que ha influido en sus gastos operativos y desempeño financiero.
Posición y estrategia del mercado
Ameren mantiene un enfoque estratégico en invertir en energía renovable y modernizar su infraestructura energética para satisfacer la creciente demanda de soluciones de energía limpia. El enfoque de la compañía incluye abogar por marcos regulatorios de apoyo y optimizar la eficiencia operativa.
A Who posee Ameren Corporation (AEE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Ameren Corporation (AEE) es una compañía tenedora de servicios públicos que cotizan en bolsa, con sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La propiedad de Ameren está diversificada entre los inversores institucionales, los inversores minoristas y los expertos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Ameren Corporation a principios de 2024:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | 180 millones |
| Inversores minoristas | 20% | 50 millones |
| Insiders de la empresa | 10% | 25 millones |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en Ameren Corporation a principios de 2024:
| Institución | Acciones propiedad (aprox.) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45 millones | 17.5% |
| Blackrock, Inc. | 40 millones | 15.7% |
| State Street Corporation | 30 millones | 11.8% |
| Inversiones de fidelidad | 25 millones | 9.8% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 20 millones | 7.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Ameren Corporation es relativamente baja, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 10% de las acciones. La siguiente tabla resalta a los expertos clave a principios de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Warner Baxter | Presidente, Presidente y CEO | 5 millones |
| Michael Moehn | Vicepresidente ejecutivo y CFO | 3 millones |
| Ajay Arora | Presidente, Ameren Missouri | 2 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 15 millones |
Rendimiento de stock
A principios de 2024, el precio de las acciones de Ameren ha mostrado un aumento constante durante el año pasado. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $80.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| Bajo de 52 semanas | $70.00 |
| Capitalización de mercado | $ 20 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Tendencias de propiedad futura
Se espera que la propiedad institucional siga siendo una porción significativa de la base de accionistas de Ameren, impulsada por las flujos de ingresos estables de la compañía y el potencial de crecimiento en el sector de energía renovable.
Declaración de misión de Ameren Corporation (AEE)
Declaración de misión Overview
Ameren Corporation se compromete a proporcionar servicios de energía seguros, confiables, asequibles y sostenibles a sus clientes. La misión enfatiza un enfoque en la energía renovable, las mejoras de infraestructura y la participación de la comunidad.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Ameren Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $ 456 millones | $ 493 millones | -7.5% |
| Ganancias por acción (EPS) - diluido | $1.70 | $1.87 | -9.1% |
| Ingresos operativos totales | $ 2,173 millones | $ 2,060 millones | 5.5% |
| Gastos operativos totales | $ 1,587 millones | $ 1,446 millones | 9.7% |
| Ingreso operativo | $ 586 millones | $ 614 millones | -4.6% |
Inversión en infraestructura
Ameren ha cometido aproximadamente $ 12.4 mil millones en su plan de energía inteligente de 2024 a 2028, con el objetivo de mejorar la infraestructura energética y la adopción de fuentes de energía renovables.
Revisiones de tasas regulatorias
- En junio de 2024, Ameren Missouri solicitó un aumento de $ 446 millones en los ingresos anuales del servicio eléctrico, basado en un retorno del Equidad (ROE) del 10.25%.
- En septiembre de 2024, se presentó una solicitud de un aumento de $ 40 millones en los ingresos del servicio de entrega de gas natural, también se basó en un ROE de 10.25%.
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital total de Ameren ascendieron a $ 3.0 mil millones, con importantes inversiones en proyectos de energía renovable.
| Segmento | Gastos de capital (9m 2024) | Gastos de capital (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | $ 1,839 millones | $ 1,255 millones |
| Ameren Illinois | $ 468 millones | $ 527 millones |
| Transmisión ameren | $ 202 millones | $ 221 millones |
Compromiso ambiental
Ameren está haciendo la transición a una cartera de energía más limpia, con inversiones en curso en proyectos solares como los proyectos solares de Huck Finn, Boomtown y Cass County, que representan colectivamente una inversión de aproximadamente $ 0.9 mil millones.
Compromiso y servicios del cliente
Ameren se dedica a mejorar la eficiencia energética del cliente a través de varios programas, con una inversión esperada de $ 51 millones anuales en 2025 y 2026 bajo su plan de eficiencia energética del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de Ameren Corporation refleja su compromiso con soluciones de energía sostenible, una importante inversión en infraestructura y un enfoque en la participación de la comunidad y el cliente.
Cómo funciona Ameren Corporation (AEE)
Overview de operaciones
Ameren Corporation (AEE) opera como una compañía de hold de servicios públicos, que brinda servicios de gas eléctrico y natural en Missouri e Illinois. La compañía segmenta sus operaciones principalmente en Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas y Ameren Transmission.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ameren informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos externos | $ 2,173 millones | $ 2,060 millones |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $ 456 millones | $ 493 millones |
| Gastos de capital | $ 1,137 millones | $ 749 millones |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los aspectos financieros de los destacados incluyeron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos externos | $ 5,682 millones | $ 5,882 millones |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $ 975 millones | $ 994 millones |
| Gastos de capital | $ 3,029 millones | $ 2,571 millones |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de Ameren están diversificadas en varios segmentos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos externos |
|---|---|
| Ameren Missouri | $ 2,980 millones |
| Ameren Illinois Distribución eléctrica | $ 1,566 millones |
| Gas natural de Ameren Illinois | $ 660 millones |
| Transmisión ameren | $ 476 millones |
Destacados operativos
Ameren se ha centrado en inversiones estratégicas y aprobaciones regulatorias para mejorar su infraestructura. Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se asignaron de la siguiente manera:
| Segmento | Gastos de capital |
|---|---|
| Ameren Missouri | $ 1,839 millones |
| Ameren Illinois Distribución eléctrica | $ 468 millones |
| Gas natural de Ameren Illinois | $ 202 millones |
| Transmisión ameren | $ 515 millones |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Ameren incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas senior no seguras | $ 6,830 millones |
| Documento comercial excepcional | $ 1,539 millones |
Asuntos reglamentarios
En junio de 2024, Ameren Missouri solicitó un aumento de $ 446 millones en los ingresos anuales para el servicio eléctrico, buscando un rendimiento de capital de 10.25% y una estructura de capital compuesta por un 52% de capital común, basado en una base de tasas de $ 14 mil millones.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ameren informó una liquidez neta disponible de $ 1,060 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo y facilidades de crédito disponibles.
Capitalización de mercado
A partir de los últimos informes fiscales en 2024, la capitalización de mercado de Ameren fue de aproximadamente $ 20.5 mil millones.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Ameren Corporation (AEE) al 30 de septiembre de 2024 era de $ 70.50, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 12%.
Conclusión
Ameren Corporation sigue enfocada en mejorar su eficiencia operativa y ampliar sus capacidades de servicio al tiempo que gestiona su salud financiera a través de inversiones estratégicas y cumplimiento regulatorio.
Cómo Ameren Corporation (AEE) gana dinero
Segmentos de ingresos
Ameren Corporation obtiene sus ingresos principalmente de las ventas eléctricas y de gas natural en sus subsidiarias, Ameren Missouri y Ameren Illinois.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ameren Missouri Electric | $1,324 | $1,219 | $2,902 | $2,978 |
| Ameren Illinois Distribución eléctrica | $552 | $558 | $1,567 | $1,722 |
| Gas natural de Ameren Illinois | $121 | $122 | $660 | $665 |
| Transmisión ameren | $210 | $188 | $586 | $512 |
| Otras/eliminaciones de intersegmento | ($52) | ($44) | ($136) | ($118) |
| Ingresos totales | $2,173 | $2,060 | $5,682 | $5,882 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Ameren consisten en combustible y energía comprada, gas natural comprado para reventa y otros costos de operaciones y mantenimiento.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Combustible y energía comprada | $334 | $233 | $689 | $843 |
| Gas natural comprado para reventa | $4 | $4 | $41 | $60 |
| Otras operaciones y mantenimiento | $288 | $256 | $789 | $732 |
| Depreciación y amortización | $220 | $217 | $623 | $579 |
| Impuestos distintos de los impuestos sobre la renta | $109 | $108 | $287 | $276 |
| Gastos operativos totales | $955 | $818 | $2,429 | $2,490 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Ameren refleja su rentabilidad después de tener en cuenta todos los gastos. Las ganancias por acción diluida proporcionan información sobre la rentabilidad de la compañía por acción.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $456 | $1.70 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $493 | $1.87 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $975 | $3.65 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $994 | $3.78 |
Gastos de capital
Ameren invierte significativamente en su infraestructura, lo cual es crucial para mantener la confiabilidad del servicio y apoyar el crecimiento.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | $735 | $1,839 |
| Ameren Illinois Distribución eléctrica | $152 | $468 |
| Gas natural de Ameren Illinois | $83 | $202 |
| Transmisión ameren | $174 | $515 |
| Otro | $2 | $6 |
| Gastos de capital total | $1,137 | $3,029 |
Inversiones estratégicas y marco regulatorio
El plan estratégico de Ameren incluye invertir en infraestructura energética regulada por las tasas, mejorar los marcos regulatorios y la optimización del rendimiento operativo.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ameren invirtió aproximadamente $ 3.0 mil millones en sus negocios regulados por tarifas.
Ameren Corporation (AEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameren Corporation (AEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameren Corporation (AEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameren Corporation (AEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.