Ameren Corporation (AEE) Bundle
Uma breve história de Ameren
Empresa Overview
A Ameren Corporation, com sede em St. Louis, Missouri, opera como uma holding pública. A empresa se envolve principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade e gás natural no Missouri e Illinois. Suas subsidiárias principais incluem Ameren Missouri e Ameren Illinois, ambos envolvidos em serviços de serviços públicos regulados por taxas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ameren relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 975 milhões, ou US $ 3,65 por ação diluída, um declínio de US $ 994 milhões, ou US $ 3,78 por ação diluída, no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $975 | $994 |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.65 | $3.78 |
| Receitas elétricas (milhões) | $4,920 | $5,096 |
| Receita de gás natural (milhões) | $762 | $786 |
| Despesas de capital (milhões) | $3,029 | $2,571 |
Destaques operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Ameren investiu aproximadamente US $ 3,0 bilhões em seus negócios regulados por taxas, concentrando-se no aumento da infraestrutura e na melhoria da confiabilidade do serviço. A empresa experimentou um aumento na receita operacional para US $ 1,318 bilhão, acima dos US $ 1,294 bilhão no ano anterior.
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento da Ameren mostraram movimento significativo em 2024, com a empresa emitindo US $ 1,6 bilhão em dívidas de longo prazo, principalmente para despesas de capital e pagamento de obrigações de curto prazo. A empresa também relatou um aumento no dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento, totalizando US $ 1,212 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Emissão de dívidas e financiamento | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo emitida (milhões) | $1,610 | $997 |
| Dividendos de ações ordinárias pagas (milhões) | $535 | $496 |
| Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento (milhões) | $1,212 | $655 |
Assuntos regulatórios e legais
Ameren esteve envolvido em procedimentos regulatórios, incluindo um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre questões de conformidade ambiental, que influenciou suas despesas operacionais e desempenho financeiro.
Posição e estratégia de mercado
Ameren mantém um foco estratégico em investir em energia renovável e modernizar sua infraestrutura de energia para atender à crescente demanda por soluções de energia limpa. A abordagem da empresa inclui a defesa de estruturas regulatórias de apoio e otimizar a eficiência operacional.
Um dono da Ameren Corporation (AEE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Ameren Corporation (AEE) é uma holding de serviços públicos, com suas ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A propriedade da Ameren é diversificada entre investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Ameren Corporation no início de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | 180 milhões |
| Investidores de varejo | 20% | 50 milhões |
| Insiders da empresa | 10% | 25 milhões |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Ameren Corporation no início de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (aprox.) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45 milhões | 17.5% |
| BlackRock, Inc. | 40 milhões | 15.7% |
| State Street Corporation | 30 milhões | 11.8% |
| Fidelity Investments | 25 milhões | 9.8% |
| Capital Research Global Investors | 20 milhões | 7.8% |
Propriedade interna
A propriedade interna da Ameren Corporation é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 10% das ações. A tabela a seguir destaca os principais insiders no início de 2024:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Warner Baxter | Presidente, Presidente e CEO | 5 milhões |
| Michael Moehn | Vice -presidente executivo e CFO | 3 milhões |
| Ajay Arora | Presidente, Ameren Missouri | 2 milhões |
| Outros executivos | Vários | 15 milhões |
Desempenho de ações
No início de 2024, o preço das ações da Ameren mostrou um aumento constante no ano passado. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $80.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| 52 semanas baixo | $70.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 20 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Tendências futuras de propriedade
Espera -se que a propriedade institucional permaneça uma parcela significativa da base de acionistas da Ameren, impulsionada pelos fluxos estáveis de receita da empresa e pelo potencial de crescimento no setor de energia renovável.
Declaração de Missão Ameren Corporation (AEE)
Declaração de missão Overview
A Ameren Corporation está comprometida em fornecer serviços de energia seguros, confiáveis, acessíveis e sustentáveis a seus clientes. A missão enfatiza o foco em energia renovável, melhorias na infraestrutura e envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Ameren Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 456 milhões | US $ 493 milhões | -7.5% |
| Ganhos por ação (EPS) - diluído | $1.70 | $1.87 | -9.1% |
| Receita operacional total | US $ 2.173 milhões | US $ 2.060 milhões | 5.5% |
| Despesas operacionais totais | US $ 1.587 milhões | US $ 1.446 milhões | 9.7% |
| Receita operacional | US $ 586 milhões | US $ 614 milhões | -4.6% |
Investimento em infraestrutura
A Ameren comprometeu aproximadamente US $ 12,4 bilhões em seu plano de energia inteligente de 2024 a 2028, com o objetivo de melhorar a infraestrutura energética e a adoção de fontes de energia renovável.
Revisões de taxas regulatórias
- Em junho de 2024, a Ameren Missouri pediu um aumento de US $ 446 milhões nas receitas anuais de serviços elétricos, com base em um retorno de 10,25% sobre o patrimônio (ROE).
- Em setembro de 2024, foi apresentado um pedido de um aumento de US $ 40 milhões nas receitas do Serviço de Entrega de Gás Natural, também com base em um ROE de 10,25%.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de capital da Ameren totalizaram US $ 3,0 bilhões, com investimentos significativos em projetos de energia renovável.
| Segmento | Despesas de capital (9m 2024) | Despesas de capital (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | US $ 1.839 milhões | US $ 1.255 milhões |
| Ameren Illinois | US $ 468 milhões | US $ 527 milhões |
| Transmissão Ameren | US $ 202 milhões | US $ 221 milhões |
Compromisso ambiental
A Ameren está em transição para um portfólio de energia mais limpo, com investimentos em andamento em projetos solares como os projetos solares do condado de Huck Finn, Boomtown e Cass, que representam coletivamente um investimento de aproximadamente US $ 0,9 bilhão.
Engajamento e serviços do cliente
A Ameren se dedica a aprimorar a eficiência energética do cliente por meio de vários programas, com um investimento esperado de US $ 51 milhões anualmente em 2025 e 2026, sob seu plano de eficiência de energia do cliente.
Conclusão
A declaração de missão da Ameren Corporation reflete seu compromisso com soluções de energia sustentável, investimento significativo em infraestrutura e foco no envolvimento da comunidade e do cliente.
Como funciona a Ameren Corporation (AEE)
Overview de operações
A Ameren Corporation (AEE) opera como uma holding de utilidade pública, fornecendo serviços elétricos e de gás natural em todo o Missouri e Illinois. A Companhia segmenta suas operações principalmente em Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas e Ameren Transmission.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ameren informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita externa | US $ 2.173 milhões | US $ 2.060 milhões |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 456 milhões | US $ 493 milhões |
| Despesas de capital | US $ 1.137 milhões | US $ 749 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluíram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita externa | US $ 5.682 milhões | US $ 5.882 milhões |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | US $ 975 milhões | US $ 994 milhões |
| Despesas de capital | US $ 3.029 milhões | US $ 2.571 milhões |
Recutação de receita
As fontes de receita da Ameren são diversificadas em vários segmentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Segmento | Receita externa |
|---|---|
| Ameren Missouri | US $ 2.980 milhões |
| Ameren Illinois Electric Distribution | US $ 1.566 milhões |
| Ameren Illinois Gás Natural | US $ 660 milhões |
| Transmissão Ameren | US $ 476 milhões |
Destaques operacionais
A Ameren se concentrou em investimentos estratégicos e aprovações regulatórias para aprimorar sua infraestrutura. As despesas de capital para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram alocadas da seguinte forma:
| Segmento | Despesas de capital |
|---|---|
| Ameren Missouri | US $ 1.839 milhões |
| Ameren Illinois Electric Distribution | US $ 468 milhões |
| Ameren Illinois Gás Natural | US $ 202 milhões |
| Transmissão Ameren | US $ 515 milhões |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Ameren incluiu:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas não seguras sênior | US $ 6.830 milhões |
| Artigo comercial excepcional | US $ 1.539 milhões |
Assuntos regulatórios
Em junho de 2024, a Ameren Missouri pediu um aumento de US $ 446 milhões nas receitas anuais do Serviço Eletrônico, buscando um retorno de 10,25% sobre o patrimônio líquido e uma estrutura de capital composta por 52% de patrimônio comum, com base em uma base de taxa de US $ 14 bilhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Ameren relatou uma líquida líquida disponível de US $ 1.060 milhões, que inclui equivalentes em dinheiro e caixa e linhas de crédito disponíveis.
Capitalização de mercado
Até os últimos relatórios fiscais em 2024, a capitalização de mercado da Ameren era de aproximadamente US $ 20,5 bilhões.
Desempenho de ações
O preço das ações da Ameren Corporation (AEE) em 30 de setembro de 2024, era de US $ 70,50, refletindo um aumento no ano a data de aproximadamente 12%.
Conclusão
A Ameren Corporation continua focada em melhorar sua eficiência operacional e expandir seus recursos de serviço, gerenciando sua saúde financeira por meio de investimentos estratégicos e conformidade regulatória.
Como a Ameren Corporation (AEE) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Ameren Corporation obtém sua receita principalmente das vendas elétricas e de gás natural em suas subsidiárias, Ameren Missouri e Ameren Illinois.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Ameren Missouri Electric | $1,324 | $1,219 | $2,902 | $2,978 |
| Ameren Illinois Electric Distribution | $552 | $558 | $1,567 | $1,722 |
| Ameren Illinois Gás Natural | $121 | $122 | $660 | $665 |
| Transmissão Ameren | $210 | $188 | $586 | $512 |
| Outras eliminações/intersegmentos | ($52) | ($44) | ($136) | ($118) |
| Receita total | $2,173 | $2,060 | $5,682 | $5,882 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Ameren consistem em combustível e energia adquirida, gás natural comprado para revenda e outras operações e custos de manutenção.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Combustível e poder comprado | $334 | $233 | $689 | $843 |
| Gás natural comprado para revenda | $4 | $4 | $41 | $60 |
| Outras operações e manutenção | $288 | $256 | $789 | $732 |
| Depreciação e amortização | $220 | $217 | $623 | $579 |
| Outros impostos além do imposto de renda | $109 | $108 | $287 | $276 |
| Despesas operacionais totais | $955 | $818 | $2,429 | $2,490 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Ameren reflete sua lucratividade após a contabilização de todas as despesas. Os ganhos por ação diluída fornecem informações sobre a lucratividade da empresa por ação.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $456 | $1.70 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $493 | $1.87 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $975 | $3.65 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $994 | $3.78 |
Despesas de capital
A Ameren investe significativamente em sua infraestrutura, o que é crucial para manter a confiabilidade do serviço e apoiar o crescimento.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | $735 | $1,839 |
| Ameren Illinois Electric Distribution | $152 | $468 |
| Ameren Illinois Gás Natural | $83 | $202 |
| Transmissão Ameren | $174 | $515 |
| Outro | $2 | $6 |
| Gastos totais de capital | $1,137 | $3,029 |
Investimentos estratégicos e estrutura regulatória
O plano estratégico da Ameren inclui investir em infraestrutura de energia regulada por taxa, melhorar as estruturas regulatórias e otimizar o desempenho operacional.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ameren investiu aproximadamente US $ 3,0 bilhões em seus negócios regulados por taxas.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameren Corporation (AEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameren Corporation (AEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameren Corporation (AEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.