Ameren Corporation (AEE) Bundle
Une brève histoire d'Ameren
Entreprise Overview
Ameren Corporation, dont le siège est à St. Louis, Missouri, opère comme une société de portefeuille public. La société s'engage principalement dans la génération, la transmission et la distribution de l'électricité et du gaz naturel à travers le Missouri et l'Illinois. Ses principales filiales incluent Ameren Missouri et Ameren Illinois, qui sont toutes deux engagées dans des services de services publics réglementés par les taux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ameren a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 975 millions de dollars, ou 3,65 $ par action diluée, une baisse de 994 millions de dollars, ou 3,78 $ par action diluée, au cours de la même période de 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $975 | $994 |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.65 | $3.78 |
| Revenus électriques (millions) | $4,920 | $5,096 |
| Revenus en gaz naturel (millions) | $762 | $786 |
| Dépenses en capital (millions) | $3,029 | $2,571 |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Ameren a investi environ 3,0 milliards de dollars dans ses entreprises régulées par les taux, se concentrant sur l'amélioration de l'infrastructure et l'amélioration de la fiabilité des services. La Société a connu une augmentation des revenus d'exploitation à 1,318 milliard de dollars, contre 1,294 milliard de dollars l'année précédente.
Dettes et activités de financement
Les activités de financement d'Ameren ont montré des mouvements importants en 2024, la société émettant 1,6 milliard de dollars de dette à long terme, principalement pour les dépenses en capital et le remboursement des obligations à court terme. La société a également déclaré une augmentation de la trésorerie fournie par les activités de financement, totalisant 1,212 milliard de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Émission et financement de la dette | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Dette à long terme émise (millions) | $1,610 | $997 |
| Dividendes en actions ordinaires versées (millions) | $535 | $496 |
| L'argent net fourni par les activités de financement (millions) | $1,212 | $655 |
Questions réglementaires et juridiques
Ameren a été impliquée dans les procédures réglementaires, y compris un accord avec le ministère de la Justice des États-Unis concernant les questions de conformité environnementale, qui a influencé ses dépenses opérationnelles et ses performances financières.
Position et stratégie du marché
Ameren maintient un accent stratégique sur l'investissement dans les énergies renouvelables et la modernisation de son infrastructure énergétique pour répondre à la demande croissante de solutions d'énergie propre. L'approche de l'entreprise comprend la défense des cadres réglementaires de soutien et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Ameren Corporation (AEE)
Structure de propriété
En 2024, Ameren Corporation (AEE) est une société de portefeuille de services publics cotée en bourse, avec ses actions inscrites à la Bourse de New York (NYSE). La propriété d'Ameren est diversifiée parmi les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Ameren Corporation au début de 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% | 180 millions |
| Investisseurs de détail | 20% | 50 millions |
| Initiés de l'entreprise | 10% | 25 millions |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels d'Ameren Corporation au début de 2024:
| Institution | Actions possédées (environ) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45 millions | 17.5% |
| BlackRock, Inc. | 40 millions | 15.7% |
| State Street Corporation | 30 millions | 11.8% |
| Investissements de fidélité | 25 millions | 9.8% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 20 millions | 7.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Ameren Corporation est relativement faible, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant environ 10% des actions. Le tableau suivant met en évidence les principaux initiés au début de 2024:
| Nom | Position | Actions possédées (environ) |
|---|---|---|
| Warner Baxter | Président, président et chef de la direction | 5 millions |
| Michael Moehn | Vice-président exécutif et directeur financier | 3 millions |
| Ajay Arora | Président, Ameren Missouri | 2 millions |
| Autres dirigeants | Divers | 15 millions |
Performance du stock
Au début de 2024, le cours des actions d'Ameren a montré une augmentation régulière au cours de la dernière année. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $80.00 |
| 52 semaines de haut | $85.00 |
| 52 semaines de bas | $70.00 |
| Capitalisation boursière | 20 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Tendances de la propriété future
La propriété institutionnelle devrait rester une partie importante de la base des actionnaires d'Ameren, tirée par les sources de revenus stables de la société et le potentiel de croissance du secteur des énergies renouvelables.
Énoncé de mission Ameren Corporation (AEE)
Énoncé de mission Overview
Ameren Corporation s'engage à fournir des services énergétiques sûrs, fiables, abordables et durables à ses clients. La mission met l'accent sur les énergies renouvelables, les améliorations des infrastructures et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Ameren Corporation a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 456 millions de dollars | 493 millions de dollars | -7.5% |
| Bénéfice par action (EPS) - dilué | $1.70 | $1.87 | -9.1% |
| Revenus de fonctionnement total | 2 173 millions de dollars | 2 060 millions de dollars | 5.5% |
| Dépenses d'exploitation totales | 1 587 millions de dollars | 1 446 millions de dollars | 9.7% |
| Revenu opérationnel | 586 millions de dollars | 614 millions de dollars | -4.6% |
Investissement dans les infrastructures
Ameren a engagé environ 12,4 milliards de dollars dans son plan énergétique intelligent de 2024 à 2028, visant à améliorer les infrastructures énergétiques et à adopter des sources d'énergie renouvelables.
Examen des taux réglementaires
- En juin 2024, Ameren Missouri a déposé une augmentation de 446 millions de dollars des revenus annuels des services électriques, sur la base d'un rendement des capitaux propres (ROE) de 10,25%.
- En septembre 2024, une demande d'augmentation de 40 millions de dollars des revenus des services de livraison de gaz naturel a été soumise, également sur la base d'un ROE de 10,25%.
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital totales d'Ameren s'élevaient à 3,0 milliards de dollars, avec des investissements importants dans des projets d'énergie renouvelable.
| Segment | Dépenses en capital (9m 2024) | Dépenses en capital (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | 1 839 millions de dollars | 1 255 millions de dollars |
| Ameren Illinois | 468 millions de dollars | 527 millions de dollars |
| Transmission Ameren | 202 millions de dollars | 221 millions de dollars |
Engagement environnemental
Ameren passe à un portefeuille d'énergie plus propre, avec des investissements en cours dans des projets solaires tels que les projets solaires Huck Finn, Boomtown et Cass County, qui représentent collectivement un investissement d'environ 0,9 milliard de dollars.
Engagement et services des clients
Ameren se consacre à améliorer l'efficacité énergétique des clients grâce à divers programmes, avec un investissement attendu de 51 millions de dollars par an en 2025 et 2026 dans le cadre de son plan d'énergie client.
Conclusion
L'énoncé de mission d'Ameren Corporation reflète son engagement envers les solutions énergétiques durables, l'investissement important dans les infrastructures et l'accent mis sur l'engagement des communautés et des clients.
Comment fonctionne Ameren Corporation (AEE)
Overview des opérations
Ameren Corporation (AEE) opère en tant que société de portefeuille des services publics, fournissant des services de gaz électrique et naturel à travers le Missouri et l'Illinois. L'entreprise segmente ses opérations principalement dans Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas et Ameren Transmission.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ameren a rapporté: a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus externes | 2 173 millions de dollars | 2 060 millions de dollars |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 456 millions de dollars | 493 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 1 137 millions de dollars | 749 millions de dollars |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les faits saillants financiers comprenaient:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenus externes | 5 682 millions de dollars | 5 882 millions de dollars |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | 975 millions de dollars | 994 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 3 029 millions de dollars | 2 571 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les sources de revenus d'Ameren sont diversifiées dans divers segments. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
| Segment | Revenus externes |
|---|---|
| Ameren Missouri | 2 980 millions de dollars |
| Distribution électrique d'Ameren Illinois | 1 566 millions de dollars |
| Ameren Illinois Gas naturel | 660 millions de dollars |
| Transmission Ameren | 476 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Ameren s'est concentrée sur les investissements stratégiques et les approbations réglementaires pour améliorer son infrastructure. Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été allouées comme suit:
| Segment | Dépenses en capital |
|---|---|
| Ameren Missouri | 1 839 millions de dollars |
| Distribution électrique d'Ameren Illinois | 468 millions de dollars |
| Ameren Illinois Gas naturel | 202 millions de dollars |
| Transmission Ameren | 515 millions de dollars |
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme d'Ameren comprenait:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes non garanties seniors | 6 830 millions de dollars |
| Papier commercial exceptionnel | 1 539 millions de dollars |
Matières réglementaires
En juin 2024, Ameren Missouri a déposé une augmentation de 446 millions de dollars des revenus annuels pour le service électrique, demandant un rendement des capitaux propres de 10,25% et une structure de capital composée de 52% de capitaux propres, sur la base d'une base de taux de 14 milliards de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Ameren a déclaré une liquidité nette disponible de 1 060 millions de dollars, qui comprend des équivalents en espèces et en espèces et des facilités de crédit disponibles.
Capitalisation boursière
Les derniers rapports fiscaux en 2024, la capitalisation boursière d'Ameren était d'environ 20,5 milliards de dollars.
Performance du stock
Le cours de l'action d'Ameren Corporation (AEE) au 30 septembre 2024 était de 70,50 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%.
Conclusion
Ameren Corporation reste axée sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses capacités de service tout en gérant sa santé financière grâce à des investissements stratégiques et à la conformité réglementaire.
Comment Ameren Corporation (AEE) gagne de l'argent
Segments de revenus
Ameren Corporation tire ses revenus principalement des ventes d'électricité et de gaz naturel dans ses filiales, Ameren Missouri et Ameren Illinois.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ameren Missouri Electric | $1,324 | $1,219 | $2,902 | $2,978 |
| Distribution électrique d'Ameren Illinois | $552 | $558 | $1,567 | $1,722 |
| Ameren Illinois Gas naturel | $121 | $122 | $660 | $665 |
| Transmission Ameren | $210 | $188 | $586 | $512 |
| Éliminations autres / intersectrices | ($52) | ($44) | ($136) | ($118) |
| Revenus totaux | $2,173 | $2,060 | $5,682 | $5,882 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Ameren sont constituées de carburant et d'achat d'électricité, de gaz naturel acheté pour la revente et d'autres coûts d'exploitation et d'entretien.
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Carburant et alimentation achetée | $334 | $233 | $689 | $843 |
| Gaz naturel acheté pour la revente | $4 | $4 | $41 | $60 |
| Autres opérations et entretien | $288 | $256 | $789 | $732 |
| Dépréciation et amortissement | $220 | $217 | $623 | $579 |
| Taxes autres que l'impôt sur le revenu | $109 | $108 | $287 | $276 |
| Dépenses d'exploitation totales | $955 | $818 | $2,429 | $2,490 |
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net d'Ameren reflète sa rentabilité après avoir pris en compte toutes les dépenses. Le bénéfice par action diluée donne un aperçu de la rentabilité de l'entreprise par part.
| Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $456 | $1.70 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $493 | $1.87 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $975 | $3.65 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $994 | $3.78 |
Dépenses en capital
Ameren investit considérablement dans son infrastructure, ce qui est crucial pour maintenir la fiabilité des services et soutenir la croissance.
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Ameren Missouri | $735 | $1,839 |
| Distribution électrique d'Ameren Illinois | $152 | $468 |
| Ameren Illinois Gas naturel | $83 | $202 |
| Transmission Ameren | $174 | $515 |
| Autre | $2 | $6 |
| Total des dépenses en capital | $1,137 | $3,029 |
Investissements stratégiques et cadre réglementaire
Le plan stratégique d'Ameren comprend l'investissement dans les infrastructures énergétiques régulées par les taux, l'amélioration des cadres réglementaires et l'optimisation des performances opérationnelles.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ameren a investi environ 3,0 milliards de dollars dans ses entreprises régulées par les taux.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameren Corporation (AEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameren Corporation (AEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameren Corporation (AEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.