PlayAGS, Inc. (AGS) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة H3 نموًا وتطورًا كبيرًا في عملياتها وأدائها المالي. تركز الشركة على أجهزة الألعاب الإلكترونية (EGMs)، ومبيعات المعدات، وقطاعات الألعاب التفاعلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن إجمالي إيرادات قدرها 99,170,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.0% من 89,378,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
اجتماع الجمعية العامة العادية | 88,672 | 81,862 | 8.3% |
منتجات المائدة | 4,556 | 4,387 | 3.9% |
تفاعلية | 5,942 | 3,129 | 89.9% |
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 291,882,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 262,385,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.3%.
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل شركة H3 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,432,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من خسارة صافية قدرها 156,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل تغييرًا بنسبة 1,659.0٪. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 7,217,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 361,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 81,712,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 9.2% مقارنة بـ 74,855,000 دولار أمريكي في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
تكلفة عمليات الألعاب | 13,477 | 13,246 | 1.7% |
تكلفة مبيعات المعدات | 17,039 | 13,540 | 25.8% |
البيع والعموم والإداري | 19,042 | 19,453 | (2.1%) |
البحث والتطوير | 11,726 | 9,731 | 20.5% |
أداء القطاع
حقق قطاع الجمعية العمومية غير العادية إيرادات قدرها 263,306,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 9.2% من 241,101,000 دولار أمريكي في العام السابق. كان أداء القطاع التفاعلي ملحوظًا مع زيادة الإيرادات بنسبة 77.3٪ لتصل إلى 14,905,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 8,407,000 دولار أمريكي في عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة H3 43,725,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.0% من 40,111,000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة حسب القطاع هي كما يلي:
شريحة | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
اجتماع الجمعية العامة العادية | 37,595 | 36,772 | 2.2% |
منتجات المائدة | 2,657 | 2,436 | 9.1% |
تفاعلية | 3,473 | 903 | 284.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن إجمالي قاعدة مثبتة قدرها 23,033 جمعية عمومية عامة، مما يمثل زيادة بنسبة 2.3% عن العام السابق.
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة H3 بموقع يسمح لها بالنمو المستمر، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق في صناعة الألعاب.
من يملك شركة PlayAGS, Inc. (AGS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة PlayAGS, Inc. (AGS) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
---|---|---|
AP Gaming Holdings، LLC | 51.8% | الأسهم الخاصة |
شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | المستثمر المؤسسي |
مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 27.4% | متنوع |
الإدارة والملكية الداخلية
يمتلك فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم AGS:
اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
ديفيد لوبيز | المدير التنفيذي | 200,000 |
أندرو إي إتش وونغ | المدير المالي | 150,000 |
جينيفر د. كيرني | سجع | 100,000 |
أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 350,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أفادت AGS أن AP Gaming Holdings, LLC، وهي شركة أسهم خاصة، أكملت صفقة اندماج حيث عُرض على المساهمين 12.50 دولارًا للسهم الواحد. تمت الموافقة على الاندماج بأغلبية المساهمين في 6 أغسطس 2024.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم AGS بحوالي 12.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداءً مستقرًا بعد إعلان الاندماج. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة AGS حوالي 500 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية زيادة في عام 2024، حيث قام كبار المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم في AGS:
مؤسسة | 2023 نسبة الملكية (%) | 2024 نسبة الملكية (%) |
---|---|---|
شركة بلاك روك | 7.5% | 8.5% |
مجموعة الطليعة، وشركة | 6.9% | 7.2% |
مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.8% | 5.1% |
مؤسسات أخرى | 25.0% | 27.4% |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AGS عن إيرادات إجمالية قدرها 291.882 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 7.217 مليون دولار أمريكي، مما يعكس النمو في كل من عمليات الألعاب ومبيعات المعدات.
بيان مهمة شركة PlayAGS, Inc. (AGS).
تكرس شركة PlayAGS, Inc. (AGS) جهودها لتقديم حلول ألعاب مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية في صناعة الألعاب. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة الألعاب من خلال مجموعتها الشاملة من آلات الألعاب الإلكترونية ومنتجات الطاولة، مع تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع عملائها.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير تقنيات الألعاب المتطورة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمشاركة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AGS عن المقاييس المالية التالية:
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | $99,170,000 | $89,378,000 | 9.0% |
صافي الدخل | $2,432,000 | $(156,000) | التحول الإيجابي |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $43,725,000 | $40,111,000 | 6.5% |
ربحية السهم الأساسية | $0.06 | $0.00 | التحول الإيجابي |
ربحية السهم المخففة | $0.06 | $0.00 | التحول الإيجابي |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات AGS حسب القطاع على النحو التالي:
شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
ماكينات الألعاب الإلكترونية (EGM) | $88,672,000 | $81,862,000 | 8.9% |
منتجات المائدة | $4,556,000 | $4,387,000 | 3.8% |
تفاعلية | $5,942,000 | $3,129,000 | 89.7% |
موقف السوق
تعمل AGS في بيئة تنافسية في صناعة الألعاب، مع التركيز على الأسواق المحلية والدولية. وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة ما يلي:
- توسيع عروض منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من حلول الألعاب.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخدمات الدعم.
- استكشاف فرص السوق الجديدة في ولايات الألعاب الناشئة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد AGS للنمو من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والعلاقات مع العملاء. وتسعى الشركة إلى الاستفادة من نقاط قوتها في ابتكار المنتجات واستجابة السوق لدفع الأداء المستقبلي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء أسهم AGS مرونة في السوق. تشمل مقاييس المخزون الرئيسية ما يلي:
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم الحالي | $12.50 |
القيمة السوقية | 509 مليون دولار |
نسبة السعر إلى الربحية | 70.0 |
نطاق 52 أسبوعًا | $8.00 - $14.00 |
إن التزام AGS بمهمتها وقيمها، جنبًا إلى جنب مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، يضع الشركة في مكانة إيجابية في صناعة الألعاب حيث تسعى جاهدة لتعزيز تجربة الألعاب لعملائها.
كيف تعمل شركة PlayAGS, Inc. (AGS).
شركة Overview
تعمل شركة PlayAGS, Inc. (AGS) في مجال صناعة الألعاب، مع التركيز على تطوير وتوريد آلات الألعاب ومنتجات الطاولة وحلول الألعاب التفاعلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت AGS حضورًا كبيرًا في كل من الأسواق المحلية والدولية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AGS عن إجمالي إيرادات قدرها 291.882 مليون دولار، من 262.385 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 11.2%.
المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 291.882 مليون دولار | 262.385 مليون دولار | +11.2% |
صافي الدخل | 7.217 مليون دولار | 0.361 مليون دولار | +1,899.2% |
مصاريف التشغيل | 240.849 مليون دولار | 221.040 مليون دولار | +9.0% |
تجزئة الإيرادات
تستمد الإيرادات من ثلاثة قطاعات رئيسية: أجهزة الألعاب الإلكترونية (EGM)، ومنتجات الطاولة، والألعاب التفاعلية.
شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2023) | يتغير |
---|---|---|---|
اجتماع الجمعية العامة العادية | 263.306 مليون دولار | 241.101 مليون دولار | +9.2% |
منتجات المائدة | 13.671 مليون دولار | 12.877 مليون دولار | +6.2% |
تفاعلية | 14.905 مليون دولار | 8.407 مليون دولار | +77.3% |
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AGS عن إجمالي قاعدة مثبتة تبلغ 23,033 آلات الألعاب الإلكترونية (EGMs)، أعلى من 22,507 الجمعيات العمومية غير العادية في العام السابق، والتي تمثل أ 2.3% يزيد.
المقاييس الأساسية المثبتة | 2024 | 2023 | يتغير |
---|---|---|---|
إجمالي القاعدة المثبتة | 23,033 | 22,507 | +2.3% |
القاعدة المثبتة المحلية | 16,673 | 16,424 | +1.5% |
القاعدة الدولية المثبتة | 6,360 | 6,083 | +4.6% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة عمليات الألعاب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.229 مليون دولار، وهي زيادة من 37.030 مليون دولار في عام 2023. وكانت تكلفة مبيعات المعدات 48.506 مليون دولار، من 38.854 مليون دولار.
مقاييس التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
---|---|---|---|
تكلفة عمليات الألعاب | 38.229 مليون دولار | 37.030 مليون دولار | +3.2% |
تكلفة مبيعات المعدات | 48.506 مليون دولار | 38.854 مليون دولار | +24.8% |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AGS عن نقد وما يعادله 44.950 مليون دولار مقارنة ب 50.936 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة 664.696 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 593.854 مليون دولار.
مقاييس الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
---|---|---|
النقد والنقد المعادل | 44.950 مليون دولار | 50.936 مليون دولار |
إجمالي الأصول | 664.696 مليون دولار | 680.338 مليون دولار |
إجمالي الالتزامات | 593.854 مليون دولار | 612.671 مليون دولار |
كيف تجني شركة PlayAGS, Inc. (AGS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PlayAGS, Inc. إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على عمليات الألعاب ومبيعات المعدات. يتضمن نموذج إيرادات الشركة ما يلي:
- عمليات الألعاب
- مبيعات المعدات
- الألعاب التفاعلية
عمليات الألعاب
تأتي إيرادات عمليات الألعاب من تأجير آلات الألعاب الإلكترونية ومنتجات الطاولة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات عمليات الألعاب:
شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
---|---|
عمليات الألعاب | $187,927 |
آلات الألعاب الإلكترونية (EGMs) | $160,685 |
منتجات المائدة | $12,337 |
الألعاب التفاعلية | $14,905 |
وبلغ إجمالي القاعدة المركبة للجمعية العمومية غير العادية حتى 30 سبتمبر 2024، 23,033 وحدة، مقارنة بـ 22,507 وحدات في العام السابق.
مبيعات المعدات
أظهرت مبيعات المعدات نموًا كبيرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيع المعدات العامة غير العادية. باعت الشركة 4,462 وحدة غير عادية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3,725 وحدة في نفس الفترة من العام السابق. بلغت إيرادات مبيعات المعدات لنفس الفترة:
شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
---|---|
مبيعات المعدات | $103,955 |
كان متوسط سعر البيع (ASP) للجلسات العامة غير العادية المباعة هو 20,732 دولارًا.
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا ضروريًا لتحليل ربحية AGS. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
تكلفة عمليات الألعاب | $38,229 |
تكلفة مبيعات المعدات | $48,506 |
البيع والعموم والإداري | $59,927 |
البحث والتطوير | $34,328 |
الاستهلاك والإطفاء | $59,202 |
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 240,849 دولارًا أمريكيًا.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AGS عن دخل صافي قدره 7,217,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 129,808 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس النمو في جميع القطاعات.
ظروف السوق
تعمل AGS في سوق تنافسي يتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي وعدد الكازينوهات العاملة. شهدت الشركة تغيرات في الإيرادات اليومية (RPD) من اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية، والتي انخفضت من 26.36 دولارًا إلى 25.93 دولارًا على أساس سنوي.
النظرة المستقبلية
تركز AGS على توسيع قطاع الألعاب التفاعلية الخاص بها، والذي شهد زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 89.9% على أساس سنوي. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض منتجاتها وحضورها في السوق، ووضع نفسها للنمو المستقبلي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
PlayAGS, Inc. (AGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PlayAGS, Inc. (AGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PlayAGS, Inc. (AGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PlayAGS, Inc. (AGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.