PlayAGS, Inc. (AGS) Bundle
Une brève histoire de la société H3
En 2024, la société H3 a montré une croissance et un développement significatifs dans ses opérations et ses performances financières. La société se concentre sur les machines de jeu électroniques (EGMS), les ventes d'équipements et les segments de jeu interactifs.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 99 170 000 $, soit une augmentation de 11,0% contre 89 378 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EGM | 88,672 | 81,862 | 8.3% |
| Produits de table | 4,556 | 4,387 | 3.9% |
| Interactif | 5,942 | 3,129 | 89.9% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 291 882 000 $, contre 262 385 000 $ au cours de la même période de 2023, ce qui représente une augmentation de 11,3%.
Revenu net et bénéfice
Le bénéfice net de la société H3 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 432 000 $, une augmentation substantielle par rapport à une perte nette de 156 000 $ l'année précédente, marquant une variation de 1 659,0%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a totalisé 7 217 000 $, contre 361 000 $ au cours de la même période de 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 81 712 000 $, reflétant une augmentation de 9,2% par rapport à 74 855 000 $ l'année précédente. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en milliers) | Q3 2023 Montant (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des opérations de jeu | 13,477 | 13,246 | 1.7% |
| Coût des ventes d'équipements | 17,039 | 13,540 | 25.8% |
| Vente, général et administratif | 19,042 | 19,453 | (2.1%) |
| Recherche et développement | 11,726 | 9,731 | 20.5% |
Performance du segment
Le segment EGM a généré 263 306 000 $ de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 9,2% par rapport à 241 101 000 $ l'année précédente. Le segment interactif s'est déroulé remarquablement avec une augmentation des revenus de 77,3%, atteignant 14 905 000 $, contre 8 407 000 $ en 2023.
EBITDA ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le BAIIA ajusté total de la société H3 était de 43 725 000 $, ce qui représente une augmentation de 9,0% par rapport à 40 111 000 $ au même trimestre de 2023. Le BAIIA ajusté par segment est le suivant:
| Segment | Q3 2024 EBITDA ajusté (en milliers) | Q3 2023 EBITDA ajusté (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EGM | 37,595 | 36,772 | 2.2% |
| Produits de table | 2,657 | 2,436 | 9.1% |
| Interactif | 3,473 | 903 | 284.6% |
Au 30 septembre 2024, la société H3 a déclaré une base totale installée de 23 033 EGMS, marquant une augmentation de 2,3% par rapport à l'année précédente.
Perspectives futures
La société H3 est positionnée pour une croissance continue, en se concentrant sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de sa présence sur le marché dans l'industrie du jeu.
A Who possède Playags, Inc. (AGS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Playags, Inc. (AGS) reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| AP Gaming Holdings, LLC | 51.8% | Capital-investissement |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.1% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 27.4% | Divers |
Gestion et propriété d'initiés
L'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie importante des actions d'AGS:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David Lopez | PDG | 200,000 |
| Andrew E. H. Wong | Directeur financier | 150,000 |
| Jennifer D. Kearney | ROUCOULER | 100,000 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 350,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, AGS a indiqué qu'AP Gaming Holdings, LLC, une société de capital-investissement, avait terminé une transaction de fusion où les actionnaires ont reçu 12,50 $ par action. La fusion a été approuvée par la majorité des actionnaires le 6 août 2024.
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, les actions AGS se sont négociées à environ 12,50 $, reflétant une performance stable après l'annonce de la fusion. La capitalisation boursière totale de l'AGS était d'environ 500 millions de dollars.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation en 2024, les principaux investisseurs institutionnels augmentant leurs participations dans les AG:
| Institution | 2023 Propriété (%) | 2024 Propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.9% | 7.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 4.8% | 5.1% |
| Autres institutions | 25.0% | 27.4% |
Résumé de la performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AGS a déclaré un chiffre d'affaires total de 291,882 millions de dollars, avec un revenu net de 7,217 millions de dollars, reflétant la croissance des opérations de jeu et des ventes d'équipements.
Énoncé de mission Playags, Inc. (AGS)
Playags, Inc. (AGS) se consacre à fournir des solutions de jeu innovantes et un service client exceptionnel dans l'industrie du jeu. La société vise à améliorer l'expérience de jeu grâce à son portefeuille complet de machines de jeu électroniques et de produits de table, tout en favorisant les relations à long terme avec ses clients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à développer des technologies de jeu de pointe.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour stimuler le succès mutuel.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, AGS a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $99,170,000 | $89,378,000 | 9.0% |
| Revenu net | $2,432,000 | $(156,000) | Revirement positif |
| EBITDA ajusté | $43,725,000 | $40,111,000 | 6.5% |
| EPS de base | $0.06 | $0.00 | Revirement positif |
| EPS dilué | $0.06 | $0.00 | Revirement positif |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'AGS par segment étaient les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Machines de jeu électronique (EGM) | $88,672,000 | $81,862,000 | 8.9% |
| Produits de table | $4,556,000 | $4,387,000 | 3.8% |
| Interactif | $5,942,000 | $3,129,000 | 89.7% |
Position sur le marché
AGS opère dans un paysage concurrentiel au sein de l'industrie du jeu, en se concentrant sur les marchés nationaux et internationaux. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent:
- Élargir ses offres de produits pour inclure une gamme plus large de solutions de jeu.
- Amélioration de l'engagement client grâce à des technologies innovantes et des services de soutien.
- Exploration de nouvelles opportunités de marché dans les juridictions des jeux émergentes.
Perspectives futures
Pour l'avenir, AGS est prêt à la croissance grâce à des investissements continus dans la technologie et les relations avec les clients. L'entreprise cherche à capitaliser sur ses forces dans l'innovation des produits et la réactivité du marché pour stimuler les performances futures.
Performance du stock
En octobre 2023, les performances des actions d'AGS ont montré de la résilience sur le marché. Les mesures clés de l'action comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $12.50 |
| Capitalisation boursière | 509 millions de dollars |
| Ratio P / E | 70.0 |
| Gamme de 52 semaines | $8.00 - $14.00 |
L'engagement d'AGS envers sa mission et ses valeurs, combinés à ses performances financières et à ses initiatives stratégiques, positionne l'entreprise favorablement dans l'industrie du jeu alors qu'elle s'efforce d'améliorer l'expérience de jeu pour ses clients.
Comment fonctionne Playags, Inc. (AGS)
Entreprise Overview
Playags, Inc. (AGS) opère dans l'industrie du jeu, en se concentrant sur le développement et la fourniture de machines de jeu, de produits de table et de solutions de jeu interactives. Au 30 septembre 2024, AGS a établi une présence significative sur les marchés nationaux et internationaux.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, AGS a déclaré des revenus totaux de 291,882 millions de dollars, à partir de 262,385 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 11.2%.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 291,882 millions de dollars | 262,385 millions de dollars | +11.2% |
| Revenu net | 7,217 millions de dollars | 0,361 million de dollars | +1,899.2% |
| Dépenses d'exploitation | 240,849 millions de dollars | 221,040 millions de dollars | +9.0% |
Segmentation des revenus
Les revenus proviennent de trois segments principaux: les machines de jeu électronique (EGM), les produits de table et les jeux interactifs.
| Segment | Revenus (9 mois 2024) | Revenus (9 mois 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| EGM | 263,306 millions de dollars | 241,101 millions de dollars | +9.2% |
| Produits de table | 13,671 millions de dollars | 12,877 millions de dollars | +6.2% |
| Interactif | 14,905 millions de dollars | 8,407 millions de dollars | +77.3% |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, AGS a signalé une base totale installée de 23,033 machines de jeu électronique (EGMS), à partir de 22,507 EGMS au cours de l'année précédente, représentant un 2.3% augmenter.
| Métriques de base installées | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Base totale installée | 23,033 | 22,507 | +2.3% |
| Base installée domestique | 16,673 | 16,424 | +1.5% |
| Base installée internationale | 6,360 | 6,083 | +4.6% |
Structure des coûts
Le coût des opérations de jeu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 38,229 millions de dollars, qui est une augmentation de 37,030 millions de dollars en 2023. Le coût des ventes d'équipements était 48,506 millions de dollars, à partir de 38,854 millions de dollars.
| Métriques des coûts | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des opérations de jeu | 38,229 millions de dollars | 37,030 millions de dollars | +3.2% |
| Coût des ventes d'équipements | 48,506 millions de dollars | 38,854 millions de dollars | +24.8% |
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, AGS a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 44,950 millions de dollars par rapport à 50,936 millions de dollars à la fin de 2023. Le total des actifs de la société se tenait à 664,696 millions de dollars, alors que les passifs totaux étaient 593,854 millions de dollars.
| Métriques du bilan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 44,950 millions de dollars | 50,936 millions de dollars |
| Actif total | 664,696 millions de dollars | 680,338 millions de dollars |
| Passifs totaux | 593,854 millions de dollars | 612,671 millions de dollars |
Comment Playags, Inc. (AGS) fait de l'argent
Sources de revenus
Playags, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments, se concentrant principalement sur les opérations de jeu et les ventes d'équipements. Le modèle de revenus de l'entreprise comprend:
- Opérations de jeu
- Ventes d'équipement
- Jeux interactifs
Opérations de jeu
Les revenus des opérations de jeu dérivent de la location de machines de jeu électroniques (EGMS) et de produits de table. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des opérations de jeu étaient:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Opérations de jeu | $187,927 |
| Machines de jeu électronique (EGMS) | $160,685 |
| Produits de table | $12,337 |
| Jeux interactifs | $14,905 |
La base totale installée d'EGMS au 30 septembre 2024 était de 23 033 unités, contre 22 507 unités l'année précédente.
Ventes d'équipement
Les ventes d'équipements ont montré une croissance significative, principalement de la vente d'EGMS. La société a vendu 4 462 unités EGM au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 725 unités au cours de la période de l'année précédente. Les revenus des ventes d'équipements pour la même période ont été:
| Segment | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Ventes d'équipement | $103,955 |
Le prix de vente moyen (ASP) pour EGMS vendu était de 20 732 $.
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est essentiel pour analyser la rentabilité de l'AGS. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des opérations de jeu | $38,229 |
| Coût des ventes d'équipements | $48,506 |
| Vente, général et administratif | $59,927 |
| Recherche et développement | $34,328 |
| Dépréciation et amortissement | $59,202 |
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 240 849 $.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AGS a déclaré un bénéfice net de 7 217 000 $, une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 129 808 $, reflétant la croissance dans tous les segments.
Conditions du marché
AGS opère sur un marché concurrentiel influencé par divers facteurs, notamment les dépenses de consommation et le nombre de casinos en fonctionnement. La société a connu des changements de revenus par jour (RPD) de ses EGM, qui sont passés de 26,36 $ à 25,93 $ d'une année à l'autre.
Perspectives futures
AGS se concentre sur l'élargissement de son segment de jeu interactif, qui a connu une augmentation spectaculaire des revenus, en hausse de 89,9% en glissement annuel. La société vise à améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché, se positionnant pour une croissance future sur les marchés nationaux et internationaux.
PlayAGS, Inc. (AGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PlayAGS, Inc. (AGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PlayAGS, Inc. (AGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PlayAGS, Inc. (AGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.