PlayAGS, Inc. (AGS) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
A partir de 2024, H3 Company ha mostrado un crecimiento y desarrollo significativos en sus operaciones y desempeño financiero. La compañía se centra en máquinas de juegos electrónicas (EGM), ventas de equipos y segmentos de juegos interactivos.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 Company reportó ingresos totales de $ 99,170,000, un aumento del 11.0% de $ 89,378,000 en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| EGM | 88,672 | 81,862 | 8.3% |
| Productos de mesa | 4,556 | 4,387 | 3.9% |
| Interactivo | 5,942 | 3,129 | 89.9% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 291,882,000 en comparación con $ 262,385,000 en el mismo período de 2023, lo que representa un aumento de 11.3%.
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto de la compañía H3 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,432,000, un aumento sustancial de una pérdida neta de $ 156,000 en el año anterior, marcando un cambio de 1,659.0%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto totalizaron $ 7,217,000 en comparación con $ 361,000 en el mismo período de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 81,712,000, lo que refleja un aumento del 9.2% de $ 74,855,000 en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de las operaciones de juego | 13,477 | 13,246 | 1.7% |
| Costo de ventas de equipos | 17,039 | 13,540 | 25.8% |
| Venta, general y administrativa | 19,042 | 19,453 | (2.1%) |
| Investigación y desarrollo | 11,726 | 9,731 | 20.5% |
Rendimiento de segmento
El segmento EGM generó $ 263,306,000 en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 9.2% de $ 241,101,000 en el año anterior. El segmento interactivo funcionó notablemente con un aumento de ingresos del 77.3%, llegando a $ 14,905,000 en comparación con $ 8,407,000 en 2023.
Ebitda ajustado
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA total ajustado de la compañía H3 fue de $ 43,725,000, lo que representa un aumento del 9.0% de $ 40,111,000 en el mismo trimestre de 2023. El EBITDA ajustado por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 EBITDA ajustado (en miles) | T3 2023 EBITDA ajustado (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| EGM | 37,595 | 36,772 | 2.2% |
| Productos de mesa | 2,657 | 2,436 | 9.1% |
| Interactivo | 3,473 | 903 | 284.6% |
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company informó una base total instalada de 23,033 EGMS, marcando un aumento del 2.3% respecto al año anterior.
Perspectiva futura
H3 Company está posicionada para un crecimiento continuo, centrándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar su presencia en el mercado en la industria del juego.
A Who posee Playags, Inc. (AG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Playags, Inc. (AGS) refleja una combinación de inversores institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| AP Gaming Holdings, LLC | 51.8% | Capital privado |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 27.4% | Varios |
Gestión y propiedad interna
El equipo de gestión y los miembros de la junta también poseen una parte significativa de las acciones de AGS:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David López | CEO | 200,000 |
| Andrew E. H. Wong | director de Finanzas | 150,000 |
| Jennifer D. Kearney | ARRULLO | 100,000 |
| Miembros de la junta | Varios | 350,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, AGS informó que AP Gaming Holdings, LLC, una firma de capital privado, completó una transacción de fusión donde a los accionistas se les ofreció $ 12.50 por acción. La fusión fue aprobada por la mayoría de los accionistas el 6 de agosto de 2024.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
As of September 30, 2024, AGS shares traded at approximately $12.50, reflecting a stable performance following the announcement of the merger. The total market capitalization of AGS was around $500 million.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento en 2024, con importantes inversores institucionales que aumentan sus participaciones en AGS:
| Institución | 2023 Propiedad (%) | 2024 Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.9% | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8% | 5.1% |
| Otras instituciones | 25.0% | 27.4% |
Resumen del desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AGS reportó un ingreso total de $ 291.882 millones, con un ingreso neto de $ 7.217 millones, lo que refleja el crecimiento tanto en las operaciones de juego como en las ventas de equipos.
Playags, Inc. (AGS) Declaración de la misión
Playags, Inc. (AGS) se dedica a ofrecer soluciones de juego innovadoras y un servicio al cliente excepcional en la industria del juego. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia de juego a través de su cartera integral de máquinas de juego electrónicas y productos de mesa, al tiempo que fomenta relaciones a largo plazo con sus clientes.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnologías de juego de vanguardia.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el compromiso del cliente.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Colaboración: Working closely with partners to drive mutual success.
Financiero Overview
As of September 30, 2024, AGS reported the following financial metrics:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $99,170,000 | $89,378,000 | 9.0% |
| Lngresos netos | $2,432,000 | $(156,000) | Cambio positivo |
| Ebitda ajustado | $43,725,000 | $40,111,000 | 6.5% |
| EPS básico | $0.06 | $0.00 | Cambio positivo |
| EPS diluido | $0.06 | $0.00 | Cambio positivo |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de AGS por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Máquinas de juegos electrónicos (EGM) | $88,672,000 | $81,862,000 | 8.9% |
| Productos de mesa | $4,556,000 | $4,387,000 | 3.8% |
| Interactivo | $5,942,000 | $3,129,000 | 89.7% |
Posición de mercado
AGS opera en un panorama competitivo dentro de la industria del juego, centrándose en los mercados nacionales e internacionales. Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen:
- Ampliar sus ofertas de productos para incluir una gama más amplia de soluciones de juego.
- Mejora de la participación del cliente a través de tecnología innovadora y servicios de soporte.
- Explorando nuevas oportunidades de mercado en jurisdicciones de juegos emergentes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, AGS está listo para el crecimiento a través de la inversión continua en tecnología y relaciones con los clientes. La compañía busca capitalizar sus fortalezas en la innovación de productos y la capacidad de respuesta al mercado para impulsar el rendimiento futuro.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el rendimiento de acciones de AGS ha mostrado resiliencia en el mercado. Las métricas de acciones clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $12.50 |
| Capitalización de mercado | $ 509 millones |
| Relación P/E | 70.0 |
| Rango de 52 semanas | $8.00 - $14.00 |
El compromiso de AGS con su misión y valores, combinado con su desempeño financiero e iniciativas estratégicas, posiciona a la compañía favorablemente dentro de la industria del juego a medida que se esfuerza por mejorar la experiencia de juego para sus clientes.
Cómo funciona Playags, Inc. (AGS)
Compañía Overview
Playags, Inc. (AGS) opera dentro de la industria del juego, centrándose en el desarrollo y el suministro de máquinas de juego, productos de mesa y soluciones de juego interactivas. Al 30 de septiembre de 2024, AGS ha establecido una presencia significativa en los mercados nacionales e internacionales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AGS informó ingresos totales de $ 291.882 millones, arriba de $ 262.385 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de 11.2%.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 291.882 millones | $ 262.385 millones | +11.2% |
| Lngresos netos | $ 7.217 millones | $ 0.361 millones | +1,899.2% |
| Gastos operativos | $ 240.849 millones | $ 221.040 millones | +9.0% |
Segmentación de ingresos
The revenue is derived from three primary segments: Electronic Gaming Machines (EGM), Table Products, and Interactive Gaming.
| Segmento | Ingresos (9 meses 2024) | Revenue (9 Months 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| EGM | $263.306 million | $ 241.101 millones | +9.2% |
| Productos de mesa | $ 13.671 millones | $ 12.877 millones | +6.2% |
| Interactivo | $ 14.905 millones | $ 8.407 millones | +77.3% |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, AGS informó una base total instalada de 23,033 electronic gaming machines (EGMs), up from 22,507 EGMS en el año anterior, representando un 2.3% aumentar.
| Métricas base instaladas | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Base total instalada | 23,033 | 22,507 | +2.3% |
| Base instalada doméstica | 16,673 | 16,424 | +1.5% |
| Base internacional instalada | 6,360 | 6,083 | +4.6% |
Estructura de costos
El costo de las operaciones de juego para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 38.229 millones, que es un aumento de $ 37.030 millones en 2023. El costo de las ventas de equipos fue $ 48.506 millones, arriba de $ 38.854 millones.
| Métricas de costos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de las operaciones de juego | $ 38.229 millones | $ 37.030 millones | +3.2% |
| Costo de ventas de equipos | $ 48.506 millones | $ 38.854 millones | +24.8% |
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, AGS reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $44.950 million en comparación con $50.936 million at the end of 2023. The company’s total assets stood at $ 664.696 millones, mientras que los pasivos totales fueron $ 593.854 millones.
| Métricas del balance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 44.950 millones | $ 50.936 millones |
| Activos totales | $ 664.696 millones | $ 680.338 millones |
| Pasivos totales | $ 593.854 millones | $ 612.671 millones |
Cómo Playags, Inc. (AGS) gana dinero
Flujos de ingresos
Playags, Inc. genera ingresos a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en las operaciones de juego y las ventas de equipos. El modelo de ingresos de la compañía incluye:
- Operaciones de juego
- Venta de equipos
- Juego interactivo
Operaciones de juego
Los ingresos por operaciones de juegos se derivan del arrendamiento de máquinas de juego electrónicas (EGMS) y productos de mesa. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por operaciones de juego fueron:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Operaciones de juego | $187,927 |
| Máquinas de juegos electrónicos (EGMS) | $160,685 |
| Productos de mesa | $12,337 |
| Juego interactivo | $14,905 |
La base total instalada de EGM al 30 de septiembre de 2024 fue de 23,033 unidades, en comparación con 22,507 unidades el año anterior.
Venta de equipos
Las ventas de equipos han mostrado un crecimiento significativo, principalmente por la venta de EGMS. La compañía vendió 4.462 unidades EGM durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 3.725 unidades en el período del año anterior. Los ingresos de las ventas de equipos para el mismo período fueron:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Venta de equipos | $103,955 |
El precio de venta promedio (ASP) para EGMS vendido fue de $ 20,732.
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos es esencial para analizar la rentabilidad de AGS. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de las operaciones de juego | $38,229 |
| Costo de ventas de equipos | $48,506 |
| Venta, general y administrativa | $59,927 |
| Investigación y desarrollo | $34,328 |
| Depreciación y amortización | $59,202 |
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 240,849.
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AGS reportó un ingreso neto de $ 7,217,000, un aumento sustancial con respecto al año anterior.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 129,808, lo que refleja el crecimiento en todos los segmentos.
Condiciones de mercado
AGS opera en un mercado competitivo influenciado por varios factores, incluido el gasto del consumidor y el número de casinos en funcionamiento. La compañía ha experimentado cambios en los ingresos por día (RPD) de su EGMS, que disminuyó de $ 26.36 a $ 25.93 año tras año.
Perspectiva futura
AGS se está centrando en expandir su segmento de juego interactivo, que vio un aumento dramático en los ingresos, un 89.9% año tras año. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y su presencia en el mercado, posicionándose para un crecimiento futuro en los mercados nacionales e internacionales.
PlayAGS, Inc. (AGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PlayAGS, Inc. (AGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PlayAGS, Inc. (AGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PlayAGS, Inc. (AGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.