PlayAGS, Inc. (AGS) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A partir de 2024, a H3 Company mostrou crescimento e desenvolvimento significativos em suas operações e desempenho financeiro. A empresa se concentra em máquinas de jogos eletrônicos (EGMS), vendas de equipamentos e segmentos de jogos interativos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa H3 registrou receitas totais de US $ 99.170.000, um aumento de 11,0% de US $ 89.378.000 no mesmo período do ano anterior. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Egm | 88,672 | 81,862 | 8.3% |
| Produtos de mesa | 4,556 | 4,387 | 3.9% |
| Interativo | 5,942 | 3,129 | 89.9% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 291.882.000 em comparação com US $ 262.385.000 no mesmo período de 2023, representando um aumento de 11,3%.
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido da empresa H3 para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.432.000, um aumento substancial em relação a um prejuízo líquido de US $ 156.000 no ano anterior, marcando uma mudança de 1.659,0%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 7.217.000 em comparação com US $ 361.000 no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 81.712.000, refletindo um aumento de 9,2% em relação a US $ 74.855.000 no ano anterior. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das operações de jogo | 13,477 | 13,246 | 1.7% |
| Custo das vendas de equipamentos | 17,039 | 13,540 | 25.8% |
| Vendendo, geral e administrativo | 19,042 | 19,453 | (2.1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | 11,726 | 9,731 | 20.5% |
Desempenho do segmento
O segmento da EGM gerou US $ 263.306.000 em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 9,2% em relação a US $ 241.101.000 no ano anterior. O segmento interativo teve um desempenho notavelmente com um aumento de receita de 77,3%, atingindo US $ 14.905.000 em comparação com US $ 8.407.000 em 2023.
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA total ajustado da empresa H3 foi de US $ 43.725.000, representando um aumento de 9,0% em relação a US $ 40.111.000 no mesmo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado pelo segmento é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhares) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Egm | 37,595 | 36,772 | 2.2% |
| Produtos de mesa | 2,657 | 2,436 | 9.1% |
| Interativo | 3,473 | 903 | 284.6% |
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company relatou uma base total instalada de 23.033 EGMs, marcando um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior.
Perspectivas futuras
A H3 Company está posicionada para o crescimento contínuo, com foco em expandir suas ofertas de produtos e melhorar sua presença no mercado na indústria de jogos.
A Who é proprietário da Playags, Inc. (AGS)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da PlayAGS, Inc. (AGS) reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| AP Gaming Holdings, LLC | 51.8% | Private equity |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 27.4% | Vários |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A equipe de gerenciamento e os membros do conselho também possuem uma parcela significativa das ações da AGS:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Lopez | CEO | 200,000 |
| Andrew E. H. Wong | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Jennifer D. Kearney | COO | 100,000 |
| Membros do conselho | Vários | 350,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a AGS relatou que a AP Gaming Holdings, LLC, uma empresa de private equity, concluiu uma transação de fusão em que os acionistas receberam US $ 12,50 por ação. A fusão foi aprovada pela maioria dos acionistas em 6 de agosto de 2024.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da AGS negociaram em aproximadamente US $ 12,50, refletindo um desempenho estável após o anúncio da fusão. A capitalização de mercado total da AGS foi de cerca de US $ 500 milhões.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento em 2024, com os principais investidores institucionais aumentando suas participações na AGS:
| Instituição | 2023 Propriedade (%) | 2024 Propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 8.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.9% | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8% | 5.1% |
| Outras instituições | 25.0% | 27.4% |
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AGS registrou uma receita total de US $ 291.882 milhões, com um lucro líquido de US $ 7,217 milhões, refletindo o crescimento nas operações de jogos e nas vendas de equipamentos.
Playags, Inc. (AGS) Declaração de missão
A Playags, Inc. (AGS) dedica -se a fornecer soluções inovadoras de jogos e atendimento excepcional ao cliente na indústria de jogos. A empresa pretende melhorar a experiência de jogo por meio de seu portfólio abrangente de máquinas de jogos eletrônicas e produtos de mesa, enquanto promove relacionamentos de longo prazo com seus clientes.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso em desenvolver tecnologias de jogos de ponta.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação e o engajamento do cliente.
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com os parceiros para impulsionar o sucesso mútuo.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AGS relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $99,170,000 | $89,378,000 | 9.0% |
| Resultado líquido | $2,432,000 | $(156,000) | Reviravolta positiva |
| Ebitda ajustada | $43,725,000 | $40,111,000 | 6.5% |
| EPS básico | $0.06 | $0.00 | Reviravolta positiva |
| EPS diluído | $0.06 | $0.00 | Reviravolta positiva |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da AGS por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Máquinas de jogos eletrônicos (EGM) | $88,672,000 | $81,862,000 | 8.9% |
| Produtos de mesa | $4,556,000 | $4,387,000 | 3.8% |
| Interativo | $5,942,000 | $3,129,000 | 89.7% |
Posição de mercado
A AGS opera em um cenário competitivo na indústria de jogos, com foco nos mercados domésticos e internacionais. As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Expandindo suas ofertas de produtos para incluir uma gama mais ampla de soluções de jogos.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de serviços inovadores de tecnologia e suporte.
- Explorando novas oportunidades de mercado em jurisdições emergentes de jogos.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a AGS está pronta para o crescimento através do investimento contínuo em tecnologia e relacionamentos com os clientes. A empresa busca capitalizar seus pontos fortes na inovação de produtos e na capacidade de resposta do mercado para impulsionar o desempenho futuro.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da AGS mostrou resiliência no mercado. As principais métricas de estoque incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $12.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 509 milhões |
| Razão P/E. | 70.0 |
| Faixa de 52 semanas | $8.00 - $14.00 |
O compromisso da AGS com sua missão e valores, combinado com seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, posiciona a empresa favoravelmente na indústria de jogos, pois se esforça para aprimorar a experiência de jogo para seus clientes.
Como funciona a PlayAGS, Inc. (AGS)
Empresa Overview
A Playags, Inc. (AGS) opera na indústria de jogos, com foco no desenvolvimento e fornecimento de máquinas de jogos, produtos de tabela e soluções de jogos interativas. Em 30 de setembro de 2024, a AGS estabeleceu uma presença significativa nos mercados nacional e internacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AGS relatou receitas totais de US $ 291,882 milhões, de cima de US $ 262,385 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 11.2%.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 291,882 milhões | US $ 262,385 milhões | +11.2% |
| Resultado líquido | US $ 7,217 milhões | US $ 0,361 milhão | +1,899.2% |
| Despesas operacionais | US $ 240,849 milhões | US $ 221,040 milhões | +9.0% |
Segmentação de receita
A receita é derivada de três segmentos primários: máquinas de jogos eletrônicos (EGM), produtos de tabela e jogos interativos.
| Segmento | Receita (9 meses 2024) | Receita (9 meses 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Egm | US $ 263,306 milhões | US $ 241,101 milhões | +9.2% |
| Produtos de mesa | US $ 13,671 milhões | US $ 12,877 milhões | +6.2% |
| Interativo | US $ 14,905 milhões | US $ 8,407 milhões | +77.3% |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a AGS relatou uma base total instalada de 23,033 máquinas de jogos eletrônicas (EGMs), de cima de 22,507 EGMS no ano anterior, representando um 2.3% aumentar.
| Métricas de base instaladas | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Base instalada total | 23,033 | 22,507 | +2.3% |
| Base instalada doméstica | 16,673 | 16,424 | +1.5% |
| Base Instalada Internacional | 6,360 | 6,083 | +4.6% |
Estrutura de custos
O custo das operações de jogo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 38,229 milhões, que é um aumento de US $ 37,030 milhões em 2023. O custo das vendas de equipamentos foi US $ 48,506 milhões, de cima de US $ 38,854 milhões.
| Métricas de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das operações de jogo | US $ 38,229 milhões | US $ 37,030 milhões | +3.2% |
| Custo das vendas de equipamentos | US $ 48,506 milhões | US $ 38,854 milhões | +24.8% |
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a AGS relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 44,950 milhões comparado com US $ 50,936 milhões no final de 2023. O total de ativos da empresa ficou em US $ 664,696 milhões, enquanto os passivos totais eram US $ 593,854 milhões.
| Métricas do balanço | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 44,950 milhões | US $ 50,936 milhões |
| Total de ativos | US $ 664,696 milhões | US $ 680,338 milhões |
| Passivos totais | US $ 593,854 milhões | US $ 612,671 milhões |
Como a Playags, Inc. (AGS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Playags, Inc. gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente nas operações de jogos e nas vendas de equipamentos. O modelo de receita da empresa inclui:
- Operações de jogo
- Vendas de equipamentos
- Jogos interativos
Operações de jogo
A receita das operações de jogos é derivada do leasing de máquinas de jogos eletrônicos (EGMS) e produtos de tabela. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações de jogos foi:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Operações de jogo | $187,927 |
| Máquinas de jogos eletrônicos (EGMS) | $160,685 |
| Produtos de mesa | $12,337 |
| Jogos interativos | $14,905 |
A base total instalada dos EGMs em 30 de setembro de 2024 foi de 23.033 unidades, em comparação com 22.507 unidades no ano anterior.
Vendas de equipamentos
As vendas de equipamentos mostraram crescimento significativo, principalmente com a venda de EGMs. A empresa vendeu 4.462 unidades de EGM durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 3.725 unidades no período do ano anterior. A receita das vendas de equipamentos para o mesmo período foi:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Vendas de equipamentos | $103,955 |
O preço médio de venda (ASP) para EGMS vendido foi de US $ 20.732.
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos é essencial para analisar a lucratividade da AGS. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo das operações de jogo | $38,229 |
| Custo das vendas de equipamentos | $48,506 |
| Vendendo, geral e administrativo | $59,927 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $34,328 |
| Depreciação e amortização | $59,202 |
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 240.849.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AGS registrou um lucro líquido de US $ 7.217.000, um aumento substancial em relação ao ano anterior.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 129.808, refletindo o crescimento em todos os segmentos.
Condições de mercado
A AGS opera em um mercado competitivo influenciado por vários fatores, incluindo gastos com consumidores e o número de cassinos em operação. A empresa experimentou mudanças na receita por dia (RPD) de seus EGMs, que diminuíram de US $ 26,36 para US $ 25,93 ano a ano.
Perspectivas futuras
A AGS está focada em expandir seu segmento de jogos interativos, que viu um aumento dramático na receita, um aumento de 89,9% ano a ano. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de produtos e presença no mercado, posicionando -se para o crescimento futuro nos mercados nacional e internacional.
PlayAGS, Inc. (AGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PlayAGS, Inc. (AGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PlayAGS, Inc. (AGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PlayAGS, Inc. (AGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.