Arteris, Inc. (AIP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Arteris, Inc.
لقد أثبتت شركة Arteris, Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في مجال حلول الملكية الفكرية المترابطة (IP). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واصلت الشركة التطور والتكيف مع التعقيد المتزايد لتصميمات System on Chip (SoC).
شركة Overview
تأسست Arteris في عام 2003، وهي متخصصة في تقديم حلول IP للتوصيل البيني NoC (الشبكة على الرقاقة). وقامت الشركة بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، وتخطط لإنشاء مكتب جديد في بولندا اعتبارًا من عام 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Arteris عن إجمالي إيرادات قدرها 42.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة متواضعة من 41.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات لهذه الفترة:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والدعم والصيانة | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| الإتاوات المتغيرة | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| آخر | $471 | $178 | $293 | 165% |
| إجمالي الإيرادات | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 63.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التفاصيل هي كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| المبيعات والتسويق | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| العامة والإدارية | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arteris عن خسارة صافية قدرها 25.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 26.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم احتساب صافي خسارة السهم لهذه الفترة على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | المتوسط المرجح للأسهم القائمة | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 2024 | $(25,434) | 38,496,838 | $(0.66) |
| 2023 | $(26,328) | 35,291,207 | $(0.75) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arteris عن نقد وما يعادله بقيمة 48.7 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها، 5.8 مليون دولار أمريكي، للاستثمارات طويلة الأجل. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية 1.9 مليون دولار، وهو تحول إيجابي من (12.8) مليون دولار في عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $1,911 | $(12,750) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $2,898 | $(3,323) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(676) | $(2,335) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Arteris إلى الاستفادة من التعقيد المتزايد لتصميمات أشباه الموصلات والطلب المتزايد على حلول التوصيل البيني الفعالة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى جهود التوسع العالمية، إلى تعزيز مكانتها التنافسية في السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arteris 258 موظفًا بدوام كامل، مما يعكس التزامها بالابتكار والنمو في صناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة Arteris, Inc. (AIP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Arteris, Inc. (AIP) إجمالي 40,127,476 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. قامت الشركة بترخيص 300.000.000 سهم من الأسهم العادية. يتم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Arteris, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 4,200,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,950,000 | 9.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 3,500,000 | 8.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | ملكية المطلعين | 1,500,000 | 3.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,000,000 | 24.9% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 17,977,476 | 44.7% |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Arteris, Inc. تقلبات خلال العام الماضي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 0.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 20.1 مليون دولار أمريكي. شهد السهم نطاقًا لمدة 52 أسبوعًا يتراوح بين 0.40 دولارًا و 1.20 دولارًا.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arteris, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 42.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | (25.4) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 17.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 97.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.2 مليون دولار |
المعاملات الداخلية
في العام الماضي، حدثت العديد من المعاملات الداخلية، بما في ذلك إصدار الأسهم العادية عند ممارسة خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة (رسوس). بلغ إجمالي نفقات التعويضات على أساس الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 11.8 مليون دولار.
سياق السوق والصناعة
تعمل شركة Arteris ضمن صناعة أشباه الموصلات، التي تتميز بالتغيرات التكنولوجية السريعة والطلب الدوري. يتأثر وضع الشركة في السوق بأداء حلولها التقنية وطلب العملاء على تصميمات أشباه الموصلات.
ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arteris عن مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| قيمة العقد السنوي (ACV) | 56.4 مليون دولار |
| يبدأ التصميم المؤكد | 14 |
| التزامات الأداء المتبقية (RPO) | 78.4 مليون دولار |
بيان مهمة Arteris, Inc. (AIP).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Arteris, Inc. إلى توفير حلول IP مبتكرة للربط البيني تعمل على تحسين تصميم وتكامل أنظمة أشباه الموصلات المعقدة على الرقائق (SoCs). وتكرس الشركة جهودها لتعزيز الكفاءة والأداء من خلال عروضها التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك حلول برامج التوصيل البيني لـ NoC (الشبكة على الرقاقة) وIP وSoC Integration Automation (SIA).
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arteris عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 14.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(7.7 مليون) |
| صافي خسارة السهم (الربع الثالث 2024) | $(0.20) |
| قيمة العقد السنوي (ACV) | 56.4 مليون دولار |
| بدء التصميم المؤكد (الربع الثالث من عام 2024) | 14 |
| إجمالي الموظفين | 258 |
| النقد والنقد المعادل | 17.8 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تتلخص إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الترخيص والدعم والصيانة | 13,507 | 12,084 | +11.8% |
| الإتاوات المتغيرة | 1,176 | 1,068 | +10.1% |
| الإيرادات الأخرى | 30 | 122 | -75.0% |
| إجمالي الإيرادات | 14,713 | 13,274 | +10.8% |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 11,923 | 10,997 | +8.4% |
| المبيعات والتسويق | 4,962 | 5,024 | -1.2% |
| العامة والإدارية | 4,286 | 4,426 | -3.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 21,171 | 20,447 | +3.5% |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Arteris على توسيع قاعدة عملائها وزيادة اعتماد حلول IP المترابطة الخاصة بها. تراقب الشركة قيمة العقد السنوي (ACV)، والتي تعكس إجمالي الرسوم الثابتة بموجب اتفاقيات العملاء، وقد أبلغت عن قيمة العقد السنوي بقيمة 56.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 52.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
تتوقع Arteris نموًا محتملاً في حصتها في السوق مدفوعًا بالتعقيد المتزايد في تصميمات أشباه الموصلات والطلب المتزايد على حلول SoC الفعالة. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز عروضها التكنولوجية من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Arteris, Inc. (AIP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Arteris, Inc. بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، حيث توفر حلول التوصيل البيني ونظام IP لتصميمات System-on-Chip (SoC) المعقدة. تحقق الشركة إيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص والدعم والصيانة والإتاوات من حلول الملكية الفكرية (IP) الخاصة بها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arteris قيمة عقد سنوية (ACV) قدرها 56.4 مليون دولار، زيادة من 52.3 مليون دولار في عام 2023. كان إجمالي ACV، بما في ذلك الإتاوات، 60.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Arteris من عدة مجالات رئيسية:
- الترخيص والدعم والصيانة: 38.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 36.9 مليون دولار في عام 2023.
- الإتاوات المتغيرة: 2.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 4.1 مليون دولار في عام 2023.
- الإيرادات الأخرى: $471,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $178,000 في عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والدعم والصيانة | 13.5 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | 38.8 مليون دولار | 36.9 مليون دولار |
| الإتاوات المتغيرة | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 4.1 مليون دولار |
| آخر | $30,000 | $122,000 | $471,000 | $178,000 |
| إجمالي الإيرادات | 14.7 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | 42.2 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Arteris عن إجمالي إيرادات قدرها 14.7 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 11%. وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 7.7 مليون دولار لنفس الفترة، مقارنة بصافي خسارة 8.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 13.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 90%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.7 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(7.7 مليون) | $(8.2 مليون) |
| إجمالي الربح | 13.3 مليون دولار | 12.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 90% | 90% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 21.2 مليون دولار، مقارنة ب 20.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 11.9 مليون دولار (أعلى 8% من الربع الثالث 2023)
- المبيعات والتسويق: 5.0 مليون دولار (انخفض 1%)
- العامة والإدارية: 4.3 مليون دولار (انخفض 3%)
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 11.9 مليون دولار | 11.0 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 5.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 4.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 21.2 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Arteris تمتلك نقدًا وما يعادله من النقد 17.8 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 30.8 مليون دولارليصل إجمالي الأصول المتداولة إلى 62.8 مليون دولار. أعلنت الشركة عن التزام إجمالي قدره 95.5 مليون دولار.
| النقد والاستثمارات | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.8 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 30.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 62.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 95.5 مليون دولار |
الهيكل الوظيفي والتشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arteris 258 موظفًا بدوام كامل وتحتفظ بمكاتب في تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. والشركة أيضًا بصدد إنشاء مكتب لها في بولندا.
موقف السوق
تُستخدم حلول Arteris في قطاعات مثل السيارات وحوسبة المؤسسات والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية والأسواق الصناعية. تواجه الشركة منافسة من اللاعبين الرئيسيين مثل Synopsys وCadence في سوق IP لأشباه الموصلات.
كيف تجني شركة Arteris, Inc. (AIP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arteris, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصادر متعددة، بما في ذلك:
- ترخيص الملكية الفكرية
- برامج الترخيص
- خدمات الدعم والصيانة
- الخدمات المهنية
- خدمات التدريب
- الإتاوات
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arteris عن إجمالي إيرادات قدرها 42.235 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 41.162 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 3%.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والدعم والصيانة | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| الإتاوات المتغيرة | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| الإيرادات الأخرى | $471 | $178 | $293 | 165% |
| إجمالي الإيرادات | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
قيمة العقد السنوي (ACV)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arteris عن قيمة العقد السنوي (ACV) البالغة 56.4 مليون دولار، زيادة من 52.3 مليون دولار في عام 2023. بلغ إجمالي ACV بالإضافة إلى الإتاوات 60.5 مليون دولار، من 57.3 مليون دولار في العام السابق.
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 62.342 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 63.426 مليون دولار في عام 2023.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| المبيعات والتسويق | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| العامة والإدارية | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
صافي الخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة أرتيريس خسارة صافية قدرها (25.434 مليون دولار)، مقارنة بصافي خسارة (26.328 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض الخسائر.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arteris إجمالي النقد والنقد المعادل 17.829 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 30.840 مليون دولار، والتي تصل إلى إجمالي الأصول المتداولة 62.780 مليون دولار.
يبدأ التصميم المؤكد
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى أرتيريس 14 بدء التصميم المؤكد، مقارنة ب 22 في نفس الفترة من عام 2023.
التزامات الأداء المتبقية
كانت التزامات الأداء المتبقية (RPO) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 78.4 مليون دولار، من 62.5 مليون دولار في عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي خسارة السهم العائدة إلى المساهمين العاديين $(0.20) مقارنة ب $(0.23) في نفس الربع من العام السابق.
الاستثمار والنمو
لقد استثمرت Arteris في قدراتها في مجال البحث والتطوير، والتي زادت إلى 33.475 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير منتجات جديدة والحفاظ على الميزة التنافسية.
بشكل عام، تعد تدفقات الإيرادات المتنوعة، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير والتركيز على العلاقات مع العملاء، مكونات رئيسية لكيفية تحقيق شركة Arteris, Inc. للإيرادات في عام 2024.
Arteris, Inc. (AIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arteris, Inc. (AIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arteris, Inc. (AIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arteris, Inc. (AIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.