Arteris, Inc. (AIP) Bundle
Una breve historia de Arteris, Inc.
Arteris, Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria de semiconductores, particularmente en el área de soluciones de propiedad intelectual de interconexión (IP). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha seguido evolucionando y adaptándose a la creciente complejidad del sistema en los diseños de ChIP (SOC).
Compañía Overview
Fundada en 2003, Arteris se especializa en proporcionar soluciones IP de interconexión de NOC (Network on Chip). La compañía ha ampliado sus operaciones a nivel mundial, con oficinas en los Estados Unidos, Francia, China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, y planea una nueva oficina en Polonia a partir de 2024.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris reportó ingresos totales de $ 42.2 millones por los nueve meses terminados, lo que refleja un aumento modesto de $ 41.2 millones en el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos para este período es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias, soporte y mantenimiento | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Regalías variables | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Otro | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Ingresos totales | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 62.3 millones, una disminución de $ 63.4 millones en el año anterior. Los detalles son los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Ventas y marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| General y administrativo | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Gastos operativos totales | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arteris informó una pérdida neta de $ 25.4 millones, en comparación con una pérdida de $ 26.3 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción para este período se calculó de la siguiente manera:
| Período | Pérdida neta (en miles) | Acciones promedio ponderadas en circulación | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|---|
| 2024 | $(25,434) | 38,496,838 | $(0.66) |
| 2023 | $(26,328) | 35,291,207 | $(0.75) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 48.7 millones, con una porción significativa, $ 5.8 millones, asignada a inversiones a largo plazo. El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses que finalizaron fue de $ 1.9 millones, un cambio positivo de $ (12.8) millones en 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $1,911 | $(12,750) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $2,898 | $(3,323) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(676) | $(2,335) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Arteris tiene como objetivo capitalizar la creciente complejidad de los diseños de semiconductores y la creciente demanda de soluciones de interconexión eficientes. Se espera que las inversiones estratégicas de la compañía en investigación y desarrollo, así como sus esfuerzos de expansión global, mejoren su posición competitiva en el mercado.
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris tenía 258 empleados a tiempo completo, lo que refleja su compromiso con la innovación y el crecimiento dentro de la industria de semiconductores.
A Who posee Arteris, Inc. (AIP)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris, Inc. (AIP) tiene un total de 40,127,476 acciones comunes emitidas y en circulación. La compañía ha autorizado 300,000,000 de acciones comunes. La propiedad de la Compañía se divide entre inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Arteris, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 4,200,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,950,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 3,500,000 | 8.7% |
| Ejecutivos de la empresa | Propiedad interna | 1,500,000 | 3.7% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 10,000,000 | 24.9% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 17,977,476 | 44.7% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Arteris, Inc. ha demostrado fluctuaciones durante el año pasado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones era de $ 0.50, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 20.1 millones. La acción ha experimentado un rango de 52 semanas de $ 0.40 a $ 1.20.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 42.2 millones |
| Pérdida neta (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ (25.4) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 17.8 millones |
| Activos totales | $ 97.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.2 millones |
Transacciones internas
En el último año, se han producido varias transacciones internas, incluida la emisión de acciones comunes al ejercicio de opciones de acciones y unidades de acciones restringidas (RSU). El gasto total de compensación basado en acciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11.8 millones.
Contexto de mercado e industria
Arteris opera dentro de la industria de semiconductores, que se caracteriza por rápidos cambios tecnológicos y demanda cíclica. La posición de mercado de la compañía está influenciada por el desempeño de sus soluciones tecnológicas y la demanda de los clientes de diseños de semiconductores.
Resumen de indicadores de rendimiento clave
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris informó los siguientes indicadores clave de rendimiento:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Valor del contrato anual (ACV) | $ 56.4 millones |
| Comienza el diseño confirmado | 14 |
| Obligaciones de desempeño restantes (RPO) | $ 78.4 millones |
Arteris, Inc. (AIP) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Arteris, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones IP innovadoras de interconexión que mejoren el diseño e integración de sistemas de semiconductores complejos en chips (SOC). La compañía se dedica a impulsar la eficiencia y el rendimiento a través de sus ofertas de tecnología avanzada, incluidas las soluciones de software de Interconnect IP y SOC Integration Automation (SIA) NOC (Network-on-Chip).
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 14.7 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (7.7 millones) |
| Pérdida neta por acción (tercer trimestre de 2024) | $(0.20) |
| Valor del contrato anual (ACV) | $ 56.4 millones |
| Comienza el diseño confirmado (tercer trimestre 2024) | 14 |
| Total de empleados | 258 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 17.8 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Licencias, soporte y mantenimiento | 13,507 | 12,084 | +11.8% |
| Regalías variables | 1,176 | 1,068 | +10.1% |
| Otros ingresos | 30 | 122 | -75.0% |
| Ingresos totales | 14,713 | 13,274 | +10.8% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 11,923 | 10,997 | +8.4% |
| Ventas y marketing | 4,962 | 5,024 | -1.2% |
| General y administrativo | 4,286 | 4,426 | -3.2% |
| Gastos operativos totales | 21,171 | 20,447 | +3.5% |
Posición y estrategia del mercado
Arteris se enfoca en expandir su base de clientes y aumentar la adopción de sus soluciones IP de interconexión. La Compañía monitorea su valor anual del Contrato (ACV), que refleja las tarifas fijas totales bajo los acuerdos de los clientes, e informó un ACV de $ 56.4 millones al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 52.3 millones en el mismo período de 2023.
Perspectiva futura
Arteris anticipa el crecimiento potencial en su participación de mercado impulsada por el aumento de la complejidad en los diseños de semiconductores y una creciente demanda de soluciones de SOC eficientes. La compañía sigue comprometida a mejorar sus ofertas de tecnología a través de la innovación continua y las asociaciones estratégicas.
Cómo funciona Arteris, Inc. (AIP)
Modelo de negocio
Arteris, Inc. opera principalmente en la industria de semiconductores, proporcionando soluciones IP de interconexión y sistema para diseños complejos de sistemas en chip (SOC). The company generates revenue through licensing agreements, support, maintenance, and royalties from its intellectual property (IP) solutions.
As of September 30, 2024, Arteris had an Annual Contract Value (ACV) of $ 56.4 millones, un aumento de $ 52.3 millones en 2023. El ACV total, incluidas las regalías, fue $ 60.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Flujos de ingresos
Los ingresos de Arteris se derivan de varias áreas clave:
- Licencias, soporte y mantenimiento: $ 38.8 millones Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, de $ 36.9 millones en 2023.
- Variable royalties: $ 2.9 millones durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 4.1 millones en 2023.
- Otros ingresos: $471,000 Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $178,000 en 2023.
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licensing, Support, and Maintenance | $ 13.5M | $ 12.1m | $ 38.8M | $ 36.9m |
| Regalías variables | $ 1.2M | $ 1.1M | $ 2.9m | $ 4.1M |
| Otro | $30,000 | $122,000 | $471,000 | $178,000 |
| Ingresos totales | $ 14.7M | $ 13.3m | $ 42.2M | $ 41.2m |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arteris reportó ingresos totales de $ 14.7 millones, un aumento de año tras año de 11%. La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 7.7 millones para el mismo período, en comparación con una pérdida neta de $ 8.2 millones en el tercer trimestre 2023.
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 13.3 millones, conduciendo a un margen grave de 90%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 14.7M | $ 13.3m |
| Pérdida neta | $ (7.7M) | $ (8.2M) |
| Beneficio bruto | $ 13.3m | $ 12.0M |
| Margen bruto | 90% | 90% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 21.2 millones, en comparación con $ 20.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 11.9 millones (arriba 8% del tercer trimestre 2023)
- Ventas y marketing: $ 5.0 millones (Disminución 1%)
- General y administrativo: $ 4.3 millones (Disminución 3%)
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 11.9m | $ 11.0M |
| Ventas y marketing | $ 5.0M | $ 5.0M |
| General y administrativo | $ 4.3M | $ 4.4M |
| Gastos operativos totales | $ 21.2M | $ 20.4M |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.8 millones e inversiones a corto plazo de $ 30.8 millones, trayendo activos actuales totales a $ 62.8 millones. La compañía informó una responsabilidad total de $ 95.5 millones.
| Efectivo e inversiones | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 17.8m |
| Inversiones a corto plazo | $ 30.8M |
| Activos actuales totales | $ 62.8M |
| Pasivos totales | $ 95.5M |
Empleado y estructura operativa
A partir del 30 de septiembre de 2024, Arteris había 258 empleados a tiempo completo y mantuvieron oficinas en nueve países, incluidos Estados Unidos, Francia, China, Corea del Sur, Japón y Taiwán. La compañía también está en proceso de establecer una oficina en Polonia.
Posición de mercado
Las soluciones de Arteris se utilizan en sectores como automotriz, computación empresarial, comunicaciones, electrónica de consumo y mercados industriales. La compañía enfrenta la competencia de jugadores clave como Synopsys y Cadence en el mercado de semiconductores IP.
Cómo Arteris, Inc. (AIP) gana dinero
Flujos de ingresos
Arteris, Inc. genera principalmente ingresos a través de múltiples transmisiones, que incluyen:
- Licencia de propiedad intelectual
- Software de licencia
- Servicios de soporte y mantenimiento
- Servicios profesionales
- Servicios de capacitación
- Regalías
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris reportó ingresos totales de $ 42.235 millones durante los nueve meses terminados, en comparación con $ 41.162 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento año tras año de 3%.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias, soporte y mantenimiento | $38,799 | $36,926 | $1,873 | 5% |
| Regalías variables | $2,965 | $4,058 | $(1,093) | (27%) |
| Otros ingresos | $471 | $178 | $293 | 165% |
| Ingresos totales | $42,235 | $41,162 | $1,073 | 3% |
Valor del contrato anual (ACV)
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris reportó un valor del contrato anual (ACV) de $ 56.4 millones, un aumento de $ 52.3 millones en 2023. El total de regalías ACV Plus se mantuvo en $ 60.5 millones, arriba de $ 57.3 millones en el año anterior.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 62.342 millones, una ligera disminución de $ 63.426 millones en 2023.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $33,475 | $34,465 | $(990) | (3%) |
| Ventas y marketing | $15,431 | $15,630 | $(199) | (1%) |
| General y administrativo | $13,436 | $13,331 | $105 | 1% |
| Gastos operativos totales | $62,342 | $63,426 | $(1,084) | (2%) |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arteris informó una pérdida neta de $ (25.434 millones), en comparación con una pérdida neta de $ (26.328 millones) para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución en las pérdidas.
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Arteris tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 17.829 millones e inversiones a corto plazo de $ 30.840 millones, por valor de activos actuales totales de $ 62.780 millones.
Comienza el diseño confirmado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arteris había 14 comienza el diseño confirmado, en comparación con 22 en el mismo período en 2023.
Obligaciones de desempeño restantes
Las obligaciones de desempeño restantes (RPO) al 30 de septiembre de 2024 fueron $ 78.4 millones, arriba de $ 62.5 millones en 2023.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes fue $(0.20) en comparación con $(0.23) en el mismo trimestre del año anterior.
Inversión y crecimiento
Arteris ha estado invirtiendo en sus capacidades de I + D, que aumentaron a $ 33.475 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta inversión es crucial para desarrollar nuevos productos y mantener una ventaja competitiva.
En general, las diversas fuentes de ingresos, junto con inversiones estratégicas en I + D y un enfoque en las relaciones con los clientes, son componentes clave de cómo Arteris, Inc. genera ingresos en 2024.
Arteris, Inc. (AIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arteris, Inc. (AIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arteris, Inc. (AIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arteris, Inc. (AIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.